康佳集团财务中心资金会计主管岗位手册表2

康佳集团财务中心
资金会计岗位手册表格二：
工作细化
活动
工作
频率
具体工作
输入（输入岗位）
输出
输出岗位
编制资金信贷计划款计划外汇调剂计划审核银行款利息
日常
步骤编制月资金计划（包括短期银行款外汇计划）合理调整银行存款做活期存款通知存款定期存款相结合盘活存量资金
业务部提供数字报表
资金计划表
财务中心总理
步骤二解外汇汇率走势时调整作信证远期结售汇工作国际货币远期买卖合约
银行提供远期外汇汇率表远期信证计划表
信证支付计划（远期）外汇（美圆
日圆欧圆印尼盾）汇率走势
财务中心总理
步骤三做信证付款踪进出口元器件设备外汇核算核销工作做音乐行承兑汇票期资金调拨踪流动资金贷款银行信证额度银行承兑额度期需续期申报工作
关进出口资料会计报表期信证计划
获取信贷额度

步骤四应华侨称集团公司属子公司项贷款求担保提供资料踪集团公司开展银行银行时划拨业务出现问题中国银行联系协调解决
华侨城属公司提供贷款资料分公司提供贷款计划单
担保书

协调关系
日常
保持政府职部门银行外局属部门采购中心报关等良关系定期定期进行信息沟通
政府职部门银行关文件提供信息
政府职部门银行公司部门保持良沟通交流


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