××年度 单位:元
流动资金源运
金额
流动资金项目变动
金额
流动资金源
81753
流动资金期增加数
1年净利润
1货币资金
819
加:减少流动资金费损失
2应收帐款
17500
(1)固定资产折旧
16347
3摊费
5600
(2)形资产摊销
700
4存货
4982
计
98800
2源
(1)增加长期款
5000
(2)资净增加额
8175
计
13175
流动资金源合计
111975
流动资金增加净额
28901
二流动资金运
二流动负债年增加数
1利润分配
1应付帐款
2051
(1)提取盈余公积
8175
2未付利润
9172
(2)应付利润
17172
计
25347
2运
购置固定资产
68950
计
68950
流动资金运合计
94297
流动负债增加净额
11223
三流动资金增加净额
17678
三流动资金增加净额
17678
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