制度名
收款理规定
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GLZD096
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61
账单分发
第条 储运部制组业务员区划分整理账单定期汇集编制账单清表式三份账单清表两份连账单寄交业务员签收
第二条 业务员收账单清表时份行留存份应迅速签储运部制组发现属身账单应立挂号寄回
第三条 客户求寄存账单时应填写寄存账单证明单份详列笔数金额等交客户签认收款时予客户寄存账单未取客户签认致收款时业务员负责赔偿
第四条 收公司寄账单访问时未立收款应取客户收账单签认未取客户签认应迅速寄发日起3月储运部申请取邮局包裹追踪执收款否逾期办致法收取货款时业务员负责赔偿
二收款处理程序
第五条 业务员日收货款时应日填写Collection Report(收款记录)式四份(份留三份寄交公司会计部出纳科)
第六条 市者直接现金支票连Collection Report(收款记录)第二三联亲交出纳取签认
第七条 外埠区者应现金部分填写送款单邮政划拨储金通知单存入附××银行分行邮局
次日午支票××银行送款单存根邮政划拨单存根回形针Collection Report(收款记录)第二三联挂号寄交会计部出纳科
业务员应挂号收执贴存Collection Report(收款记录)左角备查
签发
责签名
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收款理规定
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62
三收款记录填写
第八条 收款记录填写方法：
第栏：CustomerNo(客户号码)
第二栏：CustomerName(客户名称)
第三栏：InvoiceNo(填发票附单号码)系先行开发票尚未出发票附单已收款者请填写发票号码系收回退票款项时请填写退票通知书编号
Date(账单开立日期)
Amount(销货金额)
第四栏：AmountCollected(收款金额)
Cash(收现金金额)
Check(票)
Amount(收现金金额)
Mat·Date(收票兑现日期)
Sort：收票出票客户者填S属客票者填T
BankName(收票兑付机关名称点)
BankACNo(支票银行账号)
注：附单号码客户号码缺填误填账法找出应销货日期计算成绩时予计算收款成绩
四收款票期规定
第九条 产品种类客户区规定：
1．AM
专卖店：销货日期起4月票期
超市：销货日期起5月票期
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责签名
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63
2．BS
直接客户：货收款条件者送货员收取现金签收客户销货日期月支票现金
直销点：销货日期起2月票期
般商店：销货日期起2月票期
3．CF
直销点：销货日期起2月票期
般商店：销货日期起3月票期
第十条 收款票期超公司规定时列方式计算收款成绩
1．AM
超1～30天时扣该票金额20成绩
超31～60天时扣该票金额40成绩
超61～90天时扣该票金额60成绩
超91～120天时扣该票金额80成绩
超121天时扣该票金额100成绩
2．BS
超1～30天时扣该票金额20成绩
超31～60天时扣该票金额40成绩
超61～90天时扣该票金额70成绩
超91天时扣该票金额100成绩
3．CF
超1～30天时扣该票金额20成绩
超31～60天时扣该票金额40成绩
超61～90天时扣该票金额60成绩
超91～120天时扣该票金额80成绩
超121天时扣该票金额100成绩
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五收取票须知
第十条 法定支票记载——金额发票图章发票年月日付款均应齐全写金额绝更改否盖章属效更改处务必加盖负责印章
第十二条 支票抬头请写××××股份限公司全称
第十三条 跨年度时日期易生笔误应特注意
第十四条 字迹模糊清时应予退回重新开立
第十五条 收取客票时应请客户背书写背书××××股份限公司千万代客户签名背书
第十六条 禁止背书转字样客票律予收取
第十七条 收取客户客票应收账款时应现金客户款项找钱应列方式处理
1．支票期公司Cash(支付现金方式)找
2．行订购抵账抵交未付账款中部分
第十八条 公司销货折办法发票金额误开转交机关商店佣金未扣时需原开统发票收回寄交公司更改重新开立发票
法收回已需抵扣时次公司订货时Memo(备忘录)说明业务理核准扣收款时扣货款销货折方式办理否尾数业务员负责
六退票处理
第十九条 退票通知书信科填发业务员收应先行核3日回执联填妥撕寄信科
第二十条 业务员收退票通知书应15日(客票应时)前洽收结果填写退票洽收报告寄回信科否发生问题概业务员负责未期洽收应先函告信科说明拟洽收日期确保时效维护公司权益
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第二十条 退票洽收系换票新开票期超退票通知书填发日期45天否计算收款成绩时扣减该票金额80超75天扣减100
七问题客户处理
第二十二条 业务员访问客户退票洽收时发现客户异常现象时应填写问题客户报告单建议应采取措施视情况填写坏账申请书呈请批准征信科追踪处理
第二十三条 业务员疏访问未明客户情况变化填写问题客户报告单通知公司致公司蒙受损失时业务员应负责赔偿该损失25金额
(注：疏访问意味着未公司规定次数期访问客户者)
第二十四条 掌握公司全体客户信情况情况业务员逾期应收账款均应未收款理详细陈述账款分析表备注栏供公司参考否类账款法收回形成呆账时业务员应负责赔偿25金额
八坏账处理
第二十五条 坏账申请书填写式三份关客户名称号码负责姓名营业址电话号码等均应填写清楚申请理事实收回性等做简明扼叙述业务部门理批准连账单票转交征信科处理
第二十六条 坏账发生金额月份计算业务员销售成绩时应先予扣减坏账金额300
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九账单移交账
第二十七条 账单移交时应填写账款移交清表式四份移交接收核均应签名示负责中二份寄交征信科账款组接收接交时核账单金额外应注意否客户签认账单千万私移交
第二十八条 财务部应时客户办理通讯实账确定业务员手中账单真实性
第二十九条 财务部应定期三月次核业务员手中账单特殊目定期抽查业务员手中账单
第三十条 业务部应时核业务员手中账单负督促收款工作催收责
十禁止事项
第三十条 账结果发现列情况者限令业务员周予补正外公司规定处分
第三十二条 收款报积压收款
第三十三条 退货报积压退货
第三十四条 转售规定转售图利
签发
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账单分发
第条 储运部制组业务员区划分整理账单定期汇集编制账单清表式三份账单清表两份连账单寄交业务员签收
第二条 业务员收账单清表时份行留存份应迅速签储运部制组发现属身账单应立挂号寄回
第三条 客户求寄存账单时应填写寄存账单证明单份详列笔数金额等交客户签认收款时予客户寄存账单未取客户签认致收款时业务员负责赔偿
第四条 收公司寄账单访问时未立收款应取客户收账单签认未取客户签认应迅速寄发日起3月储运部申请取邮局包裹追踪执收款否逾期办致法收取货款时业务员负责赔偿
二收款处理程序
第五条 业务员日收货款时应日填写Collection Report(收款记录)式四份(份留三份寄交公司会计部出纳科)
第六条 市者直接现金支票连Collection Report(收款记录)第二三联亲交出纳取签认
第七条 外埠区者应现金部分填写送款单邮政划拨储金通知单存入附××银行分行邮局
次日午支票××银行送款单存根邮政划拨单存根回形针Collection Report(收款记录)第二三联挂号寄交会计部出纳科
业务员应挂号收执贴存Collection Report(收款记录)左角备查
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三收款记录填写
第八条 收款记录填写方法：
第栏：CustomerNo(客户号码)
第二栏：CustomerName(客户名称)
第三栏：InvoiceNo(填发票附单号码)系先行开发票尚未出发票附单已收款者请填写发票号码系收回退票款项时请填写退票通知书编号
Date(账单开立日期)
Amount(销货金额)
第四栏：AmountCollected(收款金额)
Cash(收现金金额)
Check(票)
Amount(收现金金额)
Mat·Date(收票兑现日期)
Sort：收票出票客户者填S属客票者填T
BankName(收票兑付机关名称点)
BankACNo(支票银行账号)
注：附单号码客户号码缺填误填账法找出应销货日期计算成绩时予计算收款成绩
四收款票期规定
第九条 产品种类客户区规定：
1．AM
专卖店：销货日期起4月票期
超市：销货日期起5月票期
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2．BS
直接客户：货收款条件者送货员收取现金签收客户销货日期月支票现金
直销点：销货日期起2月票期
般商店：销货日期起2月票期
3．CF
直销点：销货日期起2月票期
般商店：销货日期起3月票期
第十条 收款票期超公司规定时列方式计算收款成绩
1．AM
超1～30天时扣该票金额20成绩
超31～60天时扣该票金额40成绩
超61～90天时扣该票金额60成绩
超91～120天时扣该票金额80成绩
超121天时扣该票金额100成绩
2．BS
超1～30天时扣该票金额20成绩
超31～60天时扣该票金额40成绩
超61～90天时扣该票金额70成绩
超91天时扣该票金额100成绩
3．CF
超1～30天时扣该票金额20成绩
超31～60天时扣该票金额40成绩
超61～90天时扣该票金额60成绩
超91～120天时扣该票金额80成绩
超121天时扣该票金额100成绩
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五收取票须知
第十条 法定支票记载——金额发票图章发票年月日付款均应齐全写金额绝更改否盖章属效更改处务必加盖负责印章
第十二条 支票抬头请写××××股份限公司全称
第十三条 跨年度时日期易生笔误应特注意
第十四条 字迹模糊清时应予退回重新开立
第十五条 收取客票时应请客户背书写背书××××股份限公司千万代客户签名背书
第十六条 禁止背书转字样客票律予收取
第十七条 收取客户客票应收账款时应现金客户款项找钱应列方式处理
1．支票期公司Cash(支付现金方式)找
2．行订购抵账抵交未付账款中部分
第十八条 公司销货折办法发票金额误开转交机关商店佣金未扣时需原开统发票收回寄交公司更改重新开立发票
法收回已需抵扣时次公司订货时Memo(备忘录)说明业务理核准扣收款时扣货款销货折方式办理否尾数业务员负责
六退票处理
第十九条 退票通知书信科填发业务员收应先行核3日回执联填妥撕寄信科
第二十条 业务员收退票通知书应15日(客票应时)前洽收结果填写退票洽收报告寄回信科否发生问题概业务员负责未期洽收应先函告信科说明拟洽收日期确保时效维护公司权益
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第二十条 退票洽收系换票新开票期超退票通知书填发日期45天否计算收款成绩时扣减该票金额80超75天扣减100
七问题客户处理
第二十二条 业务员访问客户退票洽收时发现客户异常现象时应填写问题客户报告单建议应采取措施视情况填写坏账申请书呈请批准征信科追踪处理
第二十三条 业务员疏访问未明客户情况变化填写问题客户报告单通知公司致公司蒙受损失时业务员应负责赔偿该损失25金额
(注：疏访问意味着未公司规定次数期访问客户者)
第二十四条 掌握公司全体客户信情况情况业务员逾期应收账款均应未收款理详细陈述账款分析表备注栏供公司参考否类账款法收回形成呆账时业务员应负责赔偿25金额
八坏账处理
第二十五条 坏账申请书填写式三份关客户名称号码负责姓名营业址电话号码等均应填写清楚申请理事实收回性等做简明扼叙述业务部门理批准连账单票转交征信科处理
第二十六条 坏账发生金额月份计算业务员销售成绩时应先予扣减坏账金额300
签发
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收款理规定
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九账单移交账
第二十七条 账单移交时应填写账款移交清表式四份移交接收核均应签名示负责中二份寄交征信科账款组接收接交时核账单金额外应注意否客户签认账单千万私移交
第二十八条 财务部应时客户办理通讯实账确定业务员手中账单真实性
第二十九条 财务部应定期三月次核业务员手中账单特殊目定期抽查业务员手中账单
第三十条 业务部应时核业务员手中账单负督促收款工作催收责
十禁止事项
第三十条 账结果发现列情况者限令业务员周予补正外公司规定处分
第三十二条 收款报积压收款
第三十三条 退货报积压退货
第三十四条 转售规定转售图利
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