收款收理办法
目
适应公司发展规范财务部资金票账证理特制定理办法
二收款收适范围
收款收公司财务部统设计式三联票证明公司收取款项发生时间金额容收款证
三空白收保
公司收财务部空白收指定会计员进行保
四空白收领
1领领收时保收会计员必须收款收领记录簿记录登记领必须签名确认
2 公司部门业务需确需领收款收需部门负责分副总意然部门办财务部领取
3收时会计根收款金额容实填写填写时字迹工整意涂改
4收核销领部门妥善保收定期财务部核销未时核销公司造成济损失应领部门负责分副总承担相应责
财务印章理办法
条 规范公司财务印章理加强财务事项监控力度防范财务理风险结 合公司实际情况特制订制度
第二条 公司财务印章理遵循明确责严格审批合理妥善保原 第三条 财务印章分类： 1 外专财务印章：外具法律效力相关部门备案印章包括财务 专章法章发票专章 2 专财务印章：仅供公司部理需印章包括现金收付讫章支 票收付讫章银行收付讫章名章稽核章已开发票章作废章等 第四条 制度适集团公司分子公司属分支机构财务部 第章 财务印章理 第五条 集团财务中心负责印章监督理工作定期检查公司财务印章 理情况 第六条 公司财务部设专负责保财务印章 1 财务印章必须责心强坚持原秉公办事作风正派员负责保 2 银行预留印鉴必须分保般情况财务专章财务负责保法章相关票相关出纳保 3 外专财务印章必须存放保险柜中保存专财务印章保行妥善保 4 财务印章保员请假等原需时保时应履行代保手续注明代保时间代保原保回应立印章交原保 5 财务印章保离职异动时须办理印章交接手续相应直属级领导进行监交 收回交接手续应记录印章交接时间枚数名称 6 企业名称变更印章受损需更换相应印章时应提前做关准备工作确保时 更换银行预留印鉴通知关单位 7 财务印章丢失毁损盗误情况应立书面逐级报详细情况迅速采取应急措施防范风险
****财务印章理制度（暂行） 8 停废旧印章应时送交行政部封存销毁擅处理 第七条 公司应时财务印章刻制变更注销保等信息报集团财务中心备案 第八条 集团财务中心负责财务印章保登记表统计更新工作 第二章 财务印章 第九条 财务印章必须基真实合法手续完备营活动 第十条 财务印章应办理批准手续严格登记 1 日常财务活动财务印章实行授权制财务负责授权相关员严格印章 理求： （1） 银行预留印鉴日常结算票支付收款外均应审批登记 （2） 发票专章已开普通发票增值税票营业税票等税票盖章外均应审批 登记 （3） 专章严格求 2 非日常财务活动财务印章实行审批制填写印申请表财务负责 财务总监审批 3 加盖财务印章时应加盖规定位置 4 严禁空白支票发票信函表格合等加盖公司财务印章 5 财务印章专保章保 6 严禁外专财务印章携带外出属特殊情况部门须书面申请 部门负责财务负责财务总监审批财务部门办理财务印章领手续携带外出应立印章贻误 7 月末印章保须印申请表序装订成册存档备案 第三章 财务印章刻制 第十条 财务印章公司统刻制授权 1 工作需刻制财务印章财务部填写**刻制印章申请表行政部提交刻章申 请审批行政部办理刻章 2 公司财务部申请刻制财务印章需财务总监审批意 ****财务印章理制度（暂行） 3 类财务印章名称应级部门批准确定名称准全称法定名称 简称 4 印章刻制完毕财务部行政部申领登记备案 5 类财务印章容序号刻制枚 第十二条 公司财务部财务印章保部门严禁部门申请刻制财务印章 第四章 财务印章启变更注销 第十三条 财务印章启前财务部门应提前通知关单位部门发出正式启新印章 通知注明启印章名称时间印模等时宣布旧印章作废 第十四条 财务新印章启财务部门应时行政部办理原印章移交手续旧印 章缴销毁擅处理 第十五条 财务印章需变更注销时财务部门须变更注销财务印章移交行政部 办理印章变更销毁 第五章 禁止行罚 第十六条 财务印章保中禁止行： 1 未允许擅刻制变更注销财务印章 2 部门名义刻制财务印章 3 名义复制公司财务印章 4 种空白文档加盖财务印章 5 未审批携带财务印章外出 6 部门未审批财务印章 7 未制度求时提供财务印章变动信息 8 违反国家法律法规公司制度行 第十七条 违反制度行视情节轻重追究单位负责财务负责直接责 责公司予相应行政处分济处罚公司造成济损失应承担全部部分赔偿责犯罪嫌疑移交司法机关法追究刑事责
— END —
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适应公司发展规范财务部资金票账证理特制定理办法
二收款收适范围
收款收公司财务部统设计式三联票证明公司收取款项发生时间金额容收款证
三空白收保
公司收财务部空白收指定会计员进行保
四空白收领
1领领收时保收会计员必须收款收领记录簿记录登记领必须签名确认
2 公司部门业务需确需领收款收需部门负责分副总意然部门办财务部领取
3收时会计根收款金额容实填写填写时字迹工整意涂改
4收核销领部门妥善保收定期财务部核销未时核销公司造成济损失应领部门负责分副总承担相应责
财务印章理办法
条 规范公司财务印章理加强财务事项监控力度防范财务理风险结 合公司实际情况特制订制度
第二条 公司财务印章理遵循明确责严格审批合理妥善保原 第三条 财务印章分类： 1 外专财务印章：外具法律效力相关部门备案印章包括财务 专章法章发票专章 2 专财务印章：仅供公司部理需印章包括现金收付讫章支 票收付讫章银行收付讫章名章稽核章已开发票章作废章等 第四条 制度适集团公司分子公司属分支机构财务部 第章 财务印章理 第五条 集团财务中心负责印章监督理工作定期检查公司财务印章 理情况 第六条 公司财务部设专负责保财务印章 1 财务印章必须责心强坚持原秉公办事作风正派员负责保 2 银行预留印鉴必须分保般情况财务专章财务负责保法章相关票相关出纳保 3 外专财务印章必须存放保险柜中保存专财务印章保行妥善保 4 财务印章保员请假等原需时保时应履行代保手续注明代保时间代保原保回应立印章交原保 5 财务印章保离职异动时须办理印章交接手续相应直属级领导进行监交 收回交接手续应记录印章交接时间枚数名称 6 企业名称变更印章受损需更换相应印章时应提前做关准备工作确保时 更换银行预留印鉴通知关单位 7 财务印章丢失毁损盗误情况应立书面逐级报详细情况迅速采取应急措施防范风险
****财务印章理制度（暂行） 8 停废旧印章应时送交行政部封存销毁擅处理 第七条 公司应时财务印章刻制变更注销保等信息报集团财务中心备案 第八条 集团财务中心负责财务印章保登记表统计更新工作 第二章 财务印章 第九条 财务印章必须基真实合法手续完备营活动 第十条 财务印章应办理批准手续严格登记 1 日常财务活动财务印章实行授权制财务负责授权相关员严格印章 理求： （1） 银行预留印鉴日常结算票支付收款外均应审批登记 （2） 发票专章已开普通发票增值税票营业税票等税票盖章外均应审批 登记 （3） 专章严格求 2 非日常财务活动财务印章实行审批制填写印申请表财务负责 财务总监审批 3 加盖财务印章时应加盖规定位置 4 严禁空白支票发票信函表格合等加盖公司财务印章 5 财务印章专保章保 6 严禁外专财务印章携带外出属特殊情况部门须书面申请 部门负责财务负责财务总监审批财务部门办理财务印章领手续携带外出应立印章贻误 7 月末印章保须印申请表序装订成册存档备案 第三章 财务印章刻制 第十条 财务印章公司统刻制授权 1 工作需刻制财务印章财务部填写**刻制印章申请表行政部提交刻章申 请审批行政部办理刻章 2 公司财务部申请刻制财务印章需财务总监审批意 ****财务印章理制度（暂行） 3 类财务印章名称应级部门批准确定名称准全称法定名称 简称 4 印章刻制完毕财务部行政部申领登记备案 5 类财务印章容序号刻制枚 第十二条 公司财务部财务印章保部门严禁部门申请刻制财务印章 第四章 财务印章启变更注销 第十三条 财务印章启前财务部门应提前通知关单位部门发出正式启新印章 通知注明启印章名称时间印模等时宣布旧印章作废 第十四条 财务新印章启财务部门应时行政部办理原印章移交手续旧印 章缴销毁擅处理 第十五条 财务印章需变更注销时财务部门须变更注销财务印章移交行政部 办理印章变更销毁 第五章 禁止行罚 第十六条 财务印章保中禁止行： 1 未允许擅刻制变更注销财务印章 2 部门名义刻制财务印章 3 名义复制公司财务印章 4 种空白文档加盖财务印章 5 未审批携带财务印章外出 6 部门未审批财务印章 7 未制度求时提供财务印章变动信息 8 违反国家法律法规公司制度行 第十七条 违反制度行视情节轻重追究单位负责财务负责直接责 责公司予相应行政处分济处罚公司造成济损失应承担全部部分赔偿责犯罪嫌疑移交司法机关法追究刑事责
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