财务出纳工作职责描述

财务出纳工作职责描述
1负责公付款美金收付款结汇
2负责月工资核算发放季度销售提成核算
2负责月预计收款月公司合销售收汇统计
4负责现金银行收支处理电子版现金日记账编制
5负责快递费运费结算
6级领导安排事务
财务出纳工作职责2
1负责日常现金支票票收付保费报销
2划转核算部款项款确认时登记现金银行日记账
3现金银行证制作装订保
4协助会计准备日月单报表
5办理银行间相关业务
6完成级交办事务性工作
财务出纳工作职责3
1负责结算票保日常库存现金盘点
2负责现金银行存款日记账登记核
3负责种报销单准确性审核付款
4负责银行账单索取流水账核
5负责企业银行账户开立年检信息变更负责公司五险金办理
财务出纳工作职责4
1负责登记现金日记帐银行存款日记帐相关理工作
2负责盘点现金编制盘点表时银行定期账月会计帐编制银行余额调节表
3负责现金转账支票收入保签发支付工作
4公司财务制度进行项费报销编制相关证
5根公司领导需编制资金余额报表反映公司资金余额状况
6配合会计员做月报税等相关工作
7负责公司现金支票价证券理
8公司种税务工商年检工作
9配合区域公司完成部分财务工作
财务出纳工作职责5
1 负责银行接业务票理银行账户理工作
2 负责收付业务登记银行流水现金日记账时核库存现金银行账出具资金日报
3 款登记进
4 负责开具增值税发票发票入账收款单入账
5 合评审合理登记合台账合信息表
___月底做会计交接核工作
7 负责收集整理会计档案证装订
财务出纳工作职责6
1负责公司日常费报销资金收支保证项收支手续完整金额准确
2正确填报类资金动态报表资金支付预测等类报表
3银行账户开立销户日常维护理工作
4时印保银行回单账单
5严格国家公司相关规定保相关印章票密码器网银key等
6妥善理类密码钥匙保险箱严格遵守保密原
7配合年度审计中涉银行资金方面准备工作银行询证函填写期追踪
8完成领导安排工作
财务出纳工作职责7
1负责日常收支理核做日清月结理公司银行账户财务印章收现金支票等
2负责收集审核原始证保证报销手续原始单合法性准确性
3负责登记现金银行存款记账准确录入系统时编制银行存款余额调节表财会资料准备档保
4定期清理员工款事项公司佣金回款核发放员工工资佣金天编制资金日报
5完成领导安排工作
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