资金来源运用预计表

资金源运预计表
编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元
项 目
月
月
月
项 目
月
月
月
说明
事项
金额

金额

金额

金额

金额

金额

收











入
现销收入






支










出
土房屋







机器设备






什项设备






劳务收入






材料支出






预付定金






退税收入






外协加工






款偿






票兑现






薪 资






制造费






财务收入






销售费






理费






营业外收入






财务费






支出






收入























































合计






合计






资金剩余短缺






审核： 制表：


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