部门名称:财务部 级分职务名称:总理 撰写:严军
分领导审核: 事行政部备案: 撰写日期:2001年9月10日
部门职责说明书
1部门设立目标
描述部门设立目部门企业组织系统中职权范围应承担工作责
规范理强化控制保证资产运行质量实现济效益化国家统会计核算时准确完整记录反映财务收支济活动情况公司提供真实会计信息单位财务收支济活动合法性合理性效性进行监督根国家法律法规制度规定结合公司具体情况制订公司会计事务具体办法参拟订济计划业务计划考核分析预算财务收支执行情况办理会计事项
2 工作容
指完成部门目标责必须履行工作务次序书写
1) 根国家财法规政策制定公司财务会计理制度部控制制度
2) 负责公司资金筹集资金调度保证生产营正常需求
3) 编制公司财务计划时反映分析执行结果提出改进意见
4) 企业会计制度公司日常业务进行核算
5) 参济责制制定考核进行成控制劳动定额理物资盘点等工作
6) 子公司财务理具体业务实行指导监督进行部审计工作
7) 审核公司子公司项费定额执行情况进行控制
8) 负责编制公司财务报表财政税务部门开户银行政府部门报送
3 工作权限
描述部完成职责公司赋予业务事处置权业务处置权辖业务领域处置权力事处置权部门部员工理处置权力
业务处置权:违反国家财法规制度行制止纠正权
权组织单位职部门子公司济核算财务核算成理等方面工作
资金筹措调度权
财务计划编制执行预算权
财务收支成费济合(协议)等制定权
事处置权:部门员调动奖惩权
事建议权
4月度报文件
描述部门月需完成工作报表报告完成期限
1) 种财务报表(月4日前报送)
2) 资金计划(月5日前报送)
3) 货款结算情况表(月3日前报送)
4) 外担保情况表(月3日前报送)
5) 财务分析报告(月8日前报送)
5 部门工作关系
描述部门公司部直接工作关系工序部门工序部门(指部门间工作流程)工序部门部门直接服务象
描述部门需联系公司外部业务机构
财务部门职划分身服务部门直接服务象公司部门直接部门:物控部总办工程部生产分厂
外联系业务机构:银行财政局税务局物价局中介机构(会计师事务评估公司等)
6.部门组织编制
描述规范职务名称员定额编制附组织结构图
理(1)
理助理(1)
银行出纳员(兼融资)(1)
现金出纳员(兼公积金)(1)
会计员(稽核报表)(1)
会计员(工资费核算)(1)
会计员(材料核算)(1)
会计员(成核算)(1)
会计员(税务固定资产理)(1)
会计员(营业收入库存商品核算)(1)
会计员(投资物价理)(1)
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档