理制度范文两篇
第章 总
第条 加强现金理规范现金结算行根国家现金理暂行条例结合公司实际情况特制定制度
第二条 制度适公司总部属分公司子公司
第二章 现金支出理
第三条 开户单位列范围现金：
1职工工资津贴劳务报酬
2根国家规定颁发科学技术文化艺术体育等种奖金
3种劳保福利费国家规定支出
4收购农副产品物资价款
5出差员必须身携带差旅费
6结算起点零星支出
7中国民银行确定需支付现金支出
第四条 前款结算起点定1 ___元结算起点调整中国民银行确定报____备案
第五条 超现金限额部分应支票者银行票支付确需全额支付现金开户银行审核予支付现金
第六条 转账结算证济中具现金相支付力销售活动中现金结算予转账结算优惠遇拒收支票银行汇票银行票
第七条 开户银行应根实际需核定开户单位3~___天日常零星开支需库存现金限额
第三章 现金收入控制集中银行方法
第八条 集中银行指通设立策略性收款中心代通常公司总部设立单收款中心加速账款回收种方法目缩短顾客寄出账款现金收入企业账户程时间
1具体做法：
(1)企业服务区销售区账单数量设立干收款中心指定收款中心(通常设公司总部收账中心)账户集中银行
(2)公司通知客户货款送收款中心必送公司总部
(3)收款中心天收货款存银行然余现金方银行汇入集中银行——公司开立存款账户商业银行
2设立集中银行优点：
(1)账单货款邮寄时间缩短账单收款中心寄该区顾客总部寄发账单相顾客较早收账单顾客付款时货款邮寄收款中心通常直接邮总公司需时间短
(2)支票兑现时间缩短收款中心收顾客汇支票存入该区方银行支票付款银行通常该区支票兑现较方便
3集中银行缺点：
(1)收款中心方银行求定补偿余额补偿余额种闲置资金开设中心越补偿余额越闲置资金越
(2)设立收款中心需定力物力花费较财务决定采集中银行时忽略两缺陷
第四章 现金收入控制锁箱系统方法
第九条 锁箱系统通承租邮政信箱缩短收顾客付款存入银行时间种现金理办法
采锁箱系统具体做法：
(1)业务较集中区租加锁专邮政信箱
(2)通知顾客付款邮寄指定信箱
(3)授权公司邮政信箱开户行天数次收取邮政信箱汇款存入公司账户然扣补偿余额现金切附带资料定期送公司总部免公司办理收账货款存入银行切手续
第十条 采锁箱系统优点缩短公司办理收款存款手续时间公司收支票完全存入银行间时间差距消种方法缺点需支付额外费银行提供项服务求相应报酬种费支出般说存入支票张数成定例果均汇款数额较采锁箱系统定利
第十条 企业否采锁箱系统方法节约资金带收益额外支出费更果增加费支出收益采该系统反宜采
第五章 现金盘点制度
第十二条 企业应定期组织库存现金盘点通常包括已收未存入银行现金零金等盘点盘点库存现金步骤：
1进行现金盘点前应出纳员现金集中起存入保险柜必时加封然出纳员已办妥现金收付手续收付款证逐笔登账企业现金存放部门两处两处者应时进行盘点
2出纳员根现金日记账结出现金余额
3盘点保险柜现金实存数时编制库存现金盘点报告表分币种面值列示盘点金额
4资产负债表日进行盘点时应调整资产负债表日金额
5盘点金额现金日记账余额进行核差异应查明原作出记录适调整
第十三条 抵库存现金条未提现支票未作报销原始证应库存现金盘点报告表中注明做出必调整
第六章 现金预算制度
第十四条 现金预算良现金流量理非常重部分现金预算做方面：
1确保需现金时供现金
2正常时期识出现金短缺采适补救措施
3发现余现金必时转移投资赚取满意回报方
第十五条 现金预算预定数字编制记录该月流进流出现金做点应供应者客户允许信贷期限考虑例月出售商品期应收股息等身真正紧紧什时候真正销售股利中收笔现金非现金科目包括现金预算
第十六条 现金预算仅涉该期现金实际流入流出现金实际物理运动然交易损溢账户涉未包括现金预算中科目予特关注
行政理制度（二）
总
1加强公司理理公司部关系项理标准化制度化提高办公效率特制定制度
2制度包括公司印鉴理办公设施理办公车辆理文档理办公品理劳保品理员工着装理办公电脑理办公电话理卫生理宿舍理等
二印鉴理
1公司印鉴行政办负责保公司财务印鉴财务部负责保
2公司印鉴律副总领导许方违反项规定造成果事负责
3公司需盖印鉴介绍信说明外开出公文应该统编号登记备查询存档
三办公设施理
1复印机应部门办公文员操作操作前行政部组织培训操作登记表觉登记没文员部门行政文员操作求双面复印减少单面复印印错纸张查明原
2部门需发送传真登记行政文员操作发送采购部传真机采购文员理做登记登记表月底交行政部备查
四文档理
1档案理应专负责事档案事部负责理公文档案行政文员负责理
2档案应分类编号理档案存放注意防火防虫防盗
3阅档案时批准办理阅手续
五办公品理
1月月底前部门部需办公品计划交行政部
2行政文员根部门计划汇总审批购买计划登记发放领签字领取
3办公品采购行政文员做品种路量足质优价格合理开支适超常规计划严格控制
4办公品建立入库登记出库登记登记表月底盘点帐
六电脑理
1部门办公电脑专操作理工作时间禁止关员电脑操准读取关资料
2电脑发生障时电脑部联系私处理
七电话理
1部门办公电话进行业务联系工具员工养成长话短说惯避免长时间占线影响
2次通话时间超___分钟超时通话传真机联系
3部门电话部门专反
4长途电话严格理超长通话非业务通话严格控制长话求锁长话锁码泄露
5部电话电话费月登记话费高电话查明原
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第章 总
第条 加强现金理规范现金结算行根国家现金理暂行条例结合公司实际情况特制定制度
第二条 制度适公司总部属分公司子公司
第二章 现金支出理
第三条 开户单位列范围现金：
1职工工资津贴劳务报酬
2根国家规定颁发科学技术文化艺术体育等种奖金
3种劳保福利费国家规定支出
4收购农副产品物资价款
5出差员必须身携带差旅费
6结算起点零星支出
7中国民银行确定需支付现金支出
第四条 前款结算起点定1 ___元结算起点调整中国民银行确定报____备案
第五条 超现金限额部分应支票者银行票支付确需全额支付现金开户银行审核予支付现金
第六条 转账结算证济中具现金相支付力销售活动中现金结算予转账结算优惠遇拒收支票银行汇票银行票
第七条 开户银行应根实际需核定开户单位3~___天日常零星开支需库存现金限额
第三章 现金收入控制集中银行方法
第八条 集中银行指通设立策略性收款中心代通常公司总部设立单收款中心加速账款回收种方法目缩短顾客寄出账款现金收入企业账户程时间
1具体做法：
(1)企业服务区销售区账单数量设立干收款中心指定收款中心(通常设公司总部收账中心)账户集中银行
(2)公司通知客户货款送收款中心必送公司总部
(3)收款中心天收货款存银行然余现金方银行汇入集中银行——公司开立存款账户商业银行
2设立集中银行优点：
(1)账单货款邮寄时间缩短账单收款中心寄该区顾客总部寄发账单相顾客较早收账单顾客付款时货款邮寄收款中心通常直接邮总公司需时间短
(2)支票兑现时间缩短收款中心收顾客汇支票存入该区方银行支票付款银行通常该区支票兑现较方便
3集中银行缺点：
(1)收款中心方银行求定补偿余额补偿余额种闲置资金开设中心越补偿余额越闲置资金越
(2)设立收款中心需定力物力花费较财务决定采集中银行时忽略两缺陷
第四章 现金收入控制锁箱系统方法
第九条 锁箱系统通承租邮政信箱缩短收顾客付款存入银行时间种现金理办法
采锁箱系统具体做法：
(1)业务较集中区租加锁专邮政信箱
(2)通知顾客付款邮寄指定信箱
(3)授权公司邮政信箱开户行天数次收取邮政信箱汇款存入公司账户然扣补偿余额现金切附带资料定期送公司总部免公司办理收账货款存入银行切手续
第十条 采锁箱系统优点缩短公司办理收款存款手续时间公司收支票完全存入银行间时间差距消种方法缺点需支付额外费银行提供项服务求相应报酬种费支出般说存入支票张数成定例果均汇款数额较采锁箱系统定利
第十条 企业否采锁箱系统方法节约资金带收益额外支出费更果增加费支出收益采该系统反宜采
第五章 现金盘点制度
第十二条 企业应定期组织库存现金盘点通常包括已收未存入银行现金零金等盘点盘点库存现金步骤：
1进行现金盘点前应出纳员现金集中起存入保险柜必时加封然出纳员已办妥现金收付手续收付款证逐笔登账企业现金存放部门两处两处者应时进行盘点
2出纳员根现金日记账结出现金余额
3盘点保险柜现金实存数时编制库存现金盘点报告表分币种面值列示盘点金额
4资产负债表日进行盘点时应调整资产负债表日金额
5盘点金额现金日记账余额进行核差异应查明原作出记录适调整
第十三条 抵库存现金条未提现支票未作报销原始证应库存现金盘点报告表中注明做出必调整
第六章 现金预算制度
第十四条 现金预算良现金流量理非常重部分现金预算做方面：
1确保需现金时供现金
2正常时期识出现金短缺采适补救措施
3发现余现金必时转移投资赚取满意回报方
第十五条 现金预算预定数字编制记录该月流进流出现金做点应供应者客户允许信贷期限考虑例月出售商品期应收股息等身真正紧紧什时候真正销售股利中收笔现金非现金科目包括现金预算
第十六条 现金预算仅涉该期现金实际流入流出现金实际物理运动然交易损溢账户涉未包括现金预算中科目予特关注
行政理制度（二）
总
1加强公司理理公司部关系项理标准化制度化提高办公效率特制定制度
2制度包括公司印鉴理办公设施理办公车辆理文档理办公品理劳保品理员工着装理办公电脑理办公电话理卫生理宿舍理等
二印鉴理
1公司印鉴行政办负责保公司财务印鉴财务部负责保
2公司印鉴律副总领导许方违反项规定造成果事负责
3公司需盖印鉴介绍信说明外开出公文应该统编号登记备查询存档
三办公设施理
1复印机应部门办公文员操作操作前行政部组织培训操作登记表觉登记没文员部门行政文员操作求双面复印减少单面复印印错纸张查明原
2部门需发送传真登记行政文员操作发送采购部传真机采购文员理做登记登记表月底交行政部备查
四文档理
1档案理应专负责事档案事部负责理公文档案行政文员负责理
2档案应分类编号理档案存放注意防火防虫防盗
3阅档案时批准办理阅手续
五办公品理
1月月底前部门部需办公品计划交行政部
2行政文员根部门计划汇总审批购买计划登记发放领签字领取
3办公品采购行政文员做品种路量足质优价格合理开支适超常规计划严格控制
4办公品建立入库登记出库登记登记表月底盘点帐
六电脑理
1部门办公电脑专操作理工作时间禁止关员电脑操准读取关资料
2电脑发生障时电脑部联系私处理
七电话理
1部门办公电话进行业务联系工具员工养成长话短说惯避免长时间占线影响
2次通话时间超___分钟超时通话传真机联系
3部门电话部门专反
4长途电话严格理超长通话非业务通话严格控制长话求锁长话锁码泄露
5部电话电话费月登记话费高电话查明原
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