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项目合作资金管理实施细则房地产盈佳东方巴黎项目

z***u

贡献于2019-05-23

字数:23693



盈佳·东方巴黎项目












湘乡市盈佳房产开发限责公司


目录
★第章总
★项目简介
★二项目投资方案
★()资金途
★(二)融资情况
★第二章项目背景分析规
★项目单位概述
★()项目单位概述
★(二)项目单位现状
★二项目规划分析
★()项目建设容
★(二)项目建设方案
★第三章财务评价
★第四章融资策略分析
★第五章项目合作资金理办法
★第六章项目合作资金理实施细
★年度资金计划书
★二年季度资金计划书
★三年月资金计划书
★第七章 资金款计划书
★第八章 项目分析结
第章 总

项目简介

()项目名称:盈佳·东方巴黎项目
(二)项目单位:湘乡市盈佳房产开发限责公司
(三)项目实施点:中国·湖南省湘乡市东山新城中心
(四)项目负责:欧阳祖福
(五)项目融资计划:10000万元民币
(六)项目合作年限:3年
二项目投资方案
()资金途
项目总投资33455万元全部该项目建设费具体情况见表:









总投资估算表
项目
建筑面积(㎡)
单位成(元㎡)
总成(万元)
建安成
楼面面积1031475㎡×1150元㎡元11862万元
室面积240826㎡×1500元㎡36123万元
报建费
楼面面积1031475㎡×168元㎡17328万元
设计费
楼面面积1031475㎡×22元㎡226万元
场绿化硬化工程水电安装
楼面面积1031475㎡×100元㎡1031万元
监理
楼面面积1031475㎡×9元㎡928万元
业务招
楼面面积1031475㎡×22元㎡2269万元
办公费
楼面面积1031475㎡×10元㎡1031万元
办公设施
楼面面积1031475㎡×8元㎡825万元
员工资
楼面面积1031475㎡×15元㎡1547万元
销售费
楼面面积1031475㎡×50元㎡5157万元
广告费
楼面面积1031475㎡×15元㎡1547万元
财务费
楼面面积1031475㎡×150元㎡1547万元
消防
楼面面积1031475㎡×60元㎡6188万元
产权办理
楼面面积1031475㎡×15元㎡1547万元
土成
楼面面积1031475㎡×954元㎡9840万元

1500万元
成合计
33455万元

(二)融资情况
公司项目需融资:10000万元民币合作年限:3年融资年回报率 115期偿金




第二章 项目背景分析规划

项目单位概述
()项目单位基情况
公司名称:湘乡市盈佳房产开发限责公司
公司址:湖南省湘乡市东山办事处励志道湘房世纪城期11栋
法定代表:欧阳祖福
注册资金:1000万元
实收资:1000万元
公司类型:限责公司
营范围:房产开发营(效资质证书营)
(二)项目单位现状
1公司简介
湘乡市盈佳房产开发限责公司成立2011年4月湘乡市工商局理部门注册登记公司法代表欧阳祖福注册资民币1000万元湘乡市盈佳房产开发限责公司三股东合资组成公司目前专门负责盈佳·东方巴黎项目筹建开发工作该块占4447亩公司力争工程优良时适应市场济发展需公司积极探索房产开发新思路拓宽营领域提供优质住宅公司坚持设计理念营造居住消费新时尚创造居住生活新感受住户创造优美安全舒适方便文明具较高文化品位生活环境
公司致力湘乡市房产开发发展湘乡市房产开发做出贡献着力开拓创新培养支完全具备造高端项目力引导湘乡房产综合素质优良精英团队坚持企业长远发展提高产品质量创立房产品牌诚信专业赢客户信始终客户中心客户创造更高更远社会济价值企业创造更财富利益回报感恩社会
公司竭诚希社会界携手进谋发展创美未
2员配备情况
企业理实质调动观动性企业成功失败关键机制制度完善坏企业竞争实际竞争公司采取挖掘留住善机制德兼备标准德破格德培育德限制德坚决方针时公司完善理部门具体工作
企业现员工长期磨合团队部团结合作业务熟练吃苦肯干兢兢业业企业领导非常重视资源开发
企业竞争根底竞争技术员企业采取送出请回办法提升总体技术水培养批技术硬员委重成企业坚实技术盾
3组织机构
公司组织机构健全够做分工明确层次分明构建套科学营理系统企业运作高效序项目中心思想指导公司确立诚实做心做事心协力携手进企业理念公司文化建设造支征善战优秀团队目标点燃激情奋进斗志断增强企业凝聚力弘扬团队精神
(三)公司发展规划
公司抓住中国加入WTO机遇济全球化求调整思路更新观念托政府力支持加快企业发展努力培育企业竞争力推进企业理现代化实现营销工作创新提高技术创新力加快现代化制度建设促进企业全面进步开创企业美未
1发展原
断进取断创新保持先进理念企业全方位方面发展加强企业市场中竞争力保持济效益断增长实现企业长远发展目标
2公司营原
公司断发展中逐步建立起完善先进市场营销机制始终站时代前列时先进市场营销理
念确保企业行业中领先位争取社会创造价值员工创造空间企业创造利润实现三者间良性循环
指导思想:抓住机遇勇探索敢担风险开拓前
(四)发展战略
1公司设备更新技术进步支持公司进步发展需
2扩公司市场知名度进步拓展国外市场
3加强公司部理进步完善种理制度增强公司活力
4通种方式增加公司资积累扩营业规模断增强公司济实力
5提高员工素质建立支懂现代化理掌握高新技术营销策略骨干队伍公司成长壮做组织准备

二项目规划分析
()项目建设容
盈佳·东方巴黎项目建设位湘乡市东山新城中心项目总规模294828方米(约4447亩)建筑总面积1236646方米中住宅面积7702157方米街商业建筑面积2488898方米公建房13554方米停车车库建筑面积
19907方米建设停车位677中面停车位178停车位499
(二)项目建设方案
1设计指导思想
该项目设计力图体现设计指导思想设计定位中高档高住房产项目项目充分利环境资源城市绿化景观充分融合然渗透进住宅区作该项目设计首出发点安全性健康性便利性设计基原力求通合理设计项目造出高品位具备现代特色商场现代居住品位特色鲜明优雅致方便宽松商住房产项目
该项目坚持花园中建城市理念:保护原然资源工环境然环境融体创建特色潜力市环境保证规划完整性综合性规划富弹性易分期发展建设参联合国持续社区标准充分体现尊重然塑造高品位生活环境规划理念私密空间半私密空间公空间进行科学布局建设具特色生态商住区
该项目特点:
该项目中高档住宅区户外花园空间保障区居民丰富户外生活方便区居民交流利营造谐区环境
合理配置种公设施特文化活动设施重视促进际交互助社区建设满足样化价值观生活方式求
整合方法提供环境害化基础设施服务增进口总体健康水通精心设计避免健康影响良环境伤害建设环境优质卫生完全商住区
2项目建设目标
该项目建设满足湘乡市日益增长房产需求改善居民日常生活环境条件独具特色引导城市房产开发建设样板工程时公司带较济效益
3总体布局
该项目注重更然体现现代高尚居住休闲理念努力创造阳光空气绿化等然景观整体建筑布局舒展蜿蜒独匠心塑造出居者诗意栖居情境
该项目根建设情况合理利土资源根建设具体情况规划住宅建筑点式板式组成南北城市道路设23层商业建筑9栋建筑中10号楼2层幼园外余均高层建筑中2栋25层6栋15层
该项目建筑外部空间总体布局张弛度然提供面积空间营造绿化形成户外休闲交流场空间建筑外部空间融合城市景观限延展区景观周围城市景观浑然体
区出入口位置充分考虑项目周边道路状况励志道设置区入口位场址北面城市支路设置区次入口做车分离机动车道路贯通整区脉络清晰联系便捷区道路周边城市道路相结合形成流畅消防环路区道路净宽4米铺装路面设置环通院达单体道路承载消防车道标准满足庭院景观道紧急情况成消防车道
该项目建筑群美观方气蓬勃区中心花园生态停车场等处配合品雕塑做室外环境设计营造清新舒适区域环境
4建筑单体设计
(1)户型设计适拉面宽南北通风方正实坐拥优美景观健康舒适
(2)设置面积凸窗视野宽阔程度引入阳光室外景观阳台提供休闲景观写意空间然充分交流
(3)户卧室区布局紧凑客厅餐厅分开保证良动静分区
(4)公活动区交通动线组织空间利十分合理避免面积浪费
(5)立面造型创造新颖性实目简洁利落建筑语汇调现代生活居住理念演绎着少完美建筑风范
(6)住宅户型二房二厅三房二厅等户型供客户选择均明厅明厨明卧明卫单元均设置住宅专电梯兼作消防电梯该项目立面造型设计中采现代建筑风格设计体现出项目简约优雅清新建筑色彩明快基调墙体采浅色面砖涂料机组合布置方法配透明双层中空白色玻璃中高档铝合金门窗争取该项目限度周边建筑物高度统
5结构设计方案
该项目部结构采短肢剪力墙结构短肢剪力墙抗震等级三级基础采工挖孔桩基础桩端持力层拟选微风中风化泥质粉砂岩该项目建筑安全等级二级完全年限50年结构设计确保建筑物绝安全采现浇钢筋混凝土梁板
(1)荷截作
基风压:035KNm2
基雪压:045 KNm2
面粗糙程度类C类
(2)抗震设防烈度:6度(设计震分组第组设计基震加速度055g)
(3)楼面均布活荷载:
防顶板:60 KNm2
层面:20 KNm2
层面:07 KNm2
设备房:实际计算
商业房:35 KNm2
住宅卧室客厅:20 KNm2
住宅卫生间厨房:20 KNm2
阳台:25 KNm2
6排水工程
(1)供水工程
该项目中住宅626套户口32计日水量200L·日计住户生活日消耗水量总量约400m3综合考虑商业房绿化水等该项目总计高日水量600m3
该项目中水源接凤路市政水网径DN200水道通止回阀水表区水网相连接水区布置成环状
(2)生活水系统
保障供水安全该项目拟采分区供水
(3)消防水系统
消防水源采城市水室外水环(DN200)满足该项目室外消防水水量水压求该项目消防水池仅储存室消防水量
(4)排水工程
1)室(外)排水系统采雨污分流制雨水排室外雨水沟雨水沟汇集排入雨水道
2)该项目生活污水排入化粪池处理排入市政污水网
3)室消防电梯基坑排水设潜污水泵排
4)排水系统采雨污水分流制雨水采DN300500污水采DN300500分连接起凤路励志道城市污水雨水干









第三章 财务评价

项目财务数证项目市场资源技术条件证基础项目角度出发现行济法规价格政策系列关财务数进行调查搜集整理测算编制关财务数估算表格利润获项目财务证容

公司财务理

()总
加强财务工作发挥财务营理提高济效益中作特制定规定
1财务职
(1) 认真贯彻执行国家关财务理制度
(2) 建立健全财务理种规章制度编制财务计划加强营核算理反映分析财务计划执行情况检查监督财务纪律
(3) 积极营理服务促进项目取较济效益
(4) 厉行节约合理资金
(5) 合理分配财务收入时完成需缴税收理费
(6) 关机构财政税务银行部门解检查财务工作动提供关资料实反映情况
(7) 完成理者交工作
2财务部成员
财务部总会计师会计出纳审计工作员组成

(二)岗位责
总会计师会计出纳审计工作员相关职责参国家相关法律法规执行

二计划评价方法选择

1国家计划委员会建设部发布建设项目济评价方法参数
2国家现行财务税收文件
3项目单位提供关资料

三综合济效益分析

()销售收入
考虑该项目理位置建筑环境配套设施周边类项目情况等素估算项目销售收入达4674942万元具体:
销售收入表
项目
面积(㎡)
价格(元㎡)
总价(万元)

住宅
786133
3280
2578516
商铺
2322835
7500
1742126
车位
319
70000
2233
车库
131
100000
1310
总计
4674942














(二)成费核算
成费表
项目
建筑面积(㎡)
单位成(元㎡)
总成(万元)
建安成
楼面面积1031475㎡×1150元㎡元11862万元
室面积240826㎡×1500元㎡36123万元
报建费
楼面面积1031475㎡×168元㎡17328万元
设计费
楼面面积1031475㎡×22元㎡226万元
场绿化硬化工程水电安装
楼面面积1031475㎡×100元㎡1031万元
监理
楼面面积1031475㎡×9元㎡928万元
业务招
楼面面积1031475㎡×22元㎡2269万元
办公费
楼面面积1031475㎡×10元㎡1031万元
办公设施
楼面面积1031475㎡×8元㎡825万元
员工资
楼面面积1031475㎡×15元㎡1547万元
销售费
楼面面积1031475㎡×50元㎡5157万元
广告费
楼面面积1031475㎡×15元㎡1547万元
财务费
楼面面积1031475㎡×150元㎡1547万元
消防
楼面面积1031475㎡×60元㎡6188万元
产权办理
楼面面积1031475㎡×15元㎡1547万元
土成
楼面面积1031475㎡×954元㎡9840万元

1500万元
成合计
33455万元


(三)项目利润分析
利润分析表
单位:万元
序号
项目名称
金额
1
销售收入
4674942
2
总成费
33455
3
销售税金附加
280497
4
利润总额
1048945
5

263336
6
净利润
786709
四财务盈利力分析
项目建成公司达设定规模项财务指标估算:
项目济指标
序号
指标名称
指标值(万元)
备注
01
项目产值
4674942

02
总投资额
33455

03
融资额
10000

04
总成费
33455

05
净利润
786709

06
融资回收期
13
(年)
07
销售利润率
168

08
投资利润率
235


五项目财务效益证

()财务效益证根项目财务建设基础数项目整合作期财务成收益进行评估证项目否具济行性
(二)财务结
通该公司年度财务收支分析预测财务状况良财务效益分析结果国家行业基准指标投资利税率投资利润率均高行业均水说明项目国家积累贡献水超行业均水项目够设计求收回投资财务角度项目行项目符合国家产业政策极具投资价值










第四章 融资策略分析

资金筹措
项目建设资金公司投资商合作融资解决
二资金源
投资商合作形式融资10000万元民币
三融资方式
项目单位建项目作抵押合作期限3年年融资额115支付利息期偿金













第五章 项目合作资金理办法
第章  总
第条  加强公司资金理强化部控制提高公司理水确保资金畅运行提高效率实现开发营战略目标结合公司实际情况特制定办法
第二条  办法适公司资金

第三条  公司开发项目全程全部营活动资金收支实行全面预算理资金运行处效监控
第四条  资金理基务托公司整体营计划投资计划制定资金收支计划资金计划执行情况进行控制监督分析考核等工作
第五条  资金理实行收支两条线公司收入交财务部直接存入财务部指定公司账户财务部统集核算公司支出制定资金计划严格进行事前计划事中控制事分析
第六条  资金理基原:量入出综合衡效益优先确保重点全面预算程控制
第二章  资金计划编制容
第七条  资金收支计划编制包括:国家关政策法规公司关规章制度公司营发展战略目标公司营计划等
第八条  资金收支计划体系包括:年度计划季度计划月度计划采方式编制项目部关部门口理编制财务部汇总资金收支进行初步衡出现赤字计划报公司总会计师总理理办公会讨通执行
第九条  资金收支计划编制程中应项目低支付额晚支付时间原结合项目
工程进度分年季月度编制项目部关部门具体编制容包括:
()项目部项目理牵头组织合约预算部工程理部规划设计部市场拓展部营销策划部编制项目资金收入资金支出计划中资金支出计划涵盖开发项目阶段全部成费支出具体包括:土补偿费拆迁费土投标相关费规划设计费前期费市政建设费建安工程款材料设备采购款水电费配套建设费等资金支出计划应分项目分外部单位编制
(二)资产理部负责编写全部房屋销售收入计划
(三)财务部负责编写税费财务费日常理费级理费偿贷款等支出计划时牵头组织市场拓展部法律事务部编制合作款应收款收入计划
第三章  资金收支计划编制程序审批
第十条  年度资金收支计划编制程序审批:
()项目部关部门统格式求公司年度生产营计划确定目标年11月20日前编制完成报财务部

(二)财务部汇总初步审核关数发现问题责部门进行充分沟通初步协调12月10日前报理办公会讨审查
(三)理办公会讨未通项目项目部关部门进行调整直理办公会审议通12月20日前提交董事会审议
(四)董事会原年12月31日前审议通年度资金收支计划
(五)董事会审批通财务部年1月10日前达项目部关部门执行
第十条  季月度资金收支计划年度资金计划框架编制项目部部门分编写月月初五工作日编制完成报财务部财务部年度资金计划结合期计划完成情况进行初步审核发现问题时编制沟通更正两工作日完成数汇总报总会计师总理总理召开资金衡会进行协调审批通终达执行季度首月度报月度资金收支计划时需报季度资金收支计划
第十二条  计划调整审批权限:
公司正式批准执行年度资金计划已项目总金额计划期原予调整遇市场变化政策调整等客观素导致资金收支计划容发生变化需逐项审查逐级报审批年度资金计划变更需提请董事会进行审批季度月度资金计划变更需提请总理理办公会审批第四章  资金筹集
第十三条:保证公司生产营续进行财
务理部根年度生产计划制定相应筹资计划
第十四条: 制订实施筹资方案程中应尝试种筹资方式积极加强资运作 达拓宽融资渠道优化资金结构降低资金成提高公司盈利力目标
第十五条:公司部门义务筹资程中提供相关信息资料必配合
第五章   资金收支计划执行监督
第十六条  资金收支计划批准达具指令性项目部部门必须认真遵执行计划资金支付公司相应理办法审批权限程序执行
第十七条  计划外资金支出程序审批权限:
()特殊情况外原发生计划外支出
(二)项目部部门发生预算外资金支出需书面形式提出申请报审批通方办理资金支付
第十八条  关年度季度月度预算执行情况财务部根项济业务实际发生情况统计项资金收入支出汇总编制资金收支计划完成情况表月度预算完成情况预算月度结束十日编制完成季度预算完成情况预算季度结束二十日编制完成年度预算完成情况预算年度结束三十日编制完成项目部部门应建立执行情况台账财
务部时进行核
 第十九条  公司建立资金收入计划执行情况分析报告制度财务部根汇总执行情况异常情况提出求相关责部门写出分析报告报财务部财务部负责全面分析计划执行情况提出建议意见季度形成综合分析报告报总理执行中已超计划项目金额财务部时进行预警提示报总理
第二十条  公司财务部负责公司资金运行整体运行情况进行综合分析说明资金源渠道途径资金完成情况计划差异分析原评价资金效率效果形成书面报告报总理
第二十条  资金收支计划编制审批执行控制调整等程必须认真实施财务监督审计监督纪委审计监察部配合财务部监督检查预算执行情况
第六章   资金理考核
第二十二条  资金理考核结合定期检查工作时进行年终总体分析评价纳入年度综合考核容
第二十三条  公司适时制定节约奖励关规定计划执行较部门进行奖励违反资金理关规定部门根相关责企业造成损失程度相关规定违纪处理
第七章   附
第二十四条  办法财务部负责解释
第二
十五条  办法发文日起执行














第六章 项目合作资金理实施细

年度资金计划书
12011年资金计划书
根工程预算部规划部报资金计划公司营运进度特2011年年度资金作出计划:
部门
项目
金额(万元)
规划拓展部
土款
9600
 
预付设计费
110
 
预缴项目资金
1000
 
湘潭设计院设计费
80
 
电力局时接电费
14
 
房屋测绘费
9
 
白蚁防治费
28
 
房产局开通端口网络服务费
9
 
建设局文明措施费
200
 
规划局配套费
55
 
物价基金
2
 
防易统建费
38
 
招标代理费
12
 
抗震费
16
 
环卫保护处理费
28
 
农民工工资保证金
126
 
文明措施费
140
 
防雷监测
14

 
建筑公司保险金
20
 
监理费
18
 
审图费
17

 
115216
工程预算部
质勘查
11
 
土方工程进度款
110
 
配套设施工程款
205
 
工高压器
25
 
时围墙工程款
65
 
桩基工程进度款
291
 
退5#6#保证金
200
 
招标代理费
12
 
工水工程安装
17
 
混凝土款
310
 
钢材款
160
 
退土方保证金
10
 
退桩基保证金
190

 
13477
销售部
广告费
119

 
119
财务部
财务费
646
 
办公室装修
20

 
办公室空调安装
3
 
售楼部空调安装
2
 
售楼部装饰材料
13
 
售楼部装饰
8
 
销售代理费
76
 
预缴契税
50
 
售楼部置办桌椅电视机等
5
 
开办费
36
 
办公室品置办等
15
 
业务费
49
 
营理费
52
 
税费
681
 
销售费
21

 
1677
总计
 
146653



22012年资金计划书
根工程预算部规划部报资金计划公司营运进度特2012年年度资金作出计划:
部门
项目
金额(万元)

规划拓展部
防易统建费
398
 
计划生育押金
28
 
规划测绘费
5
 
面积测算
12
 
城市基础设施配套费
680
 
物价基金
25
 
规费
830
 
农民工技培训费
10
 
桩基检测费
45

 
2033
工程预算部
工程总款:
10000

屋面防水
230
 
外墙装饰
260
 
园林景观
200
 
发电机组
100
 
水电消防
515
 
桩基工程
350
 
土建工程
8345

 
10000
财务部
营理费
100
 
销售费
40
 
业务费
100

 
代理费
180
 
财务费
1000
 
税费
1700

 
3120
销售部
广告费
51

 
51
总计
 
151581











32013年资金计划书

根工程预算部规划部报资金计划公司营运进度特2013年年度资金作出计划:
部门
项目
金额(万元)
规划拓展部
环境检测费
247

 
247
财务部
营理费
100
 
销售费
40
 
业务费
100
 
代理费
150
 
财务费
1000
 
税费
1300

 
2690
工程预算部
工程结算款:
4140

水电安装
480
 
排水结算款
115
 
电梯款
216
 
园林景观
337
 
门窗工程
305
 
消防工程结算款
90
 
发电机组结算款
440
 
装饰工程款
157
 
土建工程
2000

 
4140
总计
 
68547




















二年季度资金计划书
12011年季度资金计划书
(1)二季度资金计划书
根工程预算部规划部报资金计划公司营运进度特2011年二季度资金作出计划:
部门
项目
金额(万元)
规划拓展部
土款
1600
 
预付设计费
20
 
 
 

 
1620
财务部
财务费
225
 
办公室装修
20
 
办公室空调安装
3
 
售楼部空调安装
2
 
售楼部装饰材料
13
 
售楼部装饰预支
3
 
销售代理费
24
 
预缴契税
50
 
售楼部置办桌椅电视机等
5
 
开办费
36

 
381
工程预算部
质勘查
11

 
11
销售部
广告费
45

 
45

总计
 
2057


















(2)三季度资金计划书
根工程预算部规划部报资金计划公司营运进度特2011年三季度资金作出计划:
部门
项目
金额(万元)
财务部
办公室品置办等
15
 
财务费
216
 
业务费
18
 
营理费
26
 
装饰费
5
 
代理费
24

 
304
工程预算部
土方工程进度款
45
 
配套设施工程款
8
 
工高压器
25

 
78
销售部
广告费
45

 
45
规划拓展部
预缴项目资金
1000
 
湘潭设计院设计费
80
 
电力局时接电费
14
 
房屋测绘费
9
 
白蚁防治费
28
 
土款
600
 
房产局开通端口网络服务费
9


 
1740
总计
 
2167

















(3)四季度资金计划书
根工程预算部规划部报资金计划公司营运进度特2011年四季度资金作出计划:
部门
项目
金额(万元)
规划拓展部
土款
1000
 
建设局文明措施费
200
 
规划局配套费
55
 
物价基金
2
 
防易统建费
38
 
湘潭设计费
90
 
招标代理费
12
 
抗震费
16
 
环卫保护处理费
28
 
农民工工资保证金
126
 
文明措施费
140
 
防雷监测
14
 
建筑公司保险金
20
 
监理费
18
 
审图费
17

 
17616
财务部
营理费
26
 
代理费
28
 
销售费
21
 
业务费
31
 
财务费
205

 
税费
681

 
992
工程预算部
工配套设施
125
 
预付土方工程
65
 
时围墙余款
65
 
预付桩基工程
291
 
退5#6#保证金
200
 
招标代理费
12
 
预付工水工程安装
17
 
预付混凝土款
310
 
预付钢材款
160
 
退土方保证金
10
 
退桩基保证金
190

 
12587
销售部
广告费
29

 
29
总计
 
40413

22012年季度资金计划书
(1)季度资金计划书
根工程预算部规划部报资金计划公司营运进度特季度资金作出计划:
部门
项目
金额(万元)
规划拓展部
防易统建费
22
 
计划生育押金
28
 
规划测绘费
5
 
面积测算
12
 
城市基础设施配套费
680
 
物价基金
25
 
规费
830
 
农民工技培训费
10
 
桩基检测费
45

 
1657
财务部
营理费
24
 
销售费
9
 
业务费
50
 
代理费
12
 
财务费
230
 
税费
92

 
417
工程预算部
质勘察余款
15
 
钢材款
1160
 
混凝土款
162
 
工程进度款
462


 
17855
销售部
广告费
51

 
51
总计
 
38646














(2)二季度资金计划书
根工程预算部规划部报资金计划公司营运进度特二季度资金作出计划:
部门
项目
金额(万元)

规划拓展部
防易统建费
376

 
376
财务部
营理费
26
 
代理费
18
 
财务费
280
 
业务费
15
 
销售费
10
 
税费
370

 
719
工程预算部
预付钢材款
1120
 
预付混凝土款
420
 
桩基工程结算款
350
 
外墙面砖预付款
10
 
进度款
1180

 
3080
总计
 
4175


(3)三季度资金计划书
根工程预算部规划部报资金计划公司营运进度特三季度资金作出计划:
部门
项目
金额(万元)

财务部
营理费
24
 
销售费
10
 
业务费
18
 
代理费
60
 
财务费
250
 
税费
540

 
902
工程预算部
土建工程
1920
 
水电消防
200

 
2120
总计
 
3022







(4)四季度资金计划书
根工程预算部规划部报资金计划公司营运进度特四季度资金作出计划:
部门
项目
金额(万元)

财务部
营理费
26
 
销售费
11
 
业务费
17
 
代理费
90
 
财务费
240
 
税费
698

 
1082
工程预算部
土建工程
1921
 
水电消防
315
 
屋面防水
230
 
外墙装饰
260
 
发电机组
100
 
园林景观
200

 
3026
总计
 
4862



32013年季度资金计划书
(1)季度资金计划书
根工程预算部规划部报资金计划公司营运进度特季度资金作出计划:
部门
项目
金额(万元)
规划拓展部
环境检测费
247

 
247
财务部
营理费
24
 
销售费
9
 
业务费
6
 
代理费
12
 
财务费
190
 
税费
292

 
533
工程预算部
工程结算款:
4140
 
水电安装
480
 
排水结算款
115
 
电梯款
216
 
园林景观
337
 
门窗工程
305
 
消防工程结算款
90
 
发电机组结算款
440
 
装饰工程款
157
 
土建工程
2000
 
 
 

 
4140

销售部
广告费
105
总计
 
47082
















三年月资金计划书
12011年5月—12月资金计划书
2011年5月份资金计划
根工程预算部规划部报资金计划公司
营运进度特5月份资金作出计划:
部门
项目
金额(万元)
规划拓展部
土款
1000
 
预付设计费
20
 
 
 

 
1020
财务部
财务费
150
 
办公室装修
20
 
办公室空调安装
3
 
售楼部空调安装
2
 
售楼部装饰材料
8
 
售楼部装饰预支
3
 
销售代理费
16
 
开办费
30

 
232
销售部
广告费
15

 
15
总计
 
1267
销售部广告费计划



销售部4月份起开始着手宣传东方巴黎楼盘现已联系市中心2处宣传广告牌电视台红歌会认筹开盘活动需纪念品预计5月份资金计划:

宣传广告牌 40000元
电视台红歌会 60000元
纪念品 50000元

合计 150000元







盈佳产销售部



20114








资金计划


根公司国土部门协商预计5月份需缴土款1000万元公司已湘潭设计院签订合根合5月份预付设计定金20万元



盈佳产·规划拓展部
2011年4月25日












2011年6月份资金计划
根工程预算部规划部报资金计划公司

营运进度特5月份资金作出计划:
部门
项目
金额(万元)
规划拓展部
土款
600

 
600
财务部
销售代理费
8
 
预缴契税
50
 
财务费
75
 
售楼部置办桌椅电视机等
5
 
售楼部装饰材料
5
 
开办费
6

 
149
工程预算部
质勘查
11

 
11
销售部
广告费
30

 
30
总计
 
790







销售部广告费计划


继续宣传东方巴黎联系湘乡新闻频道加宣传联系短信发放印制宣传品决定6月份举行次活动

东方巴黎造势预计6月资金需30万元详细情况:


电视台(新闻频道)宣传 50000元
纪念品余额 70000元
宣传活动(晚会) 80000元
三维动漫设计 50000元
美景创意 30000元
20000元

合计 300000元








盈佳产销售部



20115










资金计划

根公司国土部门协商预计6月份需缴土款600

万元整



盈佳产·规划拓展部
2011年5月25日













资金计划

根办公会议精神计划工已进入前期准备工质勘察已签订合

已进入实质勘察根合预计进度预计6月份需付进度款11万元整



盈佳产工程预算部
2011年5月25日












2011年7月份资金计划
根工程预算部规划部报资金计划公司
营运进度特7月份资金作出计划:

部门
项目
金额(万元)
财务部
办公室品置办等
15
 
财务费
75
 
业务费
6
 

8
 
装饰费
5
 
代理费
8

 
117
工程预算部
土方工程
20

 
20
销售部
广告费
10

 
10
总计
 
147











销售部广告费计划


继续宣传东方巴黎联系气球拱门腰鼓宣传发放宣传品预计资金计划10万元整









盈佳产销售部



20116






















资金计划

根办公会议精神工计划安排土方工程已签订合
月已进入工根合预计进度 7月份需支付进度款20万元整



盈佳产工程预算部
2011年6月25日












2011年8月份资金计划
根工程预算部规划部报资金计划公司

营运进度特8月份资金作出计划:
部门
项目
金额(万元)
财务部
财务费
75
 
营理费
10
 
业务费
6
 
销售代理费
8

 
99
工程预算部
配套设施费
8

 
8
销售部
广告费
20

 
20
总计
 
127







销售部广告费计划



8月开始认筹继续宣传媒体电视8月预计资金计划20万
中认筹日开支100000元美景创意尾款40000元湘乡网60000元








盈佳产销售部













销售部广告费计划



8月开始认筹继续宣传媒体电视8月预计资金计划20万
中认筹日开支100000元美景创意尾款40000元湘乡网60000元








盈佳产销售部













2011年9月份资金计划
根工程预算部规划部报资金计划公司
营运进度特9月份资金作出计划:

部门
项目
金额(万元)
规划拓展部
预缴项目资金
1000
 
湘潭设计院设计费
80
 
土款
600
 
电力局时接电费
14
 
房屋测绘费白蚁防治费
37
 
房产局开通端口网络服务费
9

 
1740
财务部
财务费
66
 
营理费
8
 
业务费
6
 
代理费
8

 
88
工程预算部
土方工程进度款
25
 
工高压器安装预付
25

 
50
销售部
广告费
15

 
15
总计
 
1893
销售部广告费计划


10月2号开盘9月份开盘日型活动联系预计资金计划15万元









盈佳产销售部



20118


















资金计划


根办公会议精神工计划安排工高压器安装已签订合根合预计进度 9月份需支付进度款50万元整中土方工程进度款25万元高压器安装工程进度款25万元



盈佳产工程预算部
2011年8月25日










资金计划

根公司整体安排报建项目已全面展开根方面工作协调预计9月份需支付报建费1740万元详细情况:

项目
金额(万元)
预缴项目资金
1000
湘潭设计院设计费
80
土款
600
电力局时接电费
14
房屋测绘费
9
白蚁防治费
28
房产局开通端口网络服务费
9
合计
1740



盈佳产·规划拓展部
2011年8月25日



2011年10月份资金计划
根工程预算部规划部报资金计划公司
营运进度特10月份资金作出计划:

部门
项目
金额(万元)
规划拓展部
土款
1000
 
建设局文明措施费
200
 
规划局配套费
55
 
物价基金
2
 
防易统建费
38
 
湘潭设计费
90
 
招标代理费
12
 
抗震费
16
 
环卫保护处理费
28
 
农民工工资保证金
126
 
文明措施费
140
 
防雷监测
14
 
建筑公司保险金
20
 
审图费
17

 
17436
财务部
营理费
8
 
代理费
8
 
销售开盘
8
 
业务费
10
 
财务费
60
 
税费
266


 
360
工程预算部
工配套设施—活动板房
55
 
预付土方工程
10
 
时围墙余款
65
 
预付桩基工程
60

 
82
销售部
广告费
20

 
20
总计
 
22056










销售部广告费计划


开盘日活动已联系活动余额红歌会余额合计20万元活动结束需支付










盈佳产销售部



20119





















资金计划

根办公会议精神工计划安排相关合规定10
月份需支付工程款82万元整详细情况:

项目
金额(万元)
工配套设施—活动板房
55
预付土方工程
10
时围墙余款
65
预付桩基工程
60
合计
82




盈佳产工程预算部
2011年9月25





资金计划
根公司整体安排报建项目已全面展开根方面工作协调预计10月份需支付报建费17436万元详细情况:
项目
金额(万元)
土款
1000
建设局文明措施费
200
规划局配套费
55
物价基金
2
防易统建费
38
湘潭设计费
90
招标代理费
12
抗震费
16
环卫保护处理费
28
农民工工资保证金
126
文明措施费
140
防雷监测
14
建筑公司保证金
20
审图费
17
合计
17436

盈佳产·规划拓展部
2011年9月25日
2011年11月份资金计划
根工程预算部规划部报资金计划公司
营运进度特11月份资金作出计划:

部门
项目
金额(万元)
财务部
财务费
90
 
营理费
10
 
代理费
8
 
销售费
8
 
业务费
15
 
税费
395

 
526
工程预算部
退5#6#保证金
200
 
招标代理费
12
 
预付工水工程安装
17
 
预付混凝土款
180
 
桩基工程款
160
 
土方款余款
55
 
退桩基保证金
100

 
7087
销售部
广告费
4

 
4
总计
 
12387
销售部广告费计划


新闻频道宣传费余额40000元需11月份支付











盈佳产销售部



201110





















资金计划

根办公会议精神工计划安排相关合规定11

月份需支付款项7087万元整

项目
金额(万元)
退5#6#保证金
200
招标代理费
12
预付工水工程安装
17
预付混凝土款
180
桩基工程款
160
土方款余款
55
退桩基保证金
100
合计
7087



盈佳产工程预算部
2011年10月25日



2011年12月份资金计划
根工程预算部规划部报资金计划公司
营运进度特12月份资金作出计划:

部门
项目
金额(万元)
财务部
财务费
55
 
营理费
8
 
代理费
12
 
销售费
5
 
业务费
6
 
税费
20

 
106
工程预算部
监理费
18
 
工配套设施费
7
 
桩基工程款
71
 
退土方工程保证金
10
 
退桩基工程保证金
90
 
钢材计划款
160
 
混凝土款
130

 
486
销售部
广告费
5

 
5
总计
 
597


销售部广告费计划



加订宣传册2出宣传广告牌需更换版面预计12月资金计划50000元









盈佳产销售部



201111




















资金计划

根办公会议精神工计划安排相关合规定12
月份需支付款项486万元整
项目
金额(万元)
监理费
18
工配套设施费
7
桩基工程款
71
退土方工程保证金
10
退桩基工程保证金
90
钢材计划款
160
混凝土款
130
合计
486



盈佳产工程预算部
2011年11月25日




22012年1月—12月资金计划书
2012年1月份资金计划
根工程预算部规划部报资金计划公司

营运进度特1月份资金作出计划:
部门
项目
金额(万元)
规划拓展部
防易统建费
22
 
计划生育押金
28
 
规划测绘费面积测算
17
 
桩基检测费
45

 
112
财务部
营理费
8
 
销售费
3
 
业务费
40
 
代理费
4
 
财务费
55
 
税费
9

 
119
工程预算部
质勘察余款
15
 
钢材款混凝土款
360
 
工程进度款
80

 
4415
总计
 
6725
资金计划


根办公会议精神工计划安排相关合规定2012年1月份需支付款项4415万元整
项目
金额(万元)
质勘察余款
15
钢材款
260
混凝土款
100
工程进度款
80
合计
4415



盈佳产工程预算部
2011年12月25日







资金计划


根公司整体安排报建项目已全面展开根方面工作协调预计2012年1月份需支付报建费112万元详细情况:
项目
金额(万元)
防易统建费
22
计划生育押金
28
规划测绘费
5
面积测算
12
桩基检测费
45
合计
112



盈佳产·规划拓展部
2011年12月25日





2012年2月份资金计划
根工程预算部规划部报资金计划公司

营运进度特2月份资金作出计划:
部门
项目
金额(万元)
规划拓展部
城市基础设施配套费
680
 
物价基金
25
 
规费
830
 
农民工技培训费
10

 
1545
财务部
营理费
8
 
财务费
100
 
销售费业务费
8
 
代理费
4
 
税费
31

 
151
工程预算部
钢材款
370
 
混凝土款
62
 
工程进度款
142

 
574
销售部
广告费
35

 
35
总计
 
22735
销售部广告费计划




年签订电视台点播连续剧合电信黄页刊登预计该笔费35000元2012年2月份支付








盈佳产销售部



201112





















资金计划


根办公会议精神工计划安排相关合规定2月份需支付款项574万元整

项目
金额(万元)
钢材款
370
混凝土款
62
工程进度款
142
合计
574



盈佳产工程预算部
2012年1月25日







资金计划


根公司整体安排报建项目已全面展开根方面工作协调预计2月份需支付报建费1545万元详细情况:
项目
金额(万元)
城市基础设施配套费
680
物价基金
25
规费
830
农民工技培训费
10
合计
1545



盈佳产·规划拓展部
2012年1月25日






2012年3月份资金计划
根工程预算部规划部报资金计划公司

营运进度特3月份资金作出计划:
部门
项目
金额(万元)
财务部
营理费
8
 
财务费
75
 
业务费
5
 
代理费
4
 
销售费
3
 
税费
52

 
147
销售部
广告费
16

 
16
工程预算部
钢材款
530
 
工程进度款
240

 
770
总计
 
9186





销售部广告费计划




月乡村广告版面进行更新合16000元预计3月份支付






盈佳产销售部



20122














资金计划


根办公会议精神工计划安排相关合规定3月份需支付种款项770万元整
项目
金额(万元)
钢材款
530
工程进度款
240
合计
770



盈佳产工程预算部
2012年2月25日









2012年4月份资金计划
根工程预算部规划部报资金计划公司

营运进度特4月份资金作出计划:
部门
项目
金额(万元)
财务部
营理费
8
 
代理费
5
 
财务费
90
 
业务费
5
 
销售费
3
 
税费
130

 
241
工程预算部
预付钢材款
400
 
预付混凝土款
300
 
进度款
480

 
1180
总计
 
1421






资金计划

根办公会议精神工计划安排相关合规定4月份需支付种款项1180万元整
项目
金额(万元)
预付钢材款
400
预付混凝土款
300
进度款
480
合计
1180



盈佳产工程预算部
2012年3月25日









2012年5月份资金计划

根工程预算部规划部报资金计划公司
营运进度特5月份资金作出计划:
部门
项目
金额(万元)
财务部
营理费
8
 
代理费
5
 
财务费
90
 
业务费
5
 
销售费
3
 
税费
120

 
231
工程预算部
预付钢材款
350
 
预付混凝土款
60
 
预付进度款
500

 
910
总计
 
1141





资金计划

根办公会议精神工计划安排相关合规定5月份需支付种款项910万元整
项目
金额(万元)
预付钢材款
350
预付混凝土款
60
预付进度款
500
合计
910



盈佳产工程预算部
2012年4月25日








2012年6月份资金计划
根工程预算部规划部报资金计划公司

营运进度特6月份资金作出计划:
部门
项目
金额(万元)
规划拓展部
防易统建费
376

 
376
财务部
营理费
10
 
财务费
100
 
销售费
4
 
业务费
5
 
代理费
8
 
税费
120

 
247
工程预算部
桩基工程结算款
350
 
预付混凝土款
60
 
预付钢材款
370
 
付工程进度款
200

 
980
总计
 
1603



资金计划

根办公会议精神工计划安排相关合规定6月份需支付种款项980万元整
项目
金额(万元)
桩基工程结算款
350
预付混凝土款
60
预付钢材款
370
付工程进度款
200
合计
980



盈佳产工程预算部
2012年5月25日







资金计划

根公司整体安排报建项目已全面展开根方面工作协调预计6月份需支付防易统建费376万元



盈佳产·规划拓展部
2012年5月25日













2012年7月份资金计划
根工程预算部规划部报资金计划公司

营运进度特7月份资金作出计划:
部门
项目
金额(万元)
财务部
营理费
8
 
财务费
90
 
销售费
3
 
业务费
8
 
代理费
20
 
税费
180

 
309
工程预算部
土建工程
640

 
640
总计
 
949








资金计划

根办公会议精神工计划安排相关合规定7月份需支付种款项640万元整
项目
金额(万元)
土建工程
640
合计
640



盈佳产工程预算部
2012年6月25日










2012年8月份资金计划
根工程预算部规划部报资金计划公司

营运进度特8月份资金作出计划:
部门
项目
金额(万元)
财务部
营理费
8
 
财务费
80
 
销售费
4
 
业务费
5
 
代理费
20
 
税费
180

 
297
工程预算部
土建工程
640
 
水电消防
100

 
740
总计
 
1037








资金计划

根办公会议精神工计划安排相关合规定8月份需支付种款项740万元整
项目
金额(万元)
土建工程
640
水电消防
100
合计
740



盈佳产工程预算部
2012年7月25日








2012年9月份资金计划
根工程预算部规划部报资金计划公司

营运进度特9月份资金作出计划:
部门
项目
金额(万元)
财务部
营理费
8
 
财务费
80
 
销售费
3
 
业务费
5
 
代理费
20
 
税费
180

 
296
工程预算部
土建工程
640
 
水电消防
100

 
740
总计
 
1036








资金计划

根办公会议精神工计划安排相关合规定9月份需支付种款项740万元整
项目
金额(万元)
土建工程
640
水电消防
100
合计
740




盈佳产工程预算部
2012年8月25日







2012年10月份资金计划
根工程预算部规划部报资金计划公司

营运进度特10月份资金作出计划:
部门
项目
金额(万元)
财务部
营理费
8
 
财务费
80
 
销售费
3
 
业务费
5
 
代理费
30
 
税费
235

 
361
工程预算部
土建工程
640
 
水电消防
100
 
屋面防水
75

 
815
总计
 
1176







资金计划

根办公会议精神工计划安排相关合规定10月份需支付种款项815万元整

项目
金额(万元)
土建工程
640
水电消防
100
屋面防水
75
合计
815


盈佳产工程预算部
2012年9月25日







2012年11月份资金计划
根工程预算部规划部报资金计划公司

营运进度特11月份资金作出计划:
部门
项目
金额(万元)
财务部
营理费
8
 
财务费
80
 
销售费
4
 
业务费
6
 
代理费
30
 
税费
233

 
361
工程预算部
土建工程
640
 
水电消防
100
 
屋面防水
75
 
园林景观
100
 
发电机组
50
 
外墙装饰
130

 
1095
总计
 
1456



资金计划

根办公会议精神工计划安排相关合规定11月份需支付种款项1095万元整
项目
金额(万元)
土建工程
640
水电消防
100
屋面防水
75
园林景观
100
发电机组
50
外墙装饰
130
合计
1095



盈佳产工程预算部
2012年10月25日





2012年12月份资金计划
根工程预算部规划部报资金计划公司

营运进度特12月份资金作出计划:
部门
项目
金额(万元)
财务部
营理费
10
 
财务费
80
 
销售费
4
 
业务费
6
 
代理费
30
 
税费
230

 
360
工程预算部
土建工程
641
 
水电消防
115
 
屋面防水
80
 
园林景观
100
 
发电机组
50
 
外墙装饰
130

 
1116
总计
 
1476




资金计划

根办公会议精神工计划安排相关合规定12月份需支付种款项1116万元整

项目
金额(万元)
土建工程
641
水电消防
115
屋面防水
80
园林景观
100
发电机组
50
外墙装饰
130
合计
1116


盈佳产工程预算部
2012年11月25日




32013年1月—3月资金计划书
2013年1月份资金计划

根工程预算部规划部报资金计划公司
营运进度特1月份资金作出计划:
部门
项目
金额(万元)
规划拓展部
环境检测费
247

 
247
财务部
营理费
8
 
财务费
70
 
销售费
3
 
业务费
2
 
代理费
4
 
税费
184

 
271
工程预算部
土建工程
660
 
水电安装
160
 
排水安装
40
 
电梯款
72
 
园林景观
110
 
门窗工程
100
 
消防工程
30
 
发电机组
150
 
装饰工程
52

 
1374

销售部
广告费
35

 
35
总计
 
16732

















资金计划

根办公会议精神工计划安排相关合规定2013年1月份需支付种款项1374万元整
项目
金额(万元)
土建工程
660
水电安装
160
排水安装
40
电梯款
72
园林景观
110
门窗工程
100
消防工程
30
发电机组
150
装饰工程
52
合计
1374



盈佳产工程预算部
2012年12月25日


资金计划

根公司整体安排报建项目已全面展开根方面工作协调预计2013年1月份需支付环境检测费247万元



盈佳产·规划拓展部
2012年12月25日













2013年2月份资金计划
根工程预算部规划部报资金计划公司

营运进度特2月份资金作出计划:
部门
项目
金额(万元)
财务部
营理费
8
 
财务费
50
 
销售费
3
 
业务费
2
 
代理费
4
 
税费
24

 
91
工程预算部
土建工程
660
 
水电安装消防工程
190
 
排水安装
40
 
园林景观
110
 
门窗工程电梯款
172
 
发电机组
150
 
装饰工程
52

 
1374
销售部
广告费
35

 
35
总计
 
14685
资金计划


根办公会议精神工计划安排相关合规定2月份需支付种款项1374万元整
项目
金额(万元)
土建工程
660
水电安装
160
排水安装
40
电梯款
72
园林景观
110
门窗工程
100
消防工程
30
发电机组
150
装饰工程
52
合计
1374


盈佳产工程预算部
2013年1月25日



2012年3月份资金计划
根工程预算部规划部报资金计划公司

营运进度特3月份资金作出计划:
部门
项目
金额(万元)
财务部
营理费
8
 
财务费
70
 
销售费
3
 
业务费
2
 
代理费
4
 
税费
84

 
171
工程预算部
土建工程
680
 
水电安装电梯款
232
 
排水安装
35
 
园林景观发电机组
257
 
门窗工程
105
 
消防工程
30
 
装饰工程
53

 
1392
销售部
广告费
35

 
35
总计
 
15665

资金计划

根办公会议精神工计划安排相关合规定3月份需支付种款项1392万元整

项目
金额(万元)
土建工程
680
水电安装
160
排水安装
35
电梯款
72
园林景观
117
门窗工程
105
消防工程
30
发电机组
140
装饰工程
53
合计
1392


盈佳产工程预算部
2013年2月25日

项目项收入计划书
1 年度收入计划书
(1)2011年收入计划书
预计2011年度收回资金6300万中8月份800万9月份1000万10月份3800万11月份500万12月份200万




盈佳产·销售部
2011年7月28日











(2)2012年收入计划书
预计2012年度收回资金24650万中1月份200万2月份400万3月份400万4月份
1000万5月份500万6月份500万7月份3900万8月份2700万9月份2500万10月份5500万11月份3600万12月份3450万




盈佳产·销售部
2011年12月28日











(3)2013年收入计划书
预计2013年度收回资金15050万中1月份3850万2月份3050万3月份1360万4月份1150万5月份680万6月份800万7月份2000万8月份860万9月份1300万




盈佳产·销售部
2012年12月28日












22011年季度收入计划
(1)2011年三季度收入计划书
销售部4月份起做量宣传结合发布宣传广告牌电视台红歌会等活动造势现决定8月20号开始认筹预计89月收回资金1800万元左右



盈佳产·销售部
2011年7月26日












(3)2011年四季度收入计划书
计划10月2号盛开盘预计1012月收资金4500万元中10月份3800万11月份500万12月份200万




盈佳产·销售部
2011年9月26日













22012年季度收入计划
(1)2012年季度收入计划书
销售部季度继续通促销手段力争新年季度收回资金1000万中1月份200万2月份400万3月份400万





盈佳产·销售部
2011年12月30日











(2)2012年二季度收入计划书
季度客户二期货款支付期预计二季度收回资金2000万中4月份1000万5月份500万6月份500万




盈佳产·销售部
2012年3月28日













(3)2012年三季度收入计划书
季度着车库开售新客户房源预计三季度收回资金9100万中7月份3900万8月份2700万9月份2500万




盈佳产·销售部
2012年6月28日













(4)2012年四季度收入计划书
季度着揭款批放预计四季度收回资金12550万中10月份5500万11月份3600万12月份3450万




盈佳产·销售部
2012年9月28日













22013年季度收入计划
(1)2013年季度收入计划书
预计季度收回资金8260万中1月份3850万2月份3050万3月份1360万




盈佳产·销售部
2012年12月28日












(2)2013年二季度收入计划书
预计二季度收回资金2630万中4月份1150万5月份680万6月份800万




盈佳产·销售部
2013年3月28日













(3)2013年三季度收入计划书
预计三季度收回资金4160万中7月份2000万8月份860万
9月份1300万




盈佳产·销售部
2013年6月28日













第七章 资金款计划书

2012年: 11月份银行贷款1000万元
12月份银行贷款1200万元
二2014年: 11月份合作方3000万元
三2015年: 5月份合作方7000万元
















第八章 项目分析结


()项目开发符合国民济发展方产业政策求促进产业结构调整拉动方济发展项目设立必
(二)通项目投资建设实现该企业身扩张时掌握网络信息技术解行业发展明确身处位置找准市场定位确立发展战略户保持紧密联系加强环保建设增强市场竞争力提高该企业身盈利力
(三)财务角度:投资利润率高行业均水项目收益力行业基准收益率项目盈利力满足清偿力求项目设计目标收回投资财务角度项目行期项目合作早日成功

物业安保培训方案
规范保安工作保安工作系统化规范化终保安具备满足工作需知识技特制定教学教材纲
课程设置容全部课程分专业理知识技训练两科目
中专业理知识容包括:保安理知识消防业务知识职业道德法律常识保安礼仪救护知识作技训练容包括:岗位操作指引勤务技消防技军事技
二.培训求培训目
1)保安员培训应保安理知识消防知识法律常识教学教学程中应求学员全面熟知保安理知识消防专业知识工作中操作运基掌握现场保护处理知识2)职业道德课程教学应根岗位元予容保安工作岗位养成具职业特点良职业道德行规范)法律常识教学理课容求保安应熟知国家关法律法规成懂法知法守法公民运法律力武器违法犯罪分子作斗争工作入口门卫守护定点守卫区域巡逻容日常理发生突发事件时够运
学技保护公司财产身安全
2培训求
1)保安理培训
通培训保安熟知保安工作性质位务工作职责权限时全面掌握保安专业知识具体工作中应注意事项般情况处置原方法
2)消防知识消防器材
通培训保安熟知掌握消防工作方针务意义熟知种防火措施消防器材设施操作方法做防患未燃保护公司财产员工生命财产安全
3) 法律常识职业道德教育
通法律常识职业道德教育保安树立法律意识良职业道德观念够运法律知识正确处理工作中发生种问题增强保安员爱岗敬业私奉献更公司服务精神
4) 工作技培训



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i***g 10年前 上传509   0

某市科技项目专项资金管理办法

第一条 为加强和规范科技项目专项资金的使用和管理,提高财政资金使用效益,充分发挥专项资金的调控和引导作用,根据《某市人民政府办公室印发关于全面加快推进科技创新发展的若干政策意见的通知》(A政办发〔2023〕124号)、《某市人民政府办公室关于印发<某市市级财政专项资金管理办法(2023年修订)>的通知》(A政办发〔2023〕73号)及相关法律法规规定,结合我市实际,特制定本办法。

斛***雨 7个月前 上传188   0

扶贫项目资金管理责任书

扶贫项目资金管理责任书新村扶贫项目资金管理责任书甲方:   市扶贫开发领导小组乙方:   县(市、区)扶贫开发领导小组新村扶贫既是扶贫开发的载体工程,也是农村经济发展的客观要求,为此,我市扶贫新村建设必须坚持以“三个代表”重要思想为指导,按照“以人为本,产业立村,生态建家,祥和安康”的基本思路,合理规划、分类指导、突出重点、注重特色,由点到面、滚动发展,逐步把贫穷落后、产业分散的

w***y 11年前 上传425   0

基本建设项目资金管理规定

基本建设项目资金管理规定第一章 总则第一条 为加强财政部信息化建设项目资金管理,提高资金使用效益,根据国家法律法规规定和《财政部财政信息化建设管理办法》,结合财政部工作实际,制定本办法。第二条 本办法适用于财政信息化建设项目的资金管理。财政信息化建设项目包括国家发展改革委批准立项的金财工程一期建设项目(以下简称工程项目)和列入部门预算的财政信息化建设项目(以下简称部门项目)。第三条 工程

n***e 2年前 上传674   0

完善农业项目投入机制加强项目资金管理调研—调研报告

 完善农业项目投入机制加强项目资金管理调研—调研报告   大力扶持农业项目已成为我区政府支持和保护农业发展的有效手段,农业项目的落实在我区强化农业基础设施建设、推进农业产业化进程、调整农业结构和增加农民收入等方面发挥了无可替代的作用。但随着农业和农村经济进入新的发展阶段,现行的农业项目资金投入机制和资金管理制度已逐步滞后于现代农业和农村经济的快速发展,一定程度上影响着农业资源开发工作

t***s 8年前 上传481   0

土地治理项目结余资金新建项目建设方案

                                                                                  1项目区概况 1.1  自然地理     xxx是xxx的东北门户,距离xxx中心1.5公里,全村总面积1.5平方公里,村经济以工业为主,主要是发展以陶瓷生产为主的工业企业,目前,村内已有大小企业10家,其中规上企业4家,分

x***4 10年前 上传8289   0

石蛙养殖专业合作社资金项目申报书

省级林业项目资金管理标 准 文 本 项目名称: **市羊**镇**村*****养园                                     项目属性:              扩   建                                     资金类别:            财 政 拨 款                      项目申报单位:

钟***广 11年前 上传9854   0