XXXX理
2000年预算完成情况分析
XXX工程
利润情况：
明细科目
2000年８月止
累计完成
预算数额
完成进度
XX工程
营收入
432419
1406211
31
营钱
1094556
1173963
93
营税金
24804
81149
31
期间费
148999
114072
131
利润
9800
0
#DIV0
营外收入
11250
10000
113
营外支出
1001
0
#DIV0
税
0
0
#DIV0
净 利 润
815891
47027
1735
2000年8月止预算利润盈利47027元实际亏损815891元预算收入1406211元实际收入432419元预算钱1173963元实际钱1094556元营税金预算81149元实际24804元期间费预算114072元实际148999元差异收入完成率31详细情况：
1．1收入情况：
类
预算
实际
差异
完成
XX理费
484026
357458
126568
74
XX理费
256676
0
256676
0
XX出租费
800
2596
1796
325
维修费
1150
715
435
62
XX理费
36500
16524
19976
45
XXX收入
432668
30241
402427
7
XXX收入
176191
0
176191
0
活动费收入
0
0
#DIV0
收入
18200
24885
6685
137
营收入计
1406211
432419
973792
31
營業稅金附加
81149
24804
56345
31
预算收入1406211元实际完成432419元差异973792元中：XX理费完成74 2000年1月8月收免单应结转XX费收入2618842元XX欠费31966997元(详细见表)XXX费完成0 XXX费已XX公司签定相关协议目前帐外统计未办理相关结算统计金额25019166元里需说明金额月已XX相关部门核签字否金额结算尚未定需XX钱运营部沟通维修费完成62 预算收入1150元实际完成715元差异435元收入业家里提供维修效劳产生收入需根XXX实际情况定XXX理费完成45 预算36500元实际完成16524元差异19976元收入指业家装时面积缴纳垃圾清运费收入目前实际装修业产生收入差异会馆收入完成7 预算432668元实际完成30241元差异4202427元预算中XX收入指XXX提供效劳员工资福利等费加应收相关理费总额协议50583元计算〔6月计303498元〕目前局部尚未办理结算事宜需相关局部沟通局部新协议尚未签定完毕新协议签署完毕原协议作废涉金额原协议金额减少〔新协议月24000元2月计48000元两项合计351498元〕XXX费收入完成0 XXX费收入总额176191元XXXX费收入目前已XXX公司签署相关协议尚未办理结算应XX公司结算XXXX理费XX收入XXX收入XXX费收入局部资金目前通XX公司款形式拔付目前已收600000元结算时直接减款〔协议收入总额2618842+25019166+303498+48000+17619180406908〕收入包括XXX签署工程安装协议收入XXX出租收入等
1．1．1XXXXX欠费情况
月份
期A
期B
合计
面积
单价
金额
面积
单价
金额
计
面积
单价
金额
面积
单价
金额
计
1
1523119
08
12184952
328256
18
5908608
1809356
1339233
08
10713864
121841
18
2193138
1290700
3100056
2
1535403
08
12283224
328256
18
5908608
1819183
1339233
08
10713864
121841
18
2193138
1290700
3109883
3
1548124
08
12384992
308798
18
5558364
1794336
1379263
08
11034104
119965
18
215937
1319347
3113683
4
1573644
08
12589152
328256
18
5908608
1849776
1652232
08
13217856
160325
18
288585
1610371
3460147
5
1648031
08
13184248
367356
18
6612408
1979666
2592346
08
20738768
198841
18
3579138
2431791
4411456
6
166385
08
133108
367356
18
6612408
1992321
2779826
08
22238608
198841
18
3579138
2581775
4574095
7
1745702
08
13965616
388109
18
6985962
2095158
3155351
08
25242808
198841
18
3579138
2882195
4977352
8
1745702
08
13965616
406241
18
7312338
2127795
34182683
08
27346146
198841
18
3579138
3092528
5220324
合计
12983575
08
1038686
2822628
18
50807304
15467590
17655752
08
14124602
1319336
18
23748048
16499407
31966997
2000年1月2000年8月止XXXX欠费154676元XXXX欠费164994元合计319670元
1．1．2税金明细情况
营业务税金附加明细
营 业 税
21916
城 建 税
1154
教育附加
657
堤 防 费
438
方教育
442
税费
196
合 计
24804
2000年2月前税率573计算税金553计算税金城建税7税率降5局部调已方税务局认
税金中包括XX签署工程安装协议缴纳税金SS公司营业务范围含项相关税票税局代开税款已缴纳
1．2钱情况
类
预算
实际
差异
完成
工资福利费
698755
617380
81375
88
公设施维修保养费
26300
24280
2021
92
绿化费
81696
68622
13075
84
清洁卫生费
21200
122248
101048
577
保安费
9400
4040
5361
43
机电设备
1100
1100
0
XX养护
2000
2000
0
XX支出
310012
178126
131886
57
XX费支出
0
38190
38190
#DIV0
配套费支出
0
0
#DIV0
活动费支出
0
0
#DIV0
办公费
13600
41381
27781
304
支出
9900
290
9610
3
营钱计
1173963
1094556
79407
93
钱预算总额1173963元实际1094556元差异额79407元中工资福利费完成88局部指工程处员工工资福利包括职部门支持XX员工资福利费差异社保员工食堂费提取性费三局部社保全员缴纳编制预算前期实际局部员工缴纳社保员工办理程中食堂费预算较实际发生额高出局部原预算表格中含提取性费根新会计制度2000年开始提取公设施维保费完成92局部预算中反映维修费实际尚未发生绿化外包完成率84绿化外包合款月实际支付少预算少月暂扣承包方质押金清洁卫生费完成率577差异原原预算中未反映保洁外包情况根集团发文件求保洁外包产生外包合款保安费完成率43中额差异保安联建费3000元局部费尚未全额发生致机电设备湖体养护样尚未发生会馆支出完成率57 指支持XX员工资福利会馆日常费预算中支持XX员工资福利满编情况编制实际未足额发生办公费完成率304差异原年初版预算中未反映员工工装费6月份进行调整开办费支出年初预算中未记入6月份进行调整
1．3期间费
类
预算
实际
差异
完成
理费
114072
150024
35952
132
财务费
0
1025
1025
#DIV0
业务收入
0
9800
9800
#DIV0
业务支出
0
0
0
#DIV0
营业外收入
10000
11250
1250
113
营业外支出
0
1001
1001
#DIV0
理费差异固定资产折旧费XX公司前期长期XX公司名局部资产年XX公司办理局部资产转移手续局部资产折旧相应增加XX公司费该局部资产包括金杯面包车办公电脑等局部差异超预算招费原预算没差旅费局部均已规定流程XX公司总理审批财务费实际发生额1025收银行存款利息营业外收入指收方性财政返款营业外支出2000年雪灾震损赠支出局部已XX公司总理审批
二资金情况
2．1资金流量
分类
预算
实际
差异
完成
现金流入
1479973
1195731
284242
8079
现金流出
1361980
1256726
105254
9227
期初余额
204686
204686
0
10000
期未余额
322679
143691
178988
4453
资金流入预算1479973元实际1195731元差异284242元完成率8079 资金流出预算1361980元实际完成1256726元差异105254元完成率9227 期未余额预算322679元实际143691元
2．1．1资金流入
分类
预算
实际
差异
完成
现金流入
1479973
1195731
284242
81
營收入
1401762
440050
961712
31
税费返
0
0
0
#DIV0
代收代付净额
7190
186509
179319
2594
售返租收入支出净额
0
0
#DIV0
押金净收入
28980
61782
32802
213
营现金流入
0
30954
30954
#DIV0
第三方净流入
100000
600000
500000
600
营流入完成率31差异XX公司开具XX费免单开办费协议收入空房理费收入包馆支持XX员协议收入等局部组成详细情况前面已述代收代付完成情况差异预算中反映代收水电费流出实际水电费XX公司承XX公司代收业水电费尚未XX公司办理相关划转手续押金净流入差异目前止业新装修较少原估计定差距求退前期缴纳装修押金业增加流入原XX公司总理调河南社保武汉支付次月河南划款公司帐致第三方指XX公司拔款XX公司总额原预算中100000元实际流入600000元XX公司XX公司相关协议未结算保证XX公司正常运营采取款方式先XX公司款项划XX公司帐期办理结算事宜时直接减
2．2．2资金流出
分类
预算
实际
差异
完成
现金流出
1361980
1256726
105254
92
營钱实际支付转现金流量预算
1173963
1108462
65501
94
销售費
0
0
#DIV0
理费
106160
112801
6641
106
财务费
0
39
39
#DIV0
税金
81857
35425
46432
43
营现金流出
0
0
#DIV0
营钱流出理费流出差异员工工资社保食堂费流出等里指营钱包括工程身钱流出会馆支持XX钱财务费发生额办理相关事宜手续费税金受收入影响〔详细见表〕
223税金流出明细
类
合 计
营 业 税
22493
营业税附加
2820
税
5700
印 花 税
402
房 产 税
0
车 船
0
残疾保障金
4009
计
35425
局部税金2000年1月8月实际支付税款实际支付税款中包括XX公司签署工程安装协议应支付营业税金附加
XX
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2000年预算完成情况分析
XXX工程
利润情况：
明细科目
2000年８月止
累计完成
预算数额
完成进度
XX工程
营收入
432419
1406211
31
营钱
1094556
1173963
93
营税金
24804
81149
31
期间费
148999
114072
131
利润
9800
0
#DIV0
营外收入
11250
10000
113
营外支出
1001
0
#DIV0
税
0
0
#DIV0
净 利 润
815891
47027
1735
2000年8月止预算利润盈利47027元实际亏损815891元预算收入1406211元实际收入432419元预算钱1173963元实际钱1094556元营税金预算81149元实际24804元期间费预算114072元实际148999元差异收入完成率31详细情况：
1．1收入情况：
类
预算
实际
差异
完成
XX理费
484026
357458
126568
74
XX理费
256676
0
256676
0
XX出租费
800
2596
1796
325
维修费
1150
715
435
62
XX理费
36500
16524
19976
45
XXX收入
432668
30241
402427
7
XXX收入
176191
0
176191
0
活动费收入
0
0
#DIV0
收入
18200
24885
6685
137
营收入计
1406211
432419
973792
31
營業稅金附加
81149
24804
56345
31
预算收入1406211元实际完成432419元差异973792元中：XX理费完成74 2000年1月8月收免单应结转XX费收入2618842元XX欠费31966997元(详细见表)XXX费完成0 XXX费已XX公司签定相关协议目前帐外统计未办理相关结算统计金额25019166元里需说明金额月已XX相关部门核签字否金额结算尚未定需XX钱运营部沟通维修费完成62 预算收入1150元实际完成715元差异435元收入业家里提供维修效劳产生收入需根XXX实际情况定XXX理费完成45 预算36500元实际完成16524元差异19976元收入指业家装时面积缴纳垃圾清运费收入目前实际装修业产生收入差异会馆收入完成7 预算432668元实际完成30241元差异4202427元预算中XX收入指XXX提供效劳员工资福利等费加应收相关理费总额协议50583元计算〔6月计303498元〕目前局部尚未办理结算事宜需相关局部沟通局部新协议尚未签定完毕新协议签署完毕原协议作废涉金额原协议金额减少〔新协议月24000元2月计48000元两项合计351498元〕XXX费收入完成0 XXX费收入总额176191元XXXX费收入目前已XXX公司签署相关协议尚未办理结算应XX公司结算XXXX理费XX收入XXX收入XXX费收入局部资金目前通XX公司款形式拔付目前已收600000元结算时直接减款〔协议收入总额2618842+25019166+303498+48000+17619180406908〕收入包括XXX签署工程安装协议收入XXX出租收入等
1．1．1XXXXX欠费情况
月份
期A
期B
合计
面积
单价
金额
面积
单价
金额
计
面积
单价
金额
面积
单价
金额
计
1
1523119
08
12184952
328256
18
5908608
1809356
1339233
08
10713864
121841
18
2193138
1290700
3100056
2
1535403
08
12283224
328256
18
5908608
1819183
1339233
08
10713864
121841
18
2193138
1290700
3109883
3
1548124
08
12384992
308798
18
5558364
1794336
1379263
08
11034104
119965
18
215937
1319347
3113683
4
1573644
08
12589152
328256
18
5908608
1849776
1652232
08
13217856
160325
18
288585
1610371
3460147
5
1648031
08
13184248
367356
18
6612408
1979666
2592346
08
20738768
198841
18
3579138
2431791
4411456
6
166385
08
133108
367356
18
6612408
1992321
2779826
08
22238608
198841
18
3579138
2581775
4574095
7
1745702
08
13965616
388109
18
6985962
2095158
3155351
08
25242808
198841
18
3579138
2882195
4977352
8
1745702
08
13965616
406241
18
7312338
2127795
34182683
08
27346146
198841
18
3579138
3092528
5220324
合计
12983575
08
1038686
2822628
18
50807304
15467590
17655752
08
14124602
1319336
18
23748048
16499407
31966997
2000年1月2000年8月止XXXX欠费154676元XXXX欠费164994元合计319670元
1．1．2税金明细情况
营业务税金附加明细
营 业 税
21916
城 建 税
1154
教育附加
657
堤 防 费
438
方教育
442
税费
196
合 计
24804
2000年2月前税率573计算税金553计算税金城建税7税率降5局部调已方税务局认
税金中包括XX签署工程安装协议缴纳税金SS公司营业务范围含项相关税票税局代开税款已缴纳
1．2钱情况
类
预算
实际
差异
完成
工资福利费
698755
617380
81375
88
公设施维修保养费
26300
24280
2021
92
绿化费
81696
68622
13075
84
清洁卫生费
21200
122248
101048
577
保安费
9400
4040
5361
43
机电设备
1100
1100
0
XX养护
2000
2000
0
XX支出
310012
178126
131886
57
XX费支出
0
38190
38190
#DIV0
配套费支出
0
0
#DIV0
活动费支出
0
0
#DIV0
办公费
13600
41381
27781
304
支出
9900
290
9610
3
营钱计
1173963
1094556
79407
93
钱预算总额1173963元实际1094556元差异额79407元中工资福利费完成88局部指工程处员工工资福利包括职部门支持XX员工资福利费差异社保员工食堂费提取性费三局部社保全员缴纳编制预算前期实际局部员工缴纳社保员工办理程中食堂费预算较实际发生额高出局部原预算表格中含提取性费根新会计制度2000年开始提取公设施维保费完成92局部预算中反映维修费实际尚未发生绿化外包完成率84绿化外包合款月实际支付少预算少月暂扣承包方质押金清洁卫生费完成率577差异原原预算中未反映保洁外包情况根集团发文件求保洁外包产生外包合款保安费完成率43中额差异保安联建费3000元局部费尚未全额发生致机电设备湖体养护样尚未发生会馆支出完成率57 指支持XX员工资福利会馆日常费预算中支持XX员工资福利满编情况编制实际未足额发生办公费完成率304差异原年初版预算中未反映员工工装费6月份进行调整开办费支出年初预算中未记入6月份进行调整
1．3期间费
类
预算
实际
差异
完成
理费
114072
150024
35952
132
财务费
0
1025
1025
#DIV0
业务收入
0
9800
9800
#DIV0
业务支出
0
0
0
#DIV0
营业外收入
10000
11250
1250
113
营业外支出
0
1001
1001
#DIV0
理费差异固定资产折旧费XX公司前期长期XX公司名局部资产年XX公司办理局部资产转移手续局部资产折旧相应增加XX公司费该局部资产包括金杯面包车办公电脑等局部差异超预算招费原预算没差旅费局部均已规定流程XX公司总理审批财务费实际发生额1025收银行存款利息营业外收入指收方性财政返款营业外支出2000年雪灾震损赠支出局部已XX公司总理审批
二资金情况
2．1资金流量
分类
预算
实际
差异
完成
现金流入
1479973
1195731
284242
8079
现金流出
1361980
1256726
105254
9227
期初余额
204686
204686
0
10000
期未余额
322679
143691
178988
4453
资金流入预算1479973元实际1195731元差异284242元完成率8079 资金流出预算1361980元实际完成1256726元差异105254元完成率9227 期未余额预算322679元实际143691元
2．1．1资金流入
分类
预算
实际
差异
完成
现金流入
1479973
1195731
284242
81
營收入
1401762
440050
961712
31
税费返
0
0
0
#DIV0
代收代付净额
7190
186509
179319
2594
售返租收入支出净额
0
0
#DIV0
押金净收入
28980
61782
32802
213
营现金流入
0
30954
30954
#DIV0
第三方净流入
100000
600000
500000
600
营流入完成率31差异XX公司开具XX费免单开办费协议收入空房理费收入包馆支持XX员协议收入等局部组成详细情况前面已述代收代付完成情况差异预算中反映代收水电费流出实际水电费XX公司承XX公司代收业水电费尚未XX公司办理相关划转手续押金净流入差异目前止业新装修较少原估计定差距求退前期缴纳装修押金业增加流入原XX公司总理调河南社保武汉支付次月河南划款公司帐致第三方指XX公司拔款XX公司总额原预算中100000元实际流入600000元XX公司XX公司相关协议未结算保证XX公司正常运营采取款方式先XX公司款项划XX公司帐期办理结算事宜时直接减
2．2．2资金流出
分类
预算
实际
差异
完成
现金流出
1361980
1256726
105254
92
營钱实际支付转现金流量预算
1173963
1108462
65501
94
销售費
0
0
#DIV0
理费
106160
112801
6641
106
财务费
0
39
39
#DIV0
税金
81857
35425
46432
43
营现金流出
0
0
#DIV0
营钱流出理费流出差异员工工资社保食堂费流出等里指营钱包括工程身钱流出会馆支持XX钱财务费发生额办理相关事宜手续费税金受收入影响〔详细见表〕
223税金流出明细
类
合 计
营 业 税
22493
营业税附加
2820
税
5700
印 花 税
402
房 产 税
0
车 船
0
残疾保障金
4009
计
35425
局部税金2000年1月8月实际支付税款实际支付税款中包括XX公司签署工程安装协议应支付营业税金附加
XX
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