資金表

資金表
年 月 日
資 金 來 源
金 額
資 金 佔
金 額
流動資金
流動資金

商品材料
途商品
庫存商品

二銀行款
商品流轉款
預購定金款

二非商品資金
包裝物
家具具
未攤提費
現金

三結算資金
應付款
貨未付款
代處理收益

三結算資金占
銀行存款
委託銀行收款
業務週轉金
應收款
資金

四固定資金



五利潤調撥款項
年度利潤
未繳年度利潤
級調撥補虧損

五虧損調撥款項
年度虧損
未補年度虧損
抵繳級利潤
抵繳利潤
撥屬虧損

總計

總計


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