**市气象局金库专项治理检查报告
单位基情况
**市气象局国家气象系统理机构隶属**市气象局**市民政府双重领导级气象机构领导理体制全局干部职工24退休9职工作员15中省编9**市局派干部1时工作员2方编制3设领导班子4综合办公室3气象台3气象科技产业中心4监审1局设立方事业费帐户**市防雷中心帐户财政部零余额帐户三事业单位帐户设立报帐员出纳二财务兼职岗位持证岗设立财务室做铁门铁窗铁柜
二银行账户开设情况
序号
银行户名
开户行全称
银行账号
1
**市气象局
中国农业银行**市桥北路支行
696201040000567
2
**市防雷中心
中国建设银行**市支行建设分理处
42001696136050000900
3
**市气象局
建行营业部
42001696108058012345
三2009年收入支出情况
帐户名称
收入金额（元）
支出金额（元）
结余金额（元）
**市气象局（农行）银行
209945714
120679087
89266627
基户
**市气象局（农行）现金
7111257
70966500
14607
基户
**市防雷中心 银行
71155778
6941874
1737038
**市防雷中心 现金
458268
448734
9534
**市气象局（建行） 银行
800700
800700
0
零余额帐户
**市气象局（建行）现金
15966599
15966599
0
零余额帐户
四财务制度部控制制度情况
单位部牵制制度建立执行情况根单位工作实际建立实施部监视牵制制渡程中制定**市气象局财务理制度包括：证审核制度现金理制度支票理制度财务公开制度微机理制度等建立完善项制度时相关工作员工作程中严格遵守规章制度效实施部监视控制保证会计工作真实性完整性单位财产安全加强单位财产物资监视治理杜绝种漏洞发生做三点：
1明确会计出纳工作职责相互分离相互制约明确责防止舞弊项业务事项序进行
2明确财务收支审批程序审批权限责规范项资金提高资金效益
3明确费支出范围开支尺度采取种效措施控制费开支杜绝铺张现象发生
五项目理情况
**项目理工作严格气象部门基建设理办法气象部门项目库理办法气象部门项目执行检查暂行办法气象部门项目证评审工作办法等相关规定执行保证项目建设利进行组织成立项目领导组领导组设项目建设办公室项目领导组负责项目建设容资金进度全程理组长负责召集项目领导组成员项目重事宜进行讨决策项目负责项目日常工作进行负责项目领导组会议决策事项进行执行负责周边关系协调日常接勘察设计施工等环节质量理局财务室负责项目建设资金执行级财务部门项目领导组报告资金执行检查情况项目财务相关资料整理交局档案室存档局办公室负责项目建设理申报文件起草相关资料收发整理整理交局档案室存档
项目预算严格湖北省基建项目理实施细气象部门基建设财务理办法执行设立专账做专款专关项目建设支出发票律先财务审核办项目负责报项目领导组组长签字认方财务规定办理支出手续时项目财务设立专帐纳入单位财务理纪检监督
六认真开展查实施长效监督
湖北省气象局2010年金库专项治理重点检查方案求局重点围绕检查方案中容开展清查活动类帐户帐进行认真细致清查
1局均国家关财法规执行收入支出全部进入**市局财务核算中心统核算未侵占截留国家单位收入没单独帐户未设形式金库
2局财务严格制度关规定执行设置帐外帐金库名义私存公款等违反财纪律行
3类票均理规范建立相应备查薄
4**市局财务核算支付求现金理采取备金制度现金理关规定严禁设金库财务报销严格财务制度执行杜绝坐支行严格控制财政资金支出没形式进行私存私放
5清查结果局全体职工会进行通报公开栏予公示认真清查基础规定认真填报相关表格建立长效监督机制提高财务透明度严防金库出现
然局目前尚未发现违规违纪现象通清理检查金库
进步严肃财纪律加强法制教育强化财务理确保资金合理局进步完善相关财务制度加强源头防治腐败力度力争做清理工作留死角反腐败工作更提高
二○四年八月二十日
文香网httpwwwxiangdangnet
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**市气象局金库专项治理检查报告
单位基情况
**市气象局国家气象系统理机构隶属**市气象局**市民政府双重领导级气象机构领导理体制全局干部职工24退休9职工作员15中省编9**市局派干部1时工作员2方编制3设领导班子4综合办公室3气象台3气象科技产业中心4监审1局设立方事业费帐户**市防雷中心帐户财政部零余额帐户三事业单位帐户设立报帐员出纳二财务兼职岗位持证岗设立财务室做铁门铁窗铁柜
二银行账户开设情况
序号
银行户名
开户行全称
银行账号
1
**市气象局
中国农业银行**市桥北路支行
696201040000567
2
**市防雷中心
中国建设银行**市支行建设分理处
42001696136050000900
3
**市气象局
建行营业部
42001696108058012345
三2009年收入支出情况
帐户名称
收入金额（元）
支出金额（元）
结余金额（元）
**市气象局（农行）银行
209945714
120679087
89266627
基户
**市气象局（农行）现金
7111257
70966500
14607
基户
**市防雷中心 银行
71155778
6941874
1737038
**市防雷中心 现金
458268
448734
9534
**市气象局（建行） 银行
800700
800700
0
零余额帐户
**市气象局（建行）现金
15966599
15966599
0
零余额帐户
四财务制度部控制制度情况
单位部牵制制度建立执行情况根单位工作实际建立实施部监视牵制制渡程中制定**市气象局财务理制度包括：证审核制度现金理制度支票理制度财务公开制度微机理制度等建立完善项制度时相关工作员工作程中严格遵守规章制度效实施部监视控制保证会计工作真实性完整性单位财产安全加强单位财产物资监视治理杜绝种漏洞发生做三点：
1明确会计出纳工作职责相互分离相互制约明确责防止舞弊项业务事项序进行
2明确财务收支审批程序审批权限责规范项资金提高资金效益
3明确费支出范围开支尺度采取种效措施控制费开支杜绝铺张现象发生
五项目理情况
**项目理工作严格气象部门基建设理办法气象部门项目库理办法气象部门项目执行检查暂行办法气象部门项目证评审工作办法等相关规定执行保证项目建设利进行组织成立项目领导组领导组设项目建设办公室项目领导组负责项目建设容资金进度全程理组长负责召集项目领导组成员项目重事宜进行讨决策项目负责项目日常工作进行负责项目领导组会议决策事项进行执行负责周边关系协调日常接勘察设计施工等环节质量理局财务室负责项目建设资金执行级财务部门项目领导组报告资金执行检查情况项目财务相关资料整理交局档案室存档局办公室负责项目建设理申报文件起草相关资料收发整理整理交局档案室存档
项目预算严格湖北省基建项目理实施细气象部门基建设财务理办法执行设立专账做专款专关项目建设支出发票律先财务审核办项目负责报项目领导组组长签字认方财务规定办理支出手续时项目财务设立专帐纳入单位财务理纪检监督
六认真开展查实施长效监督
湖北省气象局2010年金库专项治理重点检查方案求局重点围绕检查方案中容开展清查活动类帐户帐进行认真细致清查
1局均国家关财法规执行收入支出全部进入**市局财务核算中心统核算未侵占截留国家单位收入没单独帐户未设形式金库
2局财务严格制度关规定执行设置帐外帐金库名义私存公款等违反财纪律行
3类票均理规范建立相应备查薄
4**市局财务核算支付求现金理采取备金制度现金理关规定严禁设金库财务报销严格财务制度执行杜绝坐支行严格控制财政资金支出没形式进行私存私放
5清查结果局全体职工会进行通报公开栏予公示认真清查基础规定认真填报相关表格建立长效监督机制提高财务透明度严防金库出现
然局目前尚未发现违规违纪现象通清理检查金库
进步严肃财纪律加强法制教育强化财务理确保资金合理局进步完善相关财务制度加强源头防治腐败力度力争做清理工作留死角反腐败工作更提高
二○四年八月二十日
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