财务部门考勤制度
()总：
1加强公司财务工作营理提高济效益特制定规定
2公司财务部门职：
1〉认真贯彻执行国家关财务理制度遵守会计法公司法集团公司章程
2〉建立健全财务理种财务理制度编制财务计划加强营核算理反映分析财务计划执行情况检查监督财务纪律
3〉积极营理服务促进公司取较济效益
4〉编制信贷计划积极筹措资金加强应收款理搞资金回笼厉行节约合理资金
5〉合理分配公司收入时完成需缴税收理费
6〉时报送种报表动配合财政税务银行等关部门解检查财务工作
7〉办理公司交工作
3公司财务部理兼总会计师设会计会计出纳记帐员
(二)岗位职责制度：
1财务理兼总会计师负责公司列工作：
1〉编制执行预算财务收支计划信贷计划拟定资金筹措方案开辟财源效资金
2〉进行成费预测计划控制核算分析考核督促公司关部门降低消费节约开支提高济效益
3〉建立健全济核算制度利财务会计资料进行济活动分析定期检查分析公司财务收支成利润执行情况挖掘增收节支潜力考核资金效果时总理提出合理化建议参谋助手
4〉审核公司原始证真实性合法性合理性规范公司济行
5〉完成总理交办工作
2会计工作职责：
1〉编制报送种报表
2〉办理信贷手续
3〉办理工商税务信贷年检工作
4〉负责帐款核时收取应收帐款
5〉负责公司发票理工作档案保工作
6〉财务部理助手完成财务理交办工作
3财务处出纳工作职责：
1〉认真执行现金理制度
2〉严格执行库存现金限额超部分必须时送存银行坐支现金白条抵库
3〉严格审核收支证加强支票理严格支票手续
4〉积极配合银行做帐报帐工作时编制银行余额调节表
5〉配合会计做种帐务处理
6〉完成总理交办工作
4财务处记帐员工作职责：
1〉认真审核记帐证科目运否恰
2〉审核附原始证准确性否符合关规定否合法合理收支证发现问题时财务理汇报处理
3〉时完成帐簿登记工作
4〉印装订证帐簿完成会计资料档工作
5〉负责关帐务查询工作
6〉完成财务理交办事务
(三)财务理制度：
1事业部(分公司)承揽工程必须公司承揽切收入款项必须拨入公司帐户总理批准公司统规定分包事业部(公司)分公司实行独立核算负盈亏税金公司代扣
2项目负责职期间应实行抵押协议方式项目部济活动负责抵押物协议公司根具体情况制定动产抵押必须关部门登记公证
3公司实行合报表年度审计月27日公司结帐日期年度审计工作公司统安排
财务员办理会计事项必须填制取原始证根审核原始证编制记帐证会计出纳记帐员必须记帐证签字购材料物资必须保员办理出入库手续
4财务员应公司实行会计监督真实合法原始证予受理准确完整原始证予退回求更正补充
5财务员应会关员定期进行财务清查保证帐簿记录实物款项相符发现问题应时写出书面报告请求查明做出处理
6财务员调动工作离职必须接员办理交接手续专监交
7公司必须会计制度税法规定提取福利费教育费折旧等发生医药费赞助费罚款等规定列支列支成超支招费单位资金列支
8公司工资奖金超产值25工资含量(税务政策变前提)列支成超出部分税法规定缴纳税
9未公司意滥发奖金发放工资奖金税务规定应缴纳税公司代扣负担
10部室(事业部分公司)私设立帐户坐支收入款项签发空头支票
11公司根利润总额先弥补前年度亏损规定计提企业税公司章程规定提取盈余公积金公益金进行分配分配方案公司总理进行拟定报公司总裁审议决定
12公司分公司事业部闲置资金影响分公司前提进行调配需长期时公司理意办理款手续实行偿单位期银行贷款利率计算支付利息
(四)支票汇票发票理制度：
1公司支票出纳员保支票时必须支票领单负责签字然批准金额封头填写日期途登记号码领支票领簿签字备查
2支票支票存根原始证手签字会计核(购置物品保员签字)负责审批填写金额误完成交出纳员原领支票领单登记簿注销
3支票未交回存根财务员月底清帐时支票领单转应收款发工资时工资中扣月工资扣足逐月延扣直领完成报帐手续
(五)现金理制度：
l现金范围：
1〉职工工资津贴奖金
2〉劳务报酬
3〉差旅费
4〉职工生活费
5〉1000元零星开支
2支付1000元款项应支票汇票支付确需现金支付应负责批准会计审核支付现金
3公司业务员需支现金时必须填制现金审批单总理审批财务理签字支取手签字总理核批财务理审查入帐
4项目提取现金时必须项目负责填制证签字分公司(事业部)出纳财务部办理取款手续
5切开支单必须三日财务部办理结算否律予报销特殊单费超三百元须事两证明方报销
6出纳员应建立健全现金帐目逐笔记载现金收付帐目应日清月结日清点帐款相符
(六)会计档案理制度：
1公司会计证会计帐簿会计报表会计文件保存价值资料均应档年形成会计档案会计年度终暂公司财务部保年期满财务部编制移交清册移交公司档案室统保
2财务部档案室财务档案携带外出特殊需财务负责批准提供查阅者复印办理登记手续查阅者复印财务档案员会计档案涂画拆封抽换未批准私翻阅
(七)福利报销制度：
1享受探亲条件职工(职工配偶够公休日团聚外)探配偶年假次假期30天探外父母未婚职工年假次假期10天已婚职工四年(结婚日起)假次假期20天(探亲假家住天数加路程天数)
2职工结婚假期2周职工直系亲属丧亡假3天职工产假90天
3职工享受假期前必须提前办理手续部门负责意报公
司公司理审批方休假办理工作移交手续
4职工探亲休假期满必须时回公司班超期时间旷工处理
5职工探亲休假期间工资基工资发放探亲职工报销返车票(硬席)探亲期间费理
(八)处罚制度：
1出现列情况者财务员予警告处工资3倍罚款：
1〉超出规定范围限额现金超出核定库存现金金额留存现金
2〉符合财务会计制度规定证顶银行存款库存现金
3〉未批准擅挪资金支付款项
4〉利帐户单位套取现金
5〉未批准未批准坐支范围限额坐支现金
6〉保留帐外款项公司款项财务员储蓄方式存入银行
7〉违反规定条款认定应予处罚
2出现列情况者财务员应予解聘：
1〉违反财务制度造成财务工作严重混乱
2〉拒绝提供提供虚假会计证帐表文件资料
3〉伪造变造毁灭隐匿会计证会计帐簿
4〉利职务便非法占虚报领骗取公司财物
5〉弄虚作假营私舞弊非法谋私泄露秘密贪污挪公司款项
6〉工作范围发生严重失误者玩忽职守致公司利益遭受损失
7〉渎职行严重错误应予辞退
3维护公司整体形象部室负责办违反规定关部门根关规定进行处罚外公司财务室负责办予罚款：
1〉财务室分公司规定收取款项私立帐户擅支取收入款项坐支情节轻重出现次予负责办5000元罚款
2〉部室分公司规定资金开出空头支票银行等关部门处罚外公司负责办处次1000元罚款
3〉财务室分公司领支票规定注销登记出现次负责办予500元罚款
4〉财务室分公司规定保发票丢失拆页税务部门发票理规定处罚外负责办处次5000元罚款
5〉财务室分公司规定时报表事处次500元罚款
6〉财务室分公司规定分配资金滥发奖金红利发金额50予罚款
7〉财务室分公司负责单位会计工作会计资料真实性完整性负责财务室分公司负责授意指强令会计机构会计员员伪造变造会计证会计帐簿编制虚假财务会计报告者隐匿意销毁法应保存会计证会计帐簿财务会计报告会计法规定承担法律责外公司处5000元罚款
8〉违反规定应予处罚公司根情节予处罚
十行政办公室理
办公室工作公司窗口关系公司整工作请达重环节办公室工作真正达服务协调高效目更发挥办公室工作职特制定工作理制度
()请示报告制度：
1总理报告接收重信息重事件重情况时请示时处理意见
2时报告级文件电话通知交办急事根领导批示意见时效处理工作
3突发紧急事件立请示报告根领导批示意见立办妥事汇报办理情况
4争议工作事情决定应请示报告取领导明确批示意见开展工作
(二)文件起草校审批传阅制度：
1公司重文件秘书起草编文件编号标明拟发单位()印制份数呈报总理审批交付印校误交档案员报发时做登记
2部门起草文件秘书审阅呈报领导总理审批交付印档案员报发时做登记
3级文秘书进行登记填文件传阅审批单呈报总理阅批时根总理批示意见进行传阅督办做文件回收转存
(三)印信理制度：
1印信种类：公司印章部门章总理名章总裁名章
2印信规定：公司营权重关连涉政策性问题公司名义政府行政税务金融等机构公司名义行文盖公司印章需应加盖总理名章总裁名章部门办业务权责范围公民营事业民间机构行文收发文件时加盖部门章
3印信盖：文件需印核准连审核文件稿等交监印印
4种印信监印负责保印章公外出做登记备案遗失误监印全权负责
5监印未核准文件等擅印
6印信遗失时立级报备外应法公告作废
7禁止携带印鉴空白信件
8开启报废印鉴均须关规定正式行文办公室统承办
(四)保密制度：
1保守公司秘密维护公司权益特制定制度
2公司秘密关系公司权力利益特定程序确定定时间限定员知悉事项
3公司附属机构职员保守公司秘密义务
4公司保密工作实行确保秘密便利工作方针
5公司秘密包括事项：
1〉公司重决策中秘密事项
2〉公司尚未讨诸实施营战略营方营规划营项目营决策
3〉公司部掌握合协议意书行性报告会议纪录
4〉公司财务预决算报告类财务报表统计报表
5〉公司掌握尚未进入市场尚未公开类信息
6〉公司职员事档案工资性劳务性收入资料
7〉公司确定应保密事项
6保密措施：
1〉属公司秘密文件资料物品制作收发传递复制摘抄保存销毁公司档案员负责执行
2〉非总理批准复制摘抄
3〉外交合作中需提供公司秘密事项应总理批准
4〉准私交通信中泄露公司秘密准公场谈公司秘密准通方式传递公司秘密
7责处罚：
出现列情况者予警告扣发工资30元500元：
1〉泄露公司秘密尚未造成严重果济损失
2〉违反制度第6条规定秘密容
3〉已泄露公司秘密采取补救措施
出现列情况者予辞退酌情赔偿济损失：
1〉意失泄露秘密造成严重果重济损失
2〉窍取刺探收买违章提供公司秘密
3〉利职权强制违反保密规定
(五)会议理制度：
1开会准备：
1〉拟定会议容目纳会议事项点
2〉决定会议方式出席员会场时间等
3〉会场准备会议横幅扩音设备桌椅等
2持会议须知
3参加会议员需知
4列席参加公司例会行政领导办公会时应做会议记录需形成会议纪做关覆行手续
(六)考勤请消假制度：
1公司机关员应觉遵守组织纪律严格班卡制度遇特殊情况未时卡应次日部门负责出具证明签字办公室签字方予补勤否视迟早退处理
2公司机关员事请假需写出请假条批准方休假否视旷工处理请假半天部门负责签批天分理批准天需总理批准休假时签批领导消假
3考勤理规定
第条 加强公司职员考勤理特制定规定
第二条 规定适公司全体职员
第三条 职员正常工作时间午8时30分11时午1时30分5时周六午班季节变化需调整工作时间时办公室行通知
第四条 公司职员律实行班卡登记制度
第五条 职员班均需亲卡代理代理卡违犯条规定者代理代理均予记次处分
第六条 公司天安排员监督员工班卡负责员工出勤情况报告值班领导值班领导报力资源部力资源部核发全勤奖金填报员工考核表
第七条 员须先公司卡报方外出办理项业务特殊情况需领导签卡批准办理批准手续者迟旷工处理
第八条 班时间开始5分钟30分钟班者迟处超30分钟者旷工半日处提前30分钟班者早退处超30分钟者旷工半天处
第九条 员工外出办理业务前须部门负责(授权)申明外出原返回公司时间否外出办私事处理
第十条 班时间外出办私事者发现扣月全勤奖予警告次处分
第十条 员工月迟早退累计达三次者扣发全勤奖50达五次者扣发100全勤奖予次警告处分
第十二条 员工旷工半日者扣发月全勤奖予次警告处分月累计三天旷工者扣月工资予记次处分旷工达星期者予名处理
第十三条 职工公出差须事先填写出差登记表副理员部门理批准部门理出差领导批准高层理员出差须报总裁批准工作紧急法请假时须总理办公室备案达出差应时公司取联系出差员应出差前先办理出差登记手续交力资源部备案期未填写出差登记表者补发全勤奖予报销出差费特殊情况须报总理审批
第十四条 月全勤者获全勤奖金XX元
(七)接理制度：
1做宾接工作应做文明礼貌热情接领导做引见工作
2公司招餐原酒店酒店餐必须办公室开派餐单方遇特殊情况需外出餐必须总理批准方次日总理报帐签字
3办公室月汇总酒店餐明细报总理审阅严格控制招费开支
(八)通讯费理制度：
公司通讯费月办公室负责电信局帐结算尔报总理审阅签字方报销
总理手机费实报销中层干部手机费月300元包干节支公司超支部分季度考核工资中抵扣
(九)字复印印刷品理制度：
1公司部门微机复印机日常耗材部门办公室提供明细办公室报总理审批统购买发放发放时领签字办公室微机理员建立台机器耗材数量价值回收台帐必须做帐物相符
2公司部门印刷品部门负责提报规格明细数量办公室报总理审批统印刷均档案室进行登记入帐负责理发放属公司列理费属属单位列施工费档案室印刷品理必须做帐物相符
(十)办公品购置发放理制度：
1公司办公品购置必须总理审批方购置
2低值易耗办公品部门月初应办公室提报购物品明细办公室根库存情况报审批统购置
3固定资产购置审批购买办公室统登记入帐交需应加爱护妥善保丢失损坏发现述情况进行赔偿赔偿金额丢失损失物品净值计算
4低值易耗品发放办公室应做发放登记做帐物相符
(十)档案理制度：
l档案分类：
施工技术档案财务档案事档案机械设备物资档案工程决算工程合档案图集图书音片档案文书档案档案
2档案资料立卷档：
1〉立卷档求书写工整字迹清晰卷面整洁干净严禁乱涂乱画
2〉档原始记录签证应真实齐全日期部位明确严禁事增减涂改复印件时应注明原件存放处备查询
3〉档案理员根工作需编制目录卡片索引等检索工具编辑档案文件汇集种参考资料便查阅定期检查档案存放状况破损变质档案应时修补复制作技术处理机密文件资料档注意保密采取专门保密措施专门保
3档案资料立卷档时限：
1〉文书文件等类档案资料年档次
2〉财务档案年档次
3〉施工技术档案质量体系运行理资料工程竣工验收12日完成档工作
4〉工程济档案项工程竣工验收半年完成档工作
5〉公司事档案职工技术职工劳资社会保险车辆档案年度整理档次
6〉质量安全资料档案年度整理档次
7〉公司型机械设备档案年度整理档次
4档案查阅：
1〉档案档需查阅时必须专业部门负责办理查阅手续档案员做登记否权查阅
2〉属公司需外保密档案资料必须总理批准办登记手续方查阅
3〉种图集书籍文书档案档案员办理查阅手续
4〉查阅档案资料限查范围翻阅关容档案资料必须注意爱护损坏涂改勾画剪截拆卷更准抽取撕毁张页等发现述情况档案员权立制止停止查阅关规定予处理
5〉批准摘抄复制出档案资料必须妥善保准公布翻印转扩阅读范周围
6〉利档案资料完毕亲送审查误注销查手续
5档案鉴定销毁：
1〉国家标准档案保期限划分永久长期短期三种永久指限期保存长期保存1650年短期保存15年
2〉短期保档案15 年期满应组织鉴定组进行复查领导批准销毁长期保存档案满50年鉴定组次鉴定确继续保存必领导关门批准方销毁
3〉需销毁档案编造档案销毁清册规定标准手续进行销毁销毁时必须两监销监销完毕监销员签字
4〉档案资料保期具体分类划分详见国家档案法青岛市档案理规定
(十二)公司复印机制度：
1复印文件资料耍办理登记审批手续详填复印时间标题份数领导办公室核稿批准签字方复印超30份原应字印刷
2复印机复印绝密文件材料否需公司领导批准
3复印机专保员非允许行开机
(十三)公司字理制度：
l负责印公司名义发出文件公司领导意印发资料会议纪等文件材料
2需印文件必须核稿领导签发编号方予印
3印文件材料办理登记手续首先填文印单然送公司职处室领导核稿签字核稿送字室印
4送字室印文件表格等字迹清楚语句通
5文件印完毕收稿面清点原稿中正文部分印文件签字方取走印件
6字室机部门字员严守机密做泄密失密印关员进入印室
(十四)公司报刊邮件函电收发制度：
1公司公私报刊外邮件外发公启函电均公司办公室负责收发
2公司部门公需外发函电办应办公室审批登记行邮局发办公室统办理
3外邮件律办公室签收分发
4挂号书籍包单汇款单货运单等办公室时通知收件办理签收手续
5般公启函电职员私信件办公室天收时送部门
6公私邮件办公室应清时分发丢失损坏搁置延误
7报刊订购年办公室统办理次部门行根需书面申请总理批准办公室办理订购办公室办理
8报刊收发均办公室负责时分发部门需集中装订阅览做理工作严禁私走
(十五)值班制度：
1公司工作需实行部门理级轮流值班制值班时应保持漏岗退岗时交接班
2时准确传达级指示通知重信息电话决定处理事件立办否时关领导汇报
3负责处理接访者时处理突发事件匪警匪盗火警水灾等事件
4应坚持记录值班日志记载容应准确误实事求值班应签名
(十六)卫生理制度：
1办公室办公楼卫生工作负全责常定期卫生区域卫生责进行督促检查确保办公楼卫生状况始终保持整洁
2卫生区域责应辖卫生区域职责常督促检查时处理出现问题
3办公室办公楼会议室接室图纸会审室教室公楼道厕卫生负责确保天天清扫保证述场卫生清洁状态
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()总：
1加强公司财务工作营理提高济效益特制定规定
2公司财务部门职：
1〉认真贯彻执行国家关财务理制度遵守会计法公司法集团公司章程
2〉建立健全财务理种财务理制度编制财务计划加强营核算理反映分析财务计划执行情况检查监督财务纪律
3〉积极营理服务促进公司取较济效益
4〉编制信贷计划积极筹措资金加强应收款理搞资金回笼厉行节约合理资金
5〉合理分配公司收入时完成需缴税收理费
6〉时报送种报表动配合财政税务银行等关部门解检查财务工作
7〉办理公司交工作
3公司财务部理兼总会计师设会计会计出纳记帐员
(二)岗位职责制度：
1财务理兼总会计师负责公司列工作：
1〉编制执行预算财务收支计划信贷计划拟定资金筹措方案开辟财源效资金
2〉进行成费预测计划控制核算分析考核督促公司关部门降低消费节约开支提高济效益
3〉建立健全济核算制度利财务会计资料进行济活动分析定期检查分析公司财务收支成利润执行情况挖掘增收节支潜力考核资金效果时总理提出合理化建议参谋助手
4〉审核公司原始证真实性合法性合理性规范公司济行
5〉完成总理交办工作
2会计工作职责：
1〉编制报送种报表
2〉办理信贷手续
3〉办理工商税务信贷年检工作
4〉负责帐款核时收取应收帐款
5〉负责公司发票理工作档案保工作
6〉财务部理助手完成财务理交办工作
3财务处出纳工作职责：
1〉认真执行现金理制度
2〉严格执行库存现金限额超部分必须时送存银行坐支现金白条抵库
3〉严格审核收支证加强支票理严格支票手续
4〉积极配合银行做帐报帐工作时编制银行余额调节表
5〉配合会计做种帐务处理
6〉完成总理交办工作
4财务处记帐员工作职责：
1〉认真审核记帐证科目运否恰
2〉审核附原始证准确性否符合关规定否合法合理收支证发现问题时财务理汇报处理
3〉时完成帐簿登记工作
4〉印装订证帐簿完成会计资料档工作
5〉负责关帐务查询工作
6〉完成财务理交办事务
(三)财务理制度：
1事业部(分公司)承揽工程必须公司承揽切收入款项必须拨入公司帐户总理批准公司统规定分包事业部(公司)分公司实行独立核算负盈亏税金公司代扣
2项目负责职期间应实行抵押协议方式项目部济活动负责抵押物协议公司根具体情况制定动产抵押必须关部门登记公证
3公司实行合报表年度审计月27日公司结帐日期年度审计工作公司统安排
财务员办理会计事项必须填制取原始证根审核原始证编制记帐证会计出纳记帐员必须记帐证签字购材料物资必须保员办理出入库手续
4财务员应公司实行会计监督真实合法原始证予受理准确完整原始证予退回求更正补充
5财务员应会关员定期进行财务清查保证帐簿记录实物款项相符发现问题应时写出书面报告请求查明做出处理
6财务员调动工作离职必须接员办理交接手续专监交
7公司必须会计制度税法规定提取福利费教育费折旧等发生医药费赞助费罚款等规定列支列支成超支招费单位资金列支
8公司工资奖金超产值25工资含量(税务政策变前提)列支成超出部分税法规定缴纳税
9未公司意滥发奖金发放工资奖金税务规定应缴纳税公司代扣负担
10部室(事业部分公司)私设立帐户坐支收入款项签发空头支票
11公司根利润总额先弥补前年度亏损规定计提企业税公司章程规定提取盈余公积金公益金进行分配分配方案公司总理进行拟定报公司总裁审议决定
12公司分公司事业部闲置资金影响分公司前提进行调配需长期时公司理意办理款手续实行偿单位期银行贷款利率计算支付利息
(四)支票汇票发票理制度：
1公司支票出纳员保支票时必须支票领单负责签字然批准金额封头填写日期途登记号码领支票领簿签字备查
2支票支票存根原始证手签字会计核(购置物品保员签字)负责审批填写金额误完成交出纳员原领支票领单登记簿注销
3支票未交回存根财务员月底清帐时支票领单转应收款发工资时工资中扣月工资扣足逐月延扣直领完成报帐手续
(五)现金理制度：
l现金范围：
1〉职工工资津贴奖金
2〉劳务报酬
3〉差旅费
4〉职工生活费
5〉1000元零星开支
2支付1000元款项应支票汇票支付确需现金支付应负责批准会计审核支付现金
3公司业务员需支现金时必须填制现金审批单总理审批财务理签字支取手签字总理核批财务理审查入帐
4项目提取现金时必须项目负责填制证签字分公司(事业部)出纳财务部办理取款手续
5切开支单必须三日财务部办理结算否律予报销特殊单费超三百元须事两证明方报销
6出纳员应建立健全现金帐目逐笔记载现金收付帐目应日清月结日清点帐款相符
(六)会计档案理制度：
1公司会计证会计帐簿会计报表会计文件保存价值资料均应档年形成会计档案会计年度终暂公司财务部保年期满财务部编制移交清册移交公司档案室统保
2财务部档案室财务档案携带外出特殊需财务负责批准提供查阅者复印办理登记手续查阅者复印财务档案员会计档案涂画拆封抽换未批准私翻阅
(七)福利报销制度：
1享受探亲条件职工(职工配偶够公休日团聚外)探配偶年假次假期30天探外父母未婚职工年假次假期10天已婚职工四年(结婚日起)假次假期20天(探亲假家住天数加路程天数)
2职工结婚假期2周职工直系亲属丧亡假3天职工产假90天
3职工享受假期前必须提前办理手续部门负责意报公
司公司理审批方休假办理工作移交手续
4职工探亲休假期满必须时回公司班超期时间旷工处理
5职工探亲休假期间工资基工资发放探亲职工报销返车票(硬席)探亲期间费理
(八)处罚制度：
1出现列情况者财务员予警告处工资3倍罚款：
1〉超出规定范围限额现金超出核定库存现金金额留存现金
2〉符合财务会计制度规定证顶银行存款库存现金
3〉未批准擅挪资金支付款项
4〉利帐户单位套取现金
5〉未批准未批准坐支范围限额坐支现金
6〉保留帐外款项公司款项财务员储蓄方式存入银行
7〉违反规定条款认定应予处罚
2出现列情况者财务员应予解聘：
1〉违反财务制度造成财务工作严重混乱
2〉拒绝提供提供虚假会计证帐表文件资料
3〉伪造变造毁灭隐匿会计证会计帐簿
4〉利职务便非法占虚报领骗取公司财物
5〉弄虚作假营私舞弊非法谋私泄露秘密贪污挪公司款项
6〉工作范围发生严重失误者玩忽职守致公司利益遭受损失
7〉渎职行严重错误应予辞退
3维护公司整体形象部室负责办违反规定关部门根关规定进行处罚外公司财务室负责办予罚款：
1〉财务室分公司规定收取款项私立帐户擅支取收入款项坐支情节轻重出现次予负责办5000元罚款
2〉部室分公司规定资金开出空头支票银行等关部门处罚外公司负责办处次1000元罚款
3〉财务室分公司领支票规定注销登记出现次负责办予500元罚款
4〉财务室分公司规定保发票丢失拆页税务部门发票理规定处罚外负责办处次5000元罚款
5〉财务室分公司规定时报表事处次500元罚款
6〉财务室分公司规定分配资金滥发奖金红利发金额50予罚款
7〉财务室分公司负责单位会计工作会计资料真实性完整性负责财务室分公司负责授意指强令会计机构会计员员伪造变造会计证会计帐簿编制虚假财务会计报告者隐匿意销毁法应保存会计证会计帐簿财务会计报告会计法规定承担法律责外公司处5000元罚款
8〉违反规定应予处罚公司根情节予处罚
十行政办公室理
办公室工作公司窗口关系公司整工作请达重环节办公室工作真正达服务协调高效目更发挥办公室工作职特制定工作理制度
()请示报告制度：
1总理报告接收重信息重事件重情况时请示时处理意见
2时报告级文件电话通知交办急事根领导批示意见时效处理工作
3突发紧急事件立请示报告根领导批示意见立办妥事汇报办理情况
4争议工作事情决定应请示报告取领导明确批示意见开展工作
(二)文件起草校审批传阅制度：
1公司重文件秘书起草编文件编号标明拟发单位()印制份数呈报总理审批交付印校误交档案员报发时做登记
2部门起草文件秘书审阅呈报领导总理审批交付印档案员报发时做登记
3级文秘书进行登记填文件传阅审批单呈报总理阅批时根总理批示意见进行传阅督办做文件回收转存
(三)印信理制度：
1印信种类：公司印章部门章总理名章总裁名章
2印信规定：公司营权重关连涉政策性问题公司名义政府行政税务金融等机构公司名义行文盖公司印章需应加盖总理名章总裁名章部门办业务权责范围公民营事业民间机构行文收发文件时加盖部门章
3印信盖：文件需印核准连审核文件稿等交监印印
4种印信监印负责保印章公外出做登记备案遗失误监印全权负责
5监印未核准文件等擅印
6印信遗失时立级报备外应法公告作废
7禁止携带印鉴空白信件
8开启报废印鉴均须关规定正式行文办公室统承办
(四)保密制度：
1保守公司秘密维护公司权益特制定制度
2公司秘密关系公司权力利益特定程序确定定时间限定员知悉事项
3公司附属机构职员保守公司秘密义务
4公司保密工作实行确保秘密便利工作方针
5公司秘密包括事项：
1〉公司重决策中秘密事项
2〉公司尚未讨诸实施营战略营方营规划营项目营决策
3〉公司部掌握合协议意书行性报告会议纪录
4〉公司财务预决算报告类财务报表统计报表
5〉公司掌握尚未进入市场尚未公开类信息
6〉公司职员事档案工资性劳务性收入资料
7〉公司确定应保密事项
6保密措施：
1〉属公司秘密文件资料物品制作收发传递复制摘抄保存销毁公司档案员负责执行
2〉非总理批准复制摘抄
3〉外交合作中需提供公司秘密事项应总理批准
4〉准私交通信中泄露公司秘密准公场谈公司秘密准通方式传递公司秘密
7责处罚：
出现列情况者予警告扣发工资30元500元：
1〉泄露公司秘密尚未造成严重果济损失
2〉违反制度第6条规定秘密容
3〉已泄露公司秘密采取补救措施
出现列情况者予辞退酌情赔偿济损失：
1〉意失泄露秘密造成严重果重济损失
2〉窍取刺探收买违章提供公司秘密
3〉利职权强制违反保密规定
(五)会议理制度：
1开会准备：
1〉拟定会议容目纳会议事项点
2〉决定会议方式出席员会场时间等
3〉会场准备会议横幅扩音设备桌椅等
2持会议须知
3参加会议员需知
4列席参加公司例会行政领导办公会时应做会议记录需形成会议纪做关覆行手续
(六)考勤请消假制度：
1公司机关员应觉遵守组织纪律严格班卡制度遇特殊情况未时卡应次日部门负责出具证明签字办公室签字方予补勤否视迟早退处理
2公司机关员事请假需写出请假条批准方休假否视旷工处理请假半天部门负责签批天分理批准天需总理批准休假时签批领导消假
3考勤理规定
第条 加强公司职员考勤理特制定规定
第二条 规定适公司全体职员
第三条 职员正常工作时间午8时30分11时午1时30分5时周六午班季节变化需调整工作时间时办公室行通知
第四条 公司职员律实行班卡登记制度
第五条 职员班均需亲卡代理代理卡违犯条规定者代理代理均予记次处分
第六条 公司天安排员监督员工班卡负责员工出勤情况报告值班领导值班领导报力资源部力资源部核发全勤奖金填报员工考核表
第七条 员须先公司卡报方外出办理项业务特殊情况需领导签卡批准办理批准手续者迟旷工处理
第八条 班时间开始5分钟30分钟班者迟处超30分钟者旷工半日处提前30分钟班者早退处超30分钟者旷工半天处
第九条 员工外出办理业务前须部门负责(授权)申明外出原返回公司时间否外出办私事处理
第十条 班时间外出办私事者发现扣月全勤奖予警告次处分
第十条 员工月迟早退累计达三次者扣发全勤奖50达五次者扣发100全勤奖予次警告处分
第十二条 员工旷工半日者扣发月全勤奖予次警告处分月累计三天旷工者扣月工资予记次处分旷工达星期者予名处理
第十三条 职工公出差须事先填写出差登记表副理员部门理批准部门理出差领导批准高层理员出差须报总裁批准工作紧急法请假时须总理办公室备案达出差应时公司取联系出差员应出差前先办理出差登记手续交力资源部备案期未填写出差登记表者补发全勤奖予报销出差费特殊情况须报总理审批
第十四条 月全勤者获全勤奖金XX元
(七)接理制度：
1做宾接工作应做文明礼貌热情接领导做引见工作
2公司招餐原酒店酒店餐必须办公室开派餐单方遇特殊情况需外出餐必须总理批准方次日总理报帐签字
3办公室月汇总酒店餐明细报总理审阅严格控制招费开支
(八)通讯费理制度：
公司通讯费月办公室负责电信局帐结算尔报总理审阅签字方报销
总理手机费实报销中层干部手机费月300元包干节支公司超支部分季度考核工资中抵扣
(九)字复印印刷品理制度：
1公司部门微机复印机日常耗材部门办公室提供明细办公室报总理审批统购买发放发放时领签字办公室微机理员建立台机器耗材数量价值回收台帐必须做帐物相符
2公司部门印刷品部门负责提报规格明细数量办公室报总理审批统印刷均档案室进行登记入帐负责理发放属公司列理费属属单位列施工费档案室印刷品理必须做帐物相符
(十)办公品购置发放理制度：
1公司办公品购置必须总理审批方购置
2低值易耗办公品部门月初应办公室提报购物品明细办公室根库存情况报审批统购置
3固定资产购置审批购买办公室统登记入帐交需应加爱护妥善保丢失损坏发现述情况进行赔偿赔偿金额丢失损失物品净值计算
4低值易耗品发放办公室应做发放登记做帐物相符
(十)档案理制度：
l档案分类：
施工技术档案财务档案事档案机械设备物资档案工程决算工程合档案图集图书音片档案文书档案档案
2档案资料立卷档：
1〉立卷档求书写工整字迹清晰卷面整洁干净严禁乱涂乱画
2〉档原始记录签证应真实齐全日期部位明确严禁事增减涂改复印件时应注明原件存放处备查询
3〉档案理员根工作需编制目录卡片索引等检索工具编辑档案文件汇集种参考资料便查阅定期检查档案存放状况破损变质档案应时修补复制作技术处理机密文件资料档注意保密采取专门保密措施专门保
3档案资料立卷档时限：
1〉文书文件等类档案资料年档次
2〉财务档案年档次
3〉施工技术档案质量体系运行理资料工程竣工验收12日完成档工作
4〉工程济档案项工程竣工验收半年完成档工作
5〉公司事档案职工技术职工劳资社会保险车辆档案年度整理档次
6〉质量安全资料档案年度整理档次
7〉公司型机械设备档案年度整理档次
4档案查阅：
1〉档案档需查阅时必须专业部门负责办理查阅手续档案员做登记否权查阅
2〉属公司需外保密档案资料必须总理批准办登记手续方查阅
3〉种图集书籍文书档案档案员办理查阅手续
4〉查阅档案资料限查范围翻阅关容档案资料必须注意爱护损坏涂改勾画剪截拆卷更准抽取撕毁张页等发现述情况档案员权立制止停止查阅关规定予处理
5〉批准摘抄复制出档案资料必须妥善保准公布翻印转扩阅读范周围
6〉利档案资料完毕亲送审查误注销查手续
5档案鉴定销毁：
1〉国家标准档案保期限划分永久长期短期三种永久指限期保存长期保存1650年短期保存15年
2〉短期保档案15 年期满应组织鉴定组进行复查领导批准销毁长期保存档案满50年鉴定组次鉴定确继续保存必领导关门批准方销毁
3〉需销毁档案编造档案销毁清册规定标准手续进行销毁销毁时必须两监销监销完毕监销员签字
4〉档案资料保期具体分类划分详见国家档案法青岛市档案理规定
(十二)公司复印机制度：
1复印文件资料耍办理登记审批手续详填复印时间标题份数领导办公室核稿批准签字方复印超30份原应字印刷
2复印机复印绝密文件材料否需公司领导批准
3复印机专保员非允许行开机
(十三)公司字理制度：
l负责印公司名义发出文件公司领导意印发资料会议纪等文件材料
2需印文件必须核稿领导签发编号方予印
3印文件材料办理登记手续首先填文印单然送公司职处室领导核稿签字核稿送字室印
4送字室印文件表格等字迹清楚语句通
5文件印完毕收稿面清点原稿中正文部分印文件签字方取走印件
6字室机部门字员严守机密做泄密失密印关员进入印室
(十四)公司报刊邮件函电收发制度：
1公司公私报刊外邮件外发公启函电均公司办公室负责收发
2公司部门公需外发函电办应办公室审批登记行邮局发办公室统办理
3外邮件律办公室签收分发
4挂号书籍包单汇款单货运单等办公室时通知收件办理签收手续
5般公启函电职员私信件办公室天收时送部门
6公私邮件办公室应清时分发丢失损坏搁置延误
7报刊订购年办公室统办理次部门行根需书面申请总理批准办公室办理订购办公室办理
8报刊收发均办公室负责时分发部门需集中装订阅览做理工作严禁私走
(十五)值班制度：
1公司工作需实行部门理级轮流值班制值班时应保持漏岗退岗时交接班
2时准确传达级指示通知重信息电话决定处理事件立办否时关领导汇报
3负责处理接访者时处理突发事件匪警匪盗火警水灾等事件
4应坚持记录值班日志记载容应准确误实事求值班应签名
(十六)卫生理制度：
1办公室办公楼卫生工作负全责常定期卫生区域卫生责进行督促检查确保办公楼卫生状况始终保持整洁
2卫生区域责应辖卫生区域职责常督促检查时处理出现问题
3办公室办公楼会议室接室图纸会审室教室公楼道厕卫生负责确保天天清扫保证述场卫生清洁状态
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