**集团公司2012年金库专项治理工作查报告
根**集团财字200827号关印发**公司**集团限公司金库专项治理工作方案通知文件精神**公司全公司范围积极开展金库查工作成立金库专项治理工作领导组公司领导组长相关部门负责组员发红头文件（司资金200910号）指导协调级单位进行深入专项治理工作现查结果汇报：
总体情况汇报
**公司2007年项目进行全面筛选查通询问项目员检查收入成项费账务结合物资部合约成部力资源部设备理部纪委检查部等相关部门资料发现存三金库均项目废旧物资处理没规定交公司资金私支行计金额22万元中08年前产生金额11万元08年新增2万元检查部分款项已全部项目行支项目零星开支公司纪检监察部已2009年7月专门发文件三项目进行通报批评相关责进行处罚：北航项目原项目理姚录文罚款16万元材料负责王山罚款04万元**厦项目理高龙罚款03万元556项目理余仕桥罚款02万元公司资金已废旧物资处理金额相关项目理备金挂账项目理限期截止现**公司未发现账外金库行
二具体检查情况汇报
（）隐匿收入设立金库行
1 资金部资金结算中心联合合约部设备理部项目款项收回收入确认相关设备处置等情况进行检查未发现存通隐匿提供设计工程承包相关劳务收入资产处置出租收入政府奖励等收入设立金库行
2 物资部门排查发现三项目处置废旧钢筋款项未足额交形成账外金库：
（1） 11项目08年前处置废旧钢筋头1202吨金额2286万元全部未交公司调查08年前项目已行支完毕公司已司监发200952号文件处理
（2）
221项目08年前处置废旧钢筋头1102万元未交公司已08年前行支完毕08年处置废旧钢筋头24万元中交公司11万元剩余13万元未交项目行支已支完毕公司已司监发200952号文件处理
（3） 112厦项目08年前处置废旧钢筋头13505吨金额2708万元全部未交公司项目08年前已行支完毕公司已司监发200852号文件处理
余项目物资部门联合项目员逐项目排查未发现私处理未交公司现象综通隐匿工程施工中废旧物资变卖收入设立金库计7396万元已全部项目支完毕公司已2009年发司监发200812号文件处理
（二）虚列支出设立金库行
1 项目项分包成均相关分包合合约部门确认报量单（结算书）作项材料成均相关采购合物资部门确认收（发）料单作未发现通虚列工程承包成材料采购成劳务结算成等营业成设立金库行
2 公司机关项目项间接费支出均严格执行公司费报销规定相关审批流程未发现通虚列研发费业务招费会议费销售服务费等期间费设立金库行
3 公司规定正常计提工会费福利费列支严格会计制度规定进行未发现通虚列职工工资福利费社会保险费工会费等工成设立金库 行
（三）11项目奖罚款
针***项目奖罚款力度金额特点条***项目进行排查：
1．112项目合中约定奖励考核费2万元该奖励费根考核情况季度计价时予计价外拨付资金截止2008年8月业予计价奖励8万元奖励款劳资相关部门造表发放计金额737万元***项目员工罚款全部劳资造表时扣存金库风险
2．221项目奖励款总指直接拨款发放项目入账应付款科目奖励款发放员工时相关部门出具发放文件资金直接造表发放截止2010年8月221项目收总指奖励款
81823万元中发放58134万元已规定入账***项目罚款计1920万元收现金者抵分供商应付款已全部入账存金库风险
3332项目总指付款时约定例扣奖励基金根工区工作完成情况进行奖罚******项目截止10年8月收业奖励款46034万元中奖励发放317万元已规定入账221项目罚款计639万元已入账抵扣分供商工程款
4．443项目业奖励款计入验工计价中季度验工计价统确认截止2010年8月业已拨付奖励款4万元部分奖励款通劳资造表总指文件发放725万元已规定入账332项目罚款验工计价中直接扣减存金库风险
5．432项目业奖励款计入验工计价中季度验工计价统确认截止2010年8月业已拨付奖励款149万元办公室文件形式发放585万元项目罚款验工计价中直接扣减存金库风险员工罚款工资表中扣减存金库风险
6．213项目刚开工久截止8月份收业奖励款206万元尚未发放已规定入账存金库风险
（四）转移资产设立金库行
1 物资部核查项原材料购入调拨发料等均完善验收单调拨单发料单未发现虚假会计核算方式转移原材料产成品等资产设立金库 行
2 **公司应收款项核销严格执行相关规定公司董事会决议通报级单位批准进行核销存虚假应收款项坏账核销等方式转移资产设立金库 行
3 公司项资产盘亏损毁报废均严格执行公司相关规章制度履行严格报废审批手续未发现通虚假资产盘亏毁损报废方式转移资产设立金库 行
4 公司项关联交易均真实交易方单位账致存虚假关联交易方式转移资产设立金库行
综通次查**公司07年设立金库396万元全部项目开支公司已2009年7月发司监发200912号文件行进行严肃处理已账外资产全部入账工作中**公司引戒加监督检查力度严格项规章制度进步提高公司理水杜绝类情况发生
**限公司
2009年2月11日
文香网httpwwwxiangdangnet
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根**集团财字200827号关印发**公司**集团限公司金库专项治理工作方案通知文件精神**公司全公司范围积极开展金库查工作成立金库专项治理工作领导组公司领导组长相关部门负责组员发红头文件（司资金200910号）指导协调级单位进行深入专项治理工作现查结果汇报：
总体情况汇报
**公司2007年项目进行全面筛选查通询问项目员检查收入成项费账务结合物资部合约成部力资源部设备理部纪委检查部等相关部门资料发现存三金库均项目废旧物资处理没规定交公司资金私支行计金额22万元中08年前产生金额11万元08年新增2万元检查部分款项已全部项目行支项目零星开支公司纪检监察部已2009年7月专门发文件三项目进行通报批评相关责进行处罚：北航项目原项目理姚录文罚款16万元材料负责王山罚款04万元**厦项目理高龙罚款03万元556项目理余仕桥罚款02万元公司资金已废旧物资处理金额相关项目理备金挂账项目理限期截止现**公司未发现账外金库行
二具体检查情况汇报
（）隐匿收入设立金库行
1 资金部资金结算中心联合合约部设备理部项目款项收回收入确认相关设备处置等情况进行检查未发现存通隐匿提供设计工程承包相关劳务收入资产处置出租收入政府奖励等收入设立金库行
2 物资部门排查发现三项目处置废旧钢筋款项未足额交形成账外金库：
（1） 11项目08年前处置废旧钢筋头1202吨金额2286万元全部未交公司调查08年前项目已行支完毕公司已司监发200952号文件处理
（2）
221项目08年前处置废旧钢筋头1102万元未交公司已08年前行支完毕08年处置废旧钢筋头24万元中交公司11万元剩余13万元未交项目行支已支完毕公司已司监发200952号文件处理
（3） 112厦项目08年前处置废旧钢筋头13505吨金额2708万元全部未交公司项目08年前已行支完毕公司已司监发200852号文件处理
余项目物资部门联合项目员逐项目排查未发现私处理未交公司现象综通隐匿工程施工中废旧物资变卖收入设立金库计7396万元已全部项目支完毕公司已2009年发司监发200812号文件处理
（二）虚列支出设立金库行
1 项目项分包成均相关分包合合约部门确认报量单（结算书）作项材料成均相关采购合物资部门确认收（发）料单作未发现通虚列工程承包成材料采购成劳务结算成等营业成设立金库行
2 公司机关项目项间接费支出均严格执行公司费报销规定相关审批流程未发现通虚列研发费业务招费会议费销售服务费等期间费设立金库行
3 公司规定正常计提工会费福利费列支严格会计制度规定进行未发现通虚列职工工资福利费社会保险费工会费等工成设立金库 行
（三）11项目奖罚款
针***项目奖罚款力度金额特点条***项目进行排查：
1．112项目合中约定奖励考核费2万元该奖励费根考核情况季度计价时予计价外拨付资金截止2008年8月业予计价奖励8万元奖励款劳资相关部门造表发放计金额737万元***项目员工罚款全部劳资造表时扣存金库风险
2．221项目奖励款总指直接拨款发放项目入账应付款科目奖励款发放员工时相关部门出具发放文件资金直接造表发放截止2010年8月221项目收总指奖励款
81823万元中发放58134万元已规定入账***项目罚款计1920万元收现金者抵分供商应付款已全部入账存金库风险
3332项目总指付款时约定例扣奖励基金根工区工作完成情况进行奖罚******项目截止10年8月收业奖励款46034万元中奖励发放317万元已规定入账221项目罚款计639万元已入账抵扣分供商工程款
4．443项目业奖励款计入验工计价中季度验工计价统确认截止2010年8月业已拨付奖励款4万元部分奖励款通劳资造表总指文件发放725万元已规定入账332项目罚款验工计价中直接扣减存金库风险
5．432项目业奖励款计入验工计价中季度验工计价统确认截止2010年8月业已拨付奖励款149万元办公室文件形式发放585万元项目罚款验工计价中直接扣减存金库风险员工罚款工资表中扣减存金库风险
6．213项目刚开工久截止8月份收业奖励款206万元尚未发放已规定入账存金库风险
（四）转移资产设立金库行
1 物资部核查项原材料购入调拨发料等均完善验收单调拨单发料单未发现虚假会计核算方式转移原材料产成品等资产设立金库 行
2 **公司应收款项核销严格执行相关规定公司董事会决议通报级单位批准进行核销存虚假应收款项坏账核销等方式转移资产设立金库 行
3 公司项资产盘亏损毁报废均严格执行公司相关规章制度履行严格报废审批手续未发现通虚假资产盘亏毁损报废方式转移资产设立金库 行
4 公司项关联交易均真实交易方单位账致存虚假关联交易方式转移资产设立金库行
综通次查**公司07年设立金库396万元全部项目开支公司已2009年7月发司监发200912号文件行进行严肃处理已账外资产全部入账工作中**公司引戒加监督检查力度严格项规章制度进步提高公司理水杜绝类情况发生
**限公司
2009年2月11日
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