资金经理工作职责职能

资金理工作职责职
1 团队理力效进行员理___限度发挥员效
2 负责资金规划根公司战略规划效进行资产组合
3 负责通类形式进行资金筹措时业务提供价格竞争力元化资金
4 负责外部机构融关系维护融资方案谈判
5 根公司资金情况提出融资建议实施措施
6 支持创新类资金业务落执行
资金理工作职责2
立完善集团资金理流程制定资金理制度控制资金风险加强资金安全
编制集团部门年度季度月度资金收支计划监督资金执行编制资金分析报告
根公司整体战略计划制定相匹配筹资方案
统筹集团资金安排合理规划资金结构提升资金周转效率收益降低融资风险成
持续优化资金预测计划流程提高资金预测准确性
组织做公司融资工作协助途径开拓融资渠道积极维护银行融资企业等部门关系拓展集团融资渠道
领导时安排事务
资金理工作职责3
1 根公司业务需负责发掘开拓类机构资金渠道例：银行消金信托P2P基金保险等
2 制定合作方案负责拓展项目外部协调项目落
3 负责日常资金渠道理合作方关系维护确保资金充足
4 负责深度资金渠道公司战略合作进行金融产品创新交易结构洽谈设计利息议价风控规解分析终落实资金方合作产品项目
5 负责规划设计资金资产产品
资金理工作职责4
负责台公司事业部收支进行实时踪监督控制
负责控股事业部间部划款进行实时监控
检查事业部资金日月报表进行汇总报审核分析检查未达账项否正常
负责事业部银行结算票财务印章领保情况进行检查监督
负责事业部执行资金理制度资金安全情况检查监督指导确保支出资金操作准确规范
负责制定区域年度资金指标定期进行资金总结
负责审核事业部资金支付合规合法时反馈提出处理措施
资金理工作职责5
1 开拓跨境结算通道降低成控制风险
2 梳理资金合规风险导市程资金合规梳理工作
3 资金结算角度设计交易流程控制交易风险支持业务发展
4 负责资金部日常理发展团队提升专业水
资金理工作职责6
1参区域年度月度揭回款计划制定
2负责进项目银行揭公积金贷款审贷放款事宜
3时反馈银行揭政策额度情况
4营销部时沟通揭回款情况督促放款时录入
5踪汇报日揭回款情况做日放款台帐相关揭数分析
6参揭银行遴选负责准入材料准备新开盘项目POS机准入进银行准入进度公积金准入进度确保项目正常销售
资金理工作职责7
参编制公司整体资金理制度流程保障公司资金安全合理提高资金效率效益
负责外资金统存统贷统统工作监督理企业日常资金结算业务
指导制作制作公司资金计划负责进行融资渠道拓展
负责进行现金流通量需求分析预测资金计划制度满足企业运营现金需
关注银行利率变动趋势作出判断提出公司融资策略计划提高资金收益
实时掌握公司资金动态组织编制公司资金相关财务报表领导决策提供信息支持
组织定期审查清理账户催收清偿款项
协调销售部进行应收账款催收保障帐款时回收
完成领导交办工作
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