交通银行款合
（适三资企业固定资产外汇贷款）
编号：
款方：
法定代表：
法定址：
贷款方：交通银行 行
法定代表：
法定址：
应款方 年 月 日提出款申请贷款方愿意款方提供固定资产外汇贷款贷双方根中华民国民法通中华民国济合法交通银行关业务办法规定等协商现达成条款资遵执行
第条 款币种金额期限
１．１ 款币种：
１．２ 款金额： （写： ）中备付利息 （写： ）
１．３ 款期限：
款期限 年第笔提款日起算
第二条 款途
２．１ 款限
２．２ 备付利息款限支付建设期期利息
第三条 提款
３．１ 款方第条规定款额提款／开立信证均必须满足列全部条件方进行：
（１）已提供款项目纳入国家固定资产投资计划证明
（２）已提供合营方注册资已规定缴足验资报告出资证明
（３）已提供贷款方认项目预（概）算资金已全部落实证明包括拨款发行股票债券批准件类已签署生效融资合副注册外投资／资金已落实证明等
（４）已提交董事会关款财产抵押关决议法代表授权书
（５）已提供贷款方认款担保抵押合已办妥登记公证手续
（６）筹资金已贷款方求计划投入帐
（７）未发生第９．１条款列种违约行
（８）：
３．２ 提款期限 月合签订生效日起算次提款额 万整数倍笔提款外
３．３ 提款期限款方应列分年提款计划提款：
计 划 提 款
金 额
年
季
月
３．４ 年（季）度提款计划款方应年（季）第笔提款前月提交贷款方
３．５ 分年年（季）度提款计划需调整应少提前十五天提出贷款方意
３．６ 款方办理提款应提前 银行营业日提交效款证
３．７ 提款期期未提贷款部分动注销事前已贷款方书面意延展提款期限者外
第四条 利息费
４．１ 款利率
款年率
利息 计收次结算日
计息方法：三百六十天年贷款余额实际款天数计收利息
４．２ 承诺费贷款方权提款期款方收取承诺费承诺费费率年率 承诺费起算日 日计收
计费方法：三百六十天年未提金额实际未提天数计收承诺费承诺费贷款方动款方存款帐户中扣收
４．３ 理费款方应第次提款时合款金额 ％贷款方次性支付理费理费民币支付（支付日国家外汇理局公布外汇中间价折算）
４．４ 签订履行合附属文件发生费均款方承担
４．５ 款方应结息日动支付利息结息日非银行营业日延银行营业日支付届时未付贷款方权动款方存款帐户中扣收存款足支付利息应付未付利息贷款方计收复利
４．６ ４．３条款项费外项利息费均币种支付
第五条 款
５．１ 款源 款资金
５．２ 款方应第１．３条款规定期限币种全部款金款金半年次分 期清第期款第笔提款日 月进行期款金额见表：
期 序
金 额
序数
年
季
月
币种：
第1期
第2期
第3期
第4期
第5期
第6期
第7期
第8期
第9期
第10期
第11期
第12期
第13期
第14期
第15期
第16期
第17期
第18期
第19期
第20期
５．３ 款方原定款期限期贷款应计划款日前月提出调整款计划申请贷款方意第５．２条款作出修订执行贷款期（指分期款计划中期）款方观素力迟应贷款期日月前提出展期申请贷款方意展期贷双方合中贷款期限利率款计划部分作出补充修订展期贷款利率修改期限相应利率档次确定
５．４ 款方未第５．２条款规定分期款计划期数款未贷款方意调整款计划未贷款部分贷款方权计划款日第天起原订利率基础加收２０％利息
５．５ 款方提前款应贷款方意方办理应提前 银行营业日通知贷款方提前款应结息日应第５．２条款列款期序倒序进行低期期款
第六条 担保
６．１ 款 提供款担保（具体担保容见附件）款方未履约贷款方行述担保项权利
６．２ 款方合效期第８．５条款述贷款项期保险单项权益条件抵押贷款方保险单贷款方第受益保险单正交贷款方保贷款方权参定损定责索赔工作款方未期贷款息发生保险赔偿时贷款方权保险赔偿金中扣收贷款息
第七条 陈述保证
（１）款方中华民国法律登记注册独立企业法具履行合资格力
（２）款方已办妥签署合需批准授权手续切实履行合项义务
（３）签署履行合款方资产具约束力合抵押权抵触处
（４）款方提供切报表资料情况真实准确贷款方提出贷款申请款方综合财务状况未发生重利变化未损害款方履行合项义务力
（５）款方未隐瞒已发生发生影响贷款方权益列事件：
Ａ．重违纪违法索赔事件Ｂ．未结案诉讼仲裁事件Ｃ．第三者提供信担保权益资产抵押类债务承诺Ｄ．类举债欠债Ｅ．重事件
７．２ 第７．１条款述项陈述保证作款方笔提款日利息支付日作出陈述保证
第八条 约定事项
８．１ 款方应贷款方求开立户／专户合项开证付款等应贷款方办理接受贷款方审核
８．２ 贷款方认某项设备订购应实行公开招标款方应遵办理
８．３ 合签订款方应计划外订货进口订货清单应交贷款方审核贸易合副应交贷款方贷款方开证付款
８．４ 款方意条件接受贷款方信贷监督检查提供工作便利贷款方权参招标商务谈判竣工验收等活动权参加款方关工程建设生产营计划财务等方面重业务办公会议列席董事会权参贷款方认必参加重活动会议款方应述重活动会议事先通知贷款方款方应贷款方求时报送项目建设贷款生产营关类重设计文件统计财会报表年计划执行情况书面报告董事会重决议决定（包括事安排方面）款方应保证述报表资料真实性完整性贷款方权调阅原始证审查款方资产财务状况
８．５ 合效期款方建设营期间款方应贷款项财产币种贷款方指定保险公司期连续投保关险种保险额应财产原值１１０％原值低市场价时应重价投保款方中断保险贷款方权动代保险切费款方负担
８．６ 款方意贷款项未参周转全部折旧基金低 ％专项基金存入贷款方低 ％类结算业务交贷款方办理
８．７ 款方未第５．２条款规定款进行红利分配
８．８ 款方贷款类债务清偿应例等原进行果建设项目采取抵押担保方式筹措建设资金款方应例贷款方提供抵押品款方第三方签订损贷款方合项权益影响款方履行合力合协议
８．９ 款方发生列事件应事先征求贷款方意见：（１）合资（作）合企业章程变更（２）建设项目境外举债
８．１０ 款方发生列事件应事先征贷款方意：（１）资产收入单位提供信担保设定抵押权（２）出售转出租方式处分贷款购置设施设备器具固定资产
第九条 违约责
９．１ 果发生列种事件款方构成违约
（１）未第四条第五条规定期数支付项应付款项
（２）未第二条规定贷款
（３）未履行遵守合项应方履行遵守约定事项果述履行遵守发生３０天没补救纠正
（４）款方合中作陈述保证递交合关文件中陈述保证证明作出重复作出时重方面真实准确误解
（５）款方未履行第三者签订款融资合中义务采取信贷制裁措施
（６）担保丧失担保资格力抵押品现值原估价减少１５％款方接贷款方关通知月未贷款方求提供补充新款担保
（７）停止项目建设生产营
（８）款方（）申请破产
９．２ 贷款方未提款计划时供应贷款构成违约国家济政策信贷政策变更者外
９．３ 款方违约贷款方权立时先采取种数种措施：
（１）款方贷款方帐户中动扣收欠款
（２）第９．１（２）条款述违约事件挪部分挪日起原订利率基础加收５０％罚息限期收回挪贷款
（３）第９．１（３）９．１（４）９．１（６）条款述违约事件违约日起违约发生日款余额违约天数天款方收取高万分五违约金直违约行纠正日止中法纠正行违约发生日款余额次性收取高千分三违约金
（４）中止终止款方部分全部提款权利
（５）宣布贷款息部分全部期限期立偿付
（６）合／法律采取措施
贷款方追索贷款发生切费损失应款方负责贷款方采取述施款方条件放弃抗辩权
９．４ 贷款方违约款方违约日起违约金额违约天数天贷款方收取高万分五违约金直违约行纠正日止
第十条 事项
１０．１ 合项款申请书年（季）度提款调整计划款证
款付息证财产权益抵押合履行合关协议催收贷款通知等均合组成部分贷双方均法律约束力
１０．２ 合附件修改补充均须双方协商订立补充条款修改协议修改补充协议否明示均作合分割组成部分贷双方均法律约束力丝毫影响合未变更部分法律效力
１０．３ 合贷双方继承受均具法律约束力贷款方决定转合项全部部分权利应时通知款方未贷款方书面意款方形式转合项义务行均属效
１０．４ 合未事宜贷款方规定办理没规定双方行协商订立补充条款
１０．５ 贷双方履行合程中争议应量通协商解决协商未圆满解决时应贷款方法院提起诉讼
１０．６ 合双方法定代表授权代表签字加盖公章生效合项全部应付款项清偿完毕日失效
１０．７ 合正式 份贷双方执 份担保执份
款方： 贷款方：交通银行 行
（法公章） （法公章）
签字： 签字：
职务： 职务：
合 年 月 日 签署
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（适三资企业固定资产外汇贷款）
编号：
款方：
法定代表：
法定址：
贷款方：交通银行 行
法定代表：
法定址：
应款方 年 月 日提出款申请贷款方愿意款方提供固定资产外汇贷款贷双方根中华民国民法通中华民国济合法交通银行关业务办法规定等协商现达成条款资遵执行
第条 款币种金额期限
１．１ 款币种：
１．２ 款金额： （写： ）中备付利息 （写： ）
１．３ 款期限：
款期限 年第笔提款日起算
第二条 款途
２．１ 款限
２．２ 备付利息款限支付建设期期利息
第三条 提款
３．１ 款方第条规定款额提款／开立信证均必须满足列全部条件方进行：
（１）已提供款项目纳入国家固定资产投资计划证明
（２）已提供合营方注册资已规定缴足验资报告出资证明
（３）已提供贷款方认项目预（概）算资金已全部落实证明包括拨款发行股票债券批准件类已签署生效融资合副注册外投资／资金已落实证明等
（４）已提交董事会关款财产抵押关决议法代表授权书
（５）已提供贷款方认款担保抵押合已办妥登记公证手续
（６）筹资金已贷款方求计划投入帐
（７）未发生第９．１条款列种违约行
（８）：
３．２ 提款期限 月合签订生效日起算次提款额 万整数倍笔提款外
３．３ 提款期限款方应列分年提款计划提款：
计 划 提 款
金 额
年
季
月
３．４ 年（季）度提款计划款方应年（季）第笔提款前月提交贷款方
３．５ 分年年（季）度提款计划需调整应少提前十五天提出贷款方意
３．６ 款方办理提款应提前 银行营业日提交效款证
３．７ 提款期期未提贷款部分动注销事前已贷款方书面意延展提款期限者外
第四条 利息费
４．１ 款利率
款年率
利息 计收次结算日
计息方法：三百六十天年贷款余额实际款天数计收利息
４．２ 承诺费贷款方权提款期款方收取承诺费承诺费费率年率 承诺费起算日 日计收
计费方法：三百六十天年未提金额实际未提天数计收承诺费承诺费贷款方动款方存款帐户中扣收
４．３ 理费款方应第次提款时合款金额 ％贷款方次性支付理费理费民币支付（支付日国家外汇理局公布外汇中间价折算）
４．４ 签订履行合附属文件发生费均款方承担
４．５ 款方应结息日动支付利息结息日非银行营业日延银行营业日支付届时未付贷款方权动款方存款帐户中扣收存款足支付利息应付未付利息贷款方计收复利
４．６ ４．３条款项费外项利息费均币种支付
第五条 款
５．１ 款源 款资金
５．２ 款方应第１．３条款规定期限币种全部款金款金半年次分 期清第期款第笔提款日 月进行期款金额见表：
期 序
金 额
序数
年
季
月
币种：
第1期
第2期
第3期
第4期
第5期
第6期
第7期
第8期
第9期
第10期
第11期
第12期
第13期
第14期
第15期
第16期
第17期
第18期
第19期
第20期
５．３ 款方原定款期限期贷款应计划款日前月提出调整款计划申请贷款方意第５．２条款作出修订执行贷款期（指分期款计划中期）款方观素力迟应贷款期日月前提出展期申请贷款方意展期贷双方合中贷款期限利率款计划部分作出补充修订展期贷款利率修改期限相应利率档次确定
５．４ 款方未第５．２条款规定分期款计划期数款未贷款方意调整款计划未贷款部分贷款方权计划款日第天起原订利率基础加收２０％利息
５．５ 款方提前款应贷款方意方办理应提前 银行营业日通知贷款方提前款应结息日应第５．２条款列款期序倒序进行低期期款
第六条 担保
６．１ 款 提供款担保（具体担保容见附件）款方未履约贷款方行述担保项权利
６．２ 款方合效期第８．５条款述贷款项期保险单项权益条件抵押贷款方保险单贷款方第受益保险单正交贷款方保贷款方权参定损定责索赔工作款方未期贷款息发生保险赔偿时贷款方权保险赔偿金中扣收贷款息
第七条 陈述保证
（１）款方中华民国法律登记注册独立企业法具履行合资格力
（２）款方已办妥签署合需批准授权手续切实履行合项义务
（３）签署履行合款方资产具约束力合抵押权抵触处
（４）款方提供切报表资料情况真实准确贷款方提出贷款申请款方综合财务状况未发生重利变化未损害款方履行合项义务力
（５）款方未隐瞒已发生发生影响贷款方权益列事件：
Ａ．重违纪违法索赔事件Ｂ．未结案诉讼仲裁事件Ｃ．第三者提供信担保权益资产抵押类债务承诺Ｄ．类举债欠债Ｅ．重事件
７．２ 第７．１条款述项陈述保证作款方笔提款日利息支付日作出陈述保证
第八条 约定事项
８．１ 款方应贷款方求开立户／专户合项开证付款等应贷款方办理接受贷款方审核
８．２ 贷款方认某项设备订购应实行公开招标款方应遵办理
８．３ 合签订款方应计划外订货进口订货清单应交贷款方审核贸易合副应交贷款方贷款方开证付款
８．４ 款方意条件接受贷款方信贷监督检查提供工作便利贷款方权参招标商务谈判竣工验收等活动权参加款方关工程建设生产营计划财务等方面重业务办公会议列席董事会权参贷款方认必参加重活动会议款方应述重活动会议事先通知贷款方款方应贷款方求时报送项目建设贷款生产营关类重设计文件统计财会报表年计划执行情况书面报告董事会重决议决定（包括事安排方面）款方应保证述报表资料真实性完整性贷款方权调阅原始证审查款方资产财务状况
８．５ 合效期款方建设营期间款方应贷款项财产币种贷款方指定保险公司期连续投保关险种保险额应财产原值１１０％原值低市场价时应重价投保款方中断保险贷款方权动代保险切费款方负担
８．６ 款方意贷款项未参周转全部折旧基金低 ％专项基金存入贷款方低 ％类结算业务交贷款方办理
８．７ 款方未第５．２条款规定款进行红利分配
８．８ 款方贷款类债务清偿应例等原进行果建设项目采取抵押担保方式筹措建设资金款方应例贷款方提供抵押品款方第三方签订损贷款方合项权益影响款方履行合力合协议
８．９ 款方发生列事件应事先征求贷款方意见：（１）合资（作）合企业章程变更（２）建设项目境外举债
８．１０ 款方发生列事件应事先征贷款方意：（１）资产收入单位提供信担保设定抵押权（２）出售转出租方式处分贷款购置设施设备器具固定资产
第九条 违约责
９．１ 果发生列种事件款方构成违约
（１）未第四条第五条规定期数支付项应付款项
（２）未第二条规定贷款
（３）未履行遵守合项应方履行遵守约定事项果述履行遵守发生３０天没补救纠正
（４）款方合中作陈述保证递交合关文件中陈述保证证明作出重复作出时重方面真实准确误解
（５）款方未履行第三者签订款融资合中义务采取信贷制裁措施
（６）担保丧失担保资格力抵押品现值原估价减少１５％款方接贷款方关通知月未贷款方求提供补充新款担保
（７）停止项目建设生产营
（８）款方（）申请破产
９．２ 贷款方未提款计划时供应贷款构成违约国家济政策信贷政策变更者外
９．３ 款方违约贷款方权立时先采取种数种措施：
（１）款方贷款方帐户中动扣收欠款
（２）第９．１（２）条款述违约事件挪部分挪日起原订利率基础加收５０％罚息限期收回挪贷款
（３）第９．１（３）９．１（４）９．１（６）条款述违约事件违约日起违约发生日款余额违约天数天款方收取高万分五违约金直违约行纠正日止中法纠正行违约发生日款余额次性收取高千分三违约金
（４）中止终止款方部分全部提款权利
（５）宣布贷款息部分全部期限期立偿付
（６）合／法律采取措施
贷款方追索贷款发生切费损失应款方负责贷款方采取述施款方条件放弃抗辩权
９．４ 贷款方违约款方违约日起违约金额违约天数天贷款方收取高万分五违约金直违约行纠正日止
第十条 事项
１０．１ 合项款申请书年（季）度提款调整计划款证
款付息证财产权益抵押合履行合关协议催收贷款通知等均合组成部分贷双方均法律约束力
１０．２ 合附件修改补充均须双方协商订立补充条款修改协议修改补充协议否明示均作合分割组成部分贷双方均法律约束力丝毫影响合未变更部分法律效力
１０．３ 合贷双方继承受均具法律约束力贷款方决定转合项全部部分权利应时通知款方未贷款方书面意款方形式转合项义务行均属效
１０．４ 合未事宜贷款方规定办理没规定双方行协商订立补充条款
１０．５ 贷双方履行合程中争议应量通协商解决协商未圆满解决时应贷款方法院提起诉讼
１０．６ 合双方法定代表授权代表签字加盖公章生效合项全部应付款项清偿完毕日失效
１０．７ 合正式 份贷双方执 份担保执份
款方： 贷款方：交通银行 行
（法公章） （法公章）
签字： 签字：
职务： 职务：
合 年 月 日 签署
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