2021年工厂会计职责范文
1国家关现金理银行结算制度规定办理现金收付银行结算业务出纳员应严格遵守现金开支范围非现金结算范围现金收付遵守库存现金限额超限额现金规定时送存银行现金理做日清月结账面余额库存现金日班前应核发现问题时查银行存款账银行账单时核符应立通知银行调整
2根会计制度规定办理现金银行存款收付业务时严格审核关原始证编制收付款证然根编制收付款证逐笔序登记现金日记账银行存款日记账结出余额
3国家外汇理结汇购汇制度规定关批件办理外汇出纳业务外汇出纳业务政策性强工作着改革开放深入发展国际间济交日益频繁外汇出纳越越重出纳员应熟悉国家外汇理制度时办理结汇购汇付汇避免国家外汇损失
4掌握银行存款余额准签发空头支票准出租出银行账户单位办理结算出纳员必须遵守条纪律防止济犯罪维护济秩序重方面出纳员应严格支票银行账户理出纳岗位堵塞结算漏洞
5保库存现金种价证券(国库券债券股票等)安全完整建立适合单位情况现金价证券保责制发生短缺属出纳员责进行赔偿
6保关印章空白收空白支票印章空白票安全保十分重实际工作中丢失印章空白票单位带济损失乏例出纳员必须高度重视建立严格理办法通常单位财务公章出纳员名章实行分交出纳员保出纳印章严格规定途种票办理领注销手续
出纳岗位职责具体容：
(1)货币资金核算
①办理现金收付严格规定收付款项
②办理银行结算规范支票严格控制签发空白支票
③登记日记账保证日清月结根已办理完毕收付款证逐笔序登记现金日记账银行存款日记账结出余额
④保库存现金保价证券现金种价证券确保安全完整缺
⑤保关印章登记注销支票
⑥复核收入证办理销售结算
(2)结算
①办理结算建立清算制度
②核算款项防止坏账损失
(3)工资结算
①执行工资计划监督工资
②审核工资单发放工资奖金
③负责工资核算提供工资数工资总额组成工资领取象进行明 细核算根理部门求编制关工资总额报表
出纳工作职：
收付职
出纳基职收付职企业营活动少货物价款收付款项收付少种价证券金融业务办理业务现金票金融证券收付办理银行存款收付业务办理必须出纳员手
反映职
出纳利统货币计量单位通特现金银行存款日记账价证券种明细分类账单位货币资金价证券进行详细记录核算便济理投资决策提供需完整系统济信息反映职出纳工作职
监督职
出纳企业种济业务特货币资金收付业务合法性合理性效性进行全程监督
理职
出纳重职理职货币资金价证券进行保银行存款种票进行理企业资金效益进行分析研究企业投资决策提供金融信息甚直接参企业方案评估投资效益预测分析等出纳职责
工厂会计职责2
1工厂会计证核签编造档案整理保事项
2现金出纳保库存日报编制事项
3项成帐记录复核事项
4制造费分摊核计事项
5工时工资产量报表审核记录事项
6员工薪资具领发放税扣缴申报事项
7超产奖金工资物料奖金计算审核申报分配领发税扣缴申报事项
8新进员工税扣缴资料汇集
9时工资核付记录事项
10成品入库记录统计事项
11外协加工帐务处理统计事项
12种成表编制事项
13部门生产日报物料日报运转日报成品收发日报表等审核事项
14货物税报缴查验证税保事项
15工厂机器设备编号整理登帐配置图编制保事项
16工厂生财器具编号登帐保事项
17工厂动产动产折旧计算事项
18帐应收应付暂收暂付关总公司帐务转事项
___厂员工出差旅费核付事项
20帐务处理关事项
工厂会计职责3
1日常财务核算会计证出纳税务工作审核确保帐帐相符帐证相符帐表相符
2制订公司部财务会计制度工作程序批准组织实施监督执行
3审核公司财务报表核关联合报表进行财务分析
4根投资者求外提供财务月报季报年报
5根国家政策法规时准确公司部项业务进行考核协助公司领导做财 务监督工作做相关财务分析分析公司财政状况理层资源利纳税策略财务预算提出建议优化收支预算
6定期组织检查会计政策执行情况严控操作风险解决存问题
7做税收方面事宜协调外审计提供需财会资料
8精通工厂成核算现金流量进行预测成核算提交相关报告
工厂会计职责4
1认真贯彻执行国家关财务理制度国家会计制度规定记账复核报账做手续完备数字准确账目清楚期报账
2济核算原定期检查分析公司财务成利润执行情况挖掘增收节支潜力考核资金效果公司参谋
工厂会计岗位职责
3建立健全类日记账明细账正确运会计科目编制记账证做原始证齐全效记账证原始证金额致准确误
4日根供应商送交送货账单帐套中采购入库单核保证应付账款正确误
财务：国家行职需参社会产品分配发生国家关方面分配关系中国种观点认财政国家分配价值发生分配关系种价值分配国家产生前属生产领域财务分配国家产生属国家财政分配
工厂会计职责5
1协助财务总监建立完善企业财务理体系财务部门日常理财务预算资金运作等项工作进行总体控制提升企业财务理水
2根企业中长期营计划组织编制企业年度财务工作计划控制标准
3根企业相关制度组织部门编制财务预算汇总报财务总监总理审核审批组织执行监督检查部门预算执行情况
___组织会计员进行会计核算账务处理工作编制汇总财务报告时报
5监控预测现金流量监测企业项财务率确定合理资产负债结构建立效风险控制机制
6负责组织企业成理工作进行成预测控制核算分析考核工作
7时汇报企业营状况财务收支项财务计划具体执行情况企业决策层提供财务分析预测报告提出支持性建议
8根企业营方针财务工作需合理设置财务部组织结构优化工作流程开发培养员工力员工绩效进行理提升部门工作效率员工满意度
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1国家关现金理银行结算制度规定办理现金收付银行结算业务出纳员应严格遵守现金开支范围非现金结算范围现金收付遵守库存现金限额超限额现金规定时送存银行现金理做日清月结账面余额库存现金日班前应核发现问题时查银行存款账银行账单时核符应立通知银行调整
2根会计制度规定办理现金银行存款收付业务时严格审核关原始证编制收付款证然根编制收付款证逐笔序登记现金日记账银行存款日记账结出余额
3国家外汇理结汇购汇制度规定关批件办理外汇出纳业务外汇出纳业务政策性强工作着改革开放深入发展国际间济交日益频繁外汇出纳越越重出纳员应熟悉国家外汇理制度时办理结汇购汇付汇避免国家外汇损失
4掌握银行存款余额准签发空头支票准出租出银行账户单位办理结算出纳员必须遵守条纪律防止济犯罪维护济秩序重方面出纳员应严格支票银行账户理出纳岗位堵塞结算漏洞
5保库存现金种价证券(国库券债券股票等)安全完整建立适合单位情况现金价证券保责制发生短缺属出纳员责进行赔偿
6保关印章空白收空白支票印章空白票安全保十分重实际工作中丢失印章空白票单位带济损失乏例出纳员必须高度重视建立严格理办法通常单位财务公章出纳员名章实行分交出纳员保出纳印章严格规定途种票办理领注销手续
出纳岗位职责具体容：
(1)货币资金核算
①办理现金收付严格规定收付款项
②办理银行结算规范支票严格控制签发空白支票
③登记日记账保证日清月结根已办理完毕收付款证逐笔序登记现金日记账银行存款日记账结出余额
④保库存现金保价证券现金种价证券确保安全完整缺
⑤保关印章登记注销支票
⑥复核收入证办理销售结算
(2)结算
①办理结算建立清算制度
②核算款项防止坏账损失
(3)工资结算
①执行工资计划监督工资
②审核工资单发放工资奖金
③负责工资核算提供工资数工资总额组成工资领取象进行明 细核算根理部门求编制关工资总额报表
出纳工作职：
收付职
出纳基职收付职企业营活动少货物价款收付款项收付少种价证券金融业务办理业务现金票金融证券收付办理银行存款收付业务办理必须出纳员手
反映职
出纳利统货币计量单位通特现金银行存款日记账价证券种明细分类账单位货币资金价证券进行详细记录核算便济理投资决策提供需完整系统济信息反映职出纳工作职
监督职
出纳企业种济业务特货币资金收付业务合法性合理性效性进行全程监督
理职
出纳重职理职货币资金价证券进行保银行存款种票进行理企业资金效益进行分析研究企业投资决策提供金融信息甚直接参企业方案评估投资效益预测分析等出纳职责
工厂会计职责2
1工厂会计证核签编造档案整理保事项
2现金出纳保库存日报编制事项
3项成帐记录复核事项
4制造费分摊核计事项
5工时工资产量报表审核记录事项
6员工薪资具领发放税扣缴申报事项
7超产奖金工资物料奖金计算审核申报分配领发税扣缴申报事项
8新进员工税扣缴资料汇集
9时工资核付记录事项
10成品入库记录统计事项
11外协加工帐务处理统计事项
12种成表编制事项
13部门生产日报物料日报运转日报成品收发日报表等审核事项
14货物税报缴查验证税保事项
15工厂机器设备编号整理登帐配置图编制保事项
16工厂生财器具编号登帐保事项
17工厂动产动产折旧计算事项
18帐应收应付暂收暂付关总公司帐务转事项
___厂员工出差旅费核付事项
20帐务处理关事项
工厂会计职责3
1日常财务核算会计证出纳税务工作审核确保帐帐相符帐证相符帐表相符
2制订公司部财务会计制度工作程序批准组织实施监督执行
3审核公司财务报表核关联合报表进行财务分析
4根投资者求外提供财务月报季报年报
5根国家政策法规时准确公司部项业务进行考核协助公司领导做财 务监督工作做相关财务分析分析公司财政状况理层资源利纳税策略财务预算提出建议优化收支预算
6定期组织检查会计政策执行情况严控操作风险解决存问题
7做税收方面事宜协调外审计提供需财会资料
8精通工厂成核算现金流量进行预测成核算提交相关报告
工厂会计职责4
1认真贯彻执行国家关财务理制度国家会计制度规定记账复核报账做手续完备数字准确账目清楚期报账
2济核算原定期检查分析公司财务成利润执行情况挖掘增收节支潜力考核资金效果公司参谋
工厂会计岗位职责
3建立健全类日记账明细账正确运会计科目编制记账证做原始证齐全效记账证原始证金额致准确误
4日根供应商送交送货账单帐套中采购入库单核保证应付账款正确误
财务：国家行职需参社会产品分配发生国家关方面分配关系中国种观点认财政国家分配价值发生分配关系种价值分配国家产生前属生产领域财务分配国家产生属国家财政分配
工厂会计职责5
1协助财务总监建立完善企业财务理体系财务部门日常理财务预算资金运作等项工作进行总体控制提升企业财务理水
2根企业中长期营计划组织编制企业年度财务工作计划控制标准
3根企业相关制度组织部门编制财务预算汇总报财务总监总理审核审批组织执行监督检查部门预算执行情况
___组织会计员进行会计核算账务处理工作编制汇总财务报告时报
5监控预测现金流量监测企业项财务率确定合理资产负债结构建立效风险控制机制
6负责组织企业成理工作进行成预测控制核算分析考核工作
7时汇报企业营状况财务收支项财务计划具体执行情况企业决策层提供财务分析预测报告提出支持性建议
8根企业营方针财务工作需合理设置财务部组织结构优化工作流程开发培养员工力员工绩效进行理提升部门工作效率员工满意度
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