银行委托代理合
委托方(甲方)：国家开发银行
代理方(乙方)：交通银行
总
()规范国家开发银行(称甲方)交通银行(称乙方)委托代理行提高委托代理业务质量更国家重点建设服务双方协商制定协议
(二)甲乙双方委托代理工作中应遵守国家关金融法律法规遵循相互支持密切合作原
(三)涉两行全局性委代工作安排应两行协商联合发文
二甲方委托乙方代理业务范围
()监督甲方委托项目款合(时款协议)执行
(二)监督甲方贷款资金
(三)办理甲方贷款资金结算会计核算
(四)协助甲方做贷款息回收工作
(五)办理甲乙双方商定委托代理业务
三甲方责权利
()乙方提供年度贷款计划款合副关资料
(二)款合贷款计划贷款利率贷款期限等情况发生变化时应时书面通知乙方
(三)款合中明确乙方办行代表甲方款实施监督理责权力款应乙方提供资料
(四)期乙方支付代理业务手续费
(五)乙方代理业务情况进行检查监督考核
四乙方责权利
()根代理业务需确定相应机构员负责代理业务
(二)办理甲方贷款资金结算核算业务
(三)代理贷款实施全程监督理
(四)协助甲方做贷款息回收工作
(五)甲方提供关代理业务信息
(六)期甲方收取代理业务手续费
五贷款发放
()甲方款开立贷款账户存款账户发放贷款
(二)甲方应年度贷款计划分批达贷款指标等文件资料时抄送乙方款合副甲方直接分送乙方省级分行乙方办行
(三)甲方贷款资金直接汇入款乙方办行开立专项存款户乙方办行应收资金日代理贷款业务核算办法进行账务处理
六贷款理
()乙方办行根甲方书面委托参贷款项目列工作：
1项目体工程设计施工设备采购招标
2项目概算调整审查
3项目工程造价编审
4项目竣工验收决算编审
5书面委托工作
(二)便乙方办行甲方委托贷款贷款项目进行效监督理甲方求款时乙方办行提供关资料：
1已批准项目建议书项目行性研究报告项目初步设计文件施工图预算
2年度工程建设进度计划3年度贷款资金计划中中型项目年度贷款资金计划须甲方认
4设备材料采购合副
5关统计会计报表
(三)乙方办行根款合权部门批准项目初步设计年度资金配置计划年度贷款资金计划关商务合建设进度加强贷款监督理
情况发生时乙方办行权采取停止款贷款效措施立报级行甲方：
1超计划超标准挪贷款等
2款名称法定代表变更款体制发生重变化(甲方通知乙方办行外)
(四)项建设资金源项目乙方办行应督促款落实资金源促资金甲方贷款资金步位
(五)乙方代理中型项目月甲方报送代理国家开发银行贷款项目统计报表(附表附表三)型项目统计报表款甲方报送乙方办行协助甲方催报审核
(六)乙方办行应建立健全建设项目档案设立项目理台账系统完整反映项目建设生产情况
(七)乙方办行代理项目建成投产根甲方书面委托协助甲方做项目评价工作
(八)项目建成投产款尚未清甲方贷款息前乙方办行应掌握款甲方贷款力时甲方反映情况采取相应措施积极踪解款生产营情况财务状况督促款组织资金时甲方贷款息
七贷款回收
()乙方应采取切约定措施加强代理贷款息回收工作
(二)乙方办行应督促款筹措款资金贷款息期前20天填制代理国家开发银行期款资金落实情况表(附表四)报甲方信贷局款款确困难乙方办行应情况书面反馈甲方信贷局
(三)乙方办行应款合时计收甲方贷款息甲方期贷款息权甲方款合约定款账户中划收日划甲方(特殊情况超次日)
(四)未甲方书面意乙方办行甲方汇款贷款资金款甲方资金中扣收营贷款息
八会计核算
()甲方贷款负责会计核算乙方办行满足监回收需受甲方委托设立相应会计科目进行核算
(二)贷款计息实行算头算尾方法贷款发放日贷款起息日期款乙方办行(甲方)款日期贷款止息日期
(三)乙方办行表外会计科目项目理台账相关数衔接致规定甲方反馈关信息做甲方账工作
(四)甲方发放贷款直接收息应关会计信息传送乙方办行乙方办行收取款息应日关会计信息传送甲方
(五)甲方需传递款信息会计证乙方办行负责办理转知手续
(六)乙方代理甲方委托贷款业务核算办法乙方行制定甲方意执行
九代理业务报告
()乙方办行代理贷款项目实行季度工作报告制度甲方委托乙方代理时起款清贷款息时止季终20日甲方相关信贷局报送季度项目专户报告
容：1建设期包括项目建设进度资金总体位需求投资计划完成情况偿利息情况存问题建议等
2生产期包括营业务生产销售成利润偿贷款息情况等
(二)乙方省分行季度终20日甲方相关信贷局报送季度代理国家开发银行贷款息回收情况
容包括：代理贷款息回收情况措施建议
(三)乙方总行年3月20日前甲方报送年度代理业务情况总结
容包括：代理业务基情况委托代理协议书执行情况委托代理工作中存问题建议
十代理业务手续费
()协议生效发放民币贷款代理业务手续费原列公式计算：
代理业务手续费年代理贷款发放额×05‰+回收贷款息额×15‰
外汇贷款项目代理业务手续费标准双方行协商
代理贷款发放额回收贷款息额甲方记账日期准
(二)协议生效前发放贷款息回收时支付手续费
(三)代理业务手续费采取年计算分次支付方法年11月份预付次年决算清算
(四)甲方代理业务手续费支付乙方总行乙方总行负责属代理办行拨付
十委托代理业务考核
()甲方应乙方乙方办行代理业务理贷款息回收划等情况进行检查监督考核年考核结果通报乙方
(二)乙方应代理业务理作行责目标重容纳入统考核范围进行严格部考核
十二违约责
()甲方未协议约定时乙方交付委托代理事项造成损失甲方负责
(二)甲方逾期未乙方支付代理业务手续费应中国民银行规定乙方支付滞纳金
(三)乙方办行收款甲方贷款息日(遇特殊情况超次日)未划甲方应中国民银行规定甲方支付滞纳金
(四)乙方乙方办行违反协议甲方造成损失甲方视情况扣减代理业务手续费直取消代理资格外乙方应弥补甲方损失
十三附
()遵守协议原甲方信贷局乙方省级分行签订项目委托代理协议书甲乙双方协商意项目双方总行签订
项目委代协议签定日起生效甲方委托乙方代理项目债权债务清理完毕终止
(二)协议1998年1月1日起执行直甲方委托乙方代理项目债权债务清理完毕终止
(三)协议生效起原协议时废止
(四)协议履行程中方提出修改遇政策调整影响协议履行时须双方协商致订立书面修改协议协议未事宜甲乙双方协商解决
甲方：国家开发银行(签章)
法定代表(签字)
(授权代理)
乙方：交通银行(签章)
法定代表(签字) (授权代理)
1998年4月14日
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委托方(甲方)：国家开发银行
代理方(乙方)：交通银行
总
()规范国家开发银行(称甲方)交通银行(称乙方)委托代理行提高委托代理业务质量更国家重点建设服务双方协商制定协议
(二)甲乙双方委托代理工作中应遵守国家关金融法律法规遵循相互支持密切合作原
(三)涉两行全局性委代工作安排应两行协商联合发文
二甲方委托乙方代理业务范围
()监督甲方委托项目款合(时款协议)执行
(二)监督甲方贷款资金
(三)办理甲方贷款资金结算会计核算
(四)协助甲方做贷款息回收工作
(五)办理甲乙双方商定委托代理业务
三甲方责权利
()乙方提供年度贷款计划款合副关资料
(二)款合贷款计划贷款利率贷款期限等情况发生变化时应时书面通知乙方
(三)款合中明确乙方办行代表甲方款实施监督理责权力款应乙方提供资料
(四)期乙方支付代理业务手续费
(五)乙方代理业务情况进行检查监督考核
四乙方责权利
()根代理业务需确定相应机构员负责代理业务
(二)办理甲方贷款资金结算核算业务
(三)代理贷款实施全程监督理
(四)协助甲方做贷款息回收工作
(五)甲方提供关代理业务信息
(六)期甲方收取代理业务手续费
五贷款发放
()甲方款开立贷款账户存款账户发放贷款
(二)甲方应年度贷款计划分批达贷款指标等文件资料时抄送乙方款合副甲方直接分送乙方省级分行乙方办行
(三)甲方贷款资金直接汇入款乙方办行开立专项存款户乙方办行应收资金日代理贷款业务核算办法进行账务处理
六贷款理
()乙方办行根甲方书面委托参贷款项目列工作：
1项目体工程设计施工设备采购招标
2项目概算调整审查
3项目工程造价编审
4项目竣工验收决算编审
5书面委托工作
(二)便乙方办行甲方委托贷款贷款项目进行效监督理甲方求款时乙方办行提供关资料：
1已批准项目建议书项目行性研究报告项目初步设计文件施工图预算
2年度工程建设进度计划3年度贷款资金计划中中型项目年度贷款资金计划须甲方认
4设备材料采购合副
5关统计会计报表
(三)乙方办行根款合权部门批准项目初步设计年度资金配置计划年度贷款资金计划关商务合建设进度加强贷款监督理
情况发生时乙方办行权采取停止款贷款效措施立报级行甲方：
1超计划超标准挪贷款等
2款名称法定代表变更款体制发生重变化(甲方通知乙方办行外)
(四)项建设资金源项目乙方办行应督促款落实资金源促资金甲方贷款资金步位
(五)乙方代理中型项目月甲方报送代理国家开发银行贷款项目统计报表(附表附表三)型项目统计报表款甲方报送乙方办行协助甲方催报审核
(六)乙方办行应建立健全建设项目档案设立项目理台账系统完整反映项目建设生产情况
(七)乙方办行代理项目建成投产根甲方书面委托协助甲方做项目评价工作
(八)项目建成投产款尚未清甲方贷款息前乙方办行应掌握款甲方贷款力时甲方反映情况采取相应措施积极踪解款生产营情况财务状况督促款组织资金时甲方贷款息
七贷款回收
()乙方应采取切约定措施加强代理贷款息回收工作
(二)乙方办行应督促款筹措款资金贷款息期前20天填制代理国家开发银行期款资金落实情况表(附表四)报甲方信贷局款款确困难乙方办行应情况书面反馈甲方信贷局
(三)乙方办行应款合时计收甲方贷款息甲方期贷款息权甲方款合约定款账户中划收日划甲方(特殊情况超次日)
(四)未甲方书面意乙方办行甲方汇款贷款资金款甲方资金中扣收营贷款息
八会计核算
()甲方贷款负责会计核算乙方办行满足监回收需受甲方委托设立相应会计科目进行核算
(二)贷款计息实行算头算尾方法贷款发放日贷款起息日期款乙方办行(甲方)款日期贷款止息日期
(三)乙方办行表外会计科目项目理台账相关数衔接致规定甲方反馈关信息做甲方账工作
(四)甲方发放贷款直接收息应关会计信息传送乙方办行乙方办行收取款息应日关会计信息传送甲方
(五)甲方需传递款信息会计证乙方办行负责办理转知手续
(六)乙方代理甲方委托贷款业务核算办法乙方行制定甲方意执行
九代理业务报告
()乙方办行代理贷款项目实行季度工作报告制度甲方委托乙方代理时起款清贷款息时止季终20日甲方相关信贷局报送季度项目专户报告
容：1建设期包括项目建设进度资金总体位需求投资计划完成情况偿利息情况存问题建议等
2生产期包括营业务生产销售成利润偿贷款息情况等
(二)乙方省分行季度终20日甲方相关信贷局报送季度代理国家开发银行贷款息回收情况
容包括：代理贷款息回收情况措施建议
(三)乙方总行年3月20日前甲方报送年度代理业务情况总结
容包括：代理业务基情况委托代理协议书执行情况委托代理工作中存问题建议
十代理业务手续费
()协议生效发放民币贷款代理业务手续费原列公式计算：
代理业务手续费年代理贷款发放额×05‰+回收贷款息额×15‰
外汇贷款项目代理业务手续费标准双方行协商
代理贷款发放额回收贷款息额甲方记账日期准
(二)协议生效前发放贷款息回收时支付手续费
(三)代理业务手续费采取年计算分次支付方法年11月份预付次年决算清算
(四)甲方代理业务手续费支付乙方总行乙方总行负责属代理办行拨付
十委托代理业务考核
()甲方应乙方乙方办行代理业务理贷款息回收划等情况进行检查监督考核年考核结果通报乙方
(二)乙方应代理业务理作行责目标重容纳入统考核范围进行严格部考核
十二违约责
()甲方未协议约定时乙方交付委托代理事项造成损失甲方负责
(二)甲方逾期未乙方支付代理业务手续费应中国民银行规定乙方支付滞纳金
(三)乙方办行收款甲方贷款息日(遇特殊情况超次日)未划甲方应中国民银行规定甲方支付滞纳金
(四)乙方乙方办行违反协议甲方造成损失甲方视情况扣减代理业务手续费直取消代理资格外乙方应弥补甲方损失
十三附
()遵守协议原甲方信贷局乙方省级分行签订项目委托代理协议书甲乙双方协商意项目双方总行签订
项目委代协议签定日起生效甲方委托乙方代理项目债权债务清理完毕终止
(二)协议1998年1月1日起执行直甲方委托乙方代理项目债权债务清理完毕终止
(三)协议生效起原协议时废止
(四)协议履行程中方提出修改遇政策调整影响协议履行时须双方协商致订立书面修改协议协议未事宜甲乙双方协商解决
甲方：国家开发银行(签章)
法定代表(签字)
(授权代理)
乙方：交通银行(签章)
法定代表(签字) (授权代理)
1998年4月14日
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