超足球文化产业集团限公司
商业计划书
广东超集团限公司制作
鹏证券限责公司协助
二○○年八月
保 密 承 诺
商业计划书容涉公司商业秘密仅投资意投资者公开公司求投资公司项目理收商业计划书时做出承诺：
妥善保商业计划书未公司意第三方公开商业计划书涉公司商业秘密
签 字：
接 收 日 期：_____年____月____日
商业计划书摘
超足球文化产业集团限公司（简称足球集团）广东超集团限公司（简称超集团）发起成立足球教育足球文化产业开发足球节目传媒节目制作发行业运作载体时足球集团通资纽带实现教育足球传媒三产业完美融合盈利源列项目：
足球学校招生注册项目
项目超集团利现足球学校教育台整合超集团教育足球传媒三产业价值链组合优势策划全部全程全额奖学金新型招生模式全国范围进行招生注册通收取招生注册费迅速完成原始资积累建立身资造血功造足球产业知名品牌通成功资运作形成投入——回报——发展——更投入——更回报——更发展良性循环
二 奥林匹克特快（备名：2008特快）电视栏目
栏目体育运动容追踪奥运资讯介绍足球行动况传播体育信息融新闻资讯娱乐休闲体通全国城市电视台宽带网等传媒载体面全国十三亿观众全球华世界国观众传送档完全杂志型型体育专业电视栏目
三 衍生产品开发
前两项目衍生产品丰富彩包括：百集电视剧球迷院制作播出球员转会费足球竞赛转播费球场草社区草建设费电视栏目冠名费赞助费足球联盟教育体系基学校冠名权体育服装教材音制品制作销售等等
假设商业计划书欲募集资金全部位
足球学校招生注册项目正式启动招生注册费预测收益（未前两阶段）：
时间
招生注册数
招生注册费
第阶段（20012002）
50万——150万
15亿——45亿
第二阶段（20032004）
100万——200万
3亿——6亿
奥林匹克特快栏目正式启动广告预测收益：（单位：亿元）
年份
电视台广告资源总量
市场占率
广告收入预测（亿元）
第年
20
3~5
06~1
第二年
20
5~8
1~16
第三年
20
8~15
16~3
注：表电视台广告总量专指级城市电视台晚21：30——22：30时段播出容置换2分钟广告时间产生收益总量
超集团作足球集团发起希引进新投资者融资方案：
融资方案：
出资
出资方式
股权例
备注
超集团
形资产
30
投资者
现金出资
70
现金出资1亿元
总股
1亿元
融资方案二：
出资
出资方式
股权例
备注
超集团
出资款3500万作投资
35
足球集团超集团形资产作价3500万元
1果足球集团获盈利分三期超集团回购形资产前三年税利润股东分配利润前年先超集团支付1166万元超集团笔款项偿出资者贷款
2果足球集团项目发生亏损超集团出资款设置三年期贷款三年超集团筹资金偿
投资者
现金出资6500万
65
总股
1亿元
目 录
第部分 发起基情况……………………………………
第二部分 发起组织结构理层…………………………
第三部分 项目描述…………………………………………
第四部分 市场分析…………………………………………
第五部分 盈利模式…………………………………
第六部分 项目操作…………………………………………
第七部分 融资说明……………………………………
第八部分 盈利预测…………………………………………
第九部分 风险控制…………………………………………
第部分 发起基情况
超足球文化产业集团限公司（简称足球集团）发起——广东超集团限公司（简称超集团）家教育体育文化产业体著名民营企业公司12年发展历程已发展拥3亿元总资产具巨增长力综合性企业集团
1993年超集团广东惠州创办超双语学校实行中英文16年贯制教学（幼园学预科班）国目前建设规模民营学校1997年广东省教育厅评优秀民办学校学校距惠州市6公里处占50万方米建筑面积12万方米山傍水风景秀丽座集教育体育居住休闲体现代化教育新村外校园旁1200亩开发
1999年广东超集团意利拉齐奥足球俱乐部签订长年合作营协议成意利拉齐奥俱乐部亚洲区唯合作营伙伴广东惠州新疆分成立超拉齐奥亚洲足球学校（简称足球学校）中心逐步形成跨区联盟教育体系新型教育模式
1999年超集团公司成功举办摩托罗拉羽毛球天王挑战赛TCL杯全国田径锦标赛等项型体育赛事积累丰富体育营理验
1998年超集团斥资建立超足球俱乐部解放军体工队合作组建超解放军足球队支球队兴建国乙级球队中优良训练赛场馆超足球俱乐部精心理运作超解放军足球队仅两年时间乙级队跃升甲级队显示超集团球队建设方面力验
第二部分 发起组织结构理层
发起组织结构（框中数字专指注册资）
惠州市超足球俱乐部（1000万元）
超集团分公司
惠州超双语学校（1680万元）
新疆超拉齐奥亚足学校（1000万元）
广东超拉齐奥亚足学校（1000万元）
广东超集团限公司（3000万元）
二 发起理层成员简介
史宏男48岁
超集团创始超集团公司董事长总裁（项目策划）事青少年童艺术体育基础教育研究开发工作30年80年代中期身广东开始中国高纯稀土梦填补国家十项高纯稀土高科技空白带领超进军体育教育产业创建超国际双语学校超拉齐奥亚洲足球学校解放军超足球俱乐部通年投资营理工作领域积累丰富知识验
岑群女46岁
超集团公司副董事长常务副总裁毕业北京济学院工业企业理专业高级会计师北京化工进出口公司财务理长期集团财务工作金融投资行业丰富阅历验
杜禹男43岁
超集团公司副董事长副总裁（项目创意）中国首届十佳制片爱家等部影视片制片中央电视台济半时焦点访谈等栏目摄制百集专题片国组织20场型音乐歌舞晚会制作拍摄引进类电视片均天播出35分钟居全国行业首1996年成功策划组织马拉纳中国进行足球文化交流系列活动百集电视剧球迷院开机仪式
吴宗群男52岁
超集团公司董事媒介总监资深记者国著名媒体策划中央电视台信息部金土栏目策划中国足球协会委员策划美国旧金山中国文化节美国凤凰城中国文化节美国佛罗里达州中国艺术节海芭蕾舞团百年典型演出等
陈明男47岁
超集团公司董事超拉齐奥亚洲足球学校校长国著名足球教练先执教香港愉圆队广东宏远队广州太阳神队重庆红岩国队成五牛队等海外家著名俱乐部
李 斌男31岁
超集团公司董事投资总监南开学济学硕士现中国公关系协会理事北京泰达国际投资顾问公司董事副总理十年国商业银行证券公司著名投资公司职企业投融资策划证券投资企业资产重组方面具深厚理基础实际操作验
第三部分 项目描述
商业计划书包括三类投资项目项目未运作载体——足球集团利润源
足球学校招生注册项目
项目超集团利现足球学校教育台整合超集团足球传媒教育三产业价值链组合优势策划全部全程全额奖学金新型招生模式通建立全国足球联盟教育体系托中华青少年足球行动委员会推出两年次（历时8年4次）全国青少年足球普查登记注册建立全国青少年足球数库全国范围进行招生注册通收取招生注册费迅速完成原始资积累建立身资造血功造足球产业知名品牌通成功资运作形成投入——回报——发展——更投入——更回报——更发展良性循环项目成功运作投资带丰厚利润回报中国足球教育产业开发创造种全新营模式
项目卖点：
1全部全程全额奖学金制
超拉齐奥亚洲足球学校放弃传统收费教育模式敞开全部全程全额奖学金教育门千百万成足球机会超拉齐奥享受足球教育尤边缘贫困山区青少年
2创造足球教育品牌实施超联盟教育体系
学：建立百联盟教育体系基学校实行入学
中学：超拉齐奥亚洲足球学校基入学（惠州新疆）
高中：全国重点名校挂牌基入学
3学员拥良成通道业机会
职业球员——进入国家省市级足球俱乐部踢球实现国际转会
学深造——球艺文化学俱佳学员学继续深造
足球教员——留校担足球学校教练教员
足球纪——事足球产业工作
二 奥林匹克特快电视节目
奥林匹克特快节目体育运动容追踪奥运资讯介绍足球行动况传播体育信息融新闻资讯娱乐休闲体通全国城市电视台宽带网等传媒载体面全国十三亿观众全球华世界国观众传送档完全杂志型型体育专业电视栏目
项目具特色：
1 短精练奥林匹克特快集30分钟容分国国际两部分长度28
分钟广告时间2分钟天播出1集
2 容丰富策划编排出心裁开设特快新闻奥运精英时事话题备奥追踪挑战极限搏击风暴飙车族NBA快递休闲运动漫画体育SportMTV世纪精彩回顾体育迷幽默剧场等丰富彩栏目
3节目源广泛迅速信息权威奥林匹克特快栏目国际传媒中心筹备委员会国家体育总局中国国际体育交流中心海外权威体育机构专业传播媒体策划推出节目源作型体育栏目奥林匹克特快会员单位国外专业媒体权威咨询网络
4盈利模式独特投资回收迅速奥林匹克特快栏目利容置换广告时间广告时间出售方式获盈利栏目拥强效交易台——海国际传媒中心广告置换现金回收相快捷
三衍生产品开发
前两项目衍生产品丰富彩包括：百集电视剧球迷院制作播出球员转会费足球竞赛转播费球场草社区草建设费电视栏目冠名费赞助费足球联盟教育体系基学校冠名权体育服装教材音制品制作销售等等
第四部分 市场分析
足球学校足球教育产业市场分析
根中国社会事务中国青少年足球基础教育状况调查报告（2001年7月）数显示：（北京区抽样调查年龄8——16岁 总样：1000）
容
例
未接受正规足球教育
854
青少年愿意接受正规足球教育
76
见青少年足球热爱接受正规足球教育渴成足球学校招生注册项目动力源资源支持
足球学校招生注册项目正式启动招生注册费预测收入：
时间
招生注册数
招生注册费
第阶段
50万——150万
15亿——45亿
第二阶段
100万——200万
3亿——6亿
述预测源素：
1 足球世界体育第运动超拉齐奥亚洲足球学校青少年足球培育中华青少年足球行动定会成世关注焦点卖点
2 足球学校拥全国流足球教育基意利拉齐奥足球俱乐部亚洲唯合作办学伙伴引进百名意利足球教练执教全部采拉齐奥俱乐部青少年足球训练教材
3 足球学校拥独创全国足球联盟教育体系：学生挂牌基学校入学初中生足球学校训练基入学（惠州新疆）高中生省市重点名校挂牌基学校入学
4 足球学校实行全部全程全额奖学金制吸收全国潜力青少年入学十分重视学生文化教育
5 青团中央予项目直接支持青团中央中国青少年基金会联合国家教委国家体育总局等组成中华青少年足球行动委员会项目力予宣传推动
二奥林匹克特快栏目核心传媒项目市场分析
根超集团电视广告市场做分析奥林匹克特快电视栏目期启动通该节目广告置换产生巨收益（单位：亿元）
年份
电视台广告资源总量
市场占率
广告收入预测
第年
20
3~5
06~1
第二年
20
5~8
1~16
第三年
20
8~15
16~3
注：表电视台广告资源总量专指级城市电视台晚21：30——22：30时段播出容置换2分钟广告时间产生收益总量
奥林匹克特快广告收入预测素：
1奥林匹克特快作档富品味容精彩热点栏目必吸引数眼球具巨广告价值
2奥林匹克特快富性化特色充满市场竞争力法宝栏目拥支高水专业队伍先进摄影技术丰富摄影制片验完美结合必促栏目成电视台王牌节目
3奥林匹克特快拥先进广告营理念通畅发行渠道拥非常庞交易台——海国际传媒中心栏目制作发行传播利条通畅网络迅速实现投资者济效益社会效益
4奥林匹克特快采取竞争策略迅速实现盈利关键素
第五部分 盈利模式
足球集团集教育足球传媒身创建相互促进良性发展价值链足球集团价值链条外开放着市场变化断延伸
足球学校招生注册项目
足球集团运博弈原理收取报名费作学生校培养费源时收取报名注册费总额确定招收学生数实现盈利现金流通畅具体运作程：
1通青少年足球普查方式建立青少年足球数库确定招生区域
2通媒体宣传树立免费专业教育理念提高足球学校知名度利招生基石
3运广告手段引进战略投资者负担足球学校运营费
4利拉齐奥品牌遵循收定支原通收取定数额报名注册费方式确保实现盈利充沛现金流
二奥林匹克特快电视栏目
足球集团北京奥运宏观背景积极开拓体育产业体型杂志性电视栏目——奥林匹克特快集新闻资讯娱乐体翔实丰富容客观时信息独树帜盈利产生流程：
1 广告置换方式通海国际传媒中心交易台奥林匹克特快推级电视台
2 广告置换广告时段出售实现收入变现
3 利冠名权软性广告等方式增加盈利
三衍生产品
前两项目衍生产品包括：百集电视剧球迷院制作播出球员转会费足球竞赛转播费球场草社区草建设费电视栏目冠名费赞助费足球联盟教育体系基学校冠名权体育服装教材音制品制作销售等等
第六部分 项目操作
足球学校招生注册项目操作流程
（） 招生注册计划周期
实施时间：2001年——2009年历时8年
实施细：2年招生阶段分4招生阶段
第阶段：2001年9月——2002年9月
第二阶段：2003年9月——2004年9月
第三阶段：2005年9月——2006年9月
第四阶段：2007年9月——2008年9月
2招生阶段中间相隔1年时间招生阶段宣传义赛义演等系列活动推广年时间
招生阶段细分：招生阶段时间跨度年招生工作安排分两期进行
1秋季招生时间9月—第2年3月入学时间春季入学（3月入学）
2春季招生时间3月—9月入学时间秋季入学（9月入学）
宣传推广阶段：时间跨度年容足球行动宣传推广义赛义演等系列活动相（详见宣传推广活动方案）
（二） 招生注册域分布
招生域超百足球联盟教育体系基学校中心点周边座省辖市（百万口城市）辐射包括北京海天津重庆4直辖市辽宁吉林等20省86重点城市
（三） 招生注册组织机构员工作安排
设立招生工作办公室：
：名 副：二名 工作员：六名
外教组：10名（意利教练组成）
招生办设招生工作组：30
招生工作组员组成（计5）：国足球教练名翻译名足球学校教师名财务员名公关联络员名
招生工作组员计：169
培训计划：组织招生工作员惠州集中培训7天计划分赴招生域开展工作
（四） 招生注册费金额构成回收方式
报名费金额：300元1
报名费构成：外教专家面试费招生资料费学生体测试费录取学生体检费关部门协调公关费等
回收方式：委托证券公司（鹏证券投行）制定财务运作方式资金流量收付
招生工作时间资金流量回收时间：312月
资金流量理方式：回收资金流量交证券公司（鹏证券投行）委托理财委托证券公司（鹏证券投行）签订委托理财协议（包括制定委托理财产生净利润分配方案）
（五） 招生注册录取程序
招生程序： 填写报名表（报名表格式略）
面试：教练考察学生语言表达力思维力足球认识兴趣
考核：意利教练国教练进行足球常规技体测试考核
复试：（略）
录取程序：（1）考核结果建立时考生档案意利教练提出录取方案报刊刊登录取学生名单（2）录取学生2日持录取通知书指定医院统体检（3）体现招生录取程序公开公公正原招生录取工作教委体委监督实施
（六） 招生注册预测
报名年龄限制：8—16岁
录取年龄限制：8—16岁
报名数预测：50万——150万（招生阶段）
资金流量预测：15亿元——45亿元（招生阶段）
二 奥林匹克特快操作流程
（）前期准备期（30工作日完成）
1租赁搭建拍摄棚制作演播室旋转演播台环行背景布置种灯光等（30工作日）
2购置部分摄影器材（20工作日）
3相关持签约（15工作日）
（二）摄制准备期（60工作日完成）
1 试运作期完成20集样片步骤：
国际部分：引进——译制——编辑——配音——合成
国部分：拍摄——编辑制作现场切换——配音混编——合成
2 宣传推广（试运行期进行30工作日时启动）全国城市电视台发征订信息利全国影响报刊传媒进行宣传推广（30工作日）
（三）正式摄制期
1 集制作期2工作日天播放1集
2 全年摄制全年365集延播出
第七部分 融资说明
融资建议
融资方案：
出资
出资方式
股权例
备注
超集团
形资产
30
投资者
现金出资
70
现金出资1亿元
总股
1亿元
融资方案二：
出资
出资方式
股权例
备注
超集团
出资款3500万作投资
35
足球集团超集团形资产作价3500万元
1果足球集团获盈利分三期超集团回购形资产前三年税利润股东分配利润前年先超集团支付1166万元超集团笔款项偿出资者贷款
2果足球集团项目发生亏损超集团出资款设置三年期贷款三年超集团筹资金偿
投资者
现金出资6500万
65
总股
1亿元
超集团作足球集团发起项目策划拥形资产投入足球集团超集团拥形资产需长时间进行合理评估法界定设计两种出资方案供投资者选择果投资者提出方接受融资方案超集团真诚希合作
融资计划说明：
1 超集团超足球文化产业集团发起倡议拥超拉齐奥足球学校办学营权具备完整高水准办学设施具备开办足球学校切硬件条件超集团仅拥土50年土租赁权未取土产权证书土学校建筑房产证法评估作价作注册资
2 超集团意利拉齐奥足球俱乐部已签订长期合作协议合作容包括合作办学技术支持商业运作授权等成拉齐奥足球俱乐部亚洲唯合作单位
3 超集团青团中央中国青少年基金会国家教委国家体育总局全国妇联联合发起中华青少年足球行动委员会开展全国青少年足球普查启动超集团策划青团中央国家教委批准成立中国青少年足球发展基金该基金委托超集团理运作超集团基金运作权注入足球集团
4 超集团拥超足球俱乐部解放军超足球队乙级队送甲级队足球产业运作方面拥丰富验超集团超足球俱乐部营权交足球集团运作
5 超集团两年时间进行策划反复证提出足球集团运作构想该构想抓住申奥成功带限商机激发国中国足球培养期盼热情利资源组合综合开发完美组合足球教育传媒三产业链培育公益事业市场形象创造巨形资产时造足球产业知名品牌通资运作开创中国足球产业全新商业模式该构想具巨商业价值蕴涵限商机
6 融资金额具体途详见附件
第八部分 盈利预测
盈利预测发起根超拉齐奥足球学校项目奥林匹克特快项目行性分析报告等关资料编制盈利预测该盈利预测未会计师事务审核然该项盈利预测发起基合理假设着谨慎原做出鉴盈利预测种假设确定性发起特提醒投资进行投资判断时应赖项资料
（） 编制基准
根筹备中超足球文化产业集团项目设计发展规划根市场需求预测着实事求稳健原编制集团盈利预测编制盈利预测会计政策方面均符合国法律法规制度关规定
（二） 假设
1 国家政治济法律等社会环境重变化
2 国家关体育教育传媒等政策重变化
3 未三年利率税率汇率市场行情重变化
4 力预测抗拒素造成重利影响
5 公司运作发展需资金力等条件均已具备
（三） 超足球文化产业集团（筹）设立三年盈利预测
2002年2004年三年盈利预测表
编制单位： 超足球文化产业集团（筹） 单位：万元
项 目
2002年
2003年
2004年
营业务收入
28500
27500
37200
减：营业成
110385
102885
146635
销售费
0
0
0
理费
700
700
700
财务费
0
0
0
营业税金附加
855
825
1116
二营业务利润
159065
156865
214205
加：业务利润
300
500
700
三营业利润
162065
161865
221205
加：投资收益
1500
1500
1500
四利润总额
177065
176865
236205
减：税
584315
583655
779477
五：净利润
1186335
1184995
1582573
（四）盈利预测编制说明
1 营业务收入收成构成 （单位：万元）
项目
2002年
2003年
2004年
（1）招生注册收入：
22500
17500
20000
（2）学生转会收入
0
0
1200
（3）奥林匹克特快广告置换收入
6000
10000
16000
（1） 招生注册收入招生时报名学生交纳报名注册费构成足球学校提供全部全程全额奖学金全国范围规模招收潜质学生位求报名学生交纳300元报名费根前期市场调查估计第报名周期报名数50万150万间假设概率：
数
报名费收入
概率
50万
15亿
60
100万
3亿
30
150万
45亿
10
报名注册收入期值225亿元
第二报名周期报名数估计100万200万假设概率：
数
报名费收入
概率
100万
3亿
60
200万
45亿
30
200万
6亿
10
报名注册收入期值375亿元报名跨2003年2004年两年度假设2003年报名费收入175亿元2004年报名费收入2亿元
（2） 球员转会收入足球学校未收入源足球学校学生入学动注册超拉齐奥足球俱乐部球员学生培养完成国外足球俱乐部输送种方式目前世界青少年足球培养种通方法进行球员转会收入预测时假设2004年学生毕业数200成职业球员例20职业球员转会费30万元2004年球员转会收入1200万元
（3） 广告置换收入指奥林匹克特快栏目发行办法广告置换方式节目置换广告时间根计算年级城市电视台晚21：30——22：30时段播出容置换2分钟广告时间产生收益总量约20亿元估计该栏目2002年够利352003年够利582004年够利815保守估计2002年广告置换收入6000万元2003年广告置换收入10000万元2004年广告置换收入16000万元
2 营业成：
营业成包括： 单位：万元
项目
2002年
2003年
2004年
招生成
3375
2625
3000
学校运营成
4000
4000
8000
奥林匹克特快栏目制作成
36635
36635
3665
合计
110385
102885
146635
（1）招生成包括招生宣传活动费招生材料制作费招生员培训费差旅费
劳务成学生体检费等等估计费总额报名总收入15
（2）足球学校运营成计算方法位学生培养成概算出根验足球学校描述方式培养学生位学生培养费约2万元年第招生周期招收2000学生2002年学校2000学生2003年学校2000学生第二招生周期招生数20002004年学校会4000学生
（3）奥林匹克特快栏目制作成集10万元左右根项目费概算全年费约36635万元年详细情况见附表
3 理费：
理费包括足球集团固定资产折旧工资福利理费等等单位：万元
项目
金额
工资福利
2246
固定资产折旧
245
办公租金
146
通讯费
282
差旅费
96
培训费
144
招费
24
水电费
15
低值易耗品
12
理费
1153
合计
700
4 营业税金附加：
足球集团营业税金附加营业务收入基数3营业税率标准计提
5 业务利润：
业务利润包括： 单位：万元
项目
2002年
2003年
2004年
招生广告收入
300
300
300
衍生产品开发收入
0
200
400
合计
300
500
700
（1） 招生广告收入指足球学校全国进行规模宣传报名活动够产生巨影响足球学校招生程中知名企业联系冠名权者招生报名表做广告方式取广告收入
（2） 衍生产品收入指足球集团围绕体育传媒进行产业开发包括组织城市杯企业杯足球赛获取广告收入引进国外足球培训教材营拉齐奥品牌体育品开发远程教学等外超集团拥项足球场专利技术权够产生观收益
6 投资收益：
投资收益资运作委托理财收入估计足球集团闲置资金规模鹏证券委托理财固定收益率（10）计算估计20022004年足球集团闲置资金均15亿元年产生委托理财收益1500万元
7 税：
税利润总额基数33税率计算
第九部分 风险控制
风险类
（） 营风险
融资力：足球集团事足球教育体育节目制作需投入量资金足球集团筹资源资金银行贷款公司存融资力限制风险
产业链协调：足球集团运作两项目涉教育足球传媒三相互独立相互联系产业三产业协调公司面问题
（二）行业风险
业竞争：着中国体育产业发展断加快国外投资者争相进入行业许国外体育投资商着成熟体育产业运营机制丰富运作验国体育休闲产业体育竞赛短期市场体育品营等方面竞争渐趋激烈竞争影响公司市场份额公司营带定风险外足球集团事体育电视节目制作市场进入较容易更面国外行竞争业竞争压力影响
足球集团市场份额业务收入
行业发展水限制：中国体育产业目前存行业法规配套行业门类完备市场开发广泛行业行规范等状况公司营环境够完善营活动受政策法规行业配套限制行确定素影响传媒产业面样境况特制作水运作规范化等方面国外行相差距
（三）市场风险
（1）足球集团营足球教育项目公众广泛参基础受制传统观念消费水等素影响市场没预期样理想
（2）足球集团足球教育联盟体系受行政区划学校理层变更教委干涉等素击
（3）足球集团事体育栏目制作发行等业务政局稳国际政治局势变化产生国家信风险
（4）距2008年北京奥运会数年消费者偏会发生变化奥林匹克特快否时调整适应观众口味足球集团说巨挑战
（四）政策性风险
足球集团属行业受国家扶持总说政策风险较国家税收政策外汇政策外交政策变化体育教育传媒产业政策具体调整直接影响公司业务收入
（五）风险
风险指次招生实施程中风险包括：
（1）招生工作分布十城市域范围项目理带难度果运作善会项目期完工成控制造成影响
（2）招生工作周期建立正常条件果招生工作组织力出现抗力影响会延迟招生工作影响项目预期收益实现
二 针述风险公司采取策：
1针营风险
（1）加强金融机构合作建立长期稳定协作关系时努力通资市场运作分拆市买壳市等拓宽融资渠道
（2）招生程中充分利广告推介等种形式引入广告投资者分担运营费消化价格降带减利素
（3）超集团理团队教育足球传媒领域数十年业历丰富实践验良社会关系项目健康序推进提供保障
2针行业风险
足球集团加强中国体育传媒产业市场研究足球集团营活动建立科学整体规划基础加强产业部门沟通时握产业方面新政策信息足球集团营活动加积极调整加强境外产业行联系合作建立良性协作竞争关系
3针市场风险
（1）超集团正积极团中央中国青少年基金会等部门申请成立中国青少年足球发展基金现已取实质性进展该基金指性公益性基金超集团受青团中央青少年基金委员会委派负责该基金运作发展青少年足球运动
（2）奥林匹克特快应量避开新闻领域央视等电视台竞争突出趣味性坚持专业化制作适应潮流引领潮流开拓更富创意节目
（3）海国际传媒中心汇集国外众媒体奥林匹克特快节目置换广告时段销售提供交易台
4针政策性风险
足球集团加强国家宏观济政策教育体育传媒产业项政策研究根政策调整时制定公司相应策避免减少政策变动公司产生利影响
5针风险
足球集团成功设立项目设计方案实施计划保证时质完成项目运作足球集团充分利超集团种优势提高项目理水时足球集团通引进项目专业选择优秀理员等措施保证项目质量控制运营成力争避免投资风险
附注1：
第招生周期招生成概算
单位：万元
说明：活动周期年
项目
数量
单价
金额
备注
1赴意利签署协议书（宣传新闻炒作）
1次
300
300
中意体育文
化合作项目
2举办中华青少年足球行动委员会成立仪式新闻发布会签字仪式
1次
300
300
点：北京（详见商业计划书）
3电视广告片（1分钟）制作费
1部
40
40
完成片（胶片）
4面媒体宣传（招生广告）
900次
015
135
30家省级报纸刊登
5直辖市省会城市代表性报纸整版招生首号宣传广告（24）
24次
1
24
6种刊物刊登招生广告（10种）
100次
01
10
724家直辖市省级电视台播出招生广告片（家电视台播出10次）
240次
05
120
8市场调研（10×1000）
1次
55元份
55
9宣传招贴画（首期10000份）
10000张
15元张
15
10招生城市新闻发布会
86
3
258
11招生简章（首批500万张）
015元张
75
12招生报名表（首批300万张）
010元张
30
13报名礼品（首批5万份）
10元份
50
14招生工作员培训费（150）
1
400元
6
培训期7天
15招生工作员招生差旅费（国员）
（100元×150天）
60
15
90
16意利教练招生差旅
（600元×10天）
60
06
36
17学生体检费
70万
25元
1750
18招生日常费
60
05
30
19
50
合计
3374
根第招生周期招生成测算招生成约招生收入15第二招生周期招生成招生收入15计算
附注2：
奥林匹克特快栏目拍摄制作成概算（集）
1部分设备租赁费概算（前期） 单位：元
类
单价
单位（天）
数量
金额
1摄录机（数字）
400
天
4
1600
2广角镜三脚架充电器监视镜等
600
天套
1
600
3录音设备（期）
800
天套
1
800
4轨道轨道车
200
天
1
200
5升降车
400
天
1
400
6拍摄棚
1500
天
1
1500
7灯光设备
1500
天
1
1500
8磁带（Sp）
180
30分钟
3
540
9磁带（Sp）
280
60分钟
2
560
金额合计
7700
2置景费概算（前期） 单位：元
类
单价
单位
数量
金额
1布景（硬软）
1500
集
1
1500
2背景（幻灯）
1800
集
1
1800
3片头动画（三维）
300
秒
15
4500
金额合计
7800
3节目源费概算（前期） 单位：元
类
单位（集）
金额
国
1
15000
国外
1
30000
金额合计
45000
4 部门工作员费概算（前期） 单位：元
类
（部门工种）
编导组：制片导演撰稿
演员组：持
剧务组：制片制片剧务场记
外勤组：记者摄录员等10
工种：摄师副摄师灯光助理美术师
美术助理录音师录音助理服装师服装助理化装师化装助理电工场工等
期制作：编辑剪辑录音文字处理合成
支持中心：司机勤等
财务组：会计出纳
数（合计）
80
单位（天）
1
单价（均）
13400
金额合计
13400
5外景采编差旅费概算（前期） 单位：元
类
单位
数
交通住宿餐饮公关
集
10
金额合计
6000
6工作员餐饮交通补贴费概算（前期） 单位：元
类
单价
单位
数量
金额
餐饮交通
30
天
80
2400
金额合计
2400
7编辑机房录音棚（租赁）费概算 （期） 单位：元
类
单价
单位
金额
编辑机房（数字）
800
天
800
机房工作员
100
100
录音棚（数字）
500
天
500
录音棚录音师
100
100
金额合计
1500
8音乐MID制作费概算 （期） 单位：元
类
单位
金额
音乐MID
集
550
金额合计
550
8栏目费概算 单位：元
类
单位
金额
发行费
集
5000
宣传推广
集
1500
预留费
集
3000
金额合计
9500
9栏目固定资产投资分摊概算（集） 单位：元
类
数量
金额
分摊（集）
轿车
1辆
180000
49312
面包车
1辆
240000
65754
分摊费
115066
10栏目组编导办公租房费概算 单位：元
类
单价
单位
数量
金额
宾馆
200
天
3
600
金额合计
600
11栏目联合拍摄许证费概算 单位：元
类
数量
金额
联合拍摄许证
1集
2000
金额合计
2000
12栏目组杂费耗材支出概算 单位：元
类
单价
数量
金额
公关外联
500
1天
500
栏目组通讯费
1000
1天
1000
汽油
100
1天
100
耗材（纸印刷笔）
150
1天
150
交通费（出租）
600
1天
600
胶卷（印）
120
1天
120
招费
300
1天
300
金额合计
2770
13奥林匹克特快栏目全年（365集）拍摄制作费概算 单位：元
类
单价（集）
数量
金额
全年（365集）拍摄制作费
100370．66
365
36635291
合计
36635291
特申明
商业计划书公司提供全部资料公司承诺资料均真实承担相应责
鹏证券限责公司公司唯委托次私募融资财务顾问关次私募融资投资意相关事务请鹏证券联系
联系：
李鹏程：手机：13823644306
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联系址：深圳市深南东路5002号信兴广场王厦9楼
鹏证券财务顾问部
邮 编：518008
广东超集团限公司
二○○年八月
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超足球文化产业集团限公司
商业计划书
广东超集团限公司制作
鹏证券限责公司协助
二○○年八月
保 密 承 诺
商业计划书容涉公司商业秘密仅投资意投资者公开公司求投资公司项目理收商业计划书时做出承诺：
妥善保商业计划书未公司意第三方公开商业计划书涉公司商业秘密
签 字：
接 收 日 期：_____年____月____日
商业计划书摘
超足球文化产业集团限公司（简称足球集团）广东超集团限公司（简称超集团）发起成立足球教育足球文化产业开发足球节目传媒节目制作发行业运作载体时足球集团通资纽带实现教育足球传媒三产业完美融合盈利源列项目：
足球学校招生注册项目
项目超集团利现足球学校教育台整合超集团教育足球传媒三产业价值链组合优势策划全部全程全额奖学金新型招生模式全国范围进行招生注册通收取招生注册费迅速完成原始资积累建立身资造血功造足球产业知名品牌通成功资运作形成投入——回报——发展——更投入——更回报——更发展良性循环
二 奥林匹克特快（备名：2008特快）电视栏目
栏目体育运动容追踪奥运资讯介绍足球行动况传播体育信息融新闻资讯娱乐休闲体通全国城市电视台宽带网等传媒载体面全国十三亿观众全球华世界国观众传送档完全杂志型型体育专业电视栏目
三 衍生产品开发
前两项目衍生产品丰富彩包括：百集电视剧球迷院制作播出球员转会费足球竞赛转播费球场草社区草建设费电视栏目冠名费赞助费足球联盟教育体系基学校冠名权体育服装教材音制品制作销售等等
假设商业计划书欲募集资金全部位
足球学校招生注册项目正式启动招生注册费预测收益（未前两阶段）：
时间
招生注册数
招生注册费
第阶段（20012002）
50万——150万
15亿——45亿
第二阶段（20032004）
100万——200万
3亿——6亿
奥林匹克特快栏目正式启动广告预测收益：（单位：亿元）
年份
电视台广告资源总量
市场占率
广告收入预测（亿元）
第年
20
3~5
06~1
第二年
20
5~8
1~16
第三年
20
8~15
16~3
注：表电视台广告总量专指级城市电视台晚21：30——22：30时段播出容置换2分钟广告时间产生收益总量
超集团作足球集团发起希引进新投资者融资方案：
融资方案：
出资
出资方式
股权例
备注
超集团
形资产
30
投资者
现金出资
70
现金出资1亿元
总股
1亿元
融资方案二：
出资
出资方式
股权例
备注
超集团
出资款3500万作投资
35
足球集团超集团形资产作价3500万元
1果足球集团获盈利分三期超集团回购形资产前三年税利润股东分配利润前年先超集团支付1166万元超集团笔款项偿出资者贷款
2果足球集团项目发生亏损超集团出资款设置三年期贷款三年超集团筹资金偿
投资者
现金出资6500万
65
总股
1亿元
目 录
第部分 发起基情况……………………………………
第二部分 发起组织结构理层…………………………
第三部分 项目描述…………………………………………
第四部分 市场分析…………………………………………
第五部分 盈利模式…………………………………
第六部分 项目操作…………………………………………
第七部分 融资说明……………………………………
第八部分 盈利预测…………………………………………
第九部分 风险控制…………………………………………
第部分 发起基情况
超足球文化产业集团限公司（简称足球集团）发起——广东超集团限公司（简称超集团）家教育体育文化产业体著名民营企业公司12年发展历程已发展拥3亿元总资产具巨增长力综合性企业集团
1993年超集团广东惠州创办超双语学校实行中英文16年贯制教学（幼园学预科班）国目前建设规模民营学校1997年广东省教育厅评优秀民办学校学校距惠州市6公里处占50万方米建筑面积12万方米山傍水风景秀丽座集教育体育居住休闲体现代化教育新村外校园旁1200亩开发
1999年广东超集团意利拉齐奥足球俱乐部签订长年合作营协议成意利拉齐奥俱乐部亚洲区唯合作营伙伴广东惠州新疆分成立超拉齐奥亚洲足球学校（简称足球学校）中心逐步形成跨区联盟教育体系新型教育模式
1999年超集团公司成功举办摩托罗拉羽毛球天王挑战赛TCL杯全国田径锦标赛等项型体育赛事积累丰富体育营理验
1998年超集团斥资建立超足球俱乐部解放军体工队合作组建超解放军足球队支球队兴建国乙级球队中优良训练赛场馆超足球俱乐部精心理运作超解放军足球队仅两年时间乙级队跃升甲级队显示超集团球队建设方面力验
第二部分 发起组织结构理层
发起组织结构（框中数字专指注册资）
惠州市超足球俱乐部（1000万元）
超集团分公司
惠州超双语学校（1680万元）
新疆超拉齐奥亚足学校（1000万元）
广东超拉齐奥亚足学校（1000万元）
广东超集团限公司（3000万元）
二 发起理层成员简介
史宏男48岁
超集团创始超集团公司董事长总裁（项目策划）事青少年童艺术体育基础教育研究开发工作30年80年代中期身广东开始中国高纯稀土梦填补国家十项高纯稀土高科技空白带领超进军体育教育产业创建超国际双语学校超拉齐奥亚洲足球学校解放军超足球俱乐部通年投资营理工作领域积累丰富知识验
岑群女46岁
超集团公司副董事长常务副总裁毕业北京济学院工业企业理专业高级会计师北京化工进出口公司财务理长期集团财务工作金融投资行业丰富阅历验
杜禹男43岁
超集团公司副董事长副总裁（项目创意）中国首届十佳制片爱家等部影视片制片中央电视台济半时焦点访谈等栏目摄制百集专题片国组织20场型音乐歌舞晚会制作拍摄引进类电视片均天播出35分钟居全国行业首1996年成功策划组织马拉纳中国进行足球文化交流系列活动百集电视剧球迷院开机仪式
吴宗群男52岁
超集团公司董事媒介总监资深记者国著名媒体策划中央电视台信息部金土栏目策划中国足球协会委员策划美国旧金山中国文化节美国凤凰城中国文化节美国佛罗里达州中国艺术节海芭蕾舞团百年典型演出等
陈明男47岁
超集团公司董事超拉齐奥亚洲足球学校校长国著名足球教练先执教香港愉圆队广东宏远队广州太阳神队重庆红岩国队成五牛队等海外家著名俱乐部
李 斌男31岁
超集团公司董事投资总监南开学济学硕士现中国公关系协会理事北京泰达国际投资顾问公司董事副总理十年国商业银行证券公司著名投资公司职企业投融资策划证券投资企业资产重组方面具深厚理基础实际操作验
第三部分 项目描述
商业计划书包括三类投资项目项目未运作载体——足球集团利润源
足球学校招生注册项目
项目超集团利现足球学校教育台整合超集团足球传媒教育三产业价值链组合优势策划全部全程全额奖学金新型招生模式通建立全国足球联盟教育体系托中华青少年足球行动委员会推出两年次（历时8年4次）全国青少年足球普查登记注册建立全国青少年足球数库全国范围进行招生注册通收取招生注册费迅速完成原始资积累建立身资造血功造足球产业知名品牌通成功资运作形成投入——回报——发展——更投入——更回报——更发展良性循环项目成功运作投资带丰厚利润回报中国足球教育产业开发创造种全新营模式
项目卖点：
1全部全程全额奖学金制
超拉齐奥亚洲足球学校放弃传统收费教育模式敞开全部全程全额奖学金教育门千百万成足球机会超拉齐奥享受足球教育尤边缘贫困山区青少年
2创造足球教育品牌实施超联盟教育体系
学：建立百联盟教育体系基学校实行入学
中学：超拉齐奥亚洲足球学校基入学（惠州新疆）
高中：全国重点名校挂牌基入学
3学员拥良成通道业机会
职业球员——进入国家省市级足球俱乐部踢球实现国际转会
学深造——球艺文化学俱佳学员学继续深造
足球教员——留校担足球学校教练教员
足球纪——事足球产业工作
二 奥林匹克特快电视节目
奥林匹克特快节目体育运动容追踪奥运资讯介绍足球行动况传播体育信息融新闻资讯娱乐休闲体通全国城市电视台宽带网等传媒载体面全国十三亿观众全球华世界国观众传送档完全杂志型型体育专业电视栏目
项目具特色：
1 短精练奥林匹克特快集30分钟容分国国际两部分长度28
分钟广告时间2分钟天播出1集
2 容丰富策划编排出心裁开设特快新闻奥运精英时事话题备奥追踪挑战极限搏击风暴飙车族NBA快递休闲运动漫画体育SportMTV世纪精彩回顾体育迷幽默剧场等丰富彩栏目
3节目源广泛迅速信息权威奥林匹克特快栏目国际传媒中心筹备委员会国家体育总局中国国际体育交流中心海外权威体育机构专业传播媒体策划推出节目源作型体育栏目奥林匹克特快会员单位国外专业媒体权威咨询网络
4盈利模式独特投资回收迅速奥林匹克特快栏目利容置换广告时间广告时间出售方式获盈利栏目拥强效交易台——海国际传媒中心广告置换现金回收相快捷
三衍生产品开发
前两项目衍生产品丰富彩包括：百集电视剧球迷院制作播出球员转会费足球竞赛转播费球场草社区草建设费电视栏目冠名费赞助费足球联盟教育体系基学校冠名权体育服装教材音制品制作销售等等
第四部分 市场分析
足球学校足球教育产业市场分析
根中国社会事务中国青少年足球基础教育状况调查报告（2001年7月）数显示：（北京区抽样调查年龄8——16岁 总样：1000）
容
例
未接受正规足球教育
854
青少年愿意接受正规足球教育
76
见青少年足球热爱接受正规足球教育渴成足球学校招生注册项目动力源资源支持
足球学校招生注册项目正式启动招生注册费预测收入：
时间
招生注册数
招生注册费
第阶段
50万——150万
15亿——45亿
第二阶段
100万——200万
3亿——6亿
述预测源素：
1 足球世界体育第运动超拉齐奥亚洲足球学校青少年足球培育中华青少年足球行动定会成世关注焦点卖点
2 足球学校拥全国流足球教育基意利拉齐奥足球俱乐部亚洲唯合作办学伙伴引进百名意利足球教练执教全部采拉齐奥俱乐部青少年足球训练教材
3 足球学校拥独创全国足球联盟教育体系：学生挂牌基学校入学初中生足球学校训练基入学（惠州新疆）高中生省市重点名校挂牌基学校入学
4 足球学校实行全部全程全额奖学金制吸收全国潜力青少年入学十分重视学生文化教育
5 青团中央予项目直接支持青团中央中国青少年基金会联合国家教委国家体育总局等组成中华青少年足球行动委员会项目力予宣传推动
二奥林匹克特快栏目核心传媒项目市场分析
根超集团电视广告市场做分析奥林匹克特快电视栏目期启动通该节目广告置换产生巨收益（单位：亿元）
年份
电视台广告资源总量
市场占率
广告收入预测
第年
20
3~5
06~1
第二年
20
5~8
1~16
第三年
20
8~15
16~3
注：表电视台广告资源总量专指级城市电视台晚21：30——22：30时段播出容置换2分钟广告时间产生收益总量
奥林匹克特快广告收入预测素：
1奥林匹克特快作档富品味容精彩热点栏目必吸引数眼球具巨广告价值
2奥林匹克特快富性化特色充满市场竞争力法宝栏目拥支高水专业队伍先进摄影技术丰富摄影制片验完美结合必促栏目成电视台王牌节目
3奥林匹克特快拥先进广告营理念通畅发行渠道拥非常庞交易台——海国际传媒中心栏目制作发行传播利条通畅网络迅速实现投资者济效益社会效益
4奥林匹克特快采取竞争策略迅速实现盈利关键素
第五部分 盈利模式
足球集团集教育足球传媒身创建相互促进良性发展价值链足球集团价值链条外开放着市场变化断延伸
足球学校招生注册项目
足球集团运博弈原理收取报名费作学生校培养费源时收取报名注册费总额确定招收学生数实现盈利现金流通畅具体运作程：
1通青少年足球普查方式建立青少年足球数库确定招生区域
2通媒体宣传树立免费专业教育理念提高足球学校知名度利招生基石
3运广告手段引进战略投资者负担足球学校运营费
4利拉齐奥品牌遵循收定支原通收取定数额报名注册费方式确保实现盈利充沛现金流
二奥林匹克特快电视栏目
足球集团北京奥运宏观背景积极开拓体育产业体型杂志性电视栏目——奥林匹克特快集新闻资讯娱乐体翔实丰富容客观时信息独树帜盈利产生流程：
1 广告置换方式通海国际传媒中心交易台奥林匹克特快推级电视台
2 广告置换广告时段出售实现收入变现
3 利冠名权软性广告等方式增加盈利
三衍生产品
前两项目衍生产品包括：百集电视剧球迷院制作播出球员转会费足球竞赛转播费球场草社区草建设费电视栏目冠名费赞助费足球联盟教育体系基学校冠名权体育服装教材音制品制作销售等等
第六部分 项目操作
足球学校招生注册项目操作流程
（） 招生注册计划周期
实施时间：2001年——2009年历时8年
实施细：2年招生阶段分4招生阶段
第阶段：2001年9月——2002年9月
第二阶段：2003年9月——2004年9月
第三阶段：2005年9月——2006年9月
第四阶段：2007年9月——2008年9月
2招生阶段中间相隔1年时间招生阶段宣传义赛义演等系列活动推广年时间
招生阶段细分：招生阶段时间跨度年招生工作安排分两期进行
1秋季招生时间9月—第2年3月入学时间春季入学（3月入学）
2春季招生时间3月—9月入学时间秋季入学（9月入学）
宣传推广阶段：时间跨度年容足球行动宣传推广义赛义演等系列活动相（详见宣传推广活动方案）
（二） 招生注册域分布
招生域超百足球联盟教育体系基学校中心点周边座省辖市（百万口城市）辐射包括北京海天津重庆4直辖市辽宁吉林等20省86重点城市
（三） 招生注册组织机构员工作安排
设立招生工作办公室：
：名 副：二名 工作员：六名
外教组：10名（意利教练组成）
招生办设招生工作组：30
招生工作组员组成（计5）：国足球教练名翻译名足球学校教师名财务员名公关联络员名
招生工作组员计：169
培训计划：组织招生工作员惠州集中培训7天计划分赴招生域开展工作
（四） 招生注册费金额构成回收方式
报名费金额：300元1
报名费构成：外教专家面试费招生资料费学生体测试费录取学生体检费关部门协调公关费等
回收方式：委托证券公司（鹏证券投行）制定财务运作方式资金流量收付
招生工作时间资金流量回收时间：312月
资金流量理方式：回收资金流量交证券公司（鹏证券投行）委托理财委托证券公司（鹏证券投行）签订委托理财协议（包括制定委托理财产生净利润分配方案）
（五） 招生注册录取程序
招生程序： 填写报名表（报名表格式略）
面试：教练考察学生语言表达力思维力足球认识兴趣
考核：意利教练国教练进行足球常规技体测试考核
复试：（略）
录取程序：（1）考核结果建立时考生档案意利教练提出录取方案报刊刊登录取学生名单（2）录取学生2日持录取通知书指定医院统体检（3）体现招生录取程序公开公公正原招生录取工作教委体委监督实施
（六） 招生注册预测
报名年龄限制：8—16岁
录取年龄限制：8—16岁
报名数预测：50万——150万（招生阶段）
资金流量预测：15亿元——45亿元（招生阶段）
二 奥林匹克特快操作流程
（）前期准备期（30工作日完成）
1租赁搭建拍摄棚制作演播室旋转演播台环行背景布置种灯光等（30工作日）
2购置部分摄影器材（20工作日）
3相关持签约（15工作日）
（二）摄制准备期（60工作日完成）
1 试运作期完成20集样片步骤：
国际部分：引进——译制——编辑——配音——合成
国部分：拍摄——编辑制作现场切换——配音混编——合成
2 宣传推广（试运行期进行30工作日时启动）全国城市电视台发征订信息利全国影响报刊传媒进行宣传推广（30工作日）
（三）正式摄制期
1 集制作期2工作日天播放1集
2 全年摄制全年365集延播出
第七部分 融资说明
融资建议
融资方案：
出资
出资方式
股权例
备注
超集团
形资产
30
投资者
现金出资
70
现金出资1亿元
总股
1亿元
融资方案二：
出资
出资方式
股权例
备注
超集团
出资款3500万作投资
35
足球集团超集团形资产作价3500万元
1果足球集团获盈利分三期超集团回购形资产前三年税利润股东分配利润前年先超集团支付1166万元超集团笔款项偿出资者贷款
2果足球集团项目发生亏损超集团出资款设置三年期贷款三年超集团筹资金偿
投资者
现金出资6500万
65
总股
1亿元
超集团作足球集团发起项目策划拥形资产投入足球集团超集团拥形资产需长时间进行合理评估法界定设计两种出资方案供投资者选择果投资者提出方接受融资方案超集团真诚希合作
融资计划说明：
1 超集团超足球文化产业集团发起倡议拥超拉齐奥足球学校办学营权具备完整高水准办学设施具备开办足球学校切硬件条件超集团仅拥土50年土租赁权未取土产权证书土学校建筑房产证法评估作价作注册资
2 超集团意利拉齐奥足球俱乐部已签订长期合作协议合作容包括合作办学技术支持商业运作授权等成拉齐奥足球俱乐部亚洲唯合作单位
3 超集团青团中央中国青少年基金会国家教委国家体育总局全国妇联联合发起中华青少年足球行动委员会开展全国青少年足球普查启动超集团策划青团中央国家教委批准成立中国青少年足球发展基金该基金委托超集团理运作超集团基金运作权注入足球集团
4 超集团拥超足球俱乐部解放军超足球队乙级队送甲级队足球产业运作方面拥丰富验超集团超足球俱乐部营权交足球集团运作
5 超集团两年时间进行策划反复证提出足球集团运作构想该构想抓住申奥成功带限商机激发国中国足球培养期盼热情利资源组合综合开发完美组合足球教育传媒三产业链培育公益事业市场形象创造巨形资产时造足球产业知名品牌通资运作开创中国足球产业全新商业模式该构想具巨商业价值蕴涵限商机
6 融资金额具体途详见附件
第八部分 盈利预测
盈利预测发起根超拉齐奥足球学校项目奥林匹克特快项目行性分析报告等关资料编制盈利预测该盈利预测未会计师事务审核然该项盈利预测发起基合理假设着谨慎原做出鉴盈利预测种假设确定性发起特提醒投资进行投资判断时应赖项资料
（） 编制基准
根筹备中超足球文化产业集团项目设计发展规划根市场需求预测着实事求稳健原编制集团盈利预测编制盈利预测会计政策方面均符合国法律法规制度关规定
（二） 假设
1 国家政治济法律等社会环境重变化
2 国家关体育教育传媒等政策重变化
3 未三年利率税率汇率市场行情重变化
4 力预测抗拒素造成重利影响
5 公司运作发展需资金力等条件均已具备
（三） 超足球文化产业集团（筹）设立三年盈利预测
2002年2004年三年盈利预测表
编制单位： 超足球文化产业集团（筹） 单位：万元
项 目
2002年
2003年
2004年
营业务收入
28500
27500
37200
减：营业成
110385
102885
146635
销售费
0
0
0
理费
700
700
700
财务费
0
0
0
营业税金附加
855
825
1116
二营业务利润
159065
156865
214205
加：业务利润
300
500
700
三营业利润
162065
161865
221205
加：投资收益
1500
1500
1500
四利润总额
177065
176865
236205
减：税
584315
583655
779477
五：净利润
1186335
1184995
1582573
（四）盈利预测编制说明
1 营业务收入收成构成 （单位：万元）
项目
2002年
2003年
2004年
（1）招生注册收入：
22500
17500
20000
（2）学生转会收入
0
0
1200
（3）奥林匹克特快广告置换收入
6000
10000
16000
（1） 招生注册收入招生时报名学生交纳报名注册费构成足球学校提供全部全程全额奖学金全国范围规模招收潜质学生位求报名学生交纳300元报名费根前期市场调查估计第报名周期报名数50万150万间假设概率：
数
报名费收入
概率
50万
15亿
60
100万
3亿
30
150万
45亿
10
报名注册收入期值225亿元
第二报名周期报名数估计100万200万假设概率：
数
报名费收入
概率
100万
3亿
60
200万
45亿
30
200万
6亿
10
报名注册收入期值375亿元报名跨2003年2004年两年度假设2003年报名费收入175亿元2004年报名费收入2亿元
（2） 球员转会收入足球学校未收入源足球学校学生入学动注册超拉齐奥足球俱乐部球员学生培养完成国外足球俱乐部输送种方式目前世界青少年足球培养种通方法进行球员转会收入预测时假设2004年学生毕业数200成职业球员例20职业球员转会费30万元2004年球员转会收入1200万元
（3） 广告置换收入指奥林匹克特快栏目发行办法广告置换方式节目置换广告时间根计算年级城市电视台晚21：30——22：30时段播出容置换2分钟广告时间产生收益总量约20亿元估计该栏目2002年够利352003年够利582004年够利815保守估计2002年广告置换收入6000万元2003年广告置换收入10000万元2004年广告置换收入16000万元
2 营业成：
营业成包括： 单位：万元
项目
2002年
2003年
2004年
招生成
3375
2625
3000
学校运营成
4000
4000
8000
奥林匹克特快栏目制作成
36635
36635
3665
合计
110385
102885
146635
（1）招生成包括招生宣传活动费招生材料制作费招生员培训费差旅费
劳务成学生体检费等等估计费总额报名总收入15
（2）足球学校运营成计算方法位学生培养成概算出根验足球学校描述方式培养学生位学生培养费约2万元年第招生周期招收2000学生2002年学校2000学生2003年学校2000学生第二招生周期招生数20002004年学校会4000学生
（3）奥林匹克特快栏目制作成集10万元左右根项目费概算全年费约36635万元年详细情况见附表
3 理费：
理费包括足球集团固定资产折旧工资福利理费等等单位：万元
项目
金额
工资福利
2246
固定资产折旧
245
办公租金
146
通讯费
282
差旅费
96
培训费
144
招费
24
水电费
15
低值易耗品
12
理费
1153
合计
700
4 营业税金附加：
足球集团营业税金附加营业务收入基数3营业税率标准计提
5 业务利润：
业务利润包括： 单位：万元
项目
2002年
2003年
2004年
招生广告收入
300
300
300
衍生产品开发收入
0
200
400
合计
300
500
700
（1） 招生广告收入指足球学校全国进行规模宣传报名活动够产生巨影响足球学校招生程中知名企业联系冠名权者招生报名表做广告方式取广告收入
（2） 衍生产品收入指足球集团围绕体育传媒进行产业开发包括组织城市杯企业杯足球赛获取广告收入引进国外足球培训教材营拉齐奥品牌体育品开发远程教学等外超集团拥项足球场专利技术权够产生观收益
6 投资收益：
投资收益资运作委托理财收入估计足球集团闲置资金规模鹏证券委托理财固定收益率（10）计算估计20022004年足球集团闲置资金均15亿元年产生委托理财收益1500万元
7 税：
税利润总额基数33税率计算
第九部分 风险控制
风险类
（） 营风险
融资力：足球集团事足球教育体育节目制作需投入量资金足球集团筹资源资金银行贷款公司存融资力限制风险
产业链协调：足球集团运作两项目涉教育足球传媒三相互独立相互联系产业三产业协调公司面问题
（二）行业风险
业竞争：着中国体育产业发展断加快国外投资者争相进入行业许国外体育投资商着成熟体育产业运营机制丰富运作验国体育休闲产业体育竞赛短期市场体育品营等方面竞争渐趋激烈竞争影响公司市场份额公司营带定风险外足球集团事体育电视节目制作市场进入较容易更面国外行竞争业竞争压力影响
足球集团市场份额业务收入
行业发展水限制：中国体育产业目前存行业法规配套行业门类完备市场开发广泛行业行规范等状况公司营环境够完善营活动受政策法规行业配套限制行确定素影响传媒产业面样境况特制作水运作规范化等方面国外行相差距
（三）市场风险
（1）足球集团营足球教育项目公众广泛参基础受制传统观念消费水等素影响市场没预期样理想
（2）足球集团足球教育联盟体系受行政区划学校理层变更教委干涉等素击
（3）足球集团事体育栏目制作发行等业务政局稳国际政治局势变化产生国家信风险
（4）距2008年北京奥运会数年消费者偏会发生变化奥林匹克特快否时调整适应观众口味足球集团说巨挑战
（四）政策性风险
足球集团属行业受国家扶持总说政策风险较国家税收政策外汇政策外交政策变化体育教育传媒产业政策具体调整直接影响公司业务收入
（五）风险
风险指次招生实施程中风险包括：
（1）招生工作分布十城市域范围项目理带难度果运作善会项目期完工成控制造成影响
（2）招生工作周期建立正常条件果招生工作组织力出现抗力影响会延迟招生工作影响项目预期收益实现
二 针述风险公司采取策：
1针营风险
（1）加强金融机构合作建立长期稳定协作关系时努力通资市场运作分拆市买壳市等拓宽融资渠道
（2）招生程中充分利广告推介等种形式引入广告投资者分担运营费消化价格降带减利素
（3）超集团理团队教育足球传媒领域数十年业历丰富实践验良社会关系项目健康序推进提供保障
2针行业风险
足球集团加强中国体育传媒产业市场研究足球集团营活动建立科学整体规划基础加强产业部门沟通时握产业方面新政策信息足球集团营活动加积极调整加强境外产业行联系合作建立良性协作竞争关系
3针市场风险
（1）超集团正积极团中央中国青少年基金会等部门申请成立中国青少年足球发展基金现已取实质性进展该基金指性公益性基金超集团受青团中央青少年基金委员会委派负责该基金运作发展青少年足球运动
（2）奥林匹克特快应量避开新闻领域央视等电视台竞争突出趣味性坚持专业化制作适应潮流引领潮流开拓更富创意节目
（3）海国际传媒中心汇集国外众媒体奥林匹克特快节目置换广告时段销售提供交易台
4针政策性风险
足球集团加强国家宏观济政策教育体育传媒产业项政策研究根政策调整时制定公司相应策避免减少政策变动公司产生利影响
5针风险
足球集团成功设立项目设计方案实施计划保证时质完成项目运作足球集团充分利超集团种优势提高项目理水时足球集团通引进项目专业选择优秀理员等措施保证项目质量控制运营成力争避免投资风险
附注1：
第招生周期招生成概算
单位：万元
说明：活动周期年
项目
数量
单价
金额
备注
1赴意利签署协议书（宣传新闻炒作）
1次
300
300
中意体育文
化合作项目
2举办中华青少年足球行动委员会成立仪式新闻发布会签字仪式
1次
300
300
点：北京（详见商业计划书）
3电视广告片（1分钟）制作费
1部
40
40
完成片（胶片）
4面媒体宣传（招生广告）
900次
015
135
30家省级报纸刊登
5直辖市省会城市代表性报纸整版招生首号宣传广告（24）
24次
1
24
6种刊物刊登招生广告（10种）
100次
01
10
724家直辖市省级电视台播出招生广告片（家电视台播出10次）
240次
05
120
8市场调研（10×1000）
1次
55元份
55
9宣传招贴画（首期10000份）
10000张
15元张
15
10招生城市新闻发布会
86
3
258
11招生简章（首批500万张）
015元张
75
12招生报名表（首批300万张）
010元张
30
13报名礼品（首批5万份）
10元份
50
14招生工作员培训费（150）
1
400元
6
培训期7天
15招生工作员招生差旅费（国员）
（100元×150天）
60
15
90
16意利教练招生差旅
（600元×10天）
60
06
36
17学生体检费
70万
25元
1750
18招生日常费
60
05
30
19
50
合计
3374
根第招生周期招生成测算招生成约招生收入15第二招生周期招生成招生收入15计算
附注2：
奥林匹克特快栏目拍摄制作成概算（集）
1部分设备租赁费概算（前期） 单位：元
类
单价
单位（天）
数量
金额
1摄录机（数字）
400
天
4
1600
2广角镜三脚架充电器监视镜等
600
天套
1
600
3录音设备（期）
800
天套
1
800
4轨道轨道车
200
天
1
200
5升降车
400
天
1
400
6拍摄棚
1500
天
1
1500
7灯光设备
1500
天
1
1500
8磁带（Sp）
180
30分钟
3
540
9磁带（Sp）
280
60分钟
2
560
金额合计
7700
2置景费概算（前期） 单位：元
类
单价
单位
数量
金额
1布景（硬软）
1500
集
1
1500
2背景（幻灯）
1800
集
1
1800
3片头动画（三维）
300
秒
15
4500
金额合计
7800
3节目源费概算（前期） 单位：元
类
单位（集）
金额
国
1
15000
国外
1
30000
金额合计
45000
4 部门工作员费概算（前期） 单位：元
类
（部门工种）
编导组：制片导演撰稿
演员组：持
剧务组：制片制片剧务场记
外勤组：记者摄录员等10
工种：摄师副摄师灯光助理美术师
美术助理录音师录音助理服装师服装助理化装师化装助理电工场工等
期制作：编辑剪辑录音文字处理合成
支持中心：司机勤等
财务组：会计出纳
数（合计）
80
单位（天）
1
单价（均）
13400
金额合计
13400
5外景采编差旅费概算（前期） 单位：元
类
单位
数
交通住宿餐饮公关
集
10
金额合计
6000
6工作员餐饮交通补贴费概算（前期） 单位：元
类
单价
单位
数量
金额
餐饮交通
30
天
80
2400
金额合计
2400
7编辑机房录音棚（租赁）费概算 （期） 单位：元
类
单价
单位
金额
编辑机房（数字）
800
天
800
机房工作员
100
100
录音棚（数字）
500
天
500
录音棚录音师
100
100
金额合计
1500
8音乐MID制作费概算 （期） 单位：元
类
单位
金额
音乐MID
集
550
金额合计
550
8栏目费概算 单位：元
类
单位
金额
发行费
集
5000
宣传推广
集
1500
预留费
集
3000
金额合计
9500
9栏目固定资产投资分摊概算（集） 单位：元
类
数量
金额
分摊（集）
轿车
1辆
180000
49312
面包车
1辆
240000
65754
分摊费
115066
10栏目组编导办公租房费概算 单位：元
类
单价
单位
数量
金额
宾馆
200
天
3
600
金额合计
600
11栏目联合拍摄许证费概算 单位：元
类
数量
金额
联合拍摄许证
1集
2000
金额合计
2000
12栏目组杂费耗材支出概算 单位：元
类
单价
数量
金额
公关外联
500
1天
500
栏目组通讯费
1000
1天
1000
汽油
100
1天
100
耗材（纸印刷笔）
150
1天
150
交通费（出租）
600
1天
600
胶卷（印）
120
1天
120
招费
300
1天
300
金额合计
2770
13奥林匹克特快栏目全年（365集）拍摄制作费概算 单位：元
类
单价（集）
数量
金额
全年（365集）拍摄制作费
100370．66
365
36635291
合计
36635291
特申明
商业计划书公司提供全部资料公司承诺资料均真实承担相应责
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联系：
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陈拥军：手机：13661014602
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