财务审核职责步骤

财务审核职责步骤
1熟悉会计制度财政部门项费开支关规定预算范围严格掌握费开支标准坚持原节约费该支付费予报销
2认真审核种费单授权审批手签字齐全原始单数字清楚业务情况反映明确收费单时填制记帐证金额摘清楚规定分清部门项费细目制单复核手续齐全
3根公司业务理需求制定费报销模板费报销流程费报销制度
4根公司费分析需收集统计分析数出具相关报表异常数预警提醒
5负责公司日常资金收付业务严格审核出款材料确保资金安全合规
6办理银行间相关业务例行维护银行关系
7国家规定纳税时间申报确保公司税务0风险
8金蝶系统固定资产卡片建立
9财务资料收集整理档保
10突发事件处理领导交办工作
财务审核职责步骤2
1月负责子公司成月结工作编制输出集团理相关成考核报表负责日常成控
2月复核享中心出具财务报表检查监督享中心入账准确性时性
3月完成成分析编制子公司层面分析报告专项分析报告
4月完成纳税申报接处理相关税务问题控税务风险
5接高企等专项申报日常维护工作月报送统计报表
6接总部资金部协助完成子公司融资事项
7接年报审计税汇算清缴研发扣等专项审计
8做子公司财务理相关工作例：项目理库存理费理预算理控理等
9服务子公司需求：完成月度生产例会财务汇报提供营决策数支持等
财务审核职责步骤3
1销客户开关户记录维护
___负责清账负责缴款
3订单审核(审核账余系统控)
4开立 业务领签收
5根客户余额帐龄行销政策返利统计表审核促销案赠品
___部门费报销证审核
7促销费报销审核
___月末根账载数进行仓库盘点(包括顶通物流库)
9促销品帐务
10市场设备押金核入账库设备盘点
11客户账单发送核
12财会档案整理
13营业部相关报表编制
14交办事项
财务审核职责步骤4
___业务行业断解结合专业税法知识负责支持税种领域相关业务税务规梳理制定税务咨询等事项
___涉税业务规流程进行持续优化深化税务规信息化工作
3负责支持税种领域相关业务税务专项务重涉税事项提供税务专业支撑
4定期分享重法规动做部培训工作
5定期涉业务开展税务流程查工作
财务审核职责步骤5
财务部门员指导公司整体营成果财务运营状况进行综合评价剖析公司财务理营决策提供时准确财务信息公司存问题提出改进策
负责公司相关财务数定期收集汇总统计分析建立分析模型形成数分析文档
建立踪公司财务关键指标踪月度业务表现情况长期变动趋势预测推进相关分析模型数分析系统中落细化数分析视化方案
解财务流程实际运营户需求协助财务部开发数分析工具模板现数收集分析工具进行动化改进
负责推进业务财务体化进程分析程中存问题
参财务信息化系统规划建设
级安排工作
财务审核职责步骤6
1遵守财务纪律建立健全相关财务制度
2负责公司会计核算财务理工作
3总部合报表工作
4接集团属单位相关财务工作
财务审核职责步骤7
1负责市场部财务工作接
2网点费核查差异申诉
3省区政策成费核查
4营分析
5税务指导工作公司类税费数进行核查
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