XX钢铁集团限公司
生产营滚动预算理办法
第条 全面预算理推动企业发展强化企业营理重手段全面预算基础实行生产营理滚动预算（简称：滚动预算）够实现预算贴市场贴生产实际指导生产营目够强化预算操作性控制性
第二条 滚动预算根某预算期（月季）预算完成情况调整编制期预算编制预算时期逐期滚动始终保持定时间幅度预算全面预算理深化细化积极应市场变化强化全面预算执行控制根山钢集团求结合莱钢生产营实际制定全面实施滚动预算理办法
第三条 滚动预算理办法保持年度全面预算刚性基础市场变化素融入生产营实际研究确定年度全面预算指标逐月滚动进行分解形成月度滚动预算月度滚动预算重点达关键性业务预算指标（简称：业务预算指标）业务预算指标负责该项指标业务部门单位（简称：业务部门）提出落实指标必须责确保项工作预算目标稳步推进
第四条 业务预算指标指已实施原燃料产品销售实行
月度滚动预算基础X钢财字〔20XX〕X号文件)增加高专产品销售指定高效产品销售济炉料结构（焦炉烧结高炉）发电量技术济指标源消耗维修费财务费等业务预算指标
第五条 业务部门逐月提出业务预算指标确定达指标进行层层分解组织实施确保指标落实处业务预算责部门：
（）高专产品销售预算：技术中心销售中心
（二）指定高效产品销售预算：销售中心财务部股份财务处技术中心
（三）国销售品种预算：销售中心
（四）国际销售预算：国贸公司
（五）生产预算：总调度室
（六）长协矿采购预算：国贸公司
（七）贸易矿采购预算信息：国贸公司原料部
（八）济料采购预算：技术中心原料部财务部股份财务处国贸公司
（九）国精粉球团矿采购预算：原料部
（十）煤炭采购预算：原料部
（十）技术济指标预算：技术中心
（十二）炉料配预算：技术中心
（十三）源消耗指标预算：源环保部
（十四）维修费预算：机械动力部
（十五）财务费预算：财务部股份财务处
（十六）固定资产投资预算：规划发展部
（十七）股份银山型钢公司产品成利润预算：股份财务处
第六条 业务预算编制方法求
业务预算需业务部门月提供编制业务预算表格预算分析说明两部分资料
业务预算表格月预算执行情况月预算预计完成情况月预算次月预测四部分组成
业务预算分析说明求预算单位月预算执行情况月预算预计完成情况月次月业务预算制定进行分析说明重点分析未完成预算原步拟采取措施提出需集团公司协调解决关问题业务预算编制求：
（）高专产品销售预算
技术中心根年度新产品开发计划高专产品销售客户需求情况新产品品种效益测算表编制高专产品销售预算初稿销售中心审核确认月16日报送全面预算理办公室股份公司财务处销售中心总调度室
（二）指定高效产品销售预算
销售中心根高专产品销售预算客户需求情况财务测算新产品品种效益测算表编制指定高效产品销售预算财务部股份财务处技术中心审核确认月16日报送全面预算理办公室股份公司财务处总调度室
（三）国销售品种预算
销售中心根年度销售预算高专产品销售预算指定高效产品预算客户需求情况编制国销售品种预算月16日报送全面预算理办公室股份公司财务处总调度室
（四）国际销售预算
国贸公司根已签合订单生产排产租船情况产品类编制国际销售预算月16日报送全面预算理办公室股份公司财务处总调度室
（五）长协矿采购预算
国贸公司根长协矿装船计划等情况编制长协矿采购预算月16日报送全面预算理办公室股份公司财务处原料部技术中心
（六）生产预算
总调度室根年度生产预算设备运行定修计划产品品种效益销售预算情况编制生产预算月17日报送全面预算理办公室股份公司财务处原料部技术中心源环保部
（七）济料采购预算
1．国贸公司根港存信息编制贸易矿信息表月16日报送全面预算理办公室股份公司财务处原料部技术中心
2．技术中心召集原料部国贸公司相关生产厂财务部股份财务处根生产预算长协矿预算贸易矿信息资源供应信息库存信息厂提出济炉料需求等情况进行原燃料衡种资源性价分析编制济料采购预算
月18日报送全面预算理办公室股份公司财务处
（八）国采购预算
原料部根原燃料衡情况济料采购预算编制国精粉球团矿采购预算贸易矿采购预算煤炭采购预算月18日报送全面预算理办公室股份公司财务处技术中心
（九）技术济指标预算
技术中心根原燃料采购预算编制炉料配预算根入炉品位质量变化情况测算济料等变化技术济指标影响编制技术济指标预算月18日报送全面预算理办公室股份公司财务处
（十）源消耗指标预算
源环保部根生产预算测算指标变化情况年度预算基础编制重源消耗指标预算月18日报送全面预算理办公室股份公司财务处
（十）维修费预算
机械动力部根年度修计划维修费预算结合设备运行状况定修计划费指标进行层层分解编制维修费预算月18日报送全面预算理办公室股份公司财务处
（十二）财务费预算
财务部股份公司财务处根金融政策资市场情况年度预算目标编制财务费预算月18日报送全面预算理办公室
(十三)固定资产投资预算：规划发展部根年度投资计划结合项目开工工程进度编制固定资产投资预算月16日报送全面预算理办公室股份公司财务处
第七条 业务预算确定达
（）全面预算理办公室月19日召开月度滚动预算编制预备会议通报业务预算审核汇总情况研究预算单位需调整补充业务预算指标容初步确定月次月原燃料产品销售济炉料结构等业务预算事项
（二）股份公司财务处银山型钢公司财务处根初步确定业务预算测算期原燃料加权均出库成编制月次月产品成利润预算测算业务预算指标变化成利润影响月21日报送全面预算理办公室
（三）全面预算理办公室负责月度滚动预算汇总分析提交月次月业务预算指标预算方案建议
（四）确保业务预算落实处强化业务部门执行单位责意识集团公司月23日召开营分析预算理例会（暂定）全面预算理办公室提交月次月业务预算指标进行研究确定全面预算理办公室确定业务预算指标26日前达
第八条 业务预算分解落实
业务部门根集团公司确定达业务预算指标召开相关会议进行分解落实分编制详细月度销售计划原燃料供应计划新产品排产计划生产作业计划炉料配等计划严格执行
第九条 业务预算分析考核
（）财务部股份财务处分月14日考核结果报企业理部考核结果反馈业务部门
（二）业务部门月16日全面预算理办公室报月业务预算指标完成情况表提交分析报告
（三）全面预算理办公室根业务部门报业务预算分析资料分析汇总形成月度滚动预算执行分析报告集团公司营分析预算理例会进行汇报
第十条 关求
业务部门业务预算资料报送工作作营理重容加强市场分析研究握认真抓组织领导责落实确保业务预算需资料真实完整时准确
（）业务部门成立专门机构指定专负责单位负责业务预算资料进行严格审核签字确认集团公司分领导批准报
（二）报送业务预算资料（信息）成绩突出部门单位月度
绩效考核中酌情加011分 未求未时完成报送业务预算资料（信息）部门单位月度绩效考核中扣011分季度末集团公司范围进行通报
第十条 通知2011年1月份起执行
附件：1 国销售品种预算表
2 高专产品销售预算表
3 指定高效产品销售预算表
4 国际销售预算表
5 生产预算表
6 长协矿采购预算表
7 贸易矿信息表
8 济料采购预算表
9 国精粉球团矿采购预算表
10 贸易矿采购预算表
11 煤炭采购预算表
12 炉料配预算表
13 技术济指标预算表
14．源指标预算表
15．维修费预算表
16．固定资产投资预算表
附件1：
国销售品种预算表
品 种
销售量(万吨)
单价(元吨)
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
总 计
优钢材
120#45#材质优碳
220Cr40Cr材质合结钢
3CrMoMnB等工程机械钢
420CrMnTiH齿轮钢
520CrMnTiH子钢号
6CrNiMo55CrV等汽车钢
7GCr15 轴承钢
8二级三级系泊锚链钢
9Q235 普碳圆钢
1023MnB等合金矩形坯
11合结
12优碳
二型钢
㈠型线
1Q235B H型钢(含日标)
2欧标美标英标 H型钢
3工字钢
4门架槽钢
5
㈡中型线
5Q235B H型钢(含日标)
6Q345系列 H型钢
7国美标 H型钢
8欧标美标英标 H型钢
9工槽钢
10门架槽钢等新产品
11
㈢型线
11Q235B H型钢(含日标)
12Q345系列 H型钢
13铁路线杆H型钢
14石油台汽车梁机车梁等新产品
15欧标美标英标 H型钢
16工字钢
17
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
品 种
销售量(万吨)
单价(元吨)
三棒材
1HRB335 φ1625
2HRB335 φ2850
3HRB335 φ10
4HRB335 φ12
5HRB335 φ14
6HRB400 φ1625
7HRB400 φ2850
8HRB400 φ10
9HRB400 φ12
10HRB400 φ14
11HRB500
12锚杆钢
13圆钢
14英美日韩标φ1014
15英美日韩标φ1625
16英美日韩标φ2850
四板带
㈠宽钢带
1Q235 厚度4512mm
2Q235 厚度1220mm
3Q235 厚度3045mm
4Q235 厚度2530mm
5Q345 材质宽钢带
6SPHC宽钢带
7SPHDSPHE宽钢带
8线钢(X60级)
9花纹板
10汽车钢(梁钢车轮钢等)
11研发高强度板等新产品
12
㈡窄钢带
12宽度＜360
13宽度≥360
14Q195Q34545#等品种钢带
㈢冷带
15厚度05mm轧硬材
16厚度0205mm轧硬材
17厚度05mm退火材
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
品 种
销售量(万吨)
单价(元吨)
18
五宽厚板
1Q235 厚度＜16mm
2Q235 厚度1625mm
3Q235 厚度＞25mm
4Q345 厚度＜16mm
5Q345 厚度1625mm
6Q345 厚度＞25mm
7优质碳素结构钢板
8工程结构钢板
9线钢
10桥梁结构钢
11锅炉压力容器钢板
12造船钢板海洋台钢板
附件2：
高专产品销售预算表
产品类
销售量(万吨)
加价(元吨)
成升高(元吨)
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
窄带
五金工具专钢带
锯片专钢带
焊非低合金钢带
焊低合金钢带
行车专钢带
集装箱窄带
宽度>350
二宽带合计
耐低温结构宽带
汽车结构钢
线钢
冷轧基板
药芯焊丝
石油套
花纹板
铁塔钢
国外标准结构钢
三冷轧
深超深钢
商级冷轧退火
药芯焊丝
出口产品
四宽厚板
结构特厚板（≥50mm）
耐低温结构钢
厚度方性钢板
风电钢
国外标准结构钢
船板海洋台
线钢
锅炉压力容器
工程机械
高建钢
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
产品类
销售量(万吨)
加价(元吨)
成升高(元吨)
桥梁钢
模具钢
五棒材
国标钢筋
锚杆钢筋
出口钢筋
精轧螺纹钢筋
20MnSi链条钢
Q235D轴销钢
六型钢
电气化铁路接触网支柱H型钢
船体海洋石油台H型钢
低合金Q345BCDE级型钢
中低速磁悬浮轨排F型钢H型钢
门架槽钢
矿钢
国外标准型钢
型槽钢
新规格特殊途型钢
中型槽钢
型工字钢
七优钢
CrMnTi系汽车齿轮钢子钢号
转炉
20CrMnTiH齿轮钢
高档
齿轮钢
工程机械零部件
钢
汽车零部件钢
矿山液压支柱钢
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
产品类
销售量(万吨)
加价(元吨)
成升高(元吨)
弹簧钢
铁路船舶矿山石油化工高效特殊钢
备注：新产品加*标注高专产品新产品均明细品种规格填报
附件3：
指定高效产品销售预算表
类
明细
销售量(万吨)
单位边际贡献增加
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
钢材
总计
棒材
合计
A类
HRB400 HRB400E∮10
HRB335 HRB335E∮10
HRB400 HRB400E∮3650
HRB500
计
B类
HRB400 HRB400E∮12
HRB335 HRB335E∮3650
MG335400500
HRB335 HRB335E∮12
计
C类
HRB400 HRB400E∮2832
HRB400 HRB400E∮14
HRB335 HRB335E∮14
特殊定尺
HRB400E∮1625
HRB335 HRB335E∮2832
计
二型钢
合计
型线
A类
型普碳H型钢125*125
门架槽钢
20MnK工字钢
型普碳H型钢100*100
计
B类
型普碳H型钢150*75
型普碳H型钢175*90
型普碳H型钢148*100
型合金工字钢
型合金H型钢100*100200*100
计
型合计
中型线
A类
中型普碳H型钢 400*200
中型普碳H型钢 396*199
类
明细
销售量(万吨)
单位边际贡献增加
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
中型线
A类
中型合金工槽钢 Q420C
中型合金H型钢175*175400*200
计
B类
中型普碳H型钢 194*150
中型普碳工槽字钢 2240
中型合金工槽字钢 2240
计
中型合计
型线
A类
型普碳合金H型钢 900*300
型普碳合金H型钢 400*400
ABAH32
S275\S355
SM490MASM490YBSM490YA
型工字钢 4563
计
B类
型普碳合金H型钢 700*300
型普碳合金H型钢 800*300
计
C类
翼缘宽度300系列普碳H型钢
电线杆
SS400
型合金H型钢 250*250900*300
计
型合计
三板带材
窄带
C类
规格组距
宽度＜360 厚度≤23
宽度＜360 厚度≥55
≤360宽度＜400 厚度≤25
类
明细
销售量(万吨)
单位边际贡献增加
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
窄带
C类
≤360宽度＜400 厚度≥55
宽度≥400 厚度≤275
宽度≥400 厚度≥55
计
B类
65Mn40Mn50#
HRB335
计
C类
Q235BQ195
Q345B
计
合计
宽带
C类
Q235B 厚度≤3
Q235B 厚度≥12
SS400
SPHC
Q345B
计
B类
LG330CL\380CL\L320
LG510L\610L\700L
HQ235B
计
合计
冷带
A类
SPCCSD
SPCDSPCE
IF
合计
四优钢
合计
电炉钢
A类
23MnBM
优碳1218
SAE8620HSCM420H
计
B类
齿轮≥∮90
计
C类
优碳∮≥150
轴承钢
类
明细
销售量(万吨)
单位边际贡献增加
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
电炉钢
C类
品种钢（SiMnCrMo
Mn2MnBSAEMnVCrVQ235DB2CM490CM690）
计
合计
转炉钢
A类
Q345B圆钢
计
B类
中齿轮＜90
计
C类
中优碳90130
转炉5060Mn
中优碳≤75
计
合计
五宽厚板
合计
厚板
C类
Q235ABC厚度1625外规格
Q345ABCDE Q235D
计
B类
线钢
船板
高层建筑工程结构钢板
计
附件4：
国际销售预算表
产品类
装船量
销售单价(FOB价)
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
合 计
螺纹
国标螺纹
英标螺纹
日（韩）螺纹
美标螺纹
二型钢
日标H型钢
欧标H型钢
三板带
普碳宽带
低合金宽带
冷轧料宽带
花纹板
四优钢
优碳
合结
五宽厚板
附件5：
生产预算表
产品名称
单位
产量
月实际
月预计
月预算
次月预测
莱芜钢铁集团
1钢锭
万吨
中：莱芜钢铁股份限公司
万吨
银山型钢限公司
万吨
机械制造限公司
万吨
永锋钢铁限公司
万吨
2生铁
万吨
中：莱芜钢铁股份限公司
万吨
银山型钢限公司
万吨
莱芜钢铁集团限公司
万吨
永锋钢铁限公司
万吨
3钢坯材（商品量）
万吨
中：莱芜钢铁股份限公司
万吨
银山型钢限公司
万吨
山东烟台钢限公司
万吨
永锋钢铁限公司
万吨
热轧带钢厂
万吨
中：特钢厂钢材
万吨
棒材厂钢材
万吨
型钢厂钢材
万吨
板带厂钢材
万吨
宽厚板厂钢材
万吨
4焦炭
万吨
5发电量
万kWh
6烧结矿
万吨
中：莱芜钢铁股份限公司
万吨
银山型钢限公司
万吨
莱芜钢铁集团限公司
万吨
永锋钢铁限公司
万吨
7球团矿
万吨
中：莱芜钢铁股份限公司
万吨
莱芜钢铁集团限公司
万吨
矿山建设限公司
万吨
莱芜矿业限公司
万吨
鲁南矿业限公司
万吨
8铁精粉
万吨
月实际
月预计
月预算
次月预测
产品名称
单位
产量
中：莱芜矿业限公司
万吨
鲁南矿业限公司
万吨
新泰铜业限公司
万吨
二莱芜钢铁集团限公司
1生铁
万吨
2烧结矿
万吨
3球团矿
万吨
4发电量
万kWh
5动力部供新水
万吨
6运输部火车周转量
万tkm
7动化部货物检斤量
万吨
三子公司
1莱芜钢铁股份限公司
（1）生铁
万吨
中：老区
万吨
银山前区
万吨
（2）钢
万吨
中：炼钢厂
万吨
老区
万吨
银山前区
万吨
特钢厂
万吨
（3）钢材
万吨
中：特钢厂
万吨
型
万吨
中型
万吨
型
万吨
棒材厂
万吨
轧钢
万吨
型钢
万吨
中型
万吨
型
万吨
型
万吨
型钢厂
万吨
型
万吨
中型
万吨
型
万吨
（4）商品钢坯
万吨
（5）锻件
吨
（6）烧结矿
万吨
中：老区
万吨
月实际
月预计
月预算
次月预测
产品名称
单位
产量
银山前区
万吨
（7）球团矿
万吨
（8）金属化球团
万吨
（9）焦炭
万吨
中：老区
万吨
银山前区
万吨
（10）发电量
万kWh
2银山型钢限公司
（1）生铁
万吨
（2）钢
万吨
（3）钢材
万吨
1500mm宽带
万吨
冷轧薄板
万吨
宽厚板
万吨
（4）烧结矿
万吨
（5）发电量
万kWh
附件6：
长协矿采购预算表
货名
卖方
船名
品位
干吨
（吨）
单位FOB
（干吨）
单位海运费
（干吨）
厂
成
港
时间
买方（股份银山集团）
月实际
二月预计
三月预算
四次月预测
备注：厂成计算：途耗08港杂费厂运费120元吨
附件7：
贸易矿信息表
货名
品位
水分
重量（干吨）
车板含税价
厂成
质量信息
（SiQ2Al2O3PS粒度）
备注：根港口资源（预计资源）情况分矿种重量品位价格等详细填列
附件8：
济料采购预算表
货名
品位
水分
重量
（干吨）
车板
含税价
厂
成
原料
厂成
单位成
降低
质量信息
月实际
二月预计
三月预算
四次月预测
附件9：
国精粉球团矿采购预算表
产品
名称
供货单位
月实际
月
预计
月
预算
次月
预测
品位
重量
（干基）
含税
出矿价
运费
厂成
（干基）
……
……
……
铁精粉
鲁中冶金矿业集团公司
山东金岭铁矿
淄博市华联矿业限公司
淄博汇金
沂南兴国
海梅山
枣庄市皓源
垂阳铁矿
莱钢集团新泰铜业限公司
莱芜矿业限公司
鲁南
供户
钢精粉
氧化球团
矿建
鲁南
莱芜矿业限公司
钛球团矿
矿建
附件10：
贸易矿采购预算表
货名
品位
水分
重量
（干吨）
车板
含税价
厂
成
质量信息
（SiQ2Al2O3PS粒度）
月实际
二月预计
三月预算
四次月预测
备注：厂成计算：途耗08厂运费85元吨
附件11：
煤炭采购预算表
产品名称
供货单位
月实际
月
预计
月
预算
次月
预测
重量
含税
车板价
运费
厂
成
质量
标准
……
……
……
气煤
新汶矿业集团
肥城白庄矿
肥城梁宝寺
方矿
…
计
气肥煤
新汶矿业集团
方矿
…
计
肥煤
山西焦煤（霍州）
山西焦煤（古交）
淮北矿业
山西焦煤（辛置）
新汶矿业集团(龙崮矿)
新汶矿业集团(潘西矿)
…
计
高硫肥煤
枣庄华昌
山西焦煤集团
新汶局潘西煤矿
枣庄矿业集团
…
计
瘦煤
焦煤集团（三村）
焦煤集团（古东）
潞安环保源
韩城矿务局（陕西煤销）
淮北矿业
焦煤国贸
…
计
产品名称
供货单位
月实际
月
预计
月
预算
次月
预测
重量
含税
车板价
运费
厂
成
质量
标准
……
……
……
焦煤
焦煤集团西山煤电
焦煤集团霍州煤电
焦煤集团汾西矿业
冀中源峰峰集团
太原煤气化（太原西）
顶山天安煤业
淮北矿业
皖北煤电
华晋焦煤
方矿普通焦煤
方优质焦煤（火运）
朱家店优焦
…
计
高硫
焦煤
山西焦煤集团（阳泉曲）
山西焦煤集团（兑镇白璧关）
…
计
13焦煤
枣庄矿业集团
海屯
焦煤集团霍州煤电
方矿
…
计
喷吹煤 （烟煤贫瘦煤）
河南神火煤电
焦作煤业集团
焦煤集团中源物贸公司
韩城矿务局（陕西煤销）
潞安环保源
晋城蓝焰
方矿烟煤
方矿贫瘦煤
…
计
产品名称
供货单位
月实际
月
预计
月
预算
次月
预测
重量
含税
车板价
运费
厂
成
质量
标准
……
……
……
焦炭
太原煤气化
焦煤国贸
潞宝集团
…
计
合计
附件12：
炉料配预算表
烧结矿配预算表
项 目
某区域烧结机
……
品 位
干配
含铁料单耗（kgt）
料量（干）
（）
（）
万t
月实际
产量（万吨）
二配
澳粉
贸易矿
巴粗
毛利塔尼亚粉
国精
返矿
固体废弃物
钢渣精粉
…
合计
月预计
产量（万吨）
二配
澳粉
贸易矿
巴粗
毛利塔尼亚粉
国精
返矿
固体废弃物
钢渣精粉
…
合计
月预算
产量（万吨）
二配
澳粉
贸易矿
巴粗
毛利塔尼亚粉
国精
（）
（）
万t
品 位
干配
含铁料单耗（kgt）
料量（干）
项 目
某区域烧结机
……
返矿
固体废弃物
钢渣精粉
…
合计
备注：济料单独填列
球团矿配预算表
项 目
某区域竖炉球团
……
品 位
干配
含铁料单耗（kgt）
料量（干）
（）
（）
万t
月实际
产量（万吨）
二配
智利精粉
巴西精粉
国精
炼钢灰
…
合计
月预计
产量（万吨）
二配
智利精粉
巴西精粉
国精
炼钢灰
…
合计
月预算
产量（万吨）
二配
智利精粉
巴西精粉
国精
炼钢灰
（）
（）
万t
品 位
干配
含铁料单耗（kgt）
料量（干）
项 目
某区域竖炉球团
……
…
合计
焦炉配预算表
项 目
煤种
月预计
配（）
Ad()
Sd()
G值
Y值
Vdaf()
总量
月实际
焦炭产量（万吨）
二配
肥煤
气煤
瘦煤
13焦煤
气肥煤
普焦煤
优质焦煤
高硫焦煤
高硫肥煤
月预计
焦炭产量（万吨）
二配
肥煤
气煤
瘦煤
13焦煤
气肥煤
普焦煤
优质焦煤
高硫焦煤
高硫肥煤
月预算
焦炭产量（万吨）
二配
项 目
煤种
月预计
配（）
Ad()
Sd()
G值
Y值
Vdaf()
总量
月预算
气煤
瘦煤
13焦煤
气肥煤
普焦煤
优质焦煤
高硫焦煤
高硫肥煤
附件13：
技术济指标预算表
项目
单位
2011年度预算
月实际
月预计
月预算
炼 铁
1
入炉矿
老区4×1080m3
kgt
银前2×1080m3
kgt
2×1880m3
kgt
3200m3
kgt
2
入炉焦
老区4×1080m3
kgt
银前2×1080m3
kgt
2×1880m3
kgt
3200m3
kgt
3
煤
老区4×1080m3
kgt
银前2×1080m3
kgt
2×1880m3
kgt
3200m3
kgt
二
转炉炼钢
1
实物钢铁料消耗
中：股份老区
kgt
股份银前
kgt
银山型钢
kgt
2
铁水
中：股份老区
kgt
股份银前
kgt
银山型钢
kgt
3
铁块
中：股份老区
kgt
股份银前
kgt
银山型钢
kgt
4
矿石
中：股份老区
kgt
股份银前
kgt
银山型钢
kgt
5
废钢
中：股份老区
kgt
股份银前
kgt
银山型钢
kgt
项目
单位
2011年度预算
月实际
月预计
月预算
三
电炉炼钢
1
实物钢铁料消耗
kgt
……
附件14：
源指标预算表
序号
工序名称
单位
2011年度
预算
月
实际
月
预计
月
预算
（）发电量
TRT
kWh
……
（二）重指标
……
附件15：
维修费预算表
单 位
2011年度预算
月实际
年累计
月预计
月预算
次月预测
股份公司
特钢厂
焦化厂
炼铁厂
炼钢厂
热电厂
棒材厂
型钢厂
I#异型坯
二银山型钢
炼铁厂
炼钢厂
板带厂
热电厂
三集团3200高炉
3200高炉
400烧结机
120万吨链篦机回转窑
高炉配套风机TRT
四合计
动力部
运输部
天元公司
鲁银带钢
冷轧带钢
总 计
附件16：
固定资产投资预算表
单 位
2011年度预算
月实际
年累计
月预计
月预算
次月预测
股份公司
……
二银山型钢
……
三集团公司
……
四
……
总 计
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XX钢铁集团限公司
生产营滚动预算理办法
第条 全面预算理推动企业发展强化企业营理重手段全面预算基础实行生产营理滚动预算（简称：滚动预算）够实现预算贴市场贴生产实际指导生产营目够强化预算操作性控制性
第二条 滚动预算根某预算期（月季）预算完成情况调整编制期预算编制预算时期逐期滚动始终保持定时间幅度预算全面预算理深化细化积极应市场变化强化全面预算执行控制根山钢集团求结合莱钢生产营实际制定全面实施滚动预算理办法
第三条 滚动预算理办法保持年度全面预算刚性基础市场变化素融入生产营实际研究确定年度全面预算指标逐月滚动进行分解形成月度滚动预算月度滚动预算重点达关键性业务预算指标（简称：业务预算指标）业务预算指标负责该项指标业务部门单位（简称：业务部门）提出落实指标必须责确保项工作预算目标稳步推进
第四条 业务预算指标指已实施原燃料产品销售实行
月度滚动预算基础X钢财字〔20XX〕X号文件)增加高专产品销售指定高效产品销售济炉料结构（焦炉烧结高炉）发电量技术济指标源消耗维修费财务费等业务预算指标
第五条 业务部门逐月提出业务预算指标确定达指标进行层层分解组织实施确保指标落实处业务预算责部门：
（）高专产品销售预算：技术中心销售中心
（二）指定高效产品销售预算：销售中心财务部股份财务处技术中心
（三）国销售品种预算：销售中心
（四）国际销售预算：国贸公司
（五）生产预算：总调度室
（六）长协矿采购预算：国贸公司
（七）贸易矿采购预算信息：国贸公司原料部
（八）济料采购预算：技术中心原料部财务部股份财务处国贸公司
（九）国精粉球团矿采购预算：原料部
（十）煤炭采购预算：原料部
（十）技术济指标预算：技术中心
（十二）炉料配预算：技术中心
（十三）源消耗指标预算：源环保部
（十四）维修费预算：机械动力部
（十五）财务费预算：财务部股份财务处
（十六）固定资产投资预算：规划发展部
（十七）股份银山型钢公司产品成利润预算：股份财务处
第六条 业务预算编制方法求
业务预算需业务部门月提供编制业务预算表格预算分析说明两部分资料
业务预算表格月预算执行情况月预算预计完成情况月预算次月预测四部分组成
业务预算分析说明求预算单位月预算执行情况月预算预计完成情况月次月业务预算制定进行分析说明重点分析未完成预算原步拟采取措施提出需集团公司协调解决关问题业务预算编制求：
（）高专产品销售预算
技术中心根年度新产品开发计划高专产品销售客户需求情况新产品品种效益测算表编制高专产品销售预算初稿销售中心审核确认月16日报送全面预算理办公室股份公司财务处销售中心总调度室
（二）指定高效产品销售预算
销售中心根高专产品销售预算客户需求情况财务测算新产品品种效益测算表编制指定高效产品销售预算财务部股份财务处技术中心审核确认月16日报送全面预算理办公室股份公司财务处总调度室
（三）国销售品种预算
销售中心根年度销售预算高专产品销售预算指定高效产品预算客户需求情况编制国销售品种预算月16日报送全面预算理办公室股份公司财务处总调度室
（四）国际销售预算
国贸公司根已签合订单生产排产租船情况产品类编制国际销售预算月16日报送全面预算理办公室股份公司财务处总调度室
（五）长协矿采购预算
国贸公司根长协矿装船计划等情况编制长协矿采购预算月16日报送全面预算理办公室股份公司财务处原料部技术中心
（六）生产预算
总调度室根年度生产预算设备运行定修计划产品品种效益销售预算情况编制生产预算月17日报送全面预算理办公室股份公司财务处原料部技术中心源环保部
（七）济料采购预算
1．国贸公司根港存信息编制贸易矿信息表月16日报送全面预算理办公室股份公司财务处原料部技术中心
2．技术中心召集原料部国贸公司相关生产厂财务部股份财务处根生产预算长协矿预算贸易矿信息资源供应信息库存信息厂提出济炉料需求等情况进行原燃料衡种资源性价分析编制济料采购预算
月18日报送全面预算理办公室股份公司财务处
（八）国采购预算
原料部根原燃料衡情况济料采购预算编制国精粉球团矿采购预算贸易矿采购预算煤炭采购预算月18日报送全面预算理办公室股份公司财务处技术中心
（九）技术济指标预算
技术中心根原燃料采购预算编制炉料配预算根入炉品位质量变化情况测算济料等变化技术济指标影响编制技术济指标预算月18日报送全面预算理办公室股份公司财务处
（十）源消耗指标预算
源环保部根生产预算测算指标变化情况年度预算基础编制重源消耗指标预算月18日报送全面预算理办公室股份公司财务处
（十）维修费预算
机械动力部根年度修计划维修费预算结合设备运行状况定修计划费指标进行层层分解编制维修费预算月18日报送全面预算理办公室股份公司财务处
（十二）财务费预算
财务部股份公司财务处根金融政策资市场情况年度预算目标编制财务费预算月18日报送全面预算理办公室
(十三)固定资产投资预算：规划发展部根年度投资计划结合项目开工工程进度编制固定资产投资预算月16日报送全面预算理办公室股份公司财务处
第七条 业务预算确定达
（）全面预算理办公室月19日召开月度滚动预算编制预备会议通报业务预算审核汇总情况研究预算单位需调整补充业务预算指标容初步确定月次月原燃料产品销售济炉料结构等业务预算事项
（二）股份公司财务处银山型钢公司财务处根初步确定业务预算测算期原燃料加权均出库成编制月次月产品成利润预算测算业务预算指标变化成利润影响月21日报送全面预算理办公室
（三）全面预算理办公室负责月度滚动预算汇总分析提交月次月业务预算指标预算方案建议
（四）确保业务预算落实处强化业务部门执行单位责意识集团公司月23日召开营分析预算理例会（暂定）全面预算理办公室提交月次月业务预算指标进行研究确定全面预算理办公室确定业务预算指标26日前达
第八条 业务预算分解落实
业务部门根集团公司确定达业务预算指标召开相关会议进行分解落实分编制详细月度销售计划原燃料供应计划新产品排产计划生产作业计划炉料配等计划严格执行
第九条 业务预算分析考核
（）财务部股份财务处分月14日考核结果报企业理部考核结果反馈业务部门
（二）业务部门月16日全面预算理办公室报月业务预算指标完成情况表提交分析报告
（三）全面预算理办公室根业务部门报业务预算分析资料分析汇总形成月度滚动预算执行分析报告集团公司营分析预算理例会进行汇报
第十条 关求
业务部门业务预算资料报送工作作营理重容加强市场分析研究握认真抓组织领导责落实确保业务预算需资料真实完整时准确
（）业务部门成立专门机构指定专负责单位负责业务预算资料进行严格审核签字确认集团公司分领导批准报
（二）报送业务预算资料（信息）成绩突出部门单位月度
绩效考核中酌情加011分 未求未时完成报送业务预算资料（信息）部门单位月度绩效考核中扣011分季度末集团公司范围进行通报
第十条 通知2011年1月份起执行
附件：1 国销售品种预算表
2 高专产品销售预算表
3 指定高效产品销售预算表
4 国际销售预算表
5 生产预算表
6 长协矿采购预算表
7 贸易矿信息表
8 济料采购预算表
9 国精粉球团矿采购预算表
10 贸易矿采购预算表
11 煤炭采购预算表
12 炉料配预算表
13 技术济指标预算表
14．源指标预算表
15．维修费预算表
16．固定资产投资预算表
附件1：
国销售品种预算表
品 种
销售量(万吨)
单价(元吨)
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
总 计
优钢材
120#45#材质优碳
220Cr40Cr材质合结钢
3CrMoMnB等工程机械钢
420CrMnTiH齿轮钢
520CrMnTiH子钢号
6CrNiMo55CrV等汽车钢
7GCr15 轴承钢
8二级三级系泊锚链钢
9Q235 普碳圆钢
1023MnB等合金矩形坯
11合结
12优碳
二型钢
㈠型线
1Q235B H型钢(含日标)
2欧标美标英标 H型钢
3工字钢
4门架槽钢
5
㈡中型线
5Q235B H型钢(含日标)
6Q345系列 H型钢
7国美标 H型钢
8欧标美标英标 H型钢
9工槽钢
10门架槽钢等新产品
11
㈢型线
11Q235B H型钢(含日标)
12Q345系列 H型钢
13铁路线杆H型钢
14石油台汽车梁机车梁等新产品
15欧标美标英标 H型钢
16工字钢
17
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
品 种
销售量(万吨)
单价(元吨)
三棒材
1HRB335 φ1625
2HRB335 φ2850
3HRB335 φ10
4HRB335 φ12
5HRB335 φ14
6HRB400 φ1625
7HRB400 φ2850
8HRB400 φ10
9HRB400 φ12
10HRB400 φ14
11HRB500
12锚杆钢
13圆钢
14英美日韩标φ1014
15英美日韩标φ1625
16英美日韩标φ2850
四板带
㈠宽钢带
1Q235 厚度4512mm
2Q235 厚度1220mm
3Q235 厚度3045mm
4Q235 厚度2530mm
5Q345 材质宽钢带
6SPHC宽钢带
7SPHDSPHE宽钢带
8线钢(X60级)
9花纹板
10汽车钢(梁钢车轮钢等)
11研发高强度板等新产品
12
㈡窄钢带
12宽度＜360
13宽度≥360
14Q195Q34545#等品种钢带
㈢冷带
15厚度05mm轧硬材
16厚度0205mm轧硬材
17厚度05mm退火材
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
品 种
销售量(万吨)
单价(元吨)
18
五宽厚板
1Q235 厚度＜16mm
2Q235 厚度1625mm
3Q235 厚度＞25mm
4Q345 厚度＜16mm
5Q345 厚度1625mm
6Q345 厚度＞25mm
7优质碳素结构钢板
8工程结构钢板
9线钢
10桥梁结构钢
11锅炉压力容器钢板
12造船钢板海洋台钢板
附件2：
高专产品销售预算表
产品类
销售量(万吨)
加价(元吨)
成升高(元吨)
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
窄带
五金工具专钢带
锯片专钢带
焊非低合金钢带
焊低合金钢带
行车专钢带
集装箱窄带
宽度>350
二宽带合计
耐低温结构宽带
汽车结构钢
线钢
冷轧基板
药芯焊丝
石油套
花纹板
铁塔钢
国外标准结构钢
三冷轧
深超深钢
商级冷轧退火
药芯焊丝
出口产品
四宽厚板
结构特厚板（≥50mm）
耐低温结构钢
厚度方性钢板
风电钢
国外标准结构钢
船板海洋台
线钢
锅炉压力容器
工程机械
高建钢
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
产品类
销售量(万吨)
加价(元吨)
成升高(元吨)
桥梁钢
模具钢
五棒材
国标钢筋
锚杆钢筋
出口钢筋
精轧螺纹钢筋
20MnSi链条钢
Q235D轴销钢
六型钢
电气化铁路接触网支柱H型钢
船体海洋石油台H型钢
低合金Q345BCDE级型钢
中低速磁悬浮轨排F型钢H型钢
门架槽钢
矿钢
国外标准型钢
型槽钢
新规格特殊途型钢
中型槽钢
型工字钢
七优钢
CrMnTi系汽车齿轮钢子钢号
转炉
20CrMnTiH齿轮钢
高档
齿轮钢
工程机械零部件
钢
汽车零部件钢
矿山液压支柱钢
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
产品类
销售量(万吨)
加价(元吨)
成升高(元吨)
弹簧钢
铁路船舶矿山石油化工高效特殊钢
备注：新产品加*标注高专产品新产品均明细品种规格填报
附件3：
指定高效产品销售预算表
类
明细
销售量(万吨)
单位边际贡献增加
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
钢材
总计
棒材
合计
A类
HRB400 HRB400E∮10
HRB335 HRB335E∮10
HRB400 HRB400E∮3650
HRB500
计
B类
HRB400 HRB400E∮12
HRB335 HRB335E∮3650
MG335400500
HRB335 HRB335E∮12
计
C类
HRB400 HRB400E∮2832
HRB400 HRB400E∮14
HRB335 HRB335E∮14
特殊定尺
HRB400E∮1625
HRB335 HRB335E∮2832
计
二型钢
合计
型线
A类
型普碳H型钢125*125
门架槽钢
20MnK工字钢
型普碳H型钢100*100
计
B类
型普碳H型钢150*75
型普碳H型钢175*90
型普碳H型钢148*100
型合金工字钢
型合金H型钢100*100200*100
计
型合计
中型线
A类
中型普碳H型钢 400*200
中型普碳H型钢 396*199
类
明细
销售量(万吨)
单位边际贡献增加
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
中型线
A类
中型合金工槽钢 Q420C
中型合金H型钢175*175400*200
计
B类
中型普碳H型钢 194*150
中型普碳工槽字钢 2240
中型合金工槽字钢 2240
计
中型合计
型线
A类
型普碳合金H型钢 900*300
型普碳合金H型钢 400*400
ABAH32
S275\S355
SM490MASM490YBSM490YA
型工字钢 4563
计
B类
型普碳合金H型钢 700*300
型普碳合金H型钢 800*300
计
C类
翼缘宽度300系列普碳H型钢
电线杆
SS400
型合金H型钢 250*250900*300
计
型合计
三板带材
窄带
C类
规格组距
宽度＜360 厚度≤23
宽度＜360 厚度≥55
≤360宽度＜400 厚度≤25
类
明细
销售量(万吨)
单位边际贡献增加
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
窄带
C类
≤360宽度＜400 厚度≥55
宽度≥400 厚度≤275
宽度≥400 厚度≥55
计
B类
65Mn40Mn50#
HRB335
计
C类
Q235BQ195
Q345B
计
合计
宽带
C类
Q235B 厚度≤3
Q235B 厚度≥12
SS400
SPHC
Q345B
计
B类
LG330CL\380CL\L320
LG510L\610L\700L
HQ235B
计
合计
冷带
A类
SPCCSD
SPCDSPCE
IF
合计
四优钢
合计
电炉钢
A类
23MnBM
优碳1218
SAE8620HSCM420H
计
B类
齿轮≥∮90
计
C类
优碳∮≥150
轴承钢
类
明细
销售量(万吨)
单位边际贡献增加
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
电炉钢
C类
品种钢（SiMnCrMo
Mn2MnBSAEMnVCrVQ235DB2CM490CM690）
计
合计
转炉钢
A类
Q345B圆钢
计
B类
中齿轮＜90
计
C类
中优碳90130
转炉5060Mn
中优碳≤75
计
合计
五宽厚板
合计
厚板
C类
Q235ABC厚度1625外规格
Q345ABCDE Q235D
计
B类
线钢
船板
高层建筑工程结构钢板
计
附件4：
国际销售预算表
产品类
装船量
销售单价(FOB价)
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
月
实际
月
预计
月
预算
次月
预测
合 计
螺纹
国标螺纹
英标螺纹
日（韩）螺纹
美标螺纹
二型钢
日标H型钢
欧标H型钢
三板带
普碳宽带
低合金宽带
冷轧料宽带
花纹板
四优钢
优碳
合结
五宽厚板
附件5：
生产预算表
产品名称
单位
产量
月实际
月预计
月预算
次月预测
莱芜钢铁集团
1钢锭
万吨
中：莱芜钢铁股份限公司
万吨
银山型钢限公司
万吨
机械制造限公司
万吨
永锋钢铁限公司
万吨
2生铁
万吨
中：莱芜钢铁股份限公司
万吨
银山型钢限公司
万吨
莱芜钢铁集团限公司
万吨
永锋钢铁限公司
万吨
3钢坯材（商品量）
万吨
中：莱芜钢铁股份限公司
万吨
银山型钢限公司
万吨
山东烟台钢限公司
万吨
永锋钢铁限公司
万吨
热轧带钢厂
万吨
中：特钢厂钢材
万吨
棒材厂钢材
万吨
型钢厂钢材
万吨
板带厂钢材
万吨
宽厚板厂钢材
万吨
4焦炭
万吨
5发电量
万kWh
6烧结矿
万吨
中：莱芜钢铁股份限公司
万吨
银山型钢限公司
万吨
莱芜钢铁集团限公司
万吨
永锋钢铁限公司
万吨
7球团矿
万吨
中：莱芜钢铁股份限公司
万吨
莱芜钢铁集团限公司
万吨
矿山建设限公司
万吨
莱芜矿业限公司
万吨
鲁南矿业限公司
万吨
8铁精粉
万吨
月实际
月预计
月预算
次月预测
产品名称
单位
产量
中：莱芜矿业限公司
万吨
鲁南矿业限公司
万吨
新泰铜业限公司
万吨
二莱芜钢铁集团限公司
1生铁
万吨
2烧结矿
万吨
3球团矿
万吨
4发电量
万kWh
5动力部供新水
万吨
6运输部火车周转量
万tkm
7动化部货物检斤量
万吨
三子公司
1莱芜钢铁股份限公司
（1）生铁
万吨
中：老区
万吨
银山前区
万吨
（2）钢
万吨
中：炼钢厂
万吨
老区
万吨
银山前区
万吨
特钢厂
万吨
（3）钢材
万吨
中：特钢厂
万吨
型
万吨
中型
万吨
型
万吨
棒材厂
万吨
轧钢
万吨
型钢
万吨
中型
万吨
型
万吨
型
万吨
型钢厂
万吨
型
万吨
中型
万吨
型
万吨
（4）商品钢坯
万吨
（5）锻件
吨
（6）烧结矿
万吨
中：老区
万吨
月实际
月预计
月预算
次月预测
产品名称
单位
产量
银山前区
万吨
（7）球团矿
万吨
（8）金属化球团
万吨
（9）焦炭
万吨
中：老区
万吨
银山前区
万吨
（10）发电量
万kWh
2银山型钢限公司
（1）生铁
万吨
（2）钢
万吨
（3）钢材
万吨
1500mm宽带
万吨
冷轧薄板
万吨
宽厚板
万吨
（4）烧结矿
万吨
（5）发电量
万kWh
附件6：
长协矿采购预算表
货名
卖方
船名
品位
干吨
（吨）
单位FOB
（干吨）
单位海运费
（干吨）
厂
成
港
时间
买方（股份银山集团）
月实际
二月预计
三月预算
四次月预测
备注：厂成计算：途耗08港杂费厂运费120元吨
附件7：
贸易矿信息表
货名
品位
水分
重量（干吨）
车板含税价
厂成
质量信息
（SiQ2Al2O3PS粒度）
备注：根港口资源（预计资源）情况分矿种重量品位价格等详细填列
附件8：
济料采购预算表
货名
品位
水分
重量
（干吨）
车板
含税价
厂
成
原料
厂成
单位成
降低
质量信息
月实际
二月预计
三月预算
四次月预测
附件9：
国精粉球团矿采购预算表
产品
名称
供货单位
月实际
月
预计
月
预算
次月
预测
品位
重量
（干基）
含税
出矿价
运费
厂成
（干基）
……
……
……
铁精粉
鲁中冶金矿业集团公司
山东金岭铁矿
淄博市华联矿业限公司
淄博汇金
沂南兴国
海梅山
枣庄市皓源
垂阳铁矿
莱钢集团新泰铜业限公司
莱芜矿业限公司
鲁南
供户
钢精粉
氧化球团
矿建
鲁南
莱芜矿业限公司
钛球团矿
矿建
附件10：
贸易矿采购预算表
货名
品位
水分
重量
（干吨）
车板
含税价
厂
成
质量信息
（SiQ2Al2O3PS粒度）
月实际
二月预计
三月预算
四次月预测
备注：厂成计算：途耗08厂运费85元吨
附件11：
煤炭采购预算表
产品名称
供货单位
月实际
月
预计
月
预算
次月
预测
重量
含税
车板价
运费
厂
成
质量
标准
……
……
……
气煤
新汶矿业集团
肥城白庄矿
肥城梁宝寺
方矿
…
计
气肥煤
新汶矿业集团
方矿
…
计
肥煤
山西焦煤（霍州）
山西焦煤（古交）
淮北矿业
山西焦煤（辛置）
新汶矿业集团(龙崮矿)
新汶矿业集团(潘西矿)
…
计
高硫肥煤
枣庄华昌
山西焦煤集团
新汶局潘西煤矿
枣庄矿业集团
…
计
瘦煤
焦煤集团（三村）
焦煤集团（古东）
潞安环保源
韩城矿务局（陕西煤销）
淮北矿业
焦煤国贸
…
计
产品名称
供货单位
月实际
月
预计
月
预算
次月
预测
重量
含税
车板价
运费
厂
成
质量
标准
……
……
……
焦煤
焦煤集团西山煤电
焦煤集团霍州煤电
焦煤集团汾西矿业
冀中源峰峰集团
太原煤气化（太原西）
顶山天安煤业
淮北矿业
皖北煤电
华晋焦煤
方矿普通焦煤
方优质焦煤（火运）
朱家店优焦
…
计
高硫
焦煤
山西焦煤集团（阳泉曲）
山西焦煤集团（兑镇白璧关）
…
计
13焦煤
枣庄矿业集团
海屯
焦煤集团霍州煤电
方矿
…
计
喷吹煤 （烟煤贫瘦煤）
河南神火煤电
焦作煤业集团
焦煤集团中源物贸公司
韩城矿务局（陕西煤销）
潞安环保源
晋城蓝焰
方矿烟煤
方矿贫瘦煤
…
计
产品名称
供货单位
月实际
月
预计
月
预算
次月
预测
重量
含税
车板价
运费
厂
成
质量
标准
……
……
……
焦炭
太原煤气化
焦煤国贸
潞宝集团
…
计
合计
附件12：
炉料配预算表
烧结矿配预算表
项 目
某区域烧结机
……
品 位
干配
含铁料单耗（kgt）
料量（干）
（）
（）
万t
月实际
产量（万吨）
二配
澳粉
贸易矿
巴粗
毛利塔尼亚粉
国精
返矿
固体废弃物
钢渣精粉
…
合计
月预计
产量（万吨）
二配
澳粉
贸易矿
巴粗
毛利塔尼亚粉
国精
返矿
固体废弃物
钢渣精粉
…
合计
月预算
产量（万吨）
二配
澳粉
贸易矿
巴粗
毛利塔尼亚粉
国精
（）
（）
万t
品 位
干配
含铁料单耗（kgt）
料量（干）
项 目
某区域烧结机
……
返矿
固体废弃物
钢渣精粉
…
合计
备注：济料单独填列
球团矿配预算表
项 目
某区域竖炉球团
……
品 位
干配
含铁料单耗（kgt）
料量（干）
（）
（）
万t
月实际
产量（万吨）
二配
智利精粉
巴西精粉
国精
炼钢灰
…
合计
月预计
产量（万吨）
二配
智利精粉
巴西精粉
国精
炼钢灰
…
合计
月预算
产量（万吨）
二配
智利精粉
巴西精粉
国精
炼钢灰
（）
（）
万t
品 位
干配
含铁料单耗（kgt）
料量（干）
项 目
某区域竖炉球团
……
…
合计
焦炉配预算表
项 目
煤种
月预计
配（）
Ad()
Sd()
G值
Y值
Vdaf()
总量
月实际
焦炭产量（万吨）
二配
肥煤
气煤
瘦煤
13焦煤
气肥煤
普焦煤
优质焦煤
高硫焦煤
高硫肥煤
月预计
焦炭产量（万吨）
二配
肥煤
气煤
瘦煤
13焦煤
气肥煤
普焦煤
优质焦煤
高硫焦煤
高硫肥煤
月预算
焦炭产量（万吨）
二配
项 目
煤种
月预计
配（）
Ad()
Sd()
G值
Y值
Vdaf()
总量
月预算
气煤
瘦煤
13焦煤
气肥煤
普焦煤
优质焦煤
高硫焦煤
高硫肥煤
附件13：
技术济指标预算表
项目
单位
2011年度预算
月实际
月预计
月预算
炼 铁
1
入炉矿
老区4×1080m3
kgt
银前2×1080m3
kgt
2×1880m3
kgt
3200m3
kgt
2
入炉焦
老区4×1080m3
kgt
银前2×1080m3
kgt
2×1880m3
kgt
3200m3
kgt
3
煤
老区4×1080m3
kgt
银前2×1080m3
kgt
2×1880m3
kgt
3200m3
kgt
二
转炉炼钢
1
实物钢铁料消耗
中：股份老区
kgt
股份银前
kgt
银山型钢
kgt
2
铁水
中：股份老区
kgt
股份银前
kgt
银山型钢
kgt
3
铁块
中：股份老区
kgt
股份银前
kgt
银山型钢
kgt
4
矿石
中：股份老区
kgt
股份银前
kgt
银山型钢
kgt
5
废钢
中：股份老区
kgt
股份银前
kgt
银山型钢
kgt
项目
单位
2011年度预算
月实际
月预计
月预算
三
电炉炼钢
1
实物钢铁料消耗
kgt
……
附件14：
源指标预算表
序号
工序名称
单位
2011年度
预算
月
实际
月
预计
月
预算
（）发电量
TRT
kWh
……
（二）重指标
……
附件15：
维修费预算表
单 位
2011年度预算
月实际
年累计
月预计
月预算
次月预测
股份公司
特钢厂
焦化厂
炼铁厂
炼钢厂
热电厂
棒材厂
型钢厂
I#异型坯
二银山型钢
炼铁厂
炼钢厂
板带厂
热电厂
三集团3200高炉
3200高炉
400烧结机
120万吨链篦机回转窑
高炉配套风机TRT
四合计
动力部
运输部
天元公司
鲁银带钢
冷轧带钢
总 计
附件16：
固定资产投资预算表
单 位
2011年度预算
月实际
年累计
月预计
月预算
次月预测
股份公司
……
二银山型钢
……
三集团公司
……
四
……
总 计
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