物流行业ERP项目售前需求调研提纲
物流行业ERP项目售前需求调研提纲
l 企业址邮编
l 企业电话传真
l 企业产品导产品型号
l 企业产值销售额
l 员工总数
l 组织结构画出组织流程图列出部门员职责部门理姓名
l 企业营范围？
l 企业营运模式？
l 目前企业微机软硬件基情况
l 画出张业务示意图标明市场销售生产计划采购库房制造质量财务等关键部门位置
l 关键业务现状？
l 基需求期目标？
l 公司营战略理制度文件？
l 想解决问题？
l 现系统存足？
l 部门业务具体流程业务流程图
l 单证报表业务表单
l 现MIS系统相关文档
l 现网络拓朴图网络硬件软件配置情况
财务部分（Financial）
总帐理（General Ledger）
总体调研容：
1 财务部门组织架构部门职责？员分配情况？
2 公司套财务帐？间关系？部业务？
3 现计算机系统？
4 相关财务制度？
实际业务核算
1 目前会计科目结构？
2 证审批流程
3 外币业务
4 会计年度结帐流程？
应付款理（Account Payable）
总体调研容：
1 相关应付款理制度流程手册？
2 专门应付理系统？财务系统衔接？
发票理
1 没发票处理政策流程手册？
2 月发票致数量？
3 发票进行详细理？
4 发票否需采购单收货单匹配目前处理？
5 运费杂项费处理？
6 发票审批入帐流程？
7 月末货物已发票未处理？采种价格暂估？
付款理
1 付款处理政策流程手册？
2 商业惯例中付款条款付款进行计划折扣获取？
3 支付方式流程？
4 应付余额否进行帐龄分析？帐龄分时段？
报表
应付报表？周期？
应收款理 (Account Receivable)
总体调研容
1 相关应收帐理制度流程手册？
2 专门销售理系统？财务系统衔接？
供应商理
1 供应商理详细程度手段？
2 供应商分类？分类？
3 供应商理系统提供信息？
4 供应商进行询价报价理？
5 供应商进行考核？指标？
6 查询供应商业务记录供应商进行帐？
客户理
1 客户约数量？
2 客户理详细程度手段？
3 客户信检查控制制度？
4 客户帐催款理？
5 客户价格折扣理？
6 没长期宗协议客户
现金理（Cash Management）
总体调研容
1 相关资金理制度流程
2 专门资金理系统？财务系统衔接？
现金理业务
1 进行银行帐？
2 编制现金流量表？
3 否做现金预测方面工作做？
4 制定公司付款计划？
报表
资金理方面报表？
业务部分(Distribution)
销售理（Order Management）
1． 销售组织结构？
2． 评估销售员业绩？样核算佣金？
3． 企业销售理制度
4． 完整客户信息理？
5． 现客户信息具体容？：名称址等
6． 客户国家区分布情况？客户区分布情况否区分类？
7． 否客户某种规分类行业分类？
8． 集团客户情况客户否发运址发票寄送址？
销售预测
1 销售预测？
2 销售预测方法？
销售合
1 销售合形成？目前种类？
2 销售合理？
销售订单
1 销售员接收订单？
2 进行订单批准调整取消？
3 出口订单国订单联系？
销售发货
1． 销售网络情况？
2． 销售开销货单时具体登录信息？
3． 发货计划制定？
4． 否发货订单作发货启运计划？计划容否包括：车辆运费方法车辆体积重量等
5． 进行发货确认？
销售退货
1 退货？退货流程？审批权限控制？
2 处理未收客户款销售退回业务？
3 处理收客户款销售退回业务？
采购 （Purchase Order）
1 公司目前原料采购行否直接受生产部门物料需求影响？
2 公司目前原料采购采取种方式？
l 批量采购
l 单订单需求采购
l 低库存量采购
3 采购组织结构
l 采购员构成
l 采购岗位职责
l 采购流转单
供应商理
1． 采购供应商确认原什？
2． 现行供应商认证理工作样运作？采购部负责工作？
3． 否进行供应商评估？评估标准？：价格质量服务等
4． 完善供应商信息理？
5． 现供应商信息容？名称址等
采购计划
1 生产计划需求计划外需求分生成请购计划？请购计划审批流程权限样？
2 请购计划否建立合理采购批次采购量理方法？采购库存控制谁负责？
3 请购计划否存调整情况？审批程序样？
采购申请
1 采购申请提交变更批准样处理？
2 否采购需首先提交采购申请？
采购订单
1 采购业务否全部通标准订单形式执行？固定（稳定）供应商否存揽子协议框架性协议方式？
2 标准采购订单种采购定单？ 合协议等
3 采购订单审批流程样？审批流程中审批权限？
l 金额限制
l 帐户限制
4 采购订单生成否存调整情况？果存会情况？处理审批程序样？
5 采购合执行率考核制度？
采购接收
1． 货物运抵仓库久入库？
2． 否采购订单核？谁负责？否知道仓库接收批货物应采购订单发货通知？知？
3． 否进行数量质量验收？谁负责？质检入库流程样？合格物料处理？
4． 果运抵货物订购数量情况？否旧入库？处理流程样？
5． 果运抵货物数量少质量低订购求处理流程样？
6． 果采购物料运抵时间提前延迟采购定单货时间处理流程样？
7． 果接收物料订购物料接收物料代采购物料情况处理流程样？
8． 什时间认采购订单已完成（示例：批货物均已达海关运抵仓库通验收入库）？
库存（Inventory Management）
库存组织
1． 请描述库存物理分布逻辑区分样？
2． 实行子库划分？
3． 子库中实行库位理？
库存理
1． 库存物资进行分类？否实行编码理？原料半成品成品盘具备品备件包装等
2． 理阶段半成品？
3． 货架生命期项目库存中放失效时间量目前库存中物资否存限制
4． 库存物资否版控制版控制目什？
5． 库存物资否批号进行控制？
库存计划
1． 否采非MRP计划方法生成物品请购请求？指明种：
l 重定货点
l 库存
l 安全库存
l 预测
l
采购物料接收退货
1． 采购入库时仓库接收流程包括检验流程？
2． 采购退货流程？
外协件接收退货
1． 否存外协件采购？
2． 请描述外协件检验退货流程？
生产物料发放退仓
1． 生产物料发放退货流程？
半成品成品完工入库
1． 车间否半成品进行理？
2． 否专门子库存放半成品成品？
3． 车间半成品成品物料发放采种发料方式？
成品发货退货
1． 销售出库类型种？否存捐赠试等形式？
2． 请描述销售退回处理类型处理流程？
杂项发料杂项接收
1． 非采购定单接收物料非销售发料物料控制？
2． 仓库否行手工帐登记？
库存物料调拔
1．什情况会库存中物料进行调拨？
2．材料库存间调入调出流程样？
库存物料调整
1． 情况会仓库中物料进行调整？
2． 仓库中现库存进行调整什？
库存盘点
1 物资盘点处理方法流程？（全面盘点抽查盘点实际盘点周期盘点）
2 否高价值物品低价值物品盘点频率样？般会时进行存货盘点？
3 财务帐周期长？
4 仓库生产财务帐容？
5 仓库生产帐数量致时处理？
6 库存盘点结果财务处理？
7． 周期长？
8．库生产财务帐容？
9． 仓库生产帐数量致时处理？
10． 库存盘点结果财务处理？
计划理
1． 产计划制定部门？
2． 制订计划周期？
3． 现计划员数量
4． 指定计划致流程？
5． 计划制订中难点？
生产理
1． 车间理部门？
2． 车间工单流转流程？
3． 月致车间工单数量？
4． 车间加工报废处理流程？
5． 车间补充工单处理？
6． 车间力衡处理办法
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物流行业ERP项目售前需求调研提纲
物流行业ERP项目售前需求调研提纲
l 企业址邮编
l 企业电话传真
l 企业产品导产品型号
l 企业产值销售额
l 员工总数
l 组织结构画出组织流程图列出部门员职责部门理姓名
l 企业营范围？
l 企业营运模式？
l 目前企业微机软硬件基情况
l 画出张业务示意图标明市场销售生产计划采购库房制造质量财务等关键部门位置
l 关键业务现状？
l 基需求期目标？
l 公司营战略理制度文件？
l 想解决问题？
l 现系统存足？
l 部门业务具体流程业务流程图
l 单证报表业务表单
l 现MIS系统相关文档
l 现网络拓朴图网络硬件软件配置情况
财务部分（Financial）
总帐理（General Ledger）
总体调研容：
1 财务部门组织架构部门职责？员分配情况？
2 公司套财务帐？间关系？部业务？
3 现计算机系统？
4 相关财务制度？
实际业务核算
1 目前会计科目结构？
2 证审批流程
3 外币业务
4 会计年度结帐流程？
应付款理（Account Payable）
总体调研容：
1 相关应付款理制度流程手册？
2 专门应付理系统？财务系统衔接？
发票理
1 没发票处理政策流程手册？
2 月发票致数量？
3 发票进行详细理？
4 发票否需采购单收货单匹配目前处理？
5 运费杂项费处理？
6 发票审批入帐流程？
7 月末货物已发票未处理？采种价格暂估？
付款理
1 付款处理政策流程手册？
2 商业惯例中付款条款付款进行计划折扣获取？
3 支付方式流程？
4 应付余额否进行帐龄分析？帐龄分时段？
报表
应付报表？周期？
应收款理 (Account Receivable)
总体调研容
1 相关应收帐理制度流程手册？
2 专门销售理系统？财务系统衔接？
供应商理
1 供应商理详细程度手段？
2 供应商分类？分类？
3 供应商理系统提供信息？
4 供应商进行询价报价理？
5 供应商进行考核？指标？
6 查询供应商业务记录供应商进行帐？
客户理
1 客户约数量？
2 客户理详细程度手段？
3 客户信检查控制制度？
4 客户帐催款理？
5 客户价格折扣理？
6 没长期宗协议客户
现金理（Cash Management）
总体调研容
1 相关资金理制度流程
2 专门资金理系统？财务系统衔接？
现金理业务
1 进行银行帐？
2 编制现金流量表？
3 否做现金预测方面工作做？
4 制定公司付款计划？
报表
资金理方面报表？
业务部分(Distribution)
销售理（Order Management）
1． 销售组织结构？
2． 评估销售员业绩？样核算佣金？
3． 企业销售理制度
4． 完整客户信息理？
5． 现客户信息具体容？：名称址等
6． 客户国家区分布情况？客户区分布情况否区分类？
7． 否客户某种规分类行业分类？
8． 集团客户情况客户否发运址发票寄送址？
销售预测
1 销售预测？
2 销售预测方法？
销售合
1 销售合形成？目前种类？
2 销售合理？
销售订单
1 销售员接收订单？
2 进行订单批准调整取消？
3 出口订单国订单联系？
销售发货
1． 销售网络情况？
2． 销售开销货单时具体登录信息？
3． 发货计划制定？
4． 否发货订单作发货启运计划？计划容否包括：车辆运费方法车辆体积重量等
5． 进行发货确认？
销售退货
1 退货？退货流程？审批权限控制？
2 处理未收客户款销售退回业务？
3 处理收客户款销售退回业务？
采购 （Purchase Order）
1 公司目前原料采购行否直接受生产部门物料需求影响？
2 公司目前原料采购采取种方式？
l 批量采购
l 单订单需求采购
l 低库存量采购
3 采购组织结构
l 采购员构成
l 采购岗位职责
l 采购流转单
供应商理
1． 采购供应商确认原什？
2． 现行供应商认证理工作样运作？采购部负责工作？
3． 否进行供应商评估？评估标准？：价格质量服务等
4． 完善供应商信息理？
5． 现供应商信息容？名称址等
采购计划
1 生产计划需求计划外需求分生成请购计划？请购计划审批流程权限样？
2 请购计划否建立合理采购批次采购量理方法？采购库存控制谁负责？
3 请购计划否存调整情况？审批程序样？
采购申请
1 采购申请提交变更批准样处理？
2 否采购需首先提交采购申请？
采购订单
1 采购业务否全部通标准订单形式执行？固定（稳定）供应商否存揽子协议框架性协议方式？
2 标准采购订单种采购定单？ 合协议等
3 采购订单审批流程样？审批流程中审批权限？
l 金额限制
l 帐户限制
4 采购订单生成否存调整情况？果存会情况？处理审批程序样？
5 采购合执行率考核制度？
采购接收
1． 货物运抵仓库久入库？
2． 否采购订单核？谁负责？否知道仓库接收批货物应采购订单发货通知？知？
3． 否进行数量质量验收？谁负责？质检入库流程样？合格物料处理？
4． 果运抵货物订购数量情况？否旧入库？处理流程样？
5． 果运抵货物数量少质量低订购求处理流程样？
6． 果采购物料运抵时间提前延迟采购定单货时间处理流程样？
7． 果接收物料订购物料接收物料代采购物料情况处理流程样？
8． 什时间认采购订单已完成（示例：批货物均已达海关运抵仓库通验收入库）？
库存（Inventory Management）
库存组织
1． 请描述库存物理分布逻辑区分样？
2． 实行子库划分？
3． 子库中实行库位理？
库存理
1． 库存物资进行分类？否实行编码理？原料半成品成品盘具备品备件包装等
2． 理阶段半成品？
3． 货架生命期项目库存中放失效时间量目前库存中物资否存限制
4． 库存物资否版控制版控制目什？
5． 库存物资否批号进行控制？
库存计划
1． 否采非MRP计划方法生成物品请购请求？指明种：
l 重定货点
l 库存
l 安全库存
l 预测
l
采购物料接收退货
1． 采购入库时仓库接收流程包括检验流程？
2． 采购退货流程？
外协件接收退货
1． 否存外协件采购？
2． 请描述外协件检验退货流程？
生产物料发放退仓
1． 生产物料发放退货流程？
半成品成品完工入库
1． 车间否半成品进行理？
2． 否专门子库存放半成品成品？
3． 车间半成品成品物料发放采种发料方式？
成品发货退货
1． 销售出库类型种？否存捐赠试等形式？
2． 请描述销售退回处理类型处理流程？
杂项发料杂项接收
1． 非采购定单接收物料非销售发料物料控制？
2． 仓库否行手工帐登记？
库存物料调拔
1．什情况会库存中物料进行调拨？
2．材料库存间调入调出流程样？
库存物料调整
1． 情况会仓库中物料进行调整？
2． 仓库中现库存进行调整什？
库存盘点
1 物资盘点处理方法流程？（全面盘点抽查盘点实际盘点周期盘点）
2 否高价值物品低价值物品盘点频率样？般会时进行存货盘点？
3 财务帐周期长？
4 仓库生产财务帐容？
5 仓库生产帐数量致时处理？
6 库存盘点结果财务处理？
7． 周期长？
8．库生产财务帐容？
9． 仓库生产帐数量致时处理？
10． 库存盘点结果财务处理？
计划理
1． 产计划制定部门？
2． 制订计划周期？
3． 现计划员数量
4． 指定计划致流程？
5． 计划制订中难点？
生产理
1． 车间理部门？
2． 车间工单流转流程？
3． 月致车间工单数量？
4． 车间加工报废处理流程？
5． 车间补充工单处理？
6． 车间力衡处理办法
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