2021年标准的银行出纳岗位职责范文

2021年标准银行出纳岗位职责范文
现金银行
1办理现金支出审核审批严格国家关现金理制度规定必须会计审核财务理签批方办理款项收支单笔___元零星支出现金方式支付
收付款加盖收讫付讫戳记日常周转金超___元超出需缴存银行允许私坐支收现金支票时送交银行白条抵充现金更意挪现金果发现库存现金短缺盈余应查明原根情况分处理私取走补足短缺负赔偿责保守保险柜密码秘密保钥匙意转交
2办理银行结算规范支票严格银行结算制度规定超___元支付支票电汇方式支付
收支票需时填写支票进帐单送银行延期送票
办理汇款注意帐号填写严禁发生汇款错误事件
签发支票时应注明收款单位途金额日期财务理签批方特殊情况确需签发填写金额转账支票时必须支票写明收款单位名称款项途签发日期规定限额报销期限领支票专设登记簿签章填写错误支票必须加盖作废戳记存根保存严格控制签空白支票支票遗失时立银行办理挂失手续
3月___日前收取月末帐单核编制调节表做交会计
二记帐报表
1认真登记现金银行存款流水账保证日清月结收银行承兑汇票支票作备查账登记
根已办理完毕收付款证逐笔序登记现金银行存款日记流水账结出余额银行存款账面余额时银行账单核末达账款时查询时掌握银行存款余额
登记完毕证转会计处记账月终银行存款银行账单核关未达账应做银行存款余额调节表星期填报资金收入支出明细表
2日盘存现金银行存款做账账账表账物相符总理派抽查核资金情况
三
1兼职公司外汇收付核销工作
2学解掌握财法规制度提高政策水维护财纪律执行财会制度抵制合法收支弄虚作假行
职责四：公司财务出纳岗位职责
1认真执行国家财法规现金理制度遵守公司财务理制度
2遵守财务员职业道德坚持实事求廉洁奉公工作原
3保守公司商业机密领导意许泄露公司会计信息
4负责货币资金收付理工作
5负责天办理项营收入收款工作日逐笔核收入款账情况收款第时间开出收交会计开送货单
6出纳员直接收现金销售款第时间存入公司指定账户挪公款私外问题公司严惩怠
出纳岗位职责2
1 认真执行国家财法规现金理制度遵守公司财务理制度
2 遵守财务员职业道德坚持实事求廉洁奉公工作原
3 保守公司商业机密领导意许泄露公司会计信息
4 负责货币资金收付理工作
5 负责天办理项营收入收款工作日逐笔核收入款账情况收款第时间开出收交会计开送货单
6 出纳员直接收现金销售款第时间存入公司指定账户挪公款私外问题公司严惩怠
7 日根证逐笔登记现金银行存款日记账账簿律采订式做记账准确整洁日清月结意更换涂改账簿
8 支出报销款时原始单进行审核符合报销程序理制度金额准确付款见会计市场部理签字出纳付款理否签字意款着前账清账原
9 负责日清点库存现金核现金日记账保证账实相符保证现金安全出现现金长短款时查明原原明出纳负责赔偿
10 服领导安排时配合会计做日常工作
出纳岗位职责3
1负责公司日常费报销
2负责日常现金支票收支出信卡核时登记现金银行存款日记账
3日核保收银员交纳营业收入
4日盘点库存现金做日清月结账实相符库存现金超公司规定数额
5负责银行换取备收银零钱备收银员换零
6信卡账定期核银行账目编制银行存款余额调节表
___月末会计核现金银行存款日记账发生额余额
8周编制货币资金周报表报营运总监财务总监财务等
9月编制现金流量表报营运总监财务总监财务
10月配合事编制工资表协助发放
11完成领导布置工作
出纳岗位职责4
规定日登记现金日记账
二根记账证收付现金
三日负责盘清库存现金核现金日记账规定程序保现金保证库存现金价证券安全
四保种空白支票票印鉴
五负责接收项银行款进账证传递关制单员
六负责代理记账单位出纳工作
七完成科领导交办务
出纳岗位职责5
严格遵守国家财法规财务工作规定公司财务理制度认真履行会计职责遵守职业道德维护公司合法权益
二会计制度规定正确设置会计科目会计证会计帐簿负责审核银行出纳现金付款出纳证原始记账进行严格审核整理会计资料装订入档
三负责总账明细账登记核负责财务报表编制保证账账账表账物相符
四负责税务申报工作时填制税务申报表时缴纳税款
五年终决算完毕应全年会计证报表收集齐全分类排列便查阅
六做领导时交办工作
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档