出纳岗位说明书

出纳岗位说明书
岗位名称
出纳
岗位编号
CDFYFD001
部门
财务部
岗位等级

直接级
财务理
工资等级

直接级

岗位分析日期

晋级通道
出纳——会计——财务理——副总理——总理
职：公司营理活动利开展提供财务支持
工作务求：
工作务
求
现金日常收支保银行帐户开户销户
时准确细致
办理现金收付银行结算业务
项业务时办理出重差错出现需时纠正
认真审核种报销支出原始证
时办理符合规定报销手续违反公司规定误差予拒绝
根原始证作现金日记账银行日记中时现金银行核
书写整洁数字准确日清月结账账账款相符时报
查实汇报银行帐户余额定期财务理汇报具体银行存款备金情况
保证财务账银行账核相符
收款收发票空白银行票保开具定期整理装订银行账单
支票规定途出现重差错遗失
工资表发放员工工资
准确误
完成级交代工作
时准确
职责：
种报销支出证时性准确性规范性负责
现金日记账银行日记账正确性负责
编制报表协调环节报表核负责
权力：
权拒付违反报销理制度现金理制度开支
权催收出备金催办报销手续催促持支票时报销
工作协作关系：
部协调关系
营销部行政部技术部力资源部等

外部协调关系
银行税务局等
职资格：
教育水
专学历
专业
财务会计相关专业
验
熟悉出纳工作事出纳工作1年
知识
熟悉会计基础知识现金理知识
技技巧
熟练动化办公软件具备基网络知识
素质
具良职业操守沟通力强责心工作细致认真负责够承受定工作压力适应快节奏工作步调熟练操作计算机财务软件
：
工具设备
计算机般办公设备
工作环境
办公场少数时间需出差广元总部
工作时间特征
正常工作时间极少需加班
需记录文档
现金日记账银行日记账
考核指标：
税务申报完成情况现金理情况
备注：
财务岗位服务支持学辅会计岗位晋级

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