《财务室规章制度》

 财务室理制度 

（） 必须认真学掌握关财务工作方针政策制度规定根会计法会计基础工作规范关规定正确核算监督公司切资金收支活动 
（二）财务制度规定制定完善报销手续加强支出证审核 报销发票收必须财政局税务局监制发票收必须单位名称购物日期物品名称数量单价金额金额写必须致清楚涂改发票律予报销 
（三）报销发票发放类款项必须严格履行财务报销手续证必须办复核分财务领导签字坚持支笔 审批制度 
（四）公司现金银行存款收付工作根规定设置现金日记账银行存款日记账根收付原始证登记日记账做日清月结账款相符严禁白条抵库月末银行账发现差错时查明原时未达帐款编制银行存款余额调节表 
（五）支票印签分专保存放安全点 

（六）购入发票收专保开具发票收规定做连号序填写重复开具发票收方遗失发票收出具证明 
（七）财务员调动必须做交接工作应监交场监督交接工作做交接记录 
（八）会计档案理办法规定会计员应月会计证进行全面整理记账证编号序排列齐全装订成册填写封面背脊说明年度月份起讫日期证种类起讫号码装订装订线封签处盖章会计证类会计账簿类会计报表类会计资料类等时分类立卷档 
（九）财务室重非财务员未许律入室财务室声喧闹财务员闲谈 
（十）妥善保会计证账册会计报表软盘等种财务档案资料定期交档案室立卷档
 
（十）财务室防盗措施必须符合关规定 

（十二）保险箱必须专保钥匙必须带离保险箱备钥匙放财务室保险箱密码必须专调整防盗窃 
（十三）工作时间财务员事需离开办公室必须手关门妥善保相关现金发票印章等避免遗失 

（十四）库存现金超出备金限额存放


保利园项目部




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