会计工作容
会计财务理助手财务理负责协助财务理处理公司日常会计业务协助财务理理财务部属员业务解难答疑
单审核：求全面掌握公司种制度政策特财务制度销售政策理解握求单公性合理性合法性正确性规范性审核业务金额否超出公司标准关
二 填制付款单：必填容：①制单时间②领款单位（）③详细领款事应付款金额④实际付款写金额⑤制单会计签名⑥领款签名⑦遇额付款建工程付款时收款应开列收款收作附件⑧注明附件张数
三 记账证制单电脑录入：天制作记账证求录入excel
四 明细账登记：天根记账证登记种明细账特涉债权债务明细账必须天逐笔实时记账手结出余额推
五 供应商账挂账：记账前必须认真审核方入库单方货单品种数量金额否完全相符应付款挂账时必须根验收入库填写数量采购写入库单单价计算
六 供应商挂账流程：接验收入库单→请采购填写单价签名→计算填写入库单金额
→货单核品种数量金额→入库单种材料货单金额制作应付款记账证→登记应付款明细账→定期总账核
七 供应商账付款：付款前必须认真审核付款单附5单否相符付款单明细账否相符付款单会计挂账单否相符项符会计拒绝受理
八 供应商付款流程：采购填制付款单备齐5单（入库单货单磅单报货计划单质检单）提交会计→会计审核5单误提交财务理→财务理复核→总理签批核准→出纳审核（金额计算误责签名完整收款信息正确）出纳签名付款
九 供应商账
十 登记总账协助制作会计报表
十 档案理：负责保证账簿严防遗失电子帐必须设置密码绝禁止保存电脑c盘
材料会计工作容
材料仓库账务理：天少材料仓库巡视次现场指导材料保员填制验收入库单领料单指导材料保员登记数量明细账监督材料仓库实物入库发出工作现场解答保员疑难问题
二 材料仓库劳动纪律理：监督材料保员劳动纪律执行情况迟旷工早退脱岗聊天等行予监督制止相关规定予处罚
三 友软件材料明细账帐理：天材料验收入库单领料单正确登记材料电子帐保证输入友软件数正确性
四 材料盘点账：月末参材料仓库盘点盘点结果材料仓库数量帐材料会计数量帐三方核
五 催收单：天材料仓库催收材料入库单材料出库单检查单规范性时纠正制单错误
六 保员绩效考核：天保员账簿核实事求记录保员日常工作错误项目进行考核
七 协助成核算：月末导出材料数进行前期加工销售会计处取产品入库数销售数应种材料产品成核算准备
八 档案理：负责领料单盘点表材料数量电子帐保存保严防遗失电子帐必须设置密码绝禁止保存电脑c盘做电脑预防病毒查杀病毒工作防止友库存软件数丢失
销售会计（前台）工作容
工作重点：销售政策理解握成品出库单审核
列原始单受理审核：
① 收款单 指客户收款收审核客户名称日期写金额现款县级客户转款岗位处理结束必须立传递台销售会计
② 订单销售出库单：审核容述
③ 销售部送达文件：包括月销售政策（调整）文件销售价格（调整）文件业务员工资制度（调整）文件业务员差旅费报销制度（调整）文件总理签呈文件等等业务销售关文件求：前台销售会计认真审阅否文字印错误否文件容突否存理解歧义吃透容时部传阅尤动台销售会计研究文件
④ 业务员差费：审核业务容报销金额等否符合公司制度规定
二 销售出库单审核容：
① 销售出库单订单否相符
② 开票单价固定搭赠点促销搭赠点否超出销售政策规定特注意月款金额享受月促销政策月款金额月份发货时然享受原政策包括享受原固定搭赠点促销搭赠点奖品
③ 固定搭赠货物数量促销搭赠货物数量计算否正确
④ 奖品（洗衣机油等）计算标准否符合政策奖品赠送数量否计算正确
⑤ 表头客户信息客户名称电话收货址收货等否正确货运部电话汽车牌号否填写
⑥ 单品计算金额否正确合计金额否正确合计金额写否相符发货合计金额否预收款余额
⑦ 运费金额否填列运费折货数量计算否正确
⑧ 数量列合计数否正确赠品列数量合计否正确
⑨ 备注栏种口味单品数量合计数否行数量相等
⑩ 相关员否签名
票面信息必须认真审核疑问必须业务部询问
三 预收款明细账账（包括手工帐excel帐）理：天必须逐笔登记公司销商账预收款金额发货金额计算结余金额天午830点钟台销售会计核昨天销售收款发货情况周出纳业务部认真核周销售收款发货情况求手工帐excel帐步行登记
四 成品数量明细账（指excel帐）理：天出入库单登记帐表友软件行2月弃
五 登记销售台帐（订单统计）：①客户名称时间序统计款金额品项数量品项金额品项金额合计品项促销数量金额奖品数量金额② ③
六 核算业务员工资差旅费
七 正确保发货专章：符合列条件加盖发货专章：①发货单原电脑机票（停电等特殊情况外）四联票次性印复写②制单员复核员必须签名③货款已足额收妥登记帐
八 档案理：列文件妥善保①客户预收款明细账②业务部送达文件包括：月销售政策（调整）文件销售价格（调整）文件业务员工资制度（调整）文件业务员差旅费报销制度（调整）文件总理签呈文件等等
九 销售备查账：登记销售软件会计账簿法记录资料数欠发（补发）客户货物
销售会计（台）工作容
工作重点：仓库现场理软件数理
产成品仓库进行现场理：
① 天成品仓库巡视催收产成品入库单出库单日盘点表指导成品库保员填制单记账盘点制表现场解答保员疑难问题
② 检查仓库账簿落实记账标准记录仓库差错相关员提出奖罚建议监督成品仓库实物入库发货工作
③ 落实仓库理制度成品库规定重点防火早产产品发货提醒积压产品期预警等工作进行检查督促处罚协调
二 列原始单受理审核：
① 装车数量证明单：指装车工结算工资证审核单数量天出库单数量否相符中件否错误
② 入库数量证明单：指入库工结算工资证审核单数量天入库单数量否相符中件否错误
③ 成品入库单：天审核成品入库单否符合财务求正确数录入软件
④ 收款单 指前台销售会计接手客户款收接手应软件中录入数制作收款证传递会计
⑤ 成品出库单：指成品仓库发货回传财务出库单原台销售会计接收该单遇出库单作废重新制单业务部电脑改单成品仓库手工改动等情况前台销售会计谁先收单必须立告知保持二时步更改账簿数
⑥ 客户订单汇总表：指月前台销售会计处（业务部）取客户订单汇总表计算业务员工资
⑦ 月成单价表：指月成会计处取入库成品单价表正确数录入软件注意月数发现数剧烈波动时应报告财务理
⑧ 盘点表：天接受成品仓库递送盘点表软件数核发现差异时必须查底终结果汇报财务理
三 记账证制单：销售会计业务范围根收款单制作收款证根原始单制作转账证付款证时传递会计
四 友软件数录入：①根前台销售会计传递收款单录入客户款金额②根成品库传递发货出库单录入客户发货数量③根成品库传递发货出库单录入业务员总理（邓）提货数量④根成品库传递产成品入库单录入班组入库成品数量⑤成品库盘点表中盘盈盘亏数量报告财务理根处理意见盘盈盘亏数量录入软件⑥月成单价录入软件
五 产成品盘点账：销售会计周三月末亲产成品仓库盘点盘点结果成品仓库手工帐销售会计库存帐三方核发现差异必须请示财务理
六 客户账：满足业务部门需协助业务部门销商账查账
七 核算装车工资入库工资：根天接装车数量证明单入库数量证明单相应发货出库单成品入库单核误分中件excel中录入数公司规定计算价格支付工资日期时传递结算证会计
八 友软件理：
① 整体负责软件操作包括维护数录入查询数导出等等
② 负责软件安全：必须设置密码非操作员禁入系统求操作员码必须身份进入系统操作做防病毒工作常查杀病毒
③ 软件数正确性负责（包括销售明细账成品明细账预收款明细账）
九 销售备查账：登记销售软件账簿法记录资料数：欠发（补发）客户货物统计表保员差错统计表业务员备金生产班组入库数量统计表销售费统计表（促销发货奖卡折货奖品奖品折货签呈运费金额业务员总理（邓）领成品等）
出纳工作容
严格遵守财务报销制度规定做收款付款工作
二 严格遵守财务报销制度规定做货币资金存取保
三 逐日逐笔登记现金银行存款日记账手结出余额常销售会计会计账定期开户银行账
四 保账簿保财务印章银行结算票开户资料
五 协助销售会计销售出库单审核
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会计财务理助手财务理负责协助财务理处理公司日常会计业务协助财务理理财务部属员业务解难答疑
单审核：求全面掌握公司种制度政策特财务制度销售政策理解握求单公性合理性合法性正确性规范性审核业务金额否超出公司标准关
二 填制付款单：必填容：①制单时间②领款单位（）③详细领款事应付款金额④实际付款写金额⑤制单会计签名⑥领款签名⑦遇额付款建工程付款时收款应开列收款收作附件⑧注明附件张数
三 记账证制单电脑录入：天制作记账证求录入excel
四 明细账登记：天根记账证登记种明细账特涉债权债务明细账必须天逐笔实时记账手结出余额推
五 供应商账挂账：记账前必须认真审核方入库单方货单品种数量金额否完全相符应付款挂账时必须根验收入库填写数量采购写入库单单价计算
六 供应商挂账流程：接验收入库单→请采购填写单价签名→计算填写入库单金额
→货单核品种数量金额→入库单种材料货单金额制作应付款记账证→登记应付款明细账→定期总账核
七 供应商账付款：付款前必须认真审核付款单附5单否相符付款单明细账否相符付款单会计挂账单否相符项符会计拒绝受理
八 供应商付款流程：采购填制付款单备齐5单（入库单货单磅单报货计划单质检单）提交会计→会计审核5单误提交财务理→财务理复核→总理签批核准→出纳审核（金额计算误责签名完整收款信息正确）出纳签名付款
九 供应商账
十 登记总账协助制作会计报表
十 档案理：负责保证账簿严防遗失电子帐必须设置密码绝禁止保存电脑c盘
材料会计工作容
材料仓库账务理：天少材料仓库巡视次现场指导材料保员填制验收入库单领料单指导材料保员登记数量明细账监督材料仓库实物入库发出工作现场解答保员疑难问题
二 材料仓库劳动纪律理：监督材料保员劳动纪律执行情况迟旷工早退脱岗聊天等行予监督制止相关规定予处罚
三 友软件材料明细账帐理：天材料验收入库单领料单正确登记材料电子帐保证输入友软件数正确性
四 材料盘点账：月末参材料仓库盘点盘点结果材料仓库数量帐材料会计数量帐三方核
五 催收单：天材料仓库催收材料入库单材料出库单检查单规范性时纠正制单错误
六 保员绩效考核：天保员账簿核实事求记录保员日常工作错误项目进行考核
七 协助成核算：月末导出材料数进行前期加工销售会计处取产品入库数销售数应种材料产品成核算准备
八 档案理：负责领料单盘点表材料数量电子帐保存保严防遗失电子帐必须设置密码绝禁止保存电脑c盘做电脑预防病毒查杀病毒工作防止友库存软件数丢失
销售会计（前台）工作容
工作重点：销售政策理解握成品出库单审核
列原始单受理审核：
① 收款单 指客户收款收审核客户名称日期写金额现款县级客户转款岗位处理结束必须立传递台销售会计
② 订单销售出库单：审核容述
③ 销售部送达文件：包括月销售政策（调整）文件销售价格（调整）文件业务员工资制度（调整）文件业务员差旅费报销制度（调整）文件总理签呈文件等等业务销售关文件求：前台销售会计认真审阅否文字印错误否文件容突否存理解歧义吃透容时部传阅尤动台销售会计研究文件
④ 业务员差费：审核业务容报销金额等否符合公司制度规定
二 销售出库单审核容：
① 销售出库单订单否相符
② 开票单价固定搭赠点促销搭赠点否超出销售政策规定特注意月款金额享受月促销政策月款金额月份发货时然享受原政策包括享受原固定搭赠点促销搭赠点奖品
③ 固定搭赠货物数量促销搭赠货物数量计算否正确
④ 奖品（洗衣机油等）计算标准否符合政策奖品赠送数量否计算正确
⑤ 表头客户信息客户名称电话收货址收货等否正确货运部电话汽车牌号否填写
⑥ 单品计算金额否正确合计金额否正确合计金额写否相符发货合计金额否预收款余额
⑦ 运费金额否填列运费折货数量计算否正确
⑧ 数量列合计数否正确赠品列数量合计否正确
⑨ 备注栏种口味单品数量合计数否行数量相等
⑩ 相关员否签名
票面信息必须认真审核疑问必须业务部询问
三 预收款明细账账（包括手工帐excel帐）理：天必须逐笔登记公司销商账预收款金额发货金额计算结余金额天午830点钟台销售会计核昨天销售收款发货情况周出纳业务部认真核周销售收款发货情况求手工帐excel帐步行登记
四 成品数量明细账（指excel帐）理：天出入库单登记帐表友软件行2月弃
五 登记销售台帐（订单统计）：①客户名称时间序统计款金额品项数量品项金额品项金额合计品项促销数量金额奖品数量金额② ③
六 核算业务员工资差旅费
七 正确保发货专章：符合列条件加盖发货专章：①发货单原电脑机票（停电等特殊情况外）四联票次性印复写②制单员复核员必须签名③货款已足额收妥登记帐
八 档案理：列文件妥善保①客户预收款明细账②业务部送达文件包括：月销售政策（调整）文件销售价格（调整）文件业务员工资制度（调整）文件业务员差旅费报销制度（调整）文件总理签呈文件等等
九 销售备查账：登记销售软件会计账簿法记录资料数欠发（补发）客户货物
销售会计（台）工作容
工作重点：仓库现场理软件数理
产成品仓库进行现场理：
① 天成品仓库巡视催收产成品入库单出库单日盘点表指导成品库保员填制单记账盘点制表现场解答保员疑难问题
② 检查仓库账簿落实记账标准记录仓库差错相关员提出奖罚建议监督成品仓库实物入库发货工作
③ 落实仓库理制度成品库规定重点防火早产产品发货提醒积压产品期预警等工作进行检查督促处罚协调
二 列原始单受理审核：
① 装车数量证明单：指装车工结算工资证审核单数量天出库单数量否相符中件否错误
② 入库数量证明单：指入库工结算工资证审核单数量天入库单数量否相符中件否错误
③ 成品入库单：天审核成品入库单否符合财务求正确数录入软件
④ 收款单 指前台销售会计接手客户款收接手应软件中录入数制作收款证传递会计
⑤ 成品出库单：指成品仓库发货回传财务出库单原台销售会计接收该单遇出库单作废重新制单业务部电脑改单成品仓库手工改动等情况前台销售会计谁先收单必须立告知保持二时步更改账簿数
⑥ 客户订单汇总表：指月前台销售会计处（业务部）取客户订单汇总表计算业务员工资
⑦ 月成单价表：指月成会计处取入库成品单价表正确数录入软件注意月数发现数剧烈波动时应报告财务理
⑧ 盘点表：天接受成品仓库递送盘点表软件数核发现差异时必须查底终结果汇报财务理
三 记账证制单：销售会计业务范围根收款单制作收款证根原始单制作转账证付款证时传递会计
四 友软件数录入：①根前台销售会计传递收款单录入客户款金额②根成品库传递发货出库单录入客户发货数量③根成品库传递发货出库单录入业务员总理（邓）提货数量④根成品库传递产成品入库单录入班组入库成品数量⑤成品库盘点表中盘盈盘亏数量报告财务理根处理意见盘盈盘亏数量录入软件⑥月成单价录入软件
五 产成品盘点账：销售会计周三月末亲产成品仓库盘点盘点结果成品仓库手工帐销售会计库存帐三方核发现差异必须请示财务理
六 客户账：满足业务部门需协助业务部门销商账查账
七 核算装车工资入库工资：根天接装车数量证明单入库数量证明单相应发货出库单成品入库单核误分中件excel中录入数公司规定计算价格支付工资日期时传递结算证会计
八 友软件理：
① 整体负责软件操作包括维护数录入查询数导出等等
② 负责软件安全：必须设置密码非操作员禁入系统求操作员码必须身份进入系统操作做防病毒工作常查杀病毒
③ 软件数正确性负责（包括销售明细账成品明细账预收款明细账）
九 销售备查账：登记销售软件账簿法记录资料数：欠发（补发）客户货物统计表保员差错统计表业务员备金生产班组入库数量统计表销售费统计表（促销发货奖卡折货奖品奖品折货签呈运费金额业务员总理（邓）领成品等）
出纳工作容
严格遵守财务报销制度规定做收款付款工作
二 严格遵守财务报销制度规定做货币资金存取保
三 逐日逐笔登记现金银行存款日记账手结出余额常销售会计会计账定期开户银行账
四 保账簿保财务印章银行结算票开户资料
五 协助销售会计销售出库单审核
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