公司出纳岗位职责具体概述

公司出纳岗位职责具体概述
1认真遵守执行国家关现金理银行结算制度集团货币资金理制度已规定办理审批手续收付款证进行复核办理款项收付
2财务理领导国家财会法规公司财会制度关规定认真办理提取保现金完成收付手续银行结算业务
3负责收取部门天实现营业款核营业报表营业款挂账单加快资金回笼
4控制库存现金额度超公司规定限额(___元)超部分时存入开户银行白条抵充库存现金更意挪现金
5严格审核报销单发票等原始证费报销关规定办理现金收支付业务做合法准确手续完备单证齐全开远期支票空头支票
6根审核误手续办理银行存款取款转帐结算业务时根银行存款账单月末作出相应调整做银行帐单相符
7登记现金银行日记帐做日清月结保证帐证相符帐款相符帐帐相符发现差错时查清更正
8认真审查时支途金额批准手续严格执行采购领支票手续控制限额报销期限
9配合应收款清算工作
10根事部提供薪金发放名册时发放公司职工工资奖金
11负责妥善保现金价证券关印章空白支票收做关单帐册报表等会计资料整理档工作
12负责掌公司财务保险柜保险箱密码保密保钥匙转交
13负责税务部门发票购买核财务交代税务局部分业务沟通联系
14负责印验收入库单发货单
15财务交代事情
公司出纳岗位职责(二)
1负责审核收银员排班表安排处理员工换休轮休
2检查收银员业务操作程序执行情况工作质量保证发生单迹清晰数正确收付迅速准确
3检查督促员工执行外汇理规定外币收兑规定现金理制度银行信卡规定账单发票理规定
4督促收银员维护保养收银设备出现设备障应负责协关部门予解决
5定期检查考评收银领班工作属工作中出现问题时予帮助解决
6负责查阅住客欠款情况督促收银领班天欠款客房号通知前台接部
7聆听客提出建议意见认真处理客投诉做记录法行解决报财务部理
8负责安排收银处营业款项封袋送交前台收款部工作时处理问题支票信卡
9定期召开收银部会议传达级文件关求找出工作中存问题提出解决方法时协调班组工作
公司出纳岗位职责(三)
1中间业务会计通知时间前代发单位领取代发源数代发资金
2应时代发资金转入邮储行账户商业银行进账回单交记账出纳审核
3应代发源数时交付中间业务处理员进行处理
4收集网点批开新增代发员存折编制清单做相关交接手续
5清单存折时送代发单位代发单位相关员做存折交接
6完成级领导交办工作
公司出纳岗位职责(四)
1 认真执行国家财法规现金理制度遵守公司财务理制度
2 遵守财务员职业道德坚持实事求廉洁奉公工作原
3 保守公司商业机密领导意许泄露公司会计信息
4 负责货币资金收付理工作
5 负责天办理项营收入收款工作日逐笔核收入款账情况收款第时间开出收交会计开送货单
6 出纳员直接收现金销售款第时间存入公司指定账户挪公款私外问题公司严惩怠
7 日根证逐笔登记现金银行存款日记账账簿律采订式做记账准确整洁日清月结意更换涂改账簿
8 支出报销款时原始单进行审核符合报销程序理制度金额准确付款见会计市场部理签出纳付款理否签意款着前账清账原
9 负责日清点库存现金核现金日记账保证账实相符保证现金安全出现现金长短款时查明原原明出纳负责赔偿
10 服领导安排时配合会计做日常工作
公司出纳岗位职责(五)
日根审核误会计证进行现金收付业务：
1收付款时认真复查会计证付款单手续全错误现象时退回会计改正保证证准确误
2收付时面点清防差错数额时定复核
二日根审核误现金收付证登记现金日记帐辅助记录：
1现金日记帐载容必须会计证相致便增减
2日记帐必须连续登记跳行隔页便损坏帐簿撕帐页
3文字数字必须整洁清晰准确误改动必须会计制度执行
三负责日营业额追缴理安排筹储现钞
四时发放工资奖金填制关记帐证
五严格遵守现金理制度支票规定现金量做日清月结月结盘库作现金盘库表
六银行帐务支票办理：
1时部门收回支票送交银行进帐收银行回单时时登记交会计作帐银行退票应时交会计帐重新更换支票
2月___号前作月银行存款金额调节表认真核清查笔未帐原错帐时更正力争未帐款控制低限度
3领导审批申领单方开具支票填写支票时应做时间金额帐号收款单位均正确误财务部直接开出支票审批权限办理
4空白支票应妥善保开出支票编号序进行登记印章支票应分保
七会计证汇总理：
1日午430开始汇总日证班前应汇总表附证交电脑室输机遇日证少___张者酌情推次日汇总
2汇总时应负责审核张收付证现金银行存款编号金额否正确
3月月初应月会计证进行整理检查编号错漏检查误会计证序装订成册妥善保
4会计证会计报表关文件设专库专柜分门类进行保做出入库皆登记
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