应收会计兼出纳的岗位职责

应收会计兼出纳岗位职责
1 现金日常收支保执行现金限额理超限额资金必须天解入银行
2 资金收付日入账现金盘点核现金日记账补充备金执行备金制度编制资金日报
3 清点部门交种款项做问题时问清时处理
4 公司求执行费报销审核资金收付已支付费报销付款OA流程做出审批回复
5 时处理员工款月踪清理款月发送款领导款未清表
6 月提供单体合报表数季度关联方账发总账汇总
7 银行帐户开户销户
8 收支票空白银行票保开具定期整理装订银行账单
9 收银行承兑汇票时出具收时登记复印月供应商汇票例分配银行承兑汇票财务理签核予支付
10 收集资金预算数编制资金预算表
11 查实关注汇报银行帐户余额避免入敷出定期领导汇报具体银行存款备金情况
12 月___日前时装订会计证
13 积极配合审计工作总账审核财务(副)理审批提供外数
14 完善SOP操作手册完善业务部门培训文档
15 完成直接级交办时务
篇二
1 负责公司日常现金收付业务日时登记现金日记帐审核现金支付单否符合相关规定包括审查报销手续发票单金额否准确误时支途期限报销期限等月末盘点现金做账证相符账款相符(需做付款银行制单续证整理账务财务理做)
2 负责理公司银行存款账户办理银行款项收款工作月时银行取银行账单银行账相互核差异应时编制银行余额调节表(需核银行收款银行付款财务理核)
3 严格审查时支途报销控制限额报销期限
4 负责公司工资发放提交公司简单税
5时事项(老板报销单整理等)
6开立销售发票
7做应收账款日常核工作确认客户笔回款确保应收账款总账明细账致
8月公司领导销售部提供应收账款明细表应收账款账龄分析表(针账龄较长客户重点追踪包含客户时账)
9销售部核订单执行情况
10ERP应收模块日常维护优化改善等
11完成财务理安排工作
12进项发票勾选台查勾选确认
13电费发票
14抄报税
15ERP部分科余维护核
篇三
1负责购买开具增值税专发票普通发票负责计算销售税金
2负责制作销售日报表负责结转销售成
3根公司关制度建立客户档案理客户资信赊销授信额度整理保销售合协议
4负责应收账坏账理
5严格公司财务制度流程现金银行结算制度办理种现金收付业务银行结算业务
6认真登记现金银行日记账短长期款票理财产品等日记账现金银行存款做日清月结
7日核库存现金做账实相符月末会计核现金库存编制现金月末盘点表
8进行付款账务处理
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