财务部总账会计工作总结

财务部总账会计工作总结

饭店元月份试营业路走现已整整年久年时间里财务部级领导带领序完成项财务工作作财务部总账会计现**年工作简回顾总结
认真做常规性财务工作
1审核饭店报销开支证做项开支符合规定切账目清楚准确费情况存问题常级领导请示汇报
2规定编造年季月种报表统计资料月度结算做准确误时报级单位相关领导
3现财务证时整理装订保存
4审核整理饭店筹备期合付款情况时领导提供付款明细进合付款资料完整性
5配合督促关员时处理切暂收暂付款项
6会计档案整理工作5月份针12年会计证报表账薄等会计资料档案理制度进行整理档
　　财务部然数少司职财务员天面量资金支付费报销记账票审核工作时配合营业部门工作做量会计报表资料银行资料工作日常财务工作流程熟练掌握够做条紊条理清晰账实相符原始发票取填制证会计报表编制证装订保存济合档种基础财务资料收集达正规化标准化收集整理装订档律财务档案理制度执行财务部成公司信息库常繁琐工作中财务部够轻重缓急妥善处理项工作时项济活动提供力支持配合基满足部门部财务求
二加强税务部门沟通
　　1财务部积极配合税务部门填制项涉税信息报表时税务专员进行事前沟通时做帐务查准备工作保证饭店税务方面工作利开展
　　2财务部办理种税务证明税务资料时财务员懈努力加强税务部门沟通终避免公司承担合理税负
三加强资金理
1积极做应收款清理工作里应收款包括应收应收账款针应收款时督促饭店员工出差购物备金暂款部分款时清理够真实反映济活动费支出甚会出现必损失采取积极措施加强理清算控制款资金额度二控制款占时间三时款清理结算针应收账款饭店目前部分集团二级单位挂账采取定期账督促销售部门时进挂账回款应收账款回款率 7950正常范围控制
2针货币资金日进行资金日报汇总报月末定期出纳货币资金进行部查检工作然面巨繁琐资金流量保证资金收付安全准确
3资金十分紧缺情况合理安排种付款销售较慢酒水货款采取销量支付货款原材料货款采取压三付形式延缓资金流缺口
四合理
饭店截止目前签署种合协议123份合总金额达1315617万元截止目前付款金额1024439万元分酒店品类工程安装类业务类进行编号档理时做合登记理保证合完整性审核合付款时严格求相关手续完整走付款程序符合条件者律予付款杜绝情关部分饭店资产类合必须出具饭店开具收货验收单方保证饭店资产安全性
五认真做年终决算工作
年终决算项较复杂繁重工作务进行帐务清点数集盘点公司营状况考核项目济指标时银行税务部门提供公司年财务状况重文件岁末年初月里根决算求认真保质保量完成会计决算十报表编制报工作会计报表编写详细报表说明完满完成会计决算工作务
六配合外部审计工作
年2月份配合级单位统组织账务外审工作饭店属第年参加外审账务处理审计部门求标准差异次账务整改终规定期间完成审计部门求重意见情况出具审计报告年6月份配合集团部审计项检查工作通次审统会计基础核算工作致性10月份次接外部审计检查针13年账务检查审计审计部门认
七工作中存种问题修正：
1 证制作程中出现摘附件等项目完整科目集核算项目集够准确时候年工作中应更加仔细认真检查核
2应收应付项资产项总账项拘泥做账作帐项目完成余想环节数状况关联信息发现处理系统中出现必处理事项财务帐项目数更完整清楚符合逻辑
八现饭店2013年110月份项营指标完成情况进行统计
截止10月底饭店营业总收入297001万元营业成57353万元营业税金16632万元营费384770万元累计亏损161605万元


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