信用社库存现金专项检查情况报告

XX信社库存现金专项检查情况报告
 XX县农村信合作联社：
县联社求社2013年2月16日社库存现金专项检查采取核查库存现金重空白证价单证帐簿报表相关登记簿会议记录规章制度执行等方式进行现检查情况报告
加强组织领导
求社召开专题会议成立乐坝信社现金专项检查领导组：
组  长：
成  员：
二检查容
1检查外库柜员尾箱动柜员机等全部业务营中现金否存白条顶库长期超库存现象账款符现象
2四双制度查库制度值班制度执行安全日志值班交接登记簿记载等情况检查否存单值班时值班守库现象现金调拨否程序操作柜员尾箱交接否清楚
3监控系统110报警系统运行情况灭火器材卫工具运行状态理责落实情况否存正常运行已损坏现象
4检查账制度执行情况重空白证等价单证帐实核否存长期账账实符现象
三检查情况问题
次检查未发现现金账款符重空白证（价单证）账实符重账户外帐符等问题
 
 
 
2013年2月20日
                    
                  
4
 
 

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