整改完成情况工作汇报

 
整改报告
 
控规范扎实效达控制风险目根总公司提出二十四条理建议公司已逐检查整改落实现整改完成情况汇报：
根年公司营目标结合市场变化等外部素公司6月份7月份重新进行次风险评估梳理风险控制点控制措施查漏补缺消控盲区确保公司层面十风险流程层面效控制确保关键风险控制效执行
二月月底科室根测试底稿汇报份查汇报真正做控规范融入日常理工作中应付检查流程签字补充资料注重实效控工作真正发挥应作
三月查汇报中充分体现项理制度建设加强执行力度更注意制度流程流程执行保持致
四持续关键业务流程进行优化目前已优化流程：火工品采购理流程固定资产处置理流程修改相关联表单确保实际控制步骤输出文档表单等流程保持致
五整改建议科室负责组织控员企科流程测试底稿进行优化特针修改流程时修改测试底稿
六未发生交易流程公司会根实际情况进行穿行测试列年控检查重点争取年底前根基建生产营情况适时开展相关业务
七根控考核理制度公司求科室月报次查汇报促进控工作持续效进行提高理效率
八建立健全档案理制度科室建立档案台账相关资料进行分类整理档全公司统档案格式需留存资料印出档保
九提高控员综合素质力加强控风险文化宣贯公司月组织控员进行次网络课程培训学
十月科室报查汇报外公司企科定时抽查科室控执行情况理风险控制低程度
十求整改半年做次固定资产存货理盘点盘点汇总表盘点报告中体现出相关数详细核情况
十二求整改时更新固定资产卡片时新增发生变更固定资产卡片进行登记确保帐卡相符
十三求整改已固定资产处置理流程进行修改优化增加变卖抵账等处置情况审批步骤
十四合入库单出库单进行编号确保编号连续性作废单已加盖作废章留存
    十五条理建议涉
十六公司财务科已制定财务印章理制度财务轮岗制度
十七求整改支付款项时先编制会计证然进行款项支付
十八求整改月末计提利息会计证已附利息计提表
十九求整改开立撤销银行账户相关审批资料留复印件
二十求整改银行存款账理流程进行修改优化月末银行账户否存未达账项编制余额调整表编制出纳财务科长签字确认加盖财务专章体现账程外银行账单分银行账户时间序整理保存
二十求整改相关流程进行优化金额较单位年进行次电话书面账保留账记录关联方单位季度开展次电话书面账保留账记录
二十二求整改设立银行承兑汇票登记薄包括：汇票编号出票收款出票银行票面金额出票日期日次背书单位单位收汇票日期领票单位领票日期领票等容外付出汇票时相关会计证附背书承兑汇票复印件
二十三定期汇总核外提供相关单位部门数确保日报周报月报年报数吻合保留核记录
二十四建议实际工作中执行
 
 
 


文香网httpwwwxiangdangnet

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档