2017年最新公司出纳工作计划范文

新公司出纳工作计划范文
　　作公司出纳公司部门取喜成收付反映监督理四方面应职责特非典期间时银行保险等公场合办理业务现年工作计划：
　　日常工作：
　　1银行相关部门联系井然序完成职工工资发放工作
　　2清理客户欠费名单相关部门通力合作完成欠费催收工作
　　3核保险名单保险公司办理交接手续完成公司职工意外伤害险投保工作
　　4做年种财务报表统计报表时送交相关部门
　　二工作
　　1迎接公司评估准备需财务相关材料时送交办公室
　　2迎接审计部门公司帐务情况检查工作做前期查纠工作检查中出现问题做统计提交领导审阅
　　3公司部署做社会公益活动困难职工救济工作
　　三重工作
　　1严格执行现金理结算制度定期会计核现金帐目发现现金金额符做时汇报时处理
　　2时收回公司项收入开出收时收回现金存入银行坐支现金
　　3根会计提供时发放教工工资应发放费
　　4坚持财务手续严格审核算(发票必须手验收审批签字方报帐)符手续发票付款
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