流动资金管理制度

g***i

贡献于2015-05-15

字数:480

制度名
流动资金理制度
电子文件编码
GLZD092
页码
11
第条流动资金保证需节约保证批准计划供应营业活动正常需前提较少占资金取较济效果
第二条求业务部门编制流动资金计划时严格控制库存商品物料原材料占资金超例规定营总额期库存例1∶2规定
第三条超储物资商品批准特殊储备者外原流动资金压缩超储商品物料减少占流动资金
第四条严格遵守挪流动资金进行基建工程规定
第五条基求：
1符合国家政策公司董事会总理求前提加速资金周转扩营减少流动资金占
2商品资金占应着勤俭节约精神量压缩
3严格控制家具具购置
4加速委托银行收款应收款项结算减少流动资金占
5业务部门月报济业务报表时报流动资金效率实绩流动资金周转次数流动资金周转次需天数
签发

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