目 录
第章 总 ………………………………………………（1）
第节 项目名称承办单位 ……………………… （1）
第二节 行性研究 …………………………（1）
第三节 行性研究范围 …………………………（1）
第四节 行性研究结 …………………………（2）
第二章 项目提出背景建设必性… （3）
第节 项目提出背景 …………………………… （3）
第二节 项目建设必性 ……………………… （4）
第三章 需水量预测建设规模………… （5）
第四章 厂址选择
第节 水源选择 ……………………………………（6）
第二节 水厂厂址选择 ……………………………… （12）
第五章 工程方案 ……………………………………
（14）
第节 工程设计原目标……………………………（14）
第二节 建设容……………………………………（14）
第三节 水源设计………………………………………（15）
第四节 水厂设计…………………………………………（15）
第五节 输配水干设计………………………………（18）
第六节 变配电工程设计………………………………（19）
第七节 设备材料选择 ………………………………（22）
第六章 环境保护节 ……………………… （24）
第节 环境保护 ………………………………… （24）
第二节 节 …………………………………… （24）
第七章 企业组织劳动定员 ……………… （26）
第节 企业组织 ………………………………… （26）
第二节 劳动定员 ………………………………… （26）
第八章 实施进度安排 …………………………（26）
第九章 投资估算资金筹措 ……………… （28）
第节 投资估算 …………………………………… （28）
第二节 资金筹措 …………………………………… （29）
第十章 济评价 …………………………………（33）
第节 财务评价 ………………………………… （33）
第二节 敏感性分析 ……………………………… （36）
第三节 社会效益分析 …………………………… （37）
第章 总
第节 项目名称承办单位
（） 项目名称
兖州市天齐庙水厂工程
（二） 项目承办单位
兖州市水公司
（三） 项目拟建点
兖州市建设西路（西城区西）路北
第二节 行性研究
（） 现行关设计规范规定
（二） 项目关基础资料
第三节 行性研究范围
（） 项目提出背景建设必性
（二） 需水预测建设规模
（三） 水源选择
（四） 厂址选择
（五） 设计方案
（六） 节
（七） 环境保护
（八） 企业组织劳动定员
（九） 施工进度
(1)
（十） 投资估算资金筹措
（十） 济评价
第四节 行性研究结
项目建成实现日供水3万立方米缓解城区供水足制约济社会事业发展矛盾促进西城区济社会城市建设全面发展改善城区居民生活条件振兴兖州济促进西城区开发建设发挥巨作该项目建设十分必
项目建设容包括水源工程工厂工程配套输配水网具体包括深井15眼2000立方米清水池两座二级泵站座配套网12620米路3000余米
项目总投资13608万元中固定资产投资13408万元铺底流动资金20万元资金拟引进外资1000万元市水公司筹3608万元
项目拟2006年开工建设工期2年
项目建成实现销售收入1650万元投资利润率192利税率235财务部收益率1816投资回收期69年（含建设期2年）具较财务效益巨社会效益
(2)
第二章 项目提出背景建设必性
第节 项目提出背景
兖州市概况
兖州市处鲁西南原东部位济宁区中部宁阳汶邹城曲阜邻位市中心兖州市城区现常住口16万2005年规划口达20万规划区控制面积120方公里津浦铁路贯南北兖石兖新铁路横贯东西公路四通八达古重交通枢纽交通十分方便国重煤碳生产基粮棉油生产基工业化工钢铁机械副食品加工等
二供水现状存问题
兖州市水公司始建1969年现已东郊水厂市中水厂西郊水厂目前水公司日供水力4万立方米水源井22眼Φ100输配水道90公里水口16万
着社会济发展西城区面积扩供水足矛盾日益尖锐2000年新建西郊水厂没根解决供水足矛盾更严重着泗河周围工矿企业单位发展加环保意识差等原造成周围工业区域量污水流入泗河东郊水源位泗河河道西部约500米水侧径流泗河侧渗回灌直接影响东郊水源水质东郊水源水质面威胁基种种原充分进行调查研究基础特提出建设项目
(3)
第二节 项目建设必性
兖州市省工业重镇粮棉产区南东西南部蕴藏着丰富煤炭等矿产资源改革开放全市项事业均较快发展目前东城区口16万工业产值超百亿元西城区规划面积20方公里开发区规划面积40方公里预计2005年城区口达20万工业发展新台阶
城市供水城市基础设施重组成部分城市济发展重物质基础城市供水现状存问题分析目前日供水力达4万立方米供需缺口达3万立方米日左右着济社会发展水资源供需矛盾更加突出建设该项目仅促进济发展提高民生活水改善城市综合功济进步发展提供保障
(4)
第三章 需水量预测建设规模
根兖州市城区规划2005年城区口达20万供水普率100水公司承担全部居民生活水外部分工业企业提供水源测算城区需水总量7万立方米日中：
居民生活水量：20×01326万立方米日
生产水量：23万立方米日
公建绿化等：15万立方米日
未预见漏损量：06万立方米日
根需水量预测结合水源条件工程建设规模拟确定3万立方米日
(5)
第四章 厂址选择
第节 水源选择
兖州省水丰富水区分析选拟选水做工程供水水源
水源位置
勘察形供水济效益分析工程水源拟选兖颜公路北侧327国道西6KM处具体位置：北起北王家庄—北丁家庄—水厂南起张家庄—霍庄—郭家楼—水厂约8方公里区域
二 质构造
1层：
区层西部滋阳山裸露奥陶系灰岩外余均山前积倾斜原第四系松散岩层覆盖区中部隐伏中奥陶系灰岩两侧均分布石灰系二系煤系层北部区新生界第三系红色砂岩分述：
（1） 奥陶系灰岩
马家沟组分布东部谷村乡白家店前海乡北安镇黄屯乡辛庄带顶板埋深115204米岩性棕灰灰色厚层状灰岩豹皮灰岩陶约色泥质灰岩结晶灰岩局部溶蚀现象
（2） 石灰系
太原组：岩性灰灰白色砂岩灰色粘土岩深灰色页岩
(6)
层悔色薄层壮灰岩组中奥陶系假整台
（3） 二系
山西组：灰白色砂岩杂岩粘土岩界褐色页岩含煤层夹浅灰色岩该组石炭系太原组整合接触
（4） 第三系
隐伏区北部顶板埋深11—230米岩性紫红色砂岩砾岩杂色粘土岩红色页岩白色石英岩
（5） 第四系
分布全区广区东北中部南部厚度递增150—200米间西南滋阳山附变薄100米颜店孟西新驿西区厚度达200
—250米分洪积层洪积分介绍：
洪积层
第四系组属更新统顶板埋深60—90米厚度9—111034米岩性灰绿色灰白色含土质砂砂质土粘土瓦层棕黄色砂质粘土夹砂层砂层厚稳定透水性差
洪积层
第四系组：属全新统广泛分布全区总厚度110—10131米般70—80米岩性棕黄褐黄色粘质砂土砂质粘土数层中砂粗砂细砂组成
（7）
2 构造
区部位处鲁西断陷兖州凸起构造形迹断裂尤
NNW高角度张性断裂较发育断裂：滋阳断层郓城断层孙氏店断层滋阳断层城区西北延伸较长走NNW倾NE倾角80度正断层：郓城断层分布北部走SE88度倾北高角度正断层控制着北部郓城宁阳垫
三水文质条件
1第四系含水砂层孔隙水
兖州东部北部泗河洪积扇西北部发育着汶河旱期洪积扇泗河洪积迭加汶泗断改造整山前原古河道发育区第四系砂层较厚颗粒粗利水富集循环第四系孔隙水含水层发育普遍根第四系含水层埋藏深度岩性结构含水性征分两组：
（1） 0—50米：
浅层潜水微压含水岩组岩性：中细砂中砂粗砂含乐中粗砂砂层3—6层单层厚度1—7米总厚度15—20米水位埋深般4—6米单井出水量般40—60时立方米单位涌水量20—40立方米时该层水水质较矿化度067克升总硬度198H暂时硬度达196HPH值73水化学类型：HCO3—Ca水
（2）50—110米：
（8）
深层水压含水岩组中砂中细砂含砾中粗砂组成砂层数般3—5层单层厚度25—118米总厚度10—40米
水位埋深般6—7米单井涌水量般150立方米时单位涌水量20—30立方米时该层水质矿化度038克升总硬度1104H全暂时硬度PH值76属KCO3—Ca—Mg水
两组含水层（段）间般厚度均亚粘土亚砂土粘土组成相隔水层厚度般5
—10米局部薄区域游带隔水层较薄两组趋含水层定水力联系
2 奥陶系石灰岩裂隙岩溶水
隐伏第四系松散岩层石灰岩发育裂隙岩溶富书性较石灰岩埋藏县城西部松散层呈东北—西南带状分布顶板埋深100—200米矿山机械厂毛条厂基岩井揭示：孔深300—320米钻孔岩深含水层段250—280米该层段水作抽水实验静水位埋深1670米降深1680米时单井涌水量180立方米时中奥陶系灰岩水水质良矿化度0317克升总硬度1008H暂时硬度985HPH值77属HCO3—CO2水
第四系孔隙水中奥陶系灰岩水质均符合国家生活饮水卫生标准水质年变化化学成分稳定
3 水补径流排泄条件水动态
第四系松散层水丰富补源区域接受气降
（9）
水侧径流河流侧渗引泗回灌农灌回渗等补区气降水补侧径流河流侧渗补次引泗回灌农灌回渗补
第四系孔隙水径流水径流垂直径流次仅相隔水层较薄含水层呈透镜体状产出时缓慢越流水径流方东北西南流浅层水水力坡度均11‰深层水水力坡度均09‰
第四系孔隙水排泄工开采蒸发径流方式
第四系孔隙水动态：浅层孔隙水年变幅2—4米深层水年变幅15—35米浅深层水动态基表现步升降动态气象工开采等素关
中奥陶系灰岩水滋阳山带接受气降水补第四系接触带接受第四系补推测东北部水侧补水径流方第四系孔隙水基致径流工开采排泄方式中奥陶系灰岩水位变幅般137米年变幅水位回升般迟降雨40—50天
四水资源量计算
根水文质条件开采条件选取调查范围10方公里范围计算区域计算第四第孔隙水开采量区处泗河洪积扇古河道发育含水砂层厚度较层数较总厚度达20
（10）
—40米水埋深4—6米目前区现般深度50农业灌溉
次采均衡法计算方程式：ΔQQbQP
ΔQ—均衡区水量变化量
Qb—含水层接受总补量
QP—含水层总排泄量
区补（1）气降水补量（Qj）（2）水侧径流补量（Qc）（3）农灌回渗补量（Qg）（4）引泗回灌补量（Qh）泗河附东郊水厂西郊水厂开采水泗河表区水直接补
区排泄量（1）潜水蒸发排泄量（Qz）（2）水游径流开方式排泄量（Qg）（3）现工开采排泄量（Qk）
根现场调查试验结果结合前已资料选定区计算参数：
补量计算：Qb Qj + Qc + Qg + QL
中：降雨入渗补量：
Qj 734×103×10×105×0312269200(方年)
侧径流补量：
Qc120×00031×47×103×30×36519144980（方年）
（11）
灌溉回补量：
Qg200104024480000（方年）
引泗回灌补量：
Qh5691104051290235（方年）
Qb Qj +Qc +Qg +Qh
2269200+19144980+480000+290235
22184415（方年）
排泄量计算：Qp Qz +Qy +Qk
中：蒸发排泄量
径流排泄量：
工开采排泄量：QK30×104×103000000（方年）
：QPQZ+QY+QK
99300+514650+30000003613950
开采量：ΔQ QbQp22184415361395018570465（方年）
五水质
区第四系浅深层水基岩岩溶裂隙水水均良浅层第四第孔隙水矿化度062克升左右总硬度198HPH值73属HCOCa水深层第四系孔隙水矿化度038克升总硬度1104HPH值76属HCO3—CA—MG水总体分析水质较浅层外基岩岩溶裂隙水矿化物032克升总硬度101克升
（12）
PH值77属HCO3CA水符合国家饮水卫生标准长期较稳定供水求行
第二节 厂址选择
水厂厂址选择充分考虑素：（1）量接水源减少水距离方便理维修（2）少占占耕（3）附污染源
（4）供电交通方便（5）离区较
根原选水厂厂址选城区西天齐庙水源南侧占约20亩距西城区24公里南邻建设路处形坦面拆物周围环境质量较高交通方便
（13）
第五章 工程方案
第节 工程设计原目标
设计原
1水源选择考虑水质水量求结合城区发展规划做远期结合期
2水处理设施满足水质水量求前提做济合理
3供水系统济实
4总图布置科学布设构筑物减少必水头损失
二设计目标
1水量目标
期水量达3万立方米日远期扩建留余
2水质目标
供水水质应符合中华民国生活饮水卫生标准
3水压目标
配水网利点服务水压028MP项目入城区网处水压低032Mpa
第二节 建设容
工程建设容包括三部分：水源工程二水厂工程三配套输水网工程
1水源工程包括井15眼
2水厂工程包括清水池二级泵站综合服务设施
（14）
3输配水网包括水源水厂网水厂城区输水干
第三节 水源设计
井工程
根质报告选井方案布设15眼井间距300米井深120米150米等单井出水量约1500立方米时
二机泵工程
根实测资料井静水位约16米动水位28米水源面高程50米
井间设联络分两条道水厂输水总输水距离约250米根原选配适宜深井机泵祥见设备览表
第四节 水厂设计
净水工艺选择
根兖州水公司提供水质检验报告知：水原水项指标均符合国标生活饮水卫生标准需特殊处理工艺根室外水设计规范GBJB—86第771条工程采加二氧化氯消毒处理工艺
工艺流程：
加二氧化氯
原水 清水池 吸水井 二级泵房 网
二水厂布置
水厂面布置流程合理理方便生产安全环境优雅
（15）
美观考虑发展余原进行布置水厂总占137634方米合2065亩
厂区分生产辅助生产区生产理区两部分生产辅助生产区放东西干道北水厂北部该区限制非生产员出入加氯间放南北干道北端常年导风西南风风方机修间机电仓库二泵房相布置维修方便式清水池外部连成体种植草皮花草树木
厂区生活理区东西干道南东部食堂浴室锅炉房综合办公楼西部杂品仓库值班宿舍运动场绿荫架
水厂门正喷泉假山综合楼绕假山西停车厂绿荫花架右转弯进入南北干道两侧绿树鲜花北端阶梯绿色屏障厂区绿化采常青树结合种植高落叶树适量种植花卉围墙种植高乔木建构筑物周围空道路两侧植常绿风景树间种花卉
厂址原形高程4618米水厂设计坪高程采4668米抬高05米利排水防洪厂区干道宽6米次干道宽4米3米转弯半径6米
面布置祥见附图
三水厂构筑物设计
1加氯间
采清水池进入口处加氯加氯量05—10mg1采908Qq3
（16）
型—CLO2发生器采2台数字台秤型号TXS1000B值班室直接监视氯瓶重量微机印机配套完成动记录等功
加氯间面尺寸12*6方米氯库加氯间设漏氯动检测报警装置时予留NaOH溶液池喷淋吸收塔动喷水系统安装位置防止氯气外泻毒害水厂员周围居民室设排风扇
2清水池
工程清水总效容积高日设计水量20考虑总效容积4000立方米2座2000立方米清水池预留座2000方立方米清水池位置座面尺寸231*232方米净深40米效水深38米底顶覆厚度500cm池设专砌导流墙间距8米进水DN600溢流DN400放空DN200出水DN600
选YWI型数字显示式液位计
加氯水流池高日时流量Q1500方立方天计算历时13时满足加氯水氯接触时间30分钟求
3吸水井
矩型钢筋混泥土半式构筑物面尺寸98*31方米深度60米池底标高4318米
4 二级泵房
（17）
根国家规范参数Kh17Kd12日供水量Q30000方立方 天时预留适挖潜余进行设计
网差结果种运行情况需选4台200QJCW—500—40—75预留两台200QJCW—500—40—75安装位置期两两备
水泵采变压变频调速控制
排水泵采潜水泵RITZ6666X3
起重设备型MD1306D
泵房面尺寸1950*75方米式建筑物灌引水
第五节 输配水干设计
输配水分两部分部分水原水厂（简称输水）部分水厂城区网（简称配水）两部分均日供水3万立方米规模进行设计
输水
根水源实际情况井群分成两组组78眼井间设连络组设条输水分水厂输水输水总长度7500米
1 输水量
Q3000立方米天进行设计取日变化系数12时变系数17高日高时输水量1700立方米时条输水量850立方米时正常输水量417立方米时
2径确定
（18）
正常输水量417立方米时计流速取08米秒计算径430mm取DN500
输水量850立方米时校核校核流速取13米秒计算径180mmDN500满足输水求
3材确定
保证输水安全性输水均选球墨铸铁
二配水
配水水厂城区网部分配水出水厂建设路东西环路城区网联接总长度2400M根输水计算结果选DN500铸铁满足配水求考虑财力暂接单铺设
第六节 变配电工程设计
负荷等级
兖州市西郊水厂设计日供水量30万吨发展留余根国家关规范规定该水厂负荷等级二级
二供电方式
根二级负荷供电电源求水厂采二回路10KV专架空回路供电城区公电网引路水厂专线引路
三变压器选择
目前选S9—630KVA10KV04KV型变压器两台正常工况分列运行台出现障检修时台负担全部重负荷
（19）
四配电装置选择
高压部分选JYN2—10型手车式高压开关柜低压选GCK型抽出电动机控制中心
五电动机调速
井泵电机采全压起动现场集中起停控制二泵房电机采变频调整电气控制柜达节目
六控制方式
井泵电动机控制方式采集中控制控制相结合方式吸水井设液位控装置
七功补偿计量
采低压集中动补偿方式采高压计量设专高压计量柜
（20）
电器情况祥见电器设备览表
序号
名称
规格
单位
数量
备注
（）
变压器
S9—630KVA10KVA04KV
台
2
（二）
高压手车柜
1
避雷器柜
JYN2—10—23
1
2
进线柜
JYN2—10—34
1
3
计量柜
JYN2—10—15
1
4
出线柜
JYN2—10—31
4
计
（三）
低压开关柜
1
成套抽出式低压开关柜
GCK—01
2
2
GCK—12
1
3
GCK—19×3+GCK33×2
1
4
GCK—17
2
5
GCK—19×2+GCK11
1
6
GCK—17
1
7
非标信号屏XD
台
1
计
（四）
变频调速电气控制柜
XBT—32213
套
1
（21）
第七节 设备材料选择
项目材料设备含水源水厂配线等具体情况祥见设备材料览表
（22）
设备材料览表
序号
名 称
规 格
单位
数量
备注
（）
泵类
1
潜水泵
200QJCW—500—40—75
台
4
二级泵
2
潜水井泵
台
15
水源井
（二）
电机类
1
电动机
台
4
二级泵
2
电动机
台
15
水源井
（三）
阀类
1
手动碟阀
DN600
台
2
2
电动碟阀
DN400
台
4
3
微阻缓闭止
DN400
台
4
4
闸阀
DN200
台
15
（四）
加氯设备
二氧化氯发生器
908Qq3型CLO2
台
1
（五）
仪器仪表
1
超声波流量计
SP—1
台
2
2
液位计
Yz—1
台
1
3
漏氯警报器
台
1
（六）
材类
1
球墨铸铁
DN600
米
3600
输配水
2
球墨铸铁
DN500
米
800
输配水
3
球墨铸铁
DN400
米
1200
输配水
4
球墨铸铁
DN300
米
500
输配水
5
球墨铸铁
DN200
米
2400
输配水
6
PPR
DN110
米
200
厂区水
7
PPR
DE63
米
50
厂区水
8
PPR
DE25
米
45
厂区水
9
PVC
DE630
米
160
厂区排水
10
PVC
DE200
米
80
厂区排水
（七）
件
（八）
1
五十铃货车
辆
1
2
卡车
5T
辆
1
3
起重设备
MD12—6D
辆
1
第六章 环境保护节
第节 环境保护
项目水源西城区西（建设西路北）目前该区域污染该水源建成应加强卫生防护城市发展规划时应避免该区域附建设污染项目面污染水源
项目污染源生产中二氧化氯泄露二氧化氯采电解食盐水方法产生较安全周围环境基会造成污染二级泵采潜水泵噪音极低非常环保
项目污染物排放标准执行国家综合排放标准（GB8978—88）城市区域环境噪声标准工业企业噪声控制设计规范等项目建成周围环境会产生污染
美化环境加强绿化项目厂区道路两旁建筑物周围种植部分树木花草综合楼前建喷水池花坛绿化面积66064方米（包括清水池绿化）厂区绿化率48
第二节 节
项目拟采列节措施：
1潜水井泵选节型水泵二级泵房采变频调速装置
2生产构筑物间连接道布置应量水流通畅减少水头损失
3输水道应量缩短线路长度
4选择优质材减少厂区输配水道跑滴漏
（24）
5排水采重力流排放
6注意水资源综合开发利
7变电室负荷中心减少线路损失
8选合适低压电容补偿柜提高功率数
9选节型变压器节电气产品
10建筑物应充分考虑利然通风采光
11建筑物围护结构应选隔热保温性材料
12充分利然环境搞建筑物周围绿化
（25）
第七章 企业组织劳动定员
第节 企业组织
项目建成属合资企业独立法位营负盈亏设置办公室机电班调度控制室净水班等机构
第二节 劳动定员
精简高效原配备员定员35包括：
书记1
厂长（理）3
水源4
调度4
泵房8
加氯间4
机修6
7
第八章 实施进度安排
项目行性研究报告正式批复快着手进行开工前前期准备工作时委托资证设计单位编制初步设计进行场整工作施工图设计阶段应时进行必设备材料考查
工作基础项目建设期拟定2年2004年开工2006年投产具体安排：
1—8月 水源工程
（26）
2—10月 水厂土建
3—12月 道工程
12—15月 水厂设备安装
15—22月 扫尾工程
23月 设备调试
24月 竣工投产
（27）
第九章 投资估算资金筹措
第节 投资估算
估算说明
1国家水排工程概预算济评价手册
2山东省市政预算定额
3山东省建筑工程预算定额
4参相关工程关资料
5设备购置安装费参厂家报价类设备工程取费标准
6征费5万元亩计算征22亩
7建设单位理费工程费15计算
8勘察设计费：关规定计算
9办公生活具购置费：定员数800元计算
10预备费：包括基预备费价差预备费中：基预备费工程费费5计算涨价预备费投资计划年递增6计
二固定资产投资估算
项目固定资产投资13408万元中工程费10504万元占固定资产投资783费2074万元占155预备费83万元占62
工程费中建筑工程费3582万元占固定资产投资341设备购置费2696万元占257安装工程费4226万元占402
（28）
三流动资金估算
参类规模项目关情况项目取流动资金60万元中铺底流动资金20万元
四总投资
项目总投资固定资产投资铺底流动资金总计13608万元
固定资产投资详见固定资产投资估算表
第二节 资金筹措
资金筹措方案：项目总投资13608万元中固定资产投资13408万元铺底流动资金20万元资金拟引进外资1000万元市水公司筹3608万元
（29）
固定资产投资估算表
单位万元
序号
工程费名称
估 算 价 值
建筑工程
设备购置
安装工程
费
合计
工程费
3582
26960
4226
10504
1
水源工程
7000
6000
2000
15000
2
净水工程
2207
20960
801
5104
（1）
清水池
11000
600
11600
（2）
吸水井
970
130
1100
（3）
二级泵房
880
7000
800
8680
（4）
消毒间
290
2100
2390
（5）
变配电值室
740
10000
530
11270
（6）
仓库机修间
840
360
1200
（7）
综合楼
5000
5000
（8）
食堂餐厅
1200
1200
（9）
车库
250
150
400
（10）
厂区总面图
900
400
1300
（11）
车辆
1500
1500
（12）
厂外输电线路
2500
2500
（13）
监恐设备
2900
2900
3
输配水
525
3025
355
（1）
DN500铸铁
33
132
165
（2）
DN500铸铁
360
1440
1800
（3）
DN400铸铁
27
108
1107
（4）
DN300铸铁
18
68
86
（5）
DN200铸铁
87
305
392
4
工程
15
20
35
二
费
2074
2074
1
建设单位理费
159
159
2
征费
1447
1447
3
办公生活品购置
14
14
4
试运行费
36
36
5
勘察设计费
318
318
(30)
序号
工程费名称
估 算 价 值
建筑工程
设备购置
安装工程
费
合计
6
100
100
三
预备费
830
830
1
基预备金
530
530
2
差价预备金
300
300
合计
3582
2696
4226
2904
13408
（31）
第十章 济评价
工程济评价国家计委颁发建设项目济评价方法参数规定原求进行分布财务评价国民济评价两层次鉴工程系城市公设施国民济作贡献表现社会产生直接效益济效益城市生产发展居民生活密切相关难确切定量计算改善供水条件提居民健康水等方面社会效益进行定性描述
工程财务评价分析计算供水费收入财务效益考察项目行性国民济评价着眼工程效益分析社会效益进行定性描述进行项评价指标具体计算
第节 财务评价
财务评价条件基础数
1 项目计算期
根工程特点项目计算期22年计算中建设期2年营运期20年
2 工程总投资资金筹措
项目固定资产投资13408万元拟引进外资1000万元市水公司筹3608万元
3职工定员工资
职工定员35年均工资10000元计算（含14福利费）
（32）
4固定资产折旧
固定资产折旧采均年限法计算净残值率取5
5 修理费
修理费固定资产2计算
6 水资源费
根关规定水资源费立方米060计算
7 动力费药剂费
动力费设计指标目前电价计算药剂费参生产资料确定
8 售水价格
鉴目前售水价格偏底项目水资源偏高利水资源效利建议适提高售水价格财务分析中20元立方米计算
9 税金
增值税销售收入6计算城市维护建设税教育附加分增值税53计算税33计算
10 基准收益率
财务评价中基准收益率采7
二总成费估算
项目总成费包括：水资源费燃料动力费工资福利费修理费折旧费摊销费利息支出费等
估算：水资源费：657万元
动力费：2811万元
（33）
药剂费：584万元
工资福利费：35万元
修理费：255万元
折旧费摊销费：667万元
费：27万元
年总成费11507万元中固定成2771万元变成4268万元营成4468万元
三单方制水成
根工程设计规模年供水1100万立方米年总成费11507万元确定单方水供水成105元立方米
四销售收入估算
项目销售收入水费收入根目前城市供水水价偏底项目水资源偏高实际情况财务评价估算水费收入中水价暂150元立方米计算年水费收入1650万元
五销售税金附加
规定纳税标准计算年应交纳增值税城市维护建设税教育附加合计165万元
六利润总额
项目年销售收入减年总成费减销售税金附加年利润总额项目年利润总额3343万元
七财务评价指标
（34）
根财务评价堵塞基计算报表出反应项目盈利力清偿力财务指标：
投资利税率：235
投资利润率：192
财务部收益率：1816
财务净现值（ic7）：1403万元
投资回收期：692年（含建设期1年）
第二节 敏感性分析
分析预测财务评价诸素发生变化时项目济效益影响中找出敏感素确定影响程度财务评价基础进行敏感性分析
根工程特点设定素工程投资售水单价营成分工程投资售水价格营成作增加减少5幅度进行敏感性分析结果表示：
敏感性分析表
项目
财务部收益率
（）
财务净现值
（万元）
投资回收率
（年）
基方案
1816
1403
692
固定资产投资
+5
1729
1342
715
5
1910
1464
668
售水价格
+5
205
1742
635
5
1571
1064
763
营成
+5
1668
1196
733
5
1960
1610
655
（35）
表中出售水价格营成变化项目效益影响敏感合理确定售水价格努力降低营成项目营运中十分重视问题
第三节 社会效益分析
工程项目系城市公设施国民济效益方面：
促进西城区开发建设
作基础设施果城市供水势必制约城市开发建设天齐庙水厂建成力促进西城区开发建设市早日建成坚实基础
二促进城区工业生产发展
着工业生产发展城区供水量发展需建设项目提高城区供水力缓解供水矛盾工业生产发展重促进作
三改善水质提高城市居民健康水
建设项目城区供水质量改善居民生活水更保障益居民身体健康
四促进第三产业发展外开放建设项目城市服务餐饮宾馆旅游等公益事业提供水源利促进城市第三产业发展外开放
根济评价准项目定财务效益国民济效益
显著工程济行
（36）
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第章 总 ………………………………………………（1）
第节 项目名称承办单位 ……………………… （1）
第二节 行性研究 …………………………（1）
第三节 行性研究范围 …………………………（1）
第四节 行性研究结 …………………………（2）
第二章 项目提出背景建设必性… （3）
第节 项目提出背景 …………………………… （3）
第二节 项目建设必性 ……………………… （4）
第三章 需水量预测建设规模………… （5）
第四章 厂址选择
第节 水源选择 ……………………………………（6）
第二节 水厂厂址选择 ……………………………… （12）
第五章 工程方案 ……………………………………
（14）
第节 工程设计原目标……………………………（14）
第二节 建设容……………………………………（14）
第三节 水源设计………………………………………（15）
第四节 水厂设计…………………………………………（15）
第五节 输配水干设计………………………………（18）
第六节 变配电工程设计………………………………（19）
第七节 设备材料选择 ………………………………（22）
第六章 环境保护节 ……………………… （24）
第节 环境保护 ………………………………… （24）
第二节 节 …………………………………… （24）
第七章 企业组织劳动定员 ……………… （26）
第节 企业组织 ………………………………… （26）
第二节 劳动定员 ………………………………… （26）
第八章 实施进度安排 …………………………（26）
第九章 投资估算资金筹措 ……………… （28）
第节 投资估算 …………………………………… （28）
第二节 资金筹措 …………………………………… （29）
第十章 济评价 …………………………………（33）
第节 财务评价 ………………………………… （33）
第二节 敏感性分析 ……………………………… （36）
第三节 社会效益分析 …………………………… （37）
第章 总
第节 项目名称承办单位
（） 项目名称
兖州市天齐庙水厂工程
（二） 项目承办单位
兖州市水公司
（三） 项目拟建点
兖州市建设西路（西城区西）路北
第二节 行性研究
（） 现行关设计规范规定
（二） 项目关基础资料
第三节 行性研究范围
（） 项目提出背景建设必性
（二） 需水预测建设规模
（三） 水源选择
（四） 厂址选择
（五） 设计方案
（六） 节
（七） 环境保护
（八） 企业组织劳动定员
（九） 施工进度
(1)
（十） 投资估算资金筹措
（十） 济评价
第四节 行性研究结
项目建成实现日供水3万立方米缓解城区供水足制约济社会事业发展矛盾促进西城区济社会城市建设全面发展改善城区居民生活条件振兴兖州济促进西城区开发建设发挥巨作该项目建设十分必
项目建设容包括水源工程工厂工程配套输配水网具体包括深井15眼2000立方米清水池两座二级泵站座配套网12620米路3000余米
项目总投资13608万元中固定资产投资13408万元铺底流动资金20万元资金拟引进外资1000万元市水公司筹3608万元
项目拟2006年开工建设工期2年
项目建成实现销售收入1650万元投资利润率192利税率235财务部收益率1816投资回收期69年（含建设期2年）具较财务效益巨社会效益
(2)
第二章 项目提出背景建设必性
第节 项目提出背景
兖州市概况
兖州市处鲁西南原东部位济宁区中部宁阳汶邹城曲阜邻位市中心兖州市城区现常住口16万2005年规划口达20万规划区控制面积120方公里津浦铁路贯南北兖石兖新铁路横贯东西公路四通八达古重交通枢纽交通十分方便国重煤碳生产基粮棉油生产基工业化工钢铁机械副食品加工等
二供水现状存问题
兖州市水公司始建1969年现已东郊水厂市中水厂西郊水厂目前水公司日供水力4万立方米水源井22眼Φ100输配水道90公里水口16万
着社会济发展西城区面积扩供水足矛盾日益尖锐2000年新建西郊水厂没根解决供水足矛盾更严重着泗河周围工矿企业单位发展加环保意识差等原造成周围工业区域量污水流入泗河东郊水源位泗河河道西部约500米水侧径流泗河侧渗回灌直接影响东郊水源水质东郊水源水质面威胁基种种原充分进行调查研究基础特提出建设项目
(3)
第二节 项目建设必性
兖州市省工业重镇粮棉产区南东西南部蕴藏着丰富煤炭等矿产资源改革开放全市项事业均较快发展目前东城区口16万工业产值超百亿元西城区规划面积20方公里开发区规划面积40方公里预计2005年城区口达20万工业发展新台阶
城市供水城市基础设施重组成部分城市济发展重物质基础城市供水现状存问题分析目前日供水力达4万立方米供需缺口达3万立方米日左右着济社会发展水资源供需矛盾更加突出建设该项目仅促进济发展提高民生活水改善城市综合功济进步发展提供保障
(4)
第三章 需水量预测建设规模
根兖州市城区规划2005年城区口达20万供水普率100水公司承担全部居民生活水外部分工业企业提供水源测算城区需水总量7万立方米日中：
居民生活水量：20×01326万立方米日
生产水量：23万立方米日
公建绿化等：15万立方米日
未预见漏损量：06万立方米日
根需水量预测结合水源条件工程建设规模拟确定3万立方米日
(5)
第四章 厂址选择
第节 水源选择
兖州省水丰富水区分析选拟选水做工程供水水源
水源位置
勘察形供水济效益分析工程水源拟选兖颜公路北侧327国道西6KM处具体位置：北起北王家庄—北丁家庄—水厂南起张家庄—霍庄—郭家楼—水厂约8方公里区域
二 质构造
1层：
区层西部滋阳山裸露奥陶系灰岩外余均山前积倾斜原第四系松散岩层覆盖区中部隐伏中奥陶系灰岩两侧均分布石灰系二系煤系层北部区新生界第三系红色砂岩分述：
（1） 奥陶系灰岩
马家沟组分布东部谷村乡白家店前海乡北安镇黄屯乡辛庄带顶板埋深115204米岩性棕灰灰色厚层状灰岩豹皮灰岩陶约色泥质灰岩结晶灰岩局部溶蚀现象
（2） 石灰系
太原组：岩性灰灰白色砂岩灰色粘土岩深灰色页岩
(6)
层悔色薄层壮灰岩组中奥陶系假整台
（3） 二系
山西组：灰白色砂岩杂岩粘土岩界褐色页岩含煤层夹浅灰色岩该组石炭系太原组整合接触
（4） 第三系
隐伏区北部顶板埋深11—230米岩性紫红色砂岩砾岩杂色粘土岩红色页岩白色石英岩
（5） 第四系
分布全区广区东北中部南部厚度递增150—200米间西南滋阳山附变薄100米颜店孟西新驿西区厚度达200
—250米分洪积层洪积分介绍：
洪积层
第四系组属更新统顶板埋深60—90米厚度9—111034米岩性灰绿色灰白色含土质砂砂质土粘土瓦层棕黄色砂质粘土夹砂层砂层厚稳定透水性差
洪积层
第四系组：属全新统广泛分布全区总厚度110—10131米般70—80米岩性棕黄褐黄色粘质砂土砂质粘土数层中砂粗砂细砂组成
（7）
2 构造
区部位处鲁西断陷兖州凸起构造形迹断裂尤
NNW高角度张性断裂较发育断裂：滋阳断层郓城断层孙氏店断层滋阳断层城区西北延伸较长走NNW倾NE倾角80度正断层：郓城断层分布北部走SE88度倾北高角度正断层控制着北部郓城宁阳垫
三水文质条件
1第四系含水砂层孔隙水
兖州东部北部泗河洪积扇西北部发育着汶河旱期洪积扇泗河洪积迭加汶泗断改造整山前原古河道发育区第四系砂层较厚颗粒粗利水富集循环第四系孔隙水含水层发育普遍根第四系含水层埋藏深度岩性结构含水性征分两组：
（1） 0—50米：
浅层潜水微压含水岩组岩性：中细砂中砂粗砂含乐中粗砂砂层3—6层单层厚度1—7米总厚度15—20米水位埋深般4—6米单井出水量般40—60时立方米单位涌水量20—40立方米时该层水水质较矿化度067克升总硬度198H暂时硬度达196HPH值73水化学类型：HCO3—Ca水
（2）50—110米：
（8）
深层水压含水岩组中砂中细砂含砾中粗砂组成砂层数般3—5层单层厚度25—118米总厚度10—40米
水位埋深般6—7米单井涌水量般150立方米时单位涌水量20—30立方米时该层水质矿化度038克升总硬度1104H全暂时硬度PH值76属KCO3—Ca—Mg水
两组含水层（段）间般厚度均亚粘土亚砂土粘土组成相隔水层厚度般5
—10米局部薄区域游带隔水层较薄两组趋含水层定水力联系
2 奥陶系石灰岩裂隙岩溶水
隐伏第四系松散岩层石灰岩发育裂隙岩溶富书性较石灰岩埋藏县城西部松散层呈东北—西南带状分布顶板埋深100—200米矿山机械厂毛条厂基岩井揭示：孔深300—320米钻孔岩深含水层段250—280米该层段水作抽水实验静水位埋深1670米降深1680米时单井涌水量180立方米时中奥陶系灰岩水水质良矿化度0317克升总硬度1008H暂时硬度985HPH值77属HCO3—CO2水
第四系孔隙水中奥陶系灰岩水质均符合国家生活饮水卫生标准水质年变化化学成分稳定
3 水补径流排泄条件水动态
第四系松散层水丰富补源区域接受气降
（9）
水侧径流河流侧渗引泗回灌农灌回渗等补区气降水补侧径流河流侧渗补次引泗回灌农灌回渗补
第四系孔隙水径流水径流垂直径流次仅相隔水层较薄含水层呈透镜体状产出时缓慢越流水径流方东北西南流浅层水水力坡度均11‰深层水水力坡度均09‰
第四系孔隙水排泄工开采蒸发径流方式
第四系孔隙水动态：浅层孔隙水年变幅2—4米深层水年变幅15—35米浅深层水动态基表现步升降动态气象工开采等素关
中奥陶系灰岩水滋阳山带接受气降水补第四系接触带接受第四系补推测东北部水侧补水径流方第四系孔隙水基致径流工开采排泄方式中奥陶系灰岩水位变幅般137米年变幅水位回升般迟降雨40—50天
四水资源量计算
根水文质条件开采条件选取调查范围10方公里范围计算区域计算第四第孔隙水开采量区处泗河洪积扇古河道发育含水砂层厚度较层数较总厚度达20
（10）
—40米水埋深4—6米目前区现般深度50农业灌溉
次采均衡法计算方程式：ΔQQbQP
ΔQ—均衡区水量变化量
Qb—含水层接受总补量
QP—含水层总排泄量
区补（1）气降水补量（Qj）（2）水侧径流补量（Qc）（3）农灌回渗补量（Qg）（4）引泗回灌补量（Qh）泗河附东郊水厂西郊水厂开采水泗河表区水直接补
区排泄量（1）潜水蒸发排泄量（Qz）（2）水游径流开方式排泄量（Qg）（3）现工开采排泄量（Qk）
根现场调查试验结果结合前已资料选定区计算参数：
补量计算：Qb Qj + Qc + Qg + QL
中：降雨入渗补量：
Qj 734×103×10×105×0312269200(方年)
侧径流补量：
Qc120×00031×47×103×30×36519144980（方年）
（11）
灌溉回补量：
Qg200104024480000（方年）
引泗回灌补量：
Qh5691104051290235（方年）
Qb Qj +Qc +Qg +Qh
2269200+19144980+480000+290235
22184415（方年）
排泄量计算：Qp Qz +Qy +Qk
中：蒸发排泄量
径流排泄量：
工开采排泄量：QK30×104×103000000（方年）
：QPQZ+QY+QK
99300+514650+30000003613950
开采量：ΔQ QbQp22184415361395018570465（方年）
五水质
区第四系浅深层水基岩岩溶裂隙水水均良浅层第四第孔隙水矿化度062克升左右总硬度198HPH值73属HCOCa水深层第四系孔隙水矿化度038克升总硬度1104HPH值76属HCO3—CA—MG水总体分析水质较浅层外基岩岩溶裂隙水矿化物032克升总硬度101克升
（12）
PH值77属HCO3CA水符合国家饮水卫生标准长期较稳定供水求行
第二节 厂址选择
水厂厂址选择充分考虑素：（1）量接水源减少水距离方便理维修（2）少占占耕（3）附污染源
（4）供电交通方便（5）离区较
根原选水厂厂址选城区西天齐庙水源南侧占约20亩距西城区24公里南邻建设路处形坦面拆物周围环境质量较高交通方便
（13）
第五章 工程方案
第节 工程设计原目标
设计原
1水源选择考虑水质水量求结合城区发展规划做远期结合期
2水处理设施满足水质水量求前提做济合理
3供水系统济实
4总图布置科学布设构筑物减少必水头损失
二设计目标
1水量目标
期水量达3万立方米日远期扩建留余
2水质目标
供水水质应符合中华民国生活饮水卫生标准
3水压目标
配水网利点服务水压028MP项目入城区网处水压低032Mpa
第二节 建设容
工程建设容包括三部分：水源工程二水厂工程三配套输水网工程
1水源工程包括井15眼
2水厂工程包括清水池二级泵站综合服务设施
（14）
3输配水网包括水源水厂网水厂城区输水干
第三节 水源设计
井工程
根质报告选井方案布设15眼井间距300米井深120米150米等单井出水量约1500立方米时
二机泵工程
根实测资料井静水位约16米动水位28米水源面高程50米
井间设联络分两条道水厂输水总输水距离约250米根原选配适宜深井机泵祥见设备览表
第四节 水厂设计
净水工艺选择
根兖州水公司提供水质检验报告知：水原水项指标均符合国标生活饮水卫生标准需特殊处理工艺根室外水设计规范GBJB—86第771条工程采加二氧化氯消毒处理工艺
工艺流程：
加二氧化氯
原水 清水池 吸水井 二级泵房 网
二水厂布置
水厂面布置流程合理理方便生产安全环境优雅
（15）
美观考虑发展余原进行布置水厂总占137634方米合2065亩
厂区分生产辅助生产区生产理区两部分生产辅助生产区放东西干道北水厂北部该区限制非生产员出入加氯间放南北干道北端常年导风西南风风方机修间机电仓库二泵房相布置维修方便式清水池外部连成体种植草皮花草树木
厂区生活理区东西干道南东部食堂浴室锅炉房综合办公楼西部杂品仓库值班宿舍运动场绿荫架
水厂门正喷泉假山综合楼绕假山西停车厂绿荫花架右转弯进入南北干道两侧绿树鲜花北端阶梯绿色屏障厂区绿化采常青树结合种植高落叶树适量种植花卉围墙种植高乔木建构筑物周围空道路两侧植常绿风景树间种花卉
厂址原形高程4618米水厂设计坪高程采4668米抬高05米利排水防洪厂区干道宽6米次干道宽4米3米转弯半径6米
面布置祥见附图
三水厂构筑物设计
1加氯间
采清水池进入口处加氯加氯量05—10mg1采908Qq3
（16）
型—CLO2发生器采2台数字台秤型号TXS1000B值班室直接监视氯瓶重量微机印机配套完成动记录等功
加氯间面尺寸12*6方米氯库加氯间设漏氯动检测报警装置时予留NaOH溶液池喷淋吸收塔动喷水系统安装位置防止氯气外泻毒害水厂员周围居民室设排风扇
2清水池
工程清水总效容积高日设计水量20考虑总效容积4000立方米2座2000立方米清水池预留座2000方立方米清水池位置座面尺寸231*232方米净深40米效水深38米底顶覆厚度500cm池设专砌导流墙间距8米进水DN600溢流DN400放空DN200出水DN600
选YWI型数字显示式液位计
加氯水流池高日时流量Q1500方立方天计算历时13时满足加氯水氯接触时间30分钟求
3吸水井
矩型钢筋混泥土半式构筑物面尺寸98*31方米深度60米池底标高4318米
4 二级泵房
（17）
根国家规范参数Kh17Kd12日供水量Q30000方立方 天时预留适挖潜余进行设计
网差结果种运行情况需选4台200QJCW—500—40—75预留两台200QJCW—500—40—75安装位置期两两备
水泵采变压变频调速控制
排水泵采潜水泵RITZ6666X3
起重设备型MD1306D
泵房面尺寸1950*75方米式建筑物灌引水
第五节 输配水干设计
输配水分两部分部分水原水厂（简称输水）部分水厂城区网（简称配水）两部分均日供水3万立方米规模进行设计
输水
根水源实际情况井群分成两组组78眼井间设连络组设条输水分水厂输水输水总长度7500米
1 输水量
Q3000立方米天进行设计取日变化系数12时变系数17高日高时输水量1700立方米时条输水量850立方米时正常输水量417立方米时
2径确定
（18）
正常输水量417立方米时计流速取08米秒计算径430mm取DN500
输水量850立方米时校核校核流速取13米秒计算径180mmDN500满足输水求
3材确定
保证输水安全性输水均选球墨铸铁
二配水
配水水厂城区网部分配水出水厂建设路东西环路城区网联接总长度2400M根输水计算结果选DN500铸铁满足配水求考虑财力暂接单铺设
第六节 变配电工程设计
负荷等级
兖州市西郊水厂设计日供水量30万吨发展留余根国家关规范规定该水厂负荷等级二级
二供电方式
根二级负荷供电电源求水厂采二回路10KV专架空回路供电城区公电网引路水厂专线引路
三变压器选择
目前选S9—630KVA10KV04KV型变压器两台正常工况分列运行台出现障检修时台负担全部重负荷
（19）
四配电装置选择
高压部分选JYN2—10型手车式高压开关柜低压选GCK型抽出电动机控制中心
五电动机调速
井泵电机采全压起动现场集中起停控制二泵房电机采变频调整电气控制柜达节目
六控制方式
井泵电动机控制方式采集中控制控制相结合方式吸水井设液位控装置
七功补偿计量
采低压集中动补偿方式采高压计量设专高压计量柜
（20）
电器情况祥见电器设备览表
序号
名称
规格
单位
数量
备注
（）
变压器
S9—630KVA10KVA04KV
台
2
（二）
高压手车柜
1
避雷器柜
JYN2—10—23
1
2
进线柜
JYN2—10—34
1
3
计量柜
JYN2—10—15
1
4
出线柜
JYN2—10—31
4
计
（三）
低压开关柜
1
成套抽出式低压开关柜
GCK—01
2
2
GCK—12
1
3
GCK—19×3+GCK33×2
1
4
GCK—17
2
5
GCK—19×2+GCK11
1
6
GCK—17
1
7
非标信号屏XD
台
1
计
（四）
变频调速电气控制柜
XBT—32213
套
1
（21）
第七节 设备材料选择
项目材料设备含水源水厂配线等具体情况祥见设备材料览表
（22）
设备材料览表
序号
名 称
规 格
单位
数量
备注
（）
泵类
1
潜水泵
200QJCW—500—40—75
台
4
二级泵
2
潜水井泵
台
15
水源井
（二）
电机类
1
电动机
台
4
二级泵
2
电动机
台
15
水源井
（三）
阀类
1
手动碟阀
DN600
台
2
2
电动碟阀
DN400
台
4
3
微阻缓闭止
DN400
台
4
4
闸阀
DN200
台
15
（四）
加氯设备
二氧化氯发生器
908Qq3型CLO2
台
1
（五）
仪器仪表
1
超声波流量计
SP—1
台
2
2
液位计
Yz—1
台
1
3
漏氯警报器
台
1
（六）
材类
1
球墨铸铁
DN600
米
3600
输配水
2
球墨铸铁
DN500
米
800
输配水
3
球墨铸铁
DN400
米
1200
输配水
4
球墨铸铁
DN300
米
500
输配水
5
球墨铸铁
DN200
米
2400
输配水
6
PPR
DN110
米
200
厂区水
7
PPR
DE63
米
50
厂区水
8
PPR
DE25
米
45
厂区水
9
PVC
DE630
米
160
厂区排水
10
PVC
DE200
米
80
厂区排水
（七）
件
（八）
1
五十铃货车
辆
1
2
卡车
5T
辆
1
3
起重设备
MD12—6D
辆
1
第六章 环境保护节
第节 环境保护
项目水源西城区西（建设西路北）目前该区域污染该水源建成应加强卫生防护城市发展规划时应避免该区域附建设污染项目面污染水源
项目污染源生产中二氧化氯泄露二氧化氯采电解食盐水方法产生较安全周围环境基会造成污染二级泵采潜水泵噪音极低非常环保
项目污染物排放标准执行国家综合排放标准（GB8978—88）城市区域环境噪声标准工业企业噪声控制设计规范等项目建成周围环境会产生污染
美化环境加强绿化项目厂区道路两旁建筑物周围种植部分树木花草综合楼前建喷水池花坛绿化面积66064方米（包括清水池绿化）厂区绿化率48
第二节 节
项目拟采列节措施：
1潜水井泵选节型水泵二级泵房采变频调速装置
2生产构筑物间连接道布置应量水流通畅减少水头损失
3输水道应量缩短线路长度
4选择优质材减少厂区输配水道跑滴漏
（24）
5排水采重力流排放
6注意水资源综合开发利
7变电室负荷中心减少线路损失
8选合适低压电容补偿柜提高功率数
9选节型变压器节电气产品
10建筑物应充分考虑利然通风采光
11建筑物围护结构应选隔热保温性材料
12充分利然环境搞建筑物周围绿化
（25）
第七章 企业组织劳动定员
第节 企业组织
项目建成属合资企业独立法位营负盈亏设置办公室机电班调度控制室净水班等机构
第二节 劳动定员
精简高效原配备员定员35包括：
书记1
厂长（理）3
水源4
调度4
泵房8
加氯间4
机修6
7
第八章 实施进度安排
项目行性研究报告正式批复快着手进行开工前前期准备工作时委托资证设计单位编制初步设计进行场整工作施工图设计阶段应时进行必设备材料考查
工作基础项目建设期拟定2年2004年开工2006年投产具体安排：
1—8月 水源工程
（26）
2—10月 水厂土建
3—12月 道工程
12—15月 水厂设备安装
15—22月 扫尾工程
23月 设备调试
24月 竣工投产
（27）
第九章 投资估算资金筹措
第节 投资估算
估算说明
1国家水排工程概预算济评价手册
2山东省市政预算定额
3山东省建筑工程预算定额
4参相关工程关资料
5设备购置安装费参厂家报价类设备工程取费标准
6征费5万元亩计算征22亩
7建设单位理费工程费15计算
8勘察设计费：关规定计算
9办公生活具购置费：定员数800元计算
10预备费：包括基预备费价差预备费中：基预备费工程费费5计算涨价预备费投资计划年递增6计
二固定资产投资估算
项目固定资产投资13408万元中工程费10504万元占固定资产投资783费2074万元占155预备费83万元占62
工程费中建筑工程费3582万元占固定资产投资341设备购置费2696万元占257安装工程费4226万元占402
（28）
三流动资金估算
参类规模项目关情况项目取流动资金60万元中铺底流动资金20万元
四总投资
项目总投资固定资产投资铺底流动资金总计13608万元
固定资产投资详见固定资产投资估算表
第二节 资金筹措
资金筹措方案：项目总投资13608万元中固定资产投资13408万元铺底流动资金20万元资金拟引进外资1000万元市水公司筹3608万元
（29）
固定资产投资估算表
单位万元
序号
工程费名称
估 算 价 值
建筑工程
设备购置
安装工程
费
合计
工程费
3582
26960
4226
10504
1
水源工程
7000
6000
2000
15000
2
净水工程
2207
20960
801
5104
（1）
清水池
11000
600
11600
（2）
吸水井
970
130
1100
（3）
二级泵房
880
7000
800
8680
（4）
消毒间
290
2100
2390
（5）
变配电值室
740
10000
530
11270
（6）
仓库机修间
840
360
1200
（7）
综合楼
5000
5000
（8）
食堂餐厅
1200
1200
（9）
车库
250
150
400
（10）
厂区总面图
900
400
1300
（11）
车辆
1500
1500
（12）
厂外输电线路
2500
2500
（13）
监恐设备
2900
2900
3
输配水
525
3025
355
（1）
DN500铸铁
33
132
165
（2）
DN500铸铁
360
1440
1800
（3）
DN400铸铁
27
108
1107
（4）
DN300铸铁
18
68
86
（5）
DN200铸铁
87
305
392
4
工程
15
20
35
二
费
2074
2074
1
建设单位理费
159
159
2
征费
1447
1447
3
办公生活品购置
14
14
4
试运行费
36
36
5
勘察设计费
318
318
(30)
序号
工程费名称
估 算 价 值
建筑工程
设备购置
安装工程
费
合计
6
100
100
三
预备费
830
830
1
基预备金
530
530
2
差价预备金
300
300
合计
3582
2696
4226
2904
13408
（31）
第十章 济评价
工程济评价国家计委颁发建设项目济评价方法参数规定原求进行分布财务评价国民济评价两层次鉴工程系城市公设施国民济作贡献表现社会产生直接效益济效益城市生产发展居民生活密切相关难确切定量计算改善供水条件提居民健康水等方面社会效益进行定性描述
工程财务评价分析计算供水费收入财务效益考察项目行性国民济评价着眼工程效益分析社会效益进行定性描述进行项评价指标具体计算
第节 财务评价
财务评价条件基础数
1 项目计算期
根工程特点项目计算期22年计算中建设期2年营运期20年
2 工程总投资资金筹措
项目固定资产投资13408万元拟引进外资1000万元市水公司筹3608万元
3职工定员工资
职工定员35年均工资10000元计算（含14福利费）
（32）
4固定资产折旧
固定资产折旧采均年限法计算净残值率取5
5 修理费
修理费固定资产2计算
6 水资源费
根关规定水资源费立方米060计算
7 动力费药剂费
动力费设计指标目前电价计算药剂费参生产资料确定
8 售水价格
鉴目前售水价格偏底项目水资源偏高利水资源效利建议适提高售水价格财务分析中20元立方米计算
9 税金
增值税销售收入6计算城市维护建设税教育附加分增值税53计算税33计算
10 基准收益率
财务评价中基准收益率采7
二总成费估算
项目总成费包括：水资源费燃料动力费工资福利费修理费折旧费摊销费利息支出费等
估算：水资源费：657万元
动力费：2811万元
（33）
药剂费：584万元
工资福利费：35万元
修理费：255万元
折旧费摊销费：667万元
费：27万元
年总成费11507万元中固定成2771万元变成4268万元营成4468万元
三单方制水成
根工程设计规模年供水1100万立方米年总成费11507万元确定单方水供水成105元立方米
四销售收入估算
项目销售收入水费收入根目前城市供水水价偏底项目水资源偏高实际情况财务评价估算水费收入中水价暂150元立方米计算年水费收入1650万元
五销售税金附加
规定纳税标准计算年应交纳增值税城市维护建设税教育附加合计165万元
六利润总额
项目年销售收入减年总成费减销售税金附加年利润总额项目年利润总额3343万元
七财务评价指标
（34）
根财务评价堵塞基计算报表出反应项目盈利力清偿力财务指标：
投资利税率：235
投资利润率：192
财务部收益率：1816
财务净现值（ic7）：1403万元
投资回收期：692年（含建设期1年）
第二节 敏感性分析
分析预测财务评价诸素发生变化时项目济效益影响中找出敏感素确定影响程度财务评价基础进行敏感性分析
根工程特点设定素工程投资售水单价营成分工程投资售水价格营成作增加减少5幅度进行敏感性分析结果表示：
敏感性分析表
项目
财务部收益率
（）
财务净现值
（万元）
投资回收率
（年）
基方案
1816
1403
692
固定资产投资
+5
1729
1342
715
5
1910
1464
668
售水价格
+5
205
1742
635
5
1571
1064
763
营成
+5
1668
1196
733
5
1960
1610
655
（35）
表中出售水价格营成变化项目效益影响敏感合理确定售水价格努力降低营成项目营运中十分重视问题
第三节 社会效益分析
工程项目系城市公设施国民济效益方面：
促进西城区开发建设
作基础设施果城市供水势必制约城市开发建设天齐庙水厂建成力促进西城区开发建设市早日建成坚实基础
二促进城区工业生产发展
着工业生产发展城区供水量发展需建设项目提高城区供水力缓解供水矛盾工业生产发展重促进作
三改善水质提高城市居民健康水
建设项目城区供水质量改善居民生活水更保障益居民身体健康
四促进第三产业发展外开放建设项目城市服务餐饮宾馆旅游等公益事业提供水源利促进城市第三产业发展外开放
根济评价准项目定财务效益国民济效益
显著工程济行
（36）
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