**省**工业公司
财务总监联签制度
第章 总
第条 根**省**工业集团限责公司委派财务总监理办法（湘**劳[2016]80号）关报送联签制度通知（湘**函[2016]170号）制定制度
第二条 财务总监公司财务负责**集团委派公司产权代表接受公司总理领导外时接受**集团关部门业务指导理履行产权代表职责
第三条 公司实行财务总监单位重重济事项总理联签制度财务总监联签事项总理负责
第四条 办法称联签指财务总监规定第二章规定事项表示意签报总理联合签署示负责行
第五条 办法称签报指公司关部门规定第二章规定事项报请总理财务总监联合签署意见文件
第六条 办法规定联签事项必须总理财务总监致意联合签署方效
第二章 联签范围
第七条 列事项金额均实行联签
1提供贷款担保债务担保资产抵押等种方式担保
2类资产进行外投资
3良资产处理
4原处置固定资产渡固定资产权
5超合期限金额商业信
6公司名义进行种筹资融资款
7超年度预算数额预算外项目追加类支出
第八条 列事项规定金额实行联签
1签发转账支票结算方式银行划转款项：（1）单笔金额10万元(含)（2）合金额10万元（含）(3)事项预算支出10万元（含）实际累计支出10万元（含）
2签发现金支票单笔金额3万元(含)
3预算购置固定资产整体价值单笔价值5万元(含)
4修理费：（1）次支出5000元(含)（2）资产修理费预算支出1万元（含）实际累计支出1万元（含）
5已年度预算中列入预见费单项支出1万元(含)
第三章 联签程序
第九条 属联签事项办部门员应规定填制签报文件列求进行说明提供相关资料
1投资项目必须附行性分析报告股东会投资计划董事会投资方案
2处置固定资产类资产损失应书面说明原预计收回残值金
额附专业部门鉴定意见
3保证抵押质押留置订金等种方式提供担保渡资产权应附股东会决议董事会实施方案效益分析收益情况说明
4属商业信预付账款项目必须信风险部门债务方信分析报告意见
5事项应注明原相关情况说明
6非现金支出联签项目应领支票前联签支出报账时规定程序履行联签手续
第十条 属联签范围事项公司关部门处理业务请求付款时关员签字必须报总理财务总监进行联签
第十条 总理财务总监签报事项合规性合理性效益性风险性进行审核意办理签署意见
第十二条 办员持总理财务总监联合签署签报财务部部门办理相关手续
第四章 责
第十三条 公司总理相关员必须提供创造条件保证财务总监效行述职权
第十四条 财务部门关部门必须总理财务总监联合签署签报办理相关手续进行相关登记签署报告相关信息
第十五条 弄虚作假逃避抵制联签发现追究行政责造成济损失追究济责直法律责
第五章 附
第十六条 制度报集团公司批准公司发日起执行
2016年10月28日
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财务总监联签制度
第章 总
第条 根**省**工业集团限责公司委派财务总监理办法（湘**劳[2016]80号）关报送联签制度通知（湘**函[2016]170号）制定制度
第二条 财务总监公司财务负责**集团委派公司产权代表接受公司总理领导外时接受**集团关部门业务指导理履行产权代表职责
第三条 公司实行财务总监单位重重济事项总理联签制度财务总监联签事项总理负责
第四条 办法称联签指财务总监规定第二章规定事项表示意签报总理联合签署示负责行
第五条 办法称签报指公司关部门规定第二章规定事项报请总理财务总监联合签署意见文件
第六条 办法规定联签事项必须总理财务总监致意联合签署方效
第二章 联签范围
第七条 列事项金额均实行联签
1提供贷款担保债务担保资产抵押等种方式担保
2类资产进行外投资
3良资产处理
4原处置固定资产渡固定资产权
5超合期限金额商业信
6公司名义进行种筹资融资款
7超年度预算数额预算外项目追加类支出
第八条 列事项规定金额实行联签
1签发转账支票结算方式银行划转款项：（1）单笔金额10万元(含)（2）合金额10万元（含）(3)事项预算支出10万元（含）实际累计支出10万元（含）
2签发现金支票单笔金额3万元(含)
3预算购置固定资产整体价值单笔价值5万元(含)
4修理费：（1）次支出5000元(含)（2）资产修理费预算支出1万元（含）实际累计支出1万元（含）
5已年度预算中列入预见费单项支出1万元(含)
第三章 联签程序
第九条 属联签事项办部门员应规定填制签报文件列求进行说明提供相关资料
1投资项目必须附行性分析报告股东会投资计划董事会投资方案
2处置固定资产类资产损失应书面说明原预计收回残值金
额附专业部门鉴定意见
3保证抵押质押留置订金等种方式提供担保渡资产权应附股东会决议董事会实施方案效益分析收益情况说明
4属商业信预付账款项目必须信风险部门债务方信分析报告意见
5事项应注明原相关情况说明
6非现金支出联签项目应领支票前联签支出报账时规定程序履行联签手续
第十条 属联签范围事项公司关部门处理业务请求付款时关员签字必须报总理财务总监进行联签
第十条 总理财务总监签报事项合规性合理性效益性风险性进行审核意办理签署意见
第十二条 办员持总理财务总监联合签署签报财务部部门办理相关手续
第四章 责
第十三条 公司总理相关员必须提供创造条件保证财务总监效行述职权
第十四条 财务部门关部门必须总理财务总监联合签署签报办理相关手续进行相关登记签署报告相关信息
第十五条 弄虚作假逃避抵制联签发现追究行政责造成济损失追究济责直法律责
第五章 附
第十六条 制度报集团公司批准公司发日起执行
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