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世界五百强表格——财 务 状 况 日 报 表
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m***1

贡献于2012-03-04

字数:236


财 务 状 况 日 报 表

＋－
应收帐款 应付帐款
昨日赊额 昨日赊额
日销货 ＋ 日发票入帐 ＋
日退货折 － 折退回 －
现金销货 － 支付票 －
货款收回 － 支付现金 －


日赊额 日赊额
（较昨日增加） （较昨日增加）

应收票 应付票
昨日赊额 昨日赊额
日收入 ＋ 日支付票 ＋
日兑现 － 日期 －


日赊额 日赊题

（较昨日增加） （较昨日增加）
银行存款
现金银行存款 现 金 合 计
昨日结赊
日收入 ＋ ＋
日支付 － －
日结赊
较昨日增加
总理 理 会计 填表

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