关公司流动资金理情况调研报告
关公司流动资金理情况调研报告
流动资金企业营血液良资金流理企业营业绩稳步升激烈市场竞争中占席反言果现金流失控严重制约企业营发展流动资金流风险控需企业整体控架构入手样会叶障目见泰山鉴文公司流动资金理公司控层面信风险资金运作投资策略等方面作分析调查
公司概况财务情况简介
公司石油化工产品制造业历年运营发展行业中已具规模现规模突破亿元关预计净利润达千万公司现员工千
目前公司流动率行业相相径庭产品均毛利率均达20元化产品营公司创造良赢利力两月财务报表着公司销售规模日渐扩张公司现金流量产生定缺口时应收账款周转期延长存货周转率降公司流动资金带巨压力果种情况持续会公司带较财务风险造成企业资金链断裂
资金流企业生存发展基础尤现金王时代现金流远利润更重资金链吃紧企业走破产案例皆企业账面利润观观现金流量表期营现金流量负企业果定银行信贷吃紧企业营周转失灵公司化工产品行业现金赖般行业更强烈化工
产品价格波动性企业必须拥定储备资金应市场行情变化准市场时机时备货时出货公司货币资金求较高保证定存量资金前提银行保持紧密联系争取较高额度信贷资金
利润表中出公司财务费相偏高说明公司良利信贷政策取信贷资金时应时刻保持警惕目前国家宏观济形势非常严峻国家货币政策缩紧存款准备金调收紧市场量流动资金造成银行信贷额度紧缩业拆利率升放贷利率市场利率波动升企业带较高资金成种状态企业风险控制力巨考验旦锦添花落井石银行公司停止放贷会公司营带致命击
二 公司应收账款情况合理建议
公司应收账款余额前期较行业间横较分析呈现升趋势样伴着坏账风险悄然增着公司销售规模扩业务员提高销售业绩量信政策造成回款控制力货款时收回样公司货币资金带压力利润现金流选择面前公司理层应该综合分析保证资金回笼前提化追求利润？实现利润化前提保证资金流？点认应该选择现金流第保证资金回款基础实现利润化里作假设果a公司款开票100收回利润80万家b公司利润100万开票收回50万元应该选择做a业务
公司应收账款应该实行总额控制现余额基础设定定限果达者超出
限示警戒应该适压缩应收账款规划点分种情况考虑区
1） 公司现客房中合作良付款记录直良企业继续延销售政策限度予诸商业折扣现金折扣等信政策
2） 央企国家控制股企业现金基保证企业业务销售员动出击资金言般问题受信额度控制
3） 企业应该定期客户作调研部评级确定定合理回款期限者垫付资金设定合理区间时关注企业资金动态
应该客户进行优化全保优质客户淘汰掉劣质客户增加企业抗风险力二八法道理80利润20客户创造告诉迷恋客户数量更应该注重质量
三关注存货应付账款周期合理运银行资源降低企业成
公司目前账面存货金额较高前期相增长20意味着公司流动资金占部分时存货增加导致应付账款增加财务需分析存货结构否库存呆滞物资检查否物资超系统设定安全库存什原导致种情况发生果市场行情涨屯货时关注市场协助销售员做期权交易存货升造成应付款余额升采购员引起密切关注供应商谈妥合适付款价格付款条件适延长应付款日期时注意味拉
长付款周期事定程度会困扰资金预测果未期间企业资金旦紧张法期支付货款时会公司信造成定影响期继续交易带较难度实应付账款买方采种简单方便短期负债融资方式公司利时适度掌握控制赊购商品数额防止失控滥种方式公司带济效益时付款方式时选空间例选择银票方式付款企业带定定存利息目前银行融资产品非常丰富银行会特定产品优势客户量身定做合适融资产品常见短期变长期变变少等银票转换方式远直接贴现银票成低然取决客户银行关系谈判力总公司决策层懂利银行资源降低企业成
四公司发展合理化建议
宏观角度出发现金王营思路里公司流动资金流决定企业价值创造盈利质量流动性时反映企业风险状况战略层角度出发公司避免盲目扩张带企业风险诸资金断链风险市场风险回款风险期间费失控产品质量风险原材料供应风险理风险握规模化度做程控制便化险夷针公司目前营规模业务流程财务状况做流动资金风险控提出建议供决策层参考：
1） 业务层面精干业业务剥离基行业特性公司业务规模扩张时选择利润增长点较高业务时时摈弃利润率相较低者已退出市场业务突出核心业务结构化重点投入资金样会企业流动资金带极缓
2） 压缩公司存货规模产品核定合理库存采购部总体库存承担理责产品系
负责承担库存理责发货未开票部分销售部列出清单该安排生产赶紧生产快开票加强资金快速回笼
3） 供应商建立战略合作伙伴关系选择家实力供应商作战略合作伙伴公司保证约定时间付款时提供低采购数量者采购金额求供应商时保质保量交货获取客户更优惠价格样公司部分资金压力转嫁供应商面
4） 避免恰融资行时刻关注企业资产负债率流动资金率速动资金率现金率等关键性反映企业流动资金周转力指标开拓思路定程度变企业外源融资源融资充分利源融资原始性性低成性抗风险性等优势时拓宽融资渠道样化考虑简单银行信贷转变商业银行贷款融资租赁担保融资信托融资等银行保持密切联系选择公司交易银行关系银行交易银行公司日常业务操作银行结算速度结算成取较低费率关系银行企业提供优质融资服务样化银行企业面银行实现双赢
综述企业树立现金王价值理念建立销售信理体系保障债权安全加强资金周转达效率理缩短现金周期尝试新融资方式方开资金源渠道财务控制实现集权度分权序样方实现公司整体战略目标
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关公司流动资金理情况调研报告
流动资金企业营血液良资金流理企业营业绩稳步升激烈市场竞争中占席反言果现金流失控严重制约企业营发展流动资金流风险控需企业整体控架构入手样会叶障目见泰山鉴文公司流动资金理公司控层面信风险资金运作投资策略等方面作分析调查
公司概况财务情况简介
公司石油化工产品制造业历年运营发展行业中已具规模现规模突破亿元关预计净利润达千万公司现员工千
目前公司流动率行业相相径庭产品均毛利率均达20元化产品营公司创造良赢利力两月财务报表着公司销售规模日渐扩张公司现金流量产生定缺口时应收账款周转期延长存货周转率降公司流动资金带巨压力果种情况持续会公司带较财务风险造成企业资金链断裂
资金流企业生存发展基础尤现金王时代现金流远利润更重资金链吃紧企业走破产案例皆企业账面利润观观现金流量表期营现金流量负企业果定银行信贷吃紧企业营周转失灵公司化工产品行业现金赖般行业更强烈化工
产品价格波动性企业必须拥定储备资金应市场行情变化准市场时机时备货时出货公司货币资金求较高保证定存量资金前提银行保持紧密联系争取较高额度信贷资金
利润表中出公司财务费相偏高说明公司良利信贷政策取信贷资金时应时刻保持警惕目前国家宏观济形势非常严峻国家货币政策缩紧存款准备金调收紧市场量流动资金造成银行信贷额度紧缩业拆利率升放贷利率市场利率波动升企业带较高资金成种状态企业风险控制力巨考验旦锦添花落井石银行公司停止放贷会公司营带致命击
二 公司应收账款情况合理建议
公司应收账款余额前期较行业间横较分析呈现升趋势样伴着坏账风险悄然增着公司销售规模扩业务员提高销售业绩量信政策造成回款控制力货款时收回样公司货币资金带压力利润现金流选择面前公司理层应该综合分析保证资金回笼前提化追求利润？实现利润化前提保证资金流？点认应该选择现金流第保证资金回款基础实现利润化里作假设果a公司款开票100收回利润80万家b公司利润100万开票收回50万元应该选择做a业务
公司应收账款应该实行总额控制现余额基础设定定限果达者超出
限示警戒应该适压缩应收账款规划点分种情况考虑区
1） 公司现客房中合作良付款记录直良企业继续延销售政策限度予诸商业折扣现金折扣等信政策
2） 央企国家控制股企业现金基保证企业业务销售员动出击资金言般问题受信额度控制
3） 企业应该定期客户作调研部评级确定定合理回款期限者垫付资金设定合理区间时关注企业资金动态
应该客户进行优化全保优质客户淘汰掉劣质客户增加企业抗风险力二八法道理80利润20客户创造告诉迷恋客户数量更应该注重质量
三关注存货应付账款周期合理运银行资源降低企业成
公司目前账面存货金额较高前期相增长20意味着公司流动资金占部分时存货增加导致应付账款增加财务需分析存货结构否库存呆滞物资检查否物资超系统设定安全库存什原导致种情况发生果市场行情涨屯货时关注市场协助销售员做期权交易存货升造成应付款余额升采购员引起密切关注供应商谈妥合适付款价格付款条件适延长应付款日期时注意味拉
长付款周期事定程度会困扰资金预测果未期间企业资金旦紧张法期支付货款时会公司信造成定影响期继续交易带较难度实应付账款买方采种简单方便短期负债融资方式公司利时适度掌握控制赊购商品数额防止失控滥种方式公司带济效益时付款方式时选空间例选择银票方式付款企业带定定存利息目前银行融资产品非常丰富银行会特定产品优势客户量身定做合适融资产品常见短期变长期变变少等银票转换方式远直接贴现银票成低然取决客户银行关系谈判力总公司决策层懂利银行资源降低企业成
四公司发展合理化建议
宏观角度出发现金王营思路里公司流动资金流决定企业价值创造盈利质量流动性时反映企业风险状况战略层角度出发公司避免盲目扩张带企业风险诸资金断链风险市场风险回款风险期间费失控产品质量风险原材料供应风险理风险握规模化度做程控制便化险夷针公司目前营规模业务流程财务状况做流动资金风险控提出建议供决策层参考：
1） 业务层面精干业业务剥离基行业特性公司业务规模扩张时选择利润增长点较高业务时时摈弃利润率相较低者已退出市场业务突出核心业务结构化重点投入资金样会企业流动资金带极缓
2） 压缩公司存货规模产品核定合理库存采购部总体库存承担理责产品系
负责承担库存理责发货未开票部分销售部列出清单该安排生产赶紧生产快开票加强资金快速回笼
3） 供应商建立战略合作伙伴关系选择家实力供应商作战略合作伙伴公司保证约定时间付款时提供低采购数量者采购金额求供应商时保质保量交货获取客户更优惠价格样公司部分资金压力转嫁供应商面
4） 避免恰融资行时刻关注企业资产负债率流动资金率速动资金率现金率等关键性反映企业流动资金周转力指标开拓思路定程度变企业外源融资源融资充分利源融资原始性性低成性抗风险性等优势时拓宽融资渠道样化考虑简单银行信贷转变商业银行贷款融资租赁担保融资信托融资等银行保持密切联系选择公司交易银行关系银行交易银行公司日常业务操作银行结算速度结算成取较低费率关系银行企业提供优质融资服务样化银行企业面银行实现双赢
综述企业树立现金王价值理念建立销售信理体系保障债权安全加强资金周转达效率理缩短现金周期尝试新融资方式方开资金源渠道财务控制实现集权度分权序样方实现公司整体战略目标
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