資金操作表

資金操作表

月
現目
月
預算
實績
前月結轉


收

入
營
業
收
入
現金銷售


應收帳款現金回收


應收票據


票據貼現


利息收入


收入


收入合計


前月結轉


支

出
進
貨
支
出
現金購入


應付帳款現金支出


票據總結


事費


費


設備資金


利息費


支出合計


收入支出差額


財
務
款入


款償還


月結轉




科
目
餘
額
應收帳款


手邊應收票據


應付帳款


應付票據


貼現票據



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