2021财务出纳工作职责汇总

2021财务出纳工作职责汇总
1根制度规定办理现金收付银行结算业务
2日登记现金日记账银行日记账出具日报表
3定期银行账货币资金盘点确保账实相符
4妥善保公司类票资料
5发放终端员工薪资
关财务出纳职责2
1负责公司财务部日常理工作包含预算理成理资金控会计核算等日常理
2审核报销单严格公司费报销制度进行报销时编制相关证
3审核项付款证配合部门办理相关汇款手续
4协助会计作种帐务处理时登记现金银行存款日记帐
5确保银行汇票正常流转银票安全
6确保公司资金符合安全法规
7监督银行帐户状态保持现金正常流转
关财务出纳职责3
1负责日常收支理核
2办公室基账务核
3负责收集审核原始证保证报销手续原始单合法性准确性
4负责登记现金银行存款日记账准确录入系统时编制银行存款余额调节表
5负责记账证编号装订保存档财务相关资料
6负责开具项票
7配合总会负责办公室财务理统计汇总
关财务出纳职责4
1负责公司日常费报销
2负责日常现金支票收支出信卡核时登记现金银行存款日记账
3日核营业收入做日清月结账实相符
___月末会计核现金银行存款日记账发生额余额
5月配合事编制工资表协助发放
6完成领导布置工作
关财务出纳职责5
1全面负责财务部日常理工作
___组织制定财务方面理制度关规定监督执行
3制定维护改进公司财务理程序政策制定年度季度财务计划
4负责编制组织实施财务预算报告月季年度财务报告
5负责公司全面资金调配成核算会计核算分析工作
关财务出纳职责6
1负责公司录入记账证等日常会计核算工作
2负责公司资金理(根公司工作需安排)
3履行公司财务监督职审核分公司费核
4负责相关财务档案整理保工作
5领导交代事项
关财务出纳职责7
1根公司财务制度关规定理办法求进行项费审核报销工作
2负责工资发放
3负责现金账工作
4领导交代务
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