集团公司财务总监考核述职报告供鉴
xx年担xx财务总监职回顾年通业务政治理学断提高专业水素质水总理领导分公司部控制模式已建立绩效考核已试行初见成效公司制度建设日臻完善财务资产部项工作条紊进行深知理工作没更工作成绩必足现xx年学履职廉洁律情况进行总结
履行职责情况
（）部控制
xx年公司部控制已提升企业理水宗旨加强风险理导零缺陷作部控制工作总目标职责分工控制会计系统控制审批控制作强力控制措施保证会计信息真实准确性防范企业风险维护公司资产安全完整现项控制措施实施情况进行总结：
职责分工控制：xx年分综合理部牵头严格划分部门职责部门部门岗位划分岗位职责公司项业务严格部门职责岗位职责进行办理效防止职责重叠职责空白避免工作扯皮现象规范操作行避免违章行违章事发生降低企业风险
会计系统控制：会计控制系统作财务总监严格求位财务员明确位会计员处理项业务程中阶段责具体业务发生处理程中进行合规性效益性目实时控制财务审核中制度明确控制标准针控制标准进行较评判时剔合法济行素时修正保证会计信息真实性维护国资产完整侵占
审批控制：严格求部门发生济业务时施行事前审批事审批相结合审批原事前预算审批事结算审批相关制度明确审批权限确定审批员需承担审批责重财务支出施行集体决策审批完全杜绝单独进行决策审批者擅改变集体决策意见
（二）绩效考核
绩效考核现代企业缺理工具xx年xx总理提出分建立绩效考核体系考核评价相关工作xx年xx月建立绩效考核组织机构xx绩效考核相关制度企业实际情况建立起适合企业发展结果导型绩效目标理考核办法xx年xx月开始施行绩效考核作酬赏部门员工面公司现处项目前期阶段部门工作性质部门工作法行较考核尺度法准确度量现实情况分计划营部组织部门相关员制定符合公司现阶段发展考核办法施行通xx年施行程中针部门位职工承担工作进行考核确定部门职工贡献足时进行反馈职工薪酬中体现仅提高员工绩效更鼓舞士气
（三）制度建设
公司新建企业项规章制度完善制度企业项工作正常效开展基础加强企业理推动企业发展保证
xx年制定执行线负责综合理部牵头职部门编制修订部门职相关制度组织部门职工代表制度进行讨综合意见进行修改相关部门进行会签会签避免政互通气保证制度间发生突遗漏制度制定出台全公司进行持续效宣贯增强员工制度认知度确保位员工准确理解深入掌握掌握项制度容执行求确保制度贯彻位执行位
（四）分财务工作
分财务资产部工作总理力支持带领财务员紧紧围绕年度目标计划断夯实财务基础工作规范财务业务流程创新财务理方法改革财务理体制全面完成公司年度目标作出应贡献
1财务核算财务理工作落实处
着公司业务量增加公司员逐渐配备齐全面财务员直手较少现实情况高效序组织明确岗位职责够轻重缓急处理项业务年项济活动提供应财务支持满足部门财务求
2资金理断加强项目融资序开展
严格求财务员加强资金稽查频率建立资金安全稽查长效机制确保全年资金安全事积极商业银行国家政策性银行沟通联系安排专时公司项目前期进展情况银行反馈推动公司融资工作
xx年保证项目前期工作利推进积极筹措资金协调完成煤业xx亿元委托贷款置换新取煤业xx万元委托贷款取国家开发银行总行中国银行总行贷款承诺函支持公司项目核准工作前推进
3积极做税务筹划工作
求税务岗位员时搜集新高新科技企业西部开发等相关政策相关政府部门进行调研资料收集次组织部门员学
组织公司范围员营改增环境保护节节水安全生产等专设备投资抵免企业税相关政策进行集体学国家新发布财税知识印供财务员员学解积极协调公司相关部门进行抵扣事项求相关部门供货商提供增值税专发票
4积极配合审计员审计问题积极整改
牵头组织财务资产部先完成xx公司年报审计xx审计xx审计针审计问题积极相关部门沟通制定审计问题整改方案监督落实审计问题整改
5积极争取级政府财政补贴
xx年先组织财务资产部申报xxxx省xx市财政补贴项目积极级政府部门汇报协调目前公司符合获国资营预算资金条件陕西省级工业转型升级专项资金x市重科技项目财政补贴申请工作正推进
xx财务工作然繁琐复杂带领财务资产部克服万难圆满完成20xx年财务工作
二作风建设情况
作领导干部xx年脚踏实扎实工作开拓进取项务落实处牢记责增强工作责感历投入工作中行动落实真抓实干动承担责动谋划工作动完成务定事狠抓落实部署工作督促检查抓底需协调沟通工作积极沟通保证工作利开展正样思想工作作风保证xx年工作抓项成项
三廉洁律情况
作名领导干部长期事财务工作担财务总监岗位更风廉政建设高风险领域深知廉政建设意义风险觉国企业领导廉洁业干规定作廉洁律准绳加强政治理学高度关注腐败
时网查纪委反腐新动分析案件腐败分子惨痛教训思想进步提高反腐倡廉工作重性长期性艰巨性认识增强严律觉性腐败作斗争动性坚持正确世界观生观价值观引领堂堂正正做踏踏实实做事
够觉遵守领导干部廉洁律项规定情况扎实工作求真务实严格求分范围财务员做廉洁律意识常抓懈警示教育警钟长鸣仔细算生笔账稳健走生步路
四学情况
xx年政治理学方面系统学中国产章程中国产监督条例（试行）关实行风廉政建设责制规定等法规集团公司五项费三重等关规定通集团公司视频会员干部集中学讨等方式进行深入学视频会专心研读华电集团煤业集团领导视频会讲话认真总结深入剖析讲话涵认真开展员民评议积极参加组织生活勇实践立场坚定执行路线方针政策工作中正确宣传贯彻级方针指导工作规范言行
业务学方面深知财务理作济理重组成部分适应社会生产发展理需断发展完善财务具专业性强涉面广双重性质着国家济发展财税知识断完善作公司财务总监必须断更新业务知识增强业务力胜职工作xx年带着问题先学增值税条例会计准企业税法实施细高新技术企业认定指南等容认证总结学成果时组织财务资产部岗位员进行讨尤营改增学财务资产部深入讨营改增公司影响公司减轻税负切实效果通学断提高财务员业务素质提高工作效率
五存足改进措施
（）xx年然风廉政学天敲响警钟学永止境xx年继续加强风廉政学
（二）公司正处发展关键期天遇新业务公司制度建设尚完善满足公司业务发展者公司老旧制度已符合企业现阶段发展公司业务需求断修订新建制度断满足企业发展制度建设需求
（三）xx年部控制模式已建立控制措施已施行成效显著全面预算体系尚未建立尚缺乏全面预算控制xx已建立计划xx施行全面预算建立全面预算控制模式加强公司部控制
（四）说绩效考核工作xx年已施行施行程中尚存缺陷考核工作容难易程度没划分工作容完成进度没合理评判xx年计划考核工作难易程度设置系数权重进行考核（五）xx年财务工作然利完成岗位财务员尚未形成优胜劣汰淘汰机制计划财务员提出更高求制定出财务员优胜劣汰竞争机制
供参考
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履行职责情况
（）部控制
xx年公司部控制已提升企业理水宗旨加强风险理导零缺陷作部控制工作总目标职责分工控制会计系统控制审批控制作强力控制措施保证会计信息真实准确性防范企业风险维护公司资产安全完整现项控制措施实施情况进行总结：
职责分工控制：xx年分综合理部牵头严格划分部门职责部门部门岗位划分岗位职责公司项业务严格部门职责岗位职责进行办理效防止职责重叠职责空白避免工作扯皮现象规范操作行避免违章行违章事发生降低企业风险
会计系统控制：会计控制系统作财务总监严格求位财务员明确位会计员处理项业务程中阶段责具体业务发生处理程中进行合规性效益性目实时控制财务审核中制度明确控制标准针控制标准进行较评判时剔合法济行素时修正保证会计信息真实性维护国资产完整侵占
审批控制：严格求部门发生济业务时施行事前审批事审批相结合审批原事前预算审批事结算审批相关制度明确审批权限确定审批员需承担审批责重财务支出施行集体决策审批完全杜绝单独进行决策审批者擅改变集体决策意见
（二）绩效考核
绩效考核现代企业缺理工具xx年xx总理提出分建立绩效考核体系考核评价相关工作xx年xx月建立绩效考核组织机构xx绩效考核相关制度企业实际情况建立起适合企业发展结果导型绩效目标理考核办法xx年xx月开始施行绩效考核作酬赏部门员工面公司现处项目前期阶段部门工作性质部门工作法行较考核尺度法准确度量现实情况分计划营部组织部门相关员制定符合公司现阶段发展考核办法施行通xx年施行程中针部门位职工承担工作进行考核确定部门职工贡献足时进行反馈职工薪酬中体现仅提高员工绩效更鼓舞士气
（三）制度建设
公司新建企业项规章制度完善制度企业项工作正常效开展基础加强企业理推动企业发展保证
xx年制定执行线负责综合理部牵头职部门编制修订部门职相关制度组织部门职工代表制度进行讨综合意见进行修改相关部门进行会签会签避免政互通气保证制度间发生突遗漏制度制定出台全公司进行持续效宣贯增强员工制度认知度确保位员工准确理解深入掌握掌握项制度容执行求确保制度贯彻位执行位
（四）分财务工作
分财务资产部工作总理力支持带领财务员紧紧围绕年度目标计划断夯实财务基础工作规范财务业务流程创新财务理方法改革财务理体制全面完成公司年度目标作出应贡献
1财务核算财务理工作落实处
着公司业务量增加公司员逐渐配备齐全面财务员直手较少现实情况高效序组织明确岗位职责够轻重缓急处理项业务年项济活动提供应财务支持满足部门财务求
2资金理断加强项目融资序开展
严格求财务员加强资金稽查频率建立资金安全稽查长效机制确保全年资金安全事积极商业银行国家政策性银行沟通联系安排专时公司项目前期进展情况银行反馈推动公司融资工作
xx年保证项目前期工作利推进积极筹措资金协调完成煤业xx亿元委托贷款置换新取煤业xx万元委托贷款取国家开发银行总行中国银行总行贷款承诺函支持公司项目核准工作前推进
3积极做税务筹划工作
求税务岗位员时搜集新高新科技企业西部开发等相关政策相关政府部门进行调研资料收集次组织部门员学
组织公司范围员营改增环境保护节节水安全生产等专设备投资抵免企业税相关政策进行集体学国家新发布财税知识印供财务员员学解积极协调公司相关部门进行抵扣事项求相关部门供货商提供增值税专发票
4积极配合审计员审计问题积极整改
牵头组织财务资产部先完成xx公司年报审计xx审计xx审计针审计问题积极相关部门沟通制定审计问题整改方案监督落实审计问题整改
5积极争取级政府财政补贴
xx年先组织财务资产部申报xxxx省xx市财政补贴项目积极级政府部门汇报协调目前公司符合获国资营预算资金条件陕西省级工业转型升级专项资金x市重科技项目财政补贴申请工作正推进
xx财务工作然繁琐复杂带领财务资产部克服万难圆满完成20xx年财务工作
二作风建设情况
作领导干部xx年脚踏实扎实工作开拓进取项务落实处牢记责增强工作责感历投入工作中行动落实真抓实干动承担责动谋划工作动完成务定事狠抓落实部署工作督促检查抓底需协调沟通工作积极沟通保证工作利开展正样思想工作作风保证xx年工作抓项成项
三廉洁律情况
作名领导干部长期事财务工作担财务总监岗位更风廉政建设高风险领域深知廉政建设意义风险觉国企业领导廉洁业干规定作廉洁律准绳加强政治理学高度关注腐败
时网查纪委反腐新动分析案件腐败分子惨痛教训思想进步提高反腐倡廉工作重性长期性艰巨性认识增强严律觉性腐败作斗争动性坚持正确世界观生观价值观引领堂堂正正做踏踏实实做事
够觉遵守领导干部廉洁律项规定情况扎实工作求真务实严格求分范围财务员做廉洁律意识常抓懈警示教育警钟长鸣仔细算生笔账稳健走生步路
四学情况
xx年政治理学方面系统学中国产章程中国产监督条例（试行）关实行风廉政建设责制规定等法规集团公司五项费三重等关规定通集团公司视频会员干部集中学讨等方式进行深入学视频会专心研读华电集团煤业集团领导视频会讲话认真总结深入剖析讲话涵认真开展员民评议积极参加组织生活勇实践立场坚定执行路线方针政策工作中正确宣传贯彻级方针指导工作规范言行
业务学方面深知财务理作济理重组成部分适应社会生产发展理需断发展完善财务具专业性强涉面广双重性质着国家济发展财税知识断完善作公司财务总监必须断更新业务知识增强业务力胜职工作xx年带着问题先学增值税条例会计准企业税法实施细高新技术企业认定指南等容认证总结学成果时组织财务资产部岗位员进行讨尤营改增学财务资产部深入讨营改增公司影响公司减轻税负切实效果通学断提高财务员业务素质提高工作效率
五存足改进措施
（）xx年然风廉政学天敲响警钟学永止境xx年继续加强风廉政学
（二）公司正处发展关键期天遇新业务公司制度建设尚完善满足公司业务发展者公司老旧制度已符合企业现阶段发展公司业务需求断修订新建制度断满足企业发展制度建设需求
（三）xx年部控制模式已建立控制措施已施行成效显著全面预算体系尚未建立尚缺乏全面预算控制xx已建立计划xx施行全面预算建立全面预算控制模式加强公司部控制
（四）说绩效考核工作xx年已施行施行程中尚存缺陷考核工作容难易程度没划分工作容完成进度没合理评判xx年计划考核工作难易程度设置系数权重进行考核（五）xx年财务工作然利完成岗位财务员尚未形成优胜劣汰淘汰机制计划财务员提出更高求制定出财务员优胜劣汰竞争机制
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