财务月度工作总结及下月工作计划

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财务月度工作总结月工作计划
1      月工作总结：
（1）      根周发生日常费严格审批报销单审批手续完善报销费编制费底稿表认真审核提报OA审批审批完成时安排付款编制记账证时核项科目余额确保帐实帐帐帐表相符
（2）      安排OA已批相关工程款项付款工作
（3）      根做出期付款计划账户余额足进项情况集团财务部拆资金踪集团财务部时款工程进度出现工程款项未时支付延误工期情况
（4）      时踪三方融资授信办理进度厂家银行提供三方融资授信补充资料确保开业办妥相关手续
（5）      根事业部求收银员岗位职责月收银员职责岗位流程日常工作中注意问题日常业务处理进行岗前培训确保开业前熟练求操作相关业务
（6）      月银行洽谈POS机税率银行网点摆放X展架建行95533宣传话语客户发短信客户发短信摆放展架事宜基谈妥POS机税率进步协商
（7）      做职财务工作前提认真完成总理事业部财务部领导安排工作
2      月工作计划：
（1）      认真执行会计法进步加强财务基础工作水学吃透股份公司财务部制定相关财务制度财务部传系统学资料进步规范前期财务工作中暴漏出种问题规范日常费报销流程严格执行东公司行制定差旅费报销流程相关规定（股份公司制定出相关规定股份公司规定执行）做举反三懂问会查
（2）      做资金预测分析工作余额够情况时拆资金序做出付款安排审批提报续发生项工程费日常开支
（3）      根三方授信进度月10号左右**安银行办理三方融资账户开户手续
（4）      做月月底结账工作时结账填报种报表事业部求时间时报税务机关规定时间属税务机关报税缴纳税款时发放员工工资
（5）      处理完月遗留未处理问题
（6）      核查已付未开票工程款项时相关公司索发票增票时税务机关办理认证
公司发展工作充满信心希够制定更目标取更成绩工作中会遗余力做项工作
 
 

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