万年终总结报告1
知觉加入公司家庭已年段时间仅仅熟悉事更学许东西前房产知刻少解帮助销售员签定(购房合)说收获新年时刻年出纳工作进行总结请领导事进行监督
作名财务员名出纳非常清晰(岗位职责)严格执行
1严格执行库存现金限额超部分时存入银行审核现金收支证日证逐笔登入现金(日记)帐
2严格保证现金安防止收付差错收入付出现金支票双重复核确保精确 误
3坚持日盘点库存现金做日清日结样问题便会留隔日准时发觉准时改正严格遵守银行结算纪律银行票做填写误印鉴清楚
4严格审核银行结算证处理银行业务业务单位交支票收支票时仔细审核该支票金额日期印鉴然正确填写银行进帐单坚持做日序手工登记银行存款日记帐
5时握银行存款余额签发空头支票保现金(收)(保险)柜密码印鉴支票等妥保收付款证月末精确 填写证交接单准时传递集团公司分财务手里快日常手没出差错想点应值傲慢
6月编制工资报表月底准时汇总部门月考勤状况询问李总月工资否变化然编制工资报表编制完毕先交金审核审核误交李总签字确认终工资发放程中做仔细认真出差错点点失误然准时订正值提高警惕需改正方
7手里块房产业务必需关系集团公司媒体相关业务单位请款李总刚交份时候没业务联系齐广宣部事单请款单填签字便盲目集团公司旦分会计问相关问题便问三知回问广宣部事样铺张时间留印象
广宣部事指导渐渐房产广宣方面解请款许节省许时间请款项细致表格健全做查便年终统计
然年文字写完确定太完善性做出纳身做日常性事务涉制度里提高方请领导事指导争取新年里做更细更完善出癖漏
万年终总结报告2
__年公司部门取喜成作公司出纳收付反映监督理四方面应职责特殊甲流期间时银行保险等公场合办理业务酒店出纳(工作总结):年里断改善工作方式(方法)时完成工作:
酒店出纳工作总结:__期间日常工作
1银行相关部门联系井然序完成职工工资发放工作
2清理客户欠费名单相关部门通力合作完成欠费催收工作
3核保险名单保险公司办理交接手续完成公司职工意外损害险投保工作
4做__年种财务报表统计报表准时送交相关部门
二酒店出纳工作总结:工作
1迎接公司评估原创:预备需财务相关材料准时送交办公室
2迎接审计部门公司帐务状况检查工作做前期查纠工作检查中消失问题做统计提交领导批阅
根公司部署做社会公益活动困难职工救济工作
年度出纳工作中:
1严格执行现金理结算制度定期会计核现金帐目发觉现金金额符做准时汇报准时处理
2准时收回公司项收入开出收准时收回现金存入银行坐支现金
3会计供应准时发放教工工资()应发放费
4坚持财务手续严格审核算(发票必需手验收审批签字方报帐)符手续发票付款
三酒店出纳工作总结
()现金收入清点整理程序收入出纳收银领班起前天放入保险柜中现金袋开核现金数额现金袋记录金额否全现金现金收入交收记录簿记录金额否全
(二)出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分两部分:第部分实收现款部分反映宾馆营业部门班次收银员实收现金次部分应收现款部分反映饭店营业部门班次收银员应收机实数收入出纳现金收入交收记录簿班次收银员实交现金数额填写财务部正式收时汇入表中该记录表合计数天应存入银行现金收入总数
(三)日现金收入记录表编制程序日现金收入记录表完成出纳员现款记录表基础编制成出纳员记录表补充说明概括总结收入出纳财务部收入正式收挨次排列起该记录格式求付款单位付款金额支票号码等容填写分前厅餐饮部康乐部等营业部门现金总汇入表中合计数应出纳员现款记录表金额全该表作财务部编制现金输入证原始证
(四)差额核
1目防止收银员缴款证(报表)漏交出纳审计
2出纳员天开箱收缴款证(缴款报表)汇总送审计员进行差额核审计员天缴款员缴缴款证审计联出纳员传递出纳联逐进行相符核加盖私章假缴款证出纳联没审计联差额登记表中登记正数假审计联出纳联没差额登记表中登记负数登记日期缴款证(缴款报表)日期准
3登记表中缴款证(缴款报表)分前台收银组餐厅收银组部门合作部门四部分登记填写登记表程中缴款员姓名数字金额肯定正确清楚正负数分明笔正负数应相符合
4假核表中缴款证(缴款报表)次天没登记差额马查明缘假登记错误立更正更改处加盖私章备注栏说明缘证没送马查明缘较违纪报理处理差额核完毕证出纳联送出纳差额核表月末登记完交会计存档
(五)银行日报表编制程序银行日报表宾馆银行开设户头设立实际存款状况账户报表分两部分
1收入部分:日现金收入记录容填写括号反映民币金额该金额转入民币银行日报表
2支出部分财务部应付款组供应天银行支出数逐笔填写
(六)现金支出报销程序宾馆现金支出业务部门填写报销单性质部门理意财务部理审核总理总理书面授权审批方支出出纳处领取现金支出出纳接报销单首先检查签字手续否齐全验收手续否完备核实误方承付现金支出出纳天现金支出单汇总送财务部理审批支出核算员审核误开现金支票补足备金
(七)登记现金日记账程序登记日记账业务容逐笔登记登记业务容
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