财务人员自查情况工作汇报

财务员查情况工作汇报
 鉴5月25日国资委通报交运集团财务员特挪公款事件会议精神重事件引起司财务员资金业务理高度重视根公司领导传达会议精神司积极开展财务查工作现查情况报告：
针国资委求开展查情况：
1财务员出纳等相容岗位分设已做
2单位资金量进出频繁银行账户已进行检查未发现违规现象
3资金理制度执行正常
4财务控制度较完善已制度执行
5单位会计出纳岗位没进行轮岗财务科仅设会计出纳名时休假暂办理支付业务
6财务员思想道德教育工作松懈时传达相关会议精神会计出纳严格执行岗位职重性
二针关键控制点控制措施建议开展查：
1建立货币资金业务岗位责制已落实
2货币资金收付保职授权出纳员负责处理严格限制未授权员资产直接接触单位货币业务结算时现金收款流程会计开票出纳盖章收款
3根会计法规定 出纳员兼稽查会计档案保收入支出费债权债务账目登记工作单位项工作会计独立完成出纳参
4严禁办理货币资金业务全程单位货币业务结算时发票直会计开具保核出纳收取货币方面做较位
5制定财务员（非出纳）进行银行账编制银行存款 调节表单位余额调节表直出纳编制改会计编制发现调节符时查明原时处理
6货币资金支付业务已严格规定程序权限进行办理单位资金收支量少进出频繁货币库存量少实行库存现金限额理情况良坚持现金收付日清日结制度
7加强货币资金相关银行票理专设登记簿进行记录防止空白票遗失盗方面做较时票核销专门记录薄进行登记
8加强预留银行签章理网银行支付业务密码卡理单位货币资金收支量少开通银行网络查询功未办理网支付业务财务章法章理严格求保持分制度严禁保支付款项需全部印章印章分制度单位执行情况良会计出纳直分印章
通查然司货币资金收付保基达求存足环节做够位进步完善方面制度力求方面工作做更 

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