项目概况
1项目名称项目容梗概
项目名称
民币（纸币硬币）动识器扩产项目
项目容梗概
（1） 项目产品动化商业机械中位
民币（纸币硬币）动识器动化商业机械领域中缺核心产品
（2）项目产品分类应领域
民币（纸币硬币）动识器应类型分投币式读卡式投币式辨认模式划分硬币识器纸币识器中纸币识器辨认币值划分51020元识器50100元识器
货币（纸币硬币）动识器应范围西方发达国家极广泛着中国现代化程民币（纸币硬币）中国应越越广泛：商业类动售饮料售烟售票机公事业类停车场高速公路动收费系统金融类现金动兑换机动取款机硬币动分检机服务类动洗衣房动存物机投币电话磁卡电话等
果种类繁动化机械做技术鉴定会发现灵魂取决货币识器
（3）现生产情况简介
公司现生产规模1900台年中硬币识器1000台年纸币识器900台年（510元识器500台年50100元识器400台年）
（4）项目扩规前分析
硬币识器
产量（台）
产量增长幅度
项目实施前
1000
项目实施完全达产
10000
1000
纸币识器（510元）
产量 （台）
产量增长幅度
项目实施前
500
项目实施完全达产
8000
1600
纸币识器（50100元）
产量
产量 增长幅度
项目实施前
400
项目实施完全达产
6000
1500
（5）项目扩产目标
目前公司受生产规模影响项目产品应普通商业零售领域项目扩产公司托新技术产品断开发产品应领域扩洗衣普通票销售高档商品销售领域项目完全达产硬币识器产量达目前生产水10倍 510元纸币识器产量达目前生产水16倍50100元纸币识器产量达目前生产水15倍新增产量60然面普通商品零售业项目完全达产国市场占率目标达10左右外公司断拓展公司产品国行业应范围产品市场份额进步加强
时公司利先进生产技术生产出高品质环保节新型民币（纸币硬币）动识产品填补国类产品空白代进口预期未23年间挤身行业前列商业动售货机领域占领更市场份额终形成品牌战略营元化格局
（6）技术
A硬币识技术
采先进电磁原理检测硬币材质直径厚度重量等参量硬币滚落程中动态识新老版硬币币值分币道输出认硬币声音提示相应输出口线定脉宽方波输出假币非货币动输出量技术鉴定实际检测终统计数表明真币接收率90误识率仅万分二
a硬币币道设计
新老版民币中1元5角1角材质厚薄重量均相硬币落程中动态测量需硬币够稳通电磁传感器独特精心币道设计加实现
量反复研究证测试设计终诞生公司行研究设计质量稳定字形币道适倾斜角配置合适缓块阻尼片测量数准确稳定
b双电磁传感器设计
频段振荡电流硬币参数反应选择合适频率关重反复试验表明：样频率确实存硬币识器已实现
c币制判定模块编程
控制芯片通震荡电流频率幅度采样数处理样较币值判定驱动电磁阀门进入币道工作流程求精度非常高正常运作决定识器坏关键
d分币道入库检测
面值币进入币库备找钱退币认币否进库需检测特制折射式光检测器提供币入库信号旦检测信号位机发出币值信号
e退币杆信号检测
投币需退币压退币杆币道动板动开控制芯片会检测信号位机发出退币信号
B纸币识技术
纸币识知识范畴层次划分应属智控制模式识目前世界流行方法民币特征分析法采取先进科学算法识技术民币进行实时高效币种识技术容包括：
a民币特征信号测试方法
包括测点选取测试手段实现识参数选择
b紫外磁性激光防伪检测设计
c识器电子线路原理图设计
包括识器光发射板接收板电路设计控电路设计控板通信接口电路设计
d识算法设计
容包括数规范化预处理数统计分析特征提取识算法软件编程PC位机联机服务程序
e识器软硬件实现技术
包括识器光发射板接收板设计控电路板设计识器整体结构（包括储币盒）设计
2项目承办单位项目投资者
项目承办单位
北京高校创业股份限公司
项目投资者
北京高校创业股份限公司
项目承办单位简述
（1）项目承办单位简介
北京高校创业股份限公司北京市密云县工业开发区总公司北京高校科技创业发展限公司北京北资源集团北京清华方机电工业限公司北京化新技术公司北京彼阳红太阳生物工程限公司北京力量科技发展限公司七家发起发起设立北京市民政府批准2000年12月20日市工商局领取营业执注册资6020万元民币注册址：北京市海淀区中关村南三街16号截止2002年05月31日公司总资产150亿元总负债453200万元固定资产总额671900万元营业务收入259100万元净利润65500万元
公司生产基设密云县工业开发区充分利密云工业开发区高校科研院紧密结合利开发区作中关村科技园辐射区等优势积极引进先进技术设备发展高科技项目形成高科技产品生产导高科技产业投资基础高科技园区
基础设施开发服务辅助体化横元化具强发展势头高科技股份公司目前公司生产烧结钕铁硼永磁材料全息激光防伪材料货币识器等高科技产品
股东名称股结构表
股东名称股结构
发起名称
出资金额
（万元）
折合股份
（万股）
股例（）
北京市密云县工业开发区总公司
676000
4732
786
北京彼阳红太阳生物工程限公司
50000
350
58
北京力量科技发展限公司
40000
280
47
北京北资源集团
30000
210
35
北京高校科技创业发展限公司
24000
168
28
北京清华方机电工业限公司
20000
140
23
北京化新技术公司
20000
140
23
北京高校创业股份限公司组织结构图
股东会
监事会
董事会秘书
董事会
总理
审计部
副总理
事业部
职部门
分公司
控股公司
证 券 部
办 公 室
力资源部
财 务 部
发 展 部
高新技术研发中心
工程理部
光机电事业部
新材料事业部
销售分公司
物业理分公司
实时激光分公司
京磁分公司
北京温塔热力限公司
北京勤源园林工程限公司
（2）项目负责
鲁宗鑫男学科1988年毕业北京轻工业学院北京市密云县印刷厂车间现北京高校创业股份限公司理负责项目
（3）项目技术负责
文富男专1994年毕业北京机械工业学院飞利谱电子（北京）分公司生产线工程师现北京高校创业股份限公司技术员负责项目关键技术
二项目建设必性
动售货机九十年代期进入中国发展异常迅速 时日动售货机已开始占领普通零售商业部分领域动售货机进入国市场时间较晚动售货机国国发展水低国现年产量水相美国70年代水1现消费水相美国70年代水动售货机均占率美国1300 日1500发展国动售货机带动国商品济发展已成刻容缓事情
着WTO正式加入2008年奥运会申办成功企业生存发展带限商机特政府福音：光机电体化列入北京十五固定资产投资规划时国家中科技企业创新基金扶持象良创业发展环境中面国类产品匮乏组装整机零部件赖进口尴尬局面项目系列产品作光机电产品具环保节代进口优势外消时间差异带工作盲点实时性提高生产力创造价值化解放劳动力具意义更突出价值作项目产品实物载体诸动售货机等疑开辟全新媒体传播领域充分展现知识济魅力显易见济效益社会效益角度评判项目产品目前未长段时间着强代性投资开发日益紧迫北京高校创业股份限公司完全拥项技术知识产权
三市场预测
1国外需求供预测
（1）宏观述
回溯历史1997年半年亚洲金融危机爆发国政府实施积极财政政策扩投资需求启动国消费增加外出口引导带动投资截止2001年半年中国已摆脱亚洲金融危机带负面影响受年美国911事件击全球济产生动荡呈现出济增长继续放缓引发新轮济危机态势国继续执行扩济总量加快结构调整结合战略负面影响较特进入2002年国企业效益外贸出口开始回升消费物价指数开始回升出现良性增长趋势
2000年开始国行业景气程度普遍转企业效益明显改善尤引注目高新技术产业正加速崛起新济增长点正形成
成长性行业永远投资者追逐热点特项新实技术成熟市场化必然会引起范式转移基础电子工业作活力产业许新技术新发明产业化市场带巨机会专家预测年全国电子类产品市场规模达1万亿元见市场潜力着国家863计划火炬计划高新技术产品政策导优惠措施进步推进实施预计23年该行业进入复苏景气高速发展期
2002年步入新世纪实施十五计划第年保持济良势头势前进年北京作中国首2008年奥运办城市整体发展已进入崭新层次高新技术光机电体化二四八工程十五计划重点项目利实施提供产业政策保障营造项目发展外部条件空间
面全球济融合机遇竞争存然国高新技术产业起步较国外晚鉴年该行业突飞猛进发展国际间差距已缩时中国政府届时采取某保护措施抵抗国际竞争力提高国企业间合作竞争延续拂泡沫莲花效应终显现时北京作2008年奥运办城市国家极重视城市建设规划形成深远意义环境治理环保节型产品必受青睐项目产品作项高科技环保节型产品发展方前形势极合拍规模化生产势必行
（2）市场需求分析
做民币（纸币硬币）识器需求分析前必动化商业机械发展态势做全面分析作民币识器实物载体动化商业机械发展某种程度项目产品表征
A国际需求
仅动售货机例核心产品民币（纸币硬币）动识器需求：
追溯发展史50年代初动售货机开始发达国家普动售货机已进入五十国家市场 根美国<<动时代>>统计目前美国动售货机拥量550万台均40台1998年通动售货机销售商品金额5377亿美元日拥量750万台均23台1998年通动售货机销售金额达608969亿日元中罐装饮料占总销量40欧洲均60拥台台日销售额达50—100美元等巴黎铁1500台月销售额达600万法郎根日麒麟啤酒公司调查台动售货机年售出万罐清凉饮料日口乐公司已拥100万台动售货机销量占公司全部产量70香烟动售货机适销产品动售烟机销售额占日香烟销售总额40数量占半日卷烟生产商日烟草公司拥15万台香烟动售货机发达国家动售货机已进口国广东海等海发达区动售货机科技含量越越高美国媒体报道口乐公司正研制种新动售货机够根气温升高加价出售口乐系列软饮料
新推出Roboshop谓售货机新生代外观银行提款机屏幕键盘点击选商品动送货臂会选商品稳妥送前劳弯腰拾取
难出动售货机正着领域特性发展外延界限逐渐破时区域性济发展逐步转换成全球性济发展产量规模势必新台阶
仅动售货机商业零售业贡献1998统计表
（仅日美国欧洲例）
动售货机统计表
国家区
百占量（台）
单台日销售额（美元）
年产量（万台）
年营业额（亿美元）
日
4
185
750
50747
美国
3
268
550
5377
欧洲
2
100
330
12045
B国需求
然九十年代半叶动售货机中国蹒跚起步动售货机必达普应已争事实 目前国尚批量验暂参考美国动售货机市场发展状况折成定例进行估算国该类产品市场容量中国年济增速进行保守估算做假设：
a国现年产量水相美国70年代水1
b国现消费水相美国70年代水
c国类产品台日销售额美国70年代水50进行折算
d国口美国70年代口35倍计算
e考虑产品出口
f预测十年暂考虑价格变动素
g美国70年代台日销售额1998年数40进行折算：268*50*40*84288 便计算取整数400元民币
仅十年期动售货机国商业零售业贡献预测表
国动售货机年产量年营业额预测
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
年产量
（万台）
55
83
124
186
418
626
940
1410
2114
3172
年营业额
（元民币）
80E+09
12E+10
18E+10
27E+10
61E+10
91E+10
14E+11
21E+11
31E+11
46E+11
接动售货机作新型媒体宣传工具角度加分析
生产动售货机时已预留作进行广告宣传空间成种具时尚气息广告宣传载体时占空间面积非常仅方米安置起十分方便合理利城市空间说着非常深远意义
仅发布条品牌形象宣传广告例：
广告价格：500元民币
刊登周期：两周
初步估算台动售货机年广告收入12000元民币更况台机器足够预留空间次止做条广告宣传
综述难出动售货机国际国市场发展空间非常潜力类似动售货机形式种动化商业机械产品必须具备核心产品正项目产品项目实施充足市场需求条件
2产品竞争力销售方
（1）市场竞争
目前国动识类产品正逐渐走火热全国关厂家约20家根数显示国相关厂家核心产品民币（纸币硬币）动识器进口产品然性言户反映英国制较外普遍存识率高识币种单等问题适合日益发展市场需求国外美国ASTROSYSTEM公司民币识器识种民币国目前流通纸币识率令满意尤假币防伪力较差日民币纸币识器样防伪力较差加进口成贵广泛市场调查显示国厂家程度表示愿意国产品更换进口产品公司完全拥民币（纸币硬币）动识器规模化生产技术力量济实力前产品竞争中具备明显优势时产品填补国空白代进口产品方面着积极意义
然国外知名厂家公司已国建厂AstroSystems(Far East)Ltd日富士正密切关注中国市场希时机成熟时登陆中国市场中国目前发展态势会形成行业垄断公司加速产业化发展时产品性价格方面保持非常强竞争力仅类产品价格进口产品低10002000元等产品性方面量反复实证终证实真币接收率达90伪钞误识率仅万分二已挤身世界行业技术水前列
A产品定位定价预测
a产品定位：
基国类产品规模相较质量体系十分完备发展现状产品质量售服务放首位严格关争取利通国际质量体系认证时制定竞争优势合理价位期迅速开国市场拥定占率元化结构品牌行销战略坚实市场竞争基础
b定价预测：
根分析项目参市场类产品价格采成导定价法：
根三类产品总成费预算考虑高科技产品高风险性高回报特点增强竞争优势等素类产品拟订成2作预见费预计投资利润率拟订35统公式：
产品价格（变动成+分摊固定成+预见费）╳（1+预计利润率）
根产品定价预测模式：硬币识器价格2000元台510纸币识器4000元台50100纸币识器4500元台
B销售计划策略
着风险控制原公司进入规模化产业化发展前期坚持产品批量投放市场然根市场实际需求关系风险等级重新调整制订公司更客观合理长期规划
a期销售计划：
（a）种合作方式建立品牌形象户信度
（b）着眼潜客户培育
（c）争取第年底完成投产阶段期生产预计产量16800台
（d）初步胜利完成产品进入市场尝试阶段占定市场份额
（e）第二年开始进入正常运转
（f）建立起良销售团队销售渠道
（g）建立良售服务体系
b长期计划：
（a）正常生产12年时间实现规模化生产
（b）实现10市场需求率
（c）完成产品元化规模化转变
（d）实现网络化销售营
（e）业发展时积极开展资运作
c实施策略：
（a）产品试赠送销售相结合
（b）低成高质量生产支持
（c）采竞争优势价格导市场
（d）采代理连锁营特许营方式
（e）提高资金回收效率加强加快资运做进程
（f）改进创新产品时关注研究新济增长点
（g）充分利开发区优势政府力扶持时加强企业间合作关系加强企业身品牌形象宣传
（h）加强理团队销售售团队相互理解配合力发展员培训工作充分展现高校创业整体素质整体实力
3产品销量预测
根分析公司产品优势未年产品销量预测：（单位：台）
产品名称
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
硬币识器
4000
6000
8000
8000
10000
10000
510纸币识器
3200
4800
6400
6400
8000
8000
50100纸币识器
2400
3600
4800
4800
6000
6000
四项目建设选址建设条件
1项目建设选址
公司生产基设北京市密云县工业开发区规划10亩6666方米建设约5200方米位置东北京高校创业股份限公司红线南预留西烧结钕铁硼磁瓦车间厂房北烧结钕铁硼厂房拟占土国工业工程质综合评价二类
2建设条件
密云工业开发区坐落密云水库南侧东距县城1公里潮白河游超河漫滩阶势坦东北西南缓缓倾斜面海拔6064米间该区属暖温带陆性半湿润气候全年导风东北风根气象部门气象资料统计年均气温108摄氏度均相湿度61均降水量6653mm均霜期176天
密云县全境林木覆盖率56水面占全县总面积10全境污染密云水库日供水占北京供水总量三分二县供水网络极发达非常方便解决企业水问题水质完全符合生活水工业水标准
开发区交通四通八达条线路直通市区时间仅需时外源供应原材料供应方面公司生产基专门渠道加开发区政府鼎力支持完全拥投资建厂条件
五项目规划方案建设规模建设容
1建设规模
项目生产动商业机械核心产品民币（纸币硬币）动识器包括硬币纸币两种识器
拟扩建生产规模达24000台年中硬币识器10000台年纸币识器14000台年（510元识器8000台年50100元识器6000台年）
2建设规模建设容
名 称
面 积
规划
6666方米
规划
10亩
建设
5200方米
建设
8亩
代征绿化带面积
1060方米
3生产工艺生产设备选型（详见附件）
六项目外部配套建设
1电力
项目源电力开发区备11万伏输变电站座电规模8万千伏安两条10千伏专线路实行双回路供电
２供水排水
开发区供水已成网络日供水量8000吨线直径500mm压力35千克方厘米水类型HCOCa+Mg型水矿化度低260mg1ph值介7181间
开发区污水线日处理污水4万吨污水处理厂相联雨水区线排入潮白河项目属光机电行业少量生活污水排放月排污量20吨开发区污水处理厂完全处理力项目会开发区城市形成污水污染
３交通通讯
开发区紧邻101国道京承铁路距北京65公里距首国际机场40公里公交线路条直达市区距天津塘沽港160公里密云统军庄唐庄火车站距开发区均足3公里区道路形成网络
开发区具备专线路装机容量1万门进区企业时申请安装程控电话传真线通讯网络健全
４原材料仓储设施建设
项目建设面积50875方米库房足够种原材料存放
5配套设施
开发区已建成12万方米商品住宅楼投入外星级宾馆戏水乐园银行工商消防队电视中心娱乐中心图书馆等区
七环境保护
光机电行业属污染行业工业废水废气废料排放基少量生活水排放采国先进生产设备噪音严格控制80分贝时项目生产厂房处工业开发区生产基四周居民生活会环境产生噪音污染项目环境污染没影响会
生产工生命身体造成损害威胁
八劳动保护卫生防疫
公司严格遵守公司法劳动法等关法律法规规定制定套严格完善生产理制加强生产工教育培训确保工生产安全时生产基生产工投劳动保险卫生防疫方面做工定期核查体检工作生产基部设立安全基金解工顾忧
九消防
公司产品生产利电力源公司开发区消防队力协助员工进行必消防知识培训着手组建消防队伍夜间留守员值班彻底消安全隐患时公司厂房建设严格消防标准建设公司厂房建设严格消防标准建设生产厂房预留四条防火通道时配备二条高压消防水道完全力应付突然事件发生
十节节水
公司采电力源生产设备严格挑选节电率达国等生产设备8水方面部分属生活水作北京市供水户密云县着优良节节水传统公司继续保持发扬种传统加强职工节节水教育时公司已建立起相应奖惩制度终作浪费点源滴水
十总投资资金源
1项目总投资估算(生产规模24000台年制订)
项目新增投资487000万元中新增固定资产土投资310000万元新增流动资金177000万元
总投资预算表 (单位：万元)
序 号
项 目
金 额
1
新增固定资产投资
310000
11
新增固定资产
286000
12
预见费
24000
2
新增流动资金
17700
21
铺底流动资金
70000
合计
487000
(表未考虑物价变动素）
（1） 新增固定资产估算
名称
数量
金额（万元）
设备
182000
安装调试费
5200
厂房设施
5200方米
86000
暖气入网费
5200方米
5600
排水入网费
10亩
1200
办公设备
6000
合计
286000
A 检测设备览表
检测设备览表
名称
数量
金额（万元）
计算机类
仿真系统
40套
35
编程器
30套
15
CAD系统
9套
90
DSP系统
4套
60
计
200
测量仪表类
示波器
20台
20
万表
40台
1
LCR电桥
10台
15
集成电路测试仪
7套
5
瞬态波形分析仪
8台
8
逻辑分析仪
8台
8
计
435
实验设备
高低温实验室
200
击实验台
40
振动实验台
40
计
280
模具类
硬币模具
150
纸币模具
200
计
350
总计
8735
B 生产设备辅助设备览表
生产设备览表
名称
数量（台）
金额（万元）
贴片机
4
200
波峰焊机
5
120
超声焊机
4
120
清洗机
4
60
台钻
6
2
钳工台
7
15
三机床
8
8
组装线设备
4
120
计
6315
办公设备览表
名称
数量
金额（万元）
工具车
2辆
40
商务车
3辆
60
电动叉车
1辆
20
中央空调
1套
85
计
205
2资金源
项目计划新增投资487000万元拟作北京高校创业股份限公司市招股说明书列募集资金投公司股票市募集资金作项目新增投资资金源
十二济社会效益
（24000台年设计力进行分析）
１单位产品生产成估算表
单位生产成预算市场类材料均价格核算中货币识器公司产品价格出厂价
单位生产成估算表
项目
规格
单价
产品
硬币识器
510元识器
50100元识器
材料：
元器件
件
元
20000
80000
120000
包装材料
件
元
5000
5000
5000
配料
件
元
15000
20000
20000
计
件
元
40000
105000
145000
燃料动力
件
元
3000
3000
3000
工资福利费
件
元
14100
14100
14100
制造费
件
元
49000
49000
49000
生产成合计
件
元
106100
171100
211100
2产品销售收入预测（生产规模24000台年）
项目产品销售收入 单位：万元
项目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
生产负荷（）
40
60
80
80
100
100
硬币识器
80000
120000
160000
160000
200000
200000
510元识器
128000
192000
256000
256000
320000
320000
50100元识器
108000
162000
216000
216000
270000
270000
合计
416000
474000
632000
632000
790000
790000
产品销售单价销售额
产品
价格（元台）
产量（台）
收入（万元）
硬币识器
200000
10000
200000
510元识器
400000
8000
320000
50100元识器
450000
6000
270000
24000
790000
３总成费估算表
项目总成预算单位生产成预算基础公司现种开支参考理费等间接费
总成费估算表 单位：万元
项目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
生产负荷（）
40
60
80
80
100
100
外购原材料
110520
165780
221040
221040
276300
276300
外购燃料动力
1920
2880
3840
4800
6000
6000
工资福利
9024
13536
18048
22560
28200
28200
制造费
37632
56448
75264
94080
117600
96000
理费
4400
6600
8800
8800
11000
11000
销售费
15800
18960
31600
31600
39500
39500
研发费
18960
28440
37920
37920
47400
47400
折旧费
29240
29240
29240
29240
29240
29240
摊销
4000
4000
4000
4000
4000
4000
总成费
235496
331884
437752
462040
569240
547640
中：固定成
121290
155945
173272
196600
237440
215840
变动成
114206
175939
264480
265440
331800
331800
营成
202256
298644
404512
428800
536000
536000
注：表中摊销费预见费进行摊销
４产品销售收入销售税金附加估算表
产品销售收入销售税金附加估算表 (单位：万元)
产品名称
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
生产负荷（）
40
60
80
80
100
100
产品销售收入
316000
474000
632000
632000
790000
790000
税金附加
34760
52140
69520
69520
86900
86900
增值税（17）
53720
80580
107440
107440
134300
134300
税
000
6748
9355
7533
20079
23319
注：销售税金附加产品销售收入11预算税国家高新技术产业实行免三年减半三年（152）优惠政策预算
５损益表
表根销售收入总成预算表缴税金额预算表相关数核算
损益表 (单位：万元)
序号
项目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
生产负荷（）
40
60
80
80
100
100
1
销售收入
316000
474000
632000
632000
790000
790000
2
总成费
235496
331884
437752
462040
569240
547640
3
销售税金附加
34760
52140
69520
69520
86900
86900
4
利润总额
45744
89976
124728
100440
133860
155460
5
税
000
6748
9355
7533
20079
23319
6
净利润
45744
83228
115373
92907
113781
132141
7
供分配利润
45744
83228
115373
92907
113781
132141
8
提取公积金（10）
4574
8323
11537
9291
11378
13214
9
公益金（5）
2287
4161
5769
4645
5689
6607
10
未分配利润
38882
70744
98067
78971
96714
112320
累计未分配利润
38882
109626
207693
286664
383378
495698
注：税实行免三年减半三年（152）
6现金流量表
根项目总投资预算折旧表销售收入缴税金额预算总成预算损益表等综合预算出表基础数
现金流量表 单位：万元
投产期
达产期
序号
项目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
生产负荷
40
60
80
80
100
100
1
现金流入
316000
474000
632000
632000
790000
1124580
11
销售收入
316000
474000
632000
632000
790000
790000
12
回收固定资产余值
157560
13
回收流动资金
177020
2
现金流出
724036
357532
483387
505853
642979
646219
21
固定资产投资
310000
22
流动资金投资
177020
23
营成
202256
298644
404512
428800
536000
536000
24
销售税金附加
34760
52140
69520
69520
86900
86900
25
税
000
6748
9355
7533
20079
23319
3
税前净现金流量
408036
123216
157968
133680
167100
501680
税前累计净现金流量
408036
284820
126852
6828
173928
675608
4
税净现金流量
408036
116468
148613
126147
147021
478361
税累计净现金流量
408036
291568
142955
16808
130213
608574
折现率（I9)
1
09174
08417
07722
07084
06499
5
税前净现值
374345
113042
132959
103225
118378
326058
税前累计净现金流量现值
374345
261303
128344
25119
93259
419317
6
税净现值
374345
106851
125085
97409
104153
310902
税累计净现金流量现值
374345
267494
142409
45000
59153
370055
静态投资回收期
39
动态投资回收期
42
财务部收益率
（税前）
3350
（税）
3074
财务净现值
（税前）
419317
（税）
370055
a
注
税率科技型企业三免三减政策处理
（第三年第六年税率：152）
Ic9
7技术济指标表
根预算结果进行综合计算出表关数
技术济指标表
指 标
单 位
数 量
备 注
生产规模
硬币
台
10000
2000元台
510元纸币
台
8000
4000元台
50100元纸币
台
6000
4500元台
总投资
万元
487000
新增固定资产投资
万元
310000
新增流动资金投资
万元
177000
定员总数
50
中： 工
25
销售
7
工程技术员
10
理员
8
全年生产天数
天
255
年总成费
万元
476830
年销售收入
万元
737333
年均利润
万元
179397
年均税收
万元
88406
投资利润率
1996
投资利税率
18
8确定性分析
（1）盈亏衡分析
年产品
销售收入
年变
成
年销售税
金附加
年固定总成
—
—
BEP(生产力利率)
BEP183398（6056670024727766623）×10062883
项目生产达设计力6283时企业亏盈项目抗风险力非常强
（2）敏感性分析
Ａ财务净现值
n t
FNPV∑(CICO)(1+I)
I0 t
FNPV419317（万元）
FNPV0项目济行
Ｂ财务部收益率
n t
FIRR∑(CICO)(1+FIRR)0
t1 t
FIRR 3350(税) FIRR3074(税前)
出项目济合理FIRR基准收益率10项目着强获利力
Ｃ投资回收期
静态投资回收期39年
动态投资回收期42年
说明项目达生产设计力57月三年收回全部投资济合算项目实施方案接受
9风险分析控制
项目政策风险基考虑市场方面风险素国尚类产品生产厂家项目面市场竞争单方面面国外产品竞争产品适应性价格方面具较强优势
面仅投资额营成产品价格三敏感素项目风险加证根现金流量表计算出敏感素变动FNPV影响表格：
变
动
率
FNPVV
素
10
0
10
投资总额
687889
641589
产品价格
378533
687889
营成
687889
478767
样变动率条件产品价格投资项目影响营成次投资总额影响
NPV0时果投资总额产品价格变年营成高预期值3289者投资额营成变产品价格低预期值2224方案变接受营成产品价格变投资总额增加25倍会项目变接受
根面分析严格控制项目成合理定价做科学预算资金合理调配保证项目利实施
十三项目建设周期工程进度安排
项目年投产仅3年达产量80生产负荷达80公司现已形成销售规模160台月产值48万元月基础公司逐步扩生产规模具体：
第阶段：建设期 （半年时间）
建设期——新添设备安装调试新建厂房等配套设施投资额约2860万元
第二阶段：投产期（试生产开始第四年）
投产期——添置办公设备辅助设备等固定资产投资约240万元
投产期投资流动资金支付购买生产元器件（纸币硬币识器等）原材料燃料动力工资福利等费第年计划启动流动资金70800万元第二年追加流动资金106200元
第三阶段：达产期（第五年第六年）
达产期——达产期产量24000台年产值7900万元年该阶段正常销售费原材料补充等期间费支出
十四结
综述项目出结
１民币（纸币硬币）动识器产品国尚属起步阶段发展方符合国家产业政策
２公司完全拥该项目技术知识产权公司充分股份制改造外部资源配置合理整体素质强实施项目着济技术理推广绝优势
３项目产品应推广发展城市建设带动方国商业济改变社会精神面貌解放劳动力等起着非常积极作
４项目产品应推广填补国空白代国外类产品年国家节约外汇9875万美元等着十分重意义
５项目实施开辟崭新媒体传播领域创造业发展传媒文化济增加国家税收源等起着促进作
６项目拟投资487000万元民币新增固定资产投资310000万元流动资金177000万元识器生产规模设计力24000台年年销售收入790000万元投资利润率1996利税率18项目盈亏衡点设计力6488抗风险力较强项目静态投资回收期39年动态投资回收期42年项目FNPV419317万元(税前)370055（税）FIRR3355(税)30774（税前）出项目济合理着强获利力偿力
项目济效益社会效益合理行
十五附件
1 企业营业执
2 高新技术企业认证
3 项目土规划图
4 生产工艺生产设备选型
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1项目名称项目容梗概
项目名称
民币（纸币硬币）动识器扩产项目
项目容梗概
（1） 项目产品动化商业机械中位
民币（纸币硬币）动识器动化商业机械领域中缺核心产品
（2）项目产品分类应领域
民币（纸币硬币）动识器应类型分投币式读卡式投币式辨认模式划分硬币识器纸币识器中纸币识器辨认币值划分51020元识器50100元识器
货币（纸币硬币）动识器应范围西方发达国家极广泛着中国现代化程民币（纸币硬币）中国应越越广泛：商业类动售饮料售烟售票机公事业类停车场高速公路动收费系统金融类现金动兑换机动取款机硬币动分检机服务类动洗衣房动存物机投币电话磁卡电话等
果种类繁动化机械做技术鉴定会发现灵魂取决货币识器
（3）现生产情况简介
公司现生产规模1900台年中硬币识器1000台年纸币识器900台年（510元识器500台年50100元识器400台年）
（4）项目扩规前分析
硬币识器
产量（台）
产量增长幅度
项目实施前
1000
项目实施完全达产
10000
1000
纸币识器（510元）
产量 （台）
产量增长幅度
项目实施前
500
项目实施完全达产
8000
1600
纸币识器（50100元）
产量
产量 增长幅度
项目实施前
400
项目实施完全达产
6000
1500
（5）项目扩产目标
目前公司受生产规模影响项目产品应普通商业零售领域项目扩产公司托新技术产品断开发产品应领域扩洗衣普通票销售高档商品销售领域项目完全达产硬币识器产量达目前生产水10倍 510元纸币识器产量达目前生产水16倍50100元纸币识器产量达目前生产水15倍新增产量60然面普通商品零售业项目完全达产国市场占率目标达10左右外公司断拓展公司产品国行业应范围产品市场份额进步加强
时公司利先进生产技术生产出高品质环保节新型民币（纸币硬币）动识产品填补国类产品空白代进口预期未23年间挤身行业前列商业动售货机领域占领更市场份额终形成品牌战略营元化格局
（6）技术
A硬币识技术
采先进电磁原理检测硬币材质直径厚度重量等参量硬币滚落程中动态识新老版硬币币值分币道输出认硬币声音提示相应输出口线定脉宽方波输出假币非货币动输出量技术鉴定实际检测终统计数表明真币接收率90误识率仅万分二
a硬币币道设计
新老版民币中1元5角1角材质厚薄重量均相硬币落程中动态测量需硬币够稳通电磁传感器独特精心币道设计加实现
量反复研究证测试设计终诞生公司行研究设计质量稳定字形币道适倾斜角配置合适缓块阻尼片测量数准确稳定
b双电磁传感器设计
频段振荡电流硬币参数反应选择合适频率关重反复试验表明：样频率确实存硬币识器已实现
c币制判定模块编程
控制芯片通震荡电流频率幅度采样数处理样较币值判定驱动电磁阀门进入币道工作流程求精度非常高正常运作决定识器坏关键
d分币道入库检测
面值币进入币库备找钱退币认币否进库需检测特制折射式光检测器提供币入库信号旦检测信号位机发出币值信号
e退币杆信号检测
投币需退币压退币杆币道动板动开控制芯片会检测信号位机发出退币信号
B纸币识技术
纸币识知识范畴层次划分应属智控制模式识目前世界流行方法民币特征分析法采取先进科学算法识技术民币进行实时高效币种识技术容包括：
a民币特征信号测试方法
包括测点选取测试手段实现识参数选择
b紫外磁性激光防伪检测设计
c识器电子线路原理图设计
包括识器光发射板接收板电路设计控电路设计控板通信接口电路设计
d识算法设计
容包括数规范化预处理数统计分析特征提取识算法软件编程PC位机联机服务程序
e识器软硬件实现技术
包括识器光发射板接收板设计控电路板设计识器整体结构（包括储币盒）设计
2项目承办单位项目投资者
项目承办单位
北京高校创业股份限公司
项目投资者
北京高校创业股份限公司
项目承办单位简述
（1）项目承办单位简介
北京高校创业股份限公司北京市密云县工业开发区总公司北京高校科技创业发展限公司北京北资源集团北京清华方机电工业限公司北京化新技术公司北京彼阳红太阳生物工程限公司北京力量科技发展限公司七家发起发起设立北京市民政府批准2000年12月20日市工商局领取营业执注册资6020万元民币注册址：北京市海淀区中关村南三街16号截止2002年05月31日公司总资产150亿元总负债453200万元固定资产总额671900万元营业务收入259100万元净利润65500万元
公司生产基设密云县工业开发区充分利密云工业开发区高校科研院紧密结合利开发区作中关村科技园辐射区等优势积极引进先进技术设备发展高科技项目形成高科技产品生产导高科技产业投资基础高科技园区
基础设施开发服务辅助体化横元化具强发展势头高科技股份公司目前公司生产烧结钕铁硼永磁材料全息激光防伪材料货币识器等高科技产品
股东名称股结构表
股东名称股结构
发起名称
出资金额
（万元）
折合股份
（万股）
股例（）
北京市密云县工业开发区总公司
676000
4732
786
北京彼阳红太阳生物工程限公司
50000
350
58
北京力量科技发展限公司
40000
280
47
北京北资源集团
30000
210
35
北京高校科技创业发展限公司
24000
168
28
北京清华方机电工业限公司
20000
140
23
北京化新技术公司
20000
140
23
北京高校创业股份限公司组织结构图
股东会
监事会
董事会秘书
董事会
总理
审计部
副总理
事业部
职部门
分公司
控股公司
证 券 部
办 公 室
力资源部
财 务 部
发 展 部
高新技术研发中心
工程理部
光机电事业部
新材料事业部
销售分公司
物业理分公司
实时激光分公司
京磁分公司
北京温塔热力限公司
北京勤源园林工程限公司
（2）项目负责
鲁宗鑫男学科1988年毕业北京轻工业学院北京市密云县印刷厂车间现北京高校创业股份限公司理负责项目
（3）项目技术负责
文富男专1994年毕业北京机械工业学院飞利谱电子（北京）分公司生产线工程师现北京高校创业股份限公司技术员负责项目关键技术
二项目建设必性
动售货机九十年代期进入中国发展异常迅速 时日动售货机已开始占领普通零售商业部分领域动售货机进入国市场时间较晚动售货机国国发展水低国现年产量水相美国70年代水1现消费水相美国70年代水动售货机均占率美国1300 日1500发展国动售货机带动国商品济发展已成刻容缓事情
着WTO正式加入2008年奥运会申办成功企业生存发展带限商机特政府福音：光机电体化列入北京十五固定资产投资规划时国家中科技企业创新基金扶持象良创业发展环境中面国类产品匮乏组装整机零部件赖进口尴尬局面项目系列产品作光机电产品具环保节代进口优势外消时间差异带工作盲点实时性提高生产力创造价值化解放劳动力具意义更突出价值作项目产品实物载体诸动售货机等疑开辟全新媒体传播领域充分展现知识济魅力显易见济效益社会效益角度评判项目产品目前未长段时间着强代性投资开发日益紧迫北京高校创业股份限公司完全拥项技术知识产权
三市场预测
1国外需求供预测
（1）宏观述
回溯历史1997年半年亚洲金融危机爆发国政府实施积极财政政策扩投资需求启动国消费增加外出口引导带动投资截止2001年半年中国已摆脱亚洲金融危机带负面影响受年美国911事件击全球济产生动荡呈现出济增长继续放缓引发新轮济危机态势国继续执行扩济总量加快结构调整结合战略负面影响较特进入2002年国企业效益外贸出口开始回升消费物价指数开始回升出现良性增长趋势
2000年开始国行业景气程度普遍转企业效益明显改善尤引注目高新技术产业正加速崛起新济增长点正形成
成长性行业永远投资者追逐热点特项新实技术成熟市场化必然会引起范式转移基础电子工业作活力产业许新技术新发明产业化市场带巨机会专家预测年全国电子类产品市场规模达1万亿元见市场潜力着国家863计划火炬计划高新技术产品政策导优惠措施进步推进实施预计23年该行业进入复苏景气高速发展期
2002年步入新世纪实施十五计划第年保持济良势头势前进年北京作中国首2008年奥运办城市整体发展已进入崭新层次高新技术光机电体化二四八工程十五计划重点项目利实施提供产业政策保障营造项目发展外部条件空间
面全球济融合机遇竞争存然国高新技术产业起步较国外晚鉴年该行业突飞猛进发展国际间差距已缩时中国政府届时采取某保护措施抵抗国际竞争力提高国企业间合作竞争延续拂泡沫莲花效应终显现时北京作2008年奥运办城市国家极重视城市建设规划形成深远意义环境治理环保节型产品必受青睐项目产品作项高科技环保节型产品发展方前形势极合拍规模化生产势必行
（2）市场需求分析
做民币（纸币硬币）识器需求分析前必动化商业机械发展态势做全面分析作民币识器实物载体动化商业机械发展某种程度项目产品表征
A国际需求
仅动售货机例核心产品民币（纸币硬币）动识器需求：
追溯发展史50年代初动售货机开始发达国家普动售货机已进入五十国家市场 根美国<<动时代>>统计目前美国动售货机拥量550万台均40台1998年通动售货机销售商品金额5377亿美元日拥量750万台均23台1998年通动售货机销售金额达608969亿日元中罐装饮料占总销量40欧洲均60拥台台日销售额达50—100美元等巴黎铁1500台月销售额达600万法郎根日麒麟啤酒公司调查台动售货机年售出万罐清凉饮料日口乐公司已拥100万台动售货机销量占公司全部产量70香烟动售货机适销产品动售烟机销售额占日香烟销售总额40数量占半日卷烟生产商日烟草公司拥15万台香烟动售货机发达国家动售货机已进口国广东海等海发达区动售货机科技含量越越高美国媒体报道口乐公司正研制种新动售货机够根气温升高加价出售口乐系列软饮料
新推出Roboshop谓售货机新生代外观银行提款机屏幕键盘点击选商品动送货臂会选商品稳妥送前劳弯腰拾取
难出动售货机正着领域特性发展外延界限逐渐破时区域性济发展逐步转换成全球性济发展产量规模势必新台阶
仅动售货机商业零售业贡献1998统计表
（仅日美国欧洲例）
动售货机统计表
国家区
百占量（台）
单台日销售额（美元）
年产量（万台）
年营业额（亿美元）
日
4
185
750
50747
美国
3
268
550
5377
欧洲
2
100
330
12045
B国需求
然九十年代半叶动售货机中国蹒跚起步动售货机必达普应已争事实 目前国尚批量验暂参考美国动售货机市场发展状况折成定例进行估算国该类产品市场容量中国年济增速进行保守估算做假设：
a国现年产量水相美国70年代水1
b国现消费水相美国70年代水
c国类产品台日销售额美国70年代水50进行折算
d国口美国70年代口35倍计算
e考虑产品出口
f预测十年暂考虑价格变动素
g美国70年代台日销售额1998年数40进行折算：268*50*40*84288 便计算取整数400元民币
仅十年期动售货机国商业零售业贡献预测表
国动售货机年产量年营业额预测
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
年产量
（万台）
55
83
124
186
418
626
940
1410
2114
3172
年营业额
（元民币）
80E+09
12E+10
18E+10
27E+10
61E+10
91E+10
14E+11
21E+11
31E+11
46E+11
接动售货机作新型媒体宣传工具角度加分析
生产动售货机时已预留作进行广告宣传空间成种具时尚气息广告宣传载体时占空间面积非常仅方米安置起十分方便合理利城市空间说着非常深远意义
仅发布条品牌形象宣传广告例：
广告价格：500元民币
刊登周期：两周
初步估算台动售货机年广告收入12000元民币更况台机器足够预留空间次止做条广告宣传
综述难出动售货机国际国市场发展空间非常潜力类似动售货机形式种动化商业机械产品必须具备核心产品正项目产品项目实施充足市场需求条件
2产品竞争力销售方
（1）市场竞争
目前国动识类产品正逐渐走火热全国关厂家约20家根数显示国相关厂家核心产品民币（纸币硬币）动识器进口产品然性言户反映英国制较外普遍存识率高识币种单等问题适合日益发展市场需求国外美国ASTROSYSTEM公司民币识器识种民币国目前流通纸币识率令满意尤假币防伪力较差日民币纸币识器样防伪力较差加进口成贵广泛市场调查显示国厂家程度表示愿意国产品更换进口产品公司完全拥民币（纸币硬币）动识器规模化生产技术力量济实力前产品竞争中具备明显优势时产品填补国空白代进口产品方面着积极意义
然国外知名厂家公司已国建厂AstroSystems(Far East)Ltd日富士正密切关注中国市场希时机成熟时登陆中国市场中国目前发展态势会形成行业垄断公司加速产业化发展时产品性价格方面保持非常强竞争力仅类产品价格进口产品低10002000元等产品性方面量反复实证终证实真币接收率达90伪钞误识率仅万分二已挤身世界行业技术水前列
A产品定位定价预测
a产品定位：
基国类产品规模相较质量体系十分完备发展现状产品质量售服务放首位严格关争取利通国际质量体系认证时制定竞争优势合理价位期迅速开国市场拥定占率元化结构品牌行销战略坚实市场竞争基础
b定价预测：
根分析项目参市场类产品价格采成导定价法：
根三类产品总成费预算考虑高科技产品高风险性高回报特点增强竞争优势等素类产品拟订成2作预见费预计投资利润率拟订35统公式：
产品价格（变动成+分摊固定成+预见费）╳（1+预计利润率）
根产品定价预测模式：硬币识器价格2000元台510纸币识器4000元台50100纸币识器4500元台
B销售计划策略
着风险控制原公司进入规模化产业化发展前期坚持产品批量投放市场然根市场实际需求关系风险等级重新调整制订公司更客观合理长期规划
a期销售计划：
（a）种合作方式建立品牌形象户信度
（b）着眼潜客户培育
（c）争取第年底完成投产阶段期生产预计产量16800台
（d）初步胜利完成产品进入市场尝试阶段占定市场份额
（e）第二年开始进入正常运转
（f）建立起良销售团队销售渠道
（g）建立良售服务体系
b长期计划：
（a）正常生产12年时间实现规模化生产
（b）实现10市场需求率
（c）完成产品元化规模化转变
（d）实现网络化销售营
（e）业发展时积极开展资运作
c实施策略：
（a）产品试赠送销售相结合
（b）低成高质量生产支持
（c）采竞争优势价格导市场
（d）采代理连锁营特许营方式
（e）提高资金回收效率加强加快资运做进程
（f）改进创新产品时关注研究新济增长点
（g）充分利开发区优势政府力扶持时加强企业间合作关系加强企业身品牌形象宣传
（h）加强理团队销售售团队相互理解配合力发展员培训工作充分展现高校创业整体素质整体实力
3产品销量预测
根分析公司产品优势未年产品销量预测：（单位：台）
产品名称
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
硬币识器
4000
6000
8000
8000
10000
10000
510纸币识器
3200
4800
6400
6400
8000
8000
50100纸币识器
2400
3600
4800
4800
6000
6000
四项目建设选址建设条件
1项目建设选址
公司生产基设北京市密云县工业开发区规划10亩6666方米建设约5200方米位置东北京高校创业股份限公司红线南预留西烧结钕铁硼磁瓦车间厂房北烧结钕铁硼厂房拟占土国工业工程质综合评价二类
2建设条件
密云工业开发区坐落密云水库南侧东距县城1公里潮白河游超河漫滩阶势坦东北西南缓缓倾斜面海拔6064米间该区属暖温带陆性半湿润气候全年导风东北风根气象部门气象资料统计年均气温108摄氏度均相湿度61均降水量6653mm均霜期176天
密云县全境林木覆盖率56水面占全县总面积10全境污染密云水库日供水占北京供水总量三分二县供水网络极发达非常方便解决企业水问题水质完全符合生活水工业水标准
开发区交通四通八达条线路直通市区时间仅需时外源供应原材料供应方面公司生产基专门渠道加开发区政府鼎力支持完全拥投资建厂条件
五项目规划方案建设规模建设容
1建设规模
项目生产动商业机械核心产品民币（纸币硬币）动识器包括硬币纸币两种识器
拟扩建生产规模达24000台年中硬币识器10000台年纸币识器14000台年（510元识器8000台年50100元识器6000台年）
2建设规模建设容
名 称
面 积
规划
6666方米
规划
10亩
建设
5200方米
建设
8亩
代征绿化带面积
1060方米
3生产工艺生产设备选型（详见附件）
六项目外部配套建设
1电力
项目源电力开发区备11万伏输变电站座电规模8万千伏安两条10千伏专线路实行双回路供电
２供水排水
开发区供水已成网络日供水量8000吨线直径500mm压力35千克方厘米水类型HCOCa+Mg型水矿化度低260mg1ph值介7181间
开发区污水线日处理污水4万吨污水处理厂相联雨水区线排入潮白河项目属光机电行业少量生活污水排放月排污量20吨开发区污水处理厂完全处理力项目会开发区城市形成污水污染
３交通通讯
开发区紧邻101国道京承铁路距北京65公里距首国际机场40公里公交线路条直达市区距天津塘沽港160公里密云统军庄唐庄火车站距开发区均足3公里区道路形成网络
开发区具备专线路装机容量1万门进区企业时申请安装程控电话传真线通讯网络健全
４原材料仓储设施建设
项目建设面积50875方米库房足够种原材料存放
5配套设施
开发区已建成12万方米商品住宅楼投入外星级宾馆戏水乐园银行工商消防队电视中心娱乐中心图书馆等区
七环境保护
光机电行业属污染行业工业废水废气废料排放基少量生活水排放采国先进生产设备噪音严格控制80分贝时项目生产厂房处工业开发区生产基四周居民生活会环境产生噪音污染项目环境污染没影响会
生产工生命身体造成损害威胁
八劳动保护卫生防疫
公司严格遵守公司法劳动法等关法律法规规定制定套严格完善生产理制加强生产工教育培训确保工生产安全时生产基生产工投劳动保险卫生防疫方面做工定期核查体检工作生产基部设立安全基金解工顾忧
九消防
公司产品生产利电力源公司开发区消防队力协助员工进行必消防知识培训着手组建消防队伍夜间留守员值班彻底消安全隐患时公司厂房建设严格消防标准建设公司厂房建设严格消防标准建设生产厂房预留四条防火通道时配备二条高压消防水道完全力应付突然事件发生
十节节水
公司采电力源生产设备严格挑选节电率达国等生产设备8水方面部分属生活水作北京市供水户密云县着优良节节水传统公司继续保持发扬种传统加强职工节节水教育时公司已建立起相应奖惩制度终作浪费点源滴水
十总投资资金源
1项目总投资估算(生产规模24000台年制订)
项目新增投资487000万元中新增固定资产土投资310000万元新增流动资金177000万元
总投资预算表 (单位：万元)
序 号
项 目
金 额
1
新增固定资产投资
310000
11
新增固定资产
286000
12
预见费
24000
2
新增流动资金
17700
21
铺底流动资金
70000
合计
487000
(表未考虑物价变动素）
（1） 新增固定资产估算
名称
数量
金额（万元）
设备
182000
安装调试费
5200
厂房设施
5200方米
86000
暖气入网费
5200方米
5600
排水入网费
10亩
1200
办公设备
6000
合计
286000
A 检测设备览表
检测设备览表
名称
数量
金额（万元）
计算机类
仿真系统
40套
35
编程器
30套
15
CAD系统
9套
90
DSP系统
4套
60
计
200
测量仪表类
示波器
20台
20
万表
40台
1
LCR电桥
10台
15
集成电路测试仪
7套
5
瞬态波形分析仪
8台
8
逻辑分析仪
8台
8
计
435
实验设备
高低温实验室
200
击实验台
40
振动实验台
40
计
280
模具类
硬币模具
150
纸币模具
200
计
350
总计
8735
B 生产设备辅助设备览表
生产设备览表
名称
数量（台）
金额（万元）
贴片机
4
200
波峰焊机
5
120
超声焊机
4
120
清洗机
4
60
台钻
6
2
钳工台
7
15
三机床
8
8
组装线设备
4
120
计
6315
办公设备览表
名称
数量
金额（万元）
工具车
2辆
40
商务车
3辆
60
电动叉车
1辆
20
中央空调
1套
85
计
205
2资金源
项目计划新增投资487000万元拟作北京高校创业股份限公司市招股说明书列募集资金投公司股票市募集资金作项目新增投资资金源
十二济社会效益
（24000台年设计力进行分析）
１单位产品生产成估算表
单位生产成预算市场类材料均价格核算中货币识器公司产品价格出厂价
单位生产成估算表
项目
规格
单价
产品
硬币识器
510元识器
50100元识器
材料：
元器件
件
元
20000
80000
120000
包装材料
件
元
5000
5000
5000
配料
件
元
15000
20000
20000
计
件
元
40000
105000
145000
燃料动力
件
元
3000
3000
3000
工资福利费
件
元
14100
14100
14100
制造费
件
元
49000
49000
49000
生产成合计
件
元
106100
171100
211100
2产品销售收入预测（生产规模24000台年）
项目产品销售收入 单位：万元
项目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
生产负荷（）
40
60
80
80
100
100
硬币识器
80000
120000
160000
160000
200000
200000
510元识器
128000
192000
256000
256000
320000
320000
50100元识器
108000
162000
216000
216000
270000
270000
合计
416000
474000
632000
632000
790000
790000
产品销售单价销售额
产品
价格（元台）
产量（台）
收入（万元）
硬币识器
200000
10000
200000
510元识器
400000
8000
320000
50100元识器
450000
6000
270000
24000
790000
３总成费估算表
项目总成预算单位生产成预算基础公司现种开支参考理费等间接费
总成费估算表 单位：万元
项目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
生产负荷（）
40
60
80
80
100
100
外购原材料
110520
165780
221040
221040
276300
276300
外购燃料动力
1920
2880
3840
4800
6000
6000
工资福利
9024
13536
18048
22560
28200
28200
制造费
37632
56448
75264
94080
117600
96000
理费
4400
6600
8800
8800
11000
11000
销售费
15800
18960
31600
31600
39500
39500
研发费
18960
28440
37920
37920
47400
47400
折旧费
29240
29240
29240
29240
29240
29240
摊销
4000
4000
4000
4000
4000
4000
总成费
235496
331884
437752
462040
569240
547640
中：固定成
121290
155945
173272
196600
237440
215840
变动成
114206
175939
264480
265440
331800
331800
营成
202256
298644
404512
428800
536000
536000
注：表中摊销费预见费进行摊销
４产品销售收入销售税金附加估算表
产品销售收入销售税金附加估算表 (单位：万元)
产品名称
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
生产负荷（）
40
60
80
80
100
100
产品销售收入
316000
474000
632000
632000
790000
790000
税金附加
34760
52140
69520
69520
86900
86900
增值税（17）
53720
80580
107440
107440
134300
134300
税
000
6748
9355
7533
20079
23319
注：销售税金附加产品销售收入11预算税国家高新技术产业实行免三年减半三年（152）优惠政策预算
５损益表
表根销售收入总成预算表缴税金额预算表相关数核算
损益表 (单位：万元)
序号
项目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
生产负荷（）
40
60
80
80
100
100
1
销售收入
316000
474000
632000
632000
790000
790000
2
总成费
235496
331884
437752
462040
569240
547640
3
销售税金附加
34760
52140
69520
69520
86900
86900
4
利润总额
45744
89976
124728
100440
133860
155460
5
税
000
6748
9355
7533
20079
23319
6
净利润
45744
83228
115373
92907
113781
132141
7
供分配利润
45744
83228
115373
92907
113781
132141
8
提取公积金（10）
4574
8323
11537
9291
11378
13214
9
公益金（5）
2287
4161
5769
4645
5689
6607
10
未分配利润
38882
70744
98067
78971
96714
112320
累计未分配利润
38882
109626
207693
286664
383378
495698
注：税实行免三年减半三年（152）
6现金流量表
根项目总投资预算折旧表销售收入缴税金额预算总成预算损益表等综合预算出表基础数
现金流量表 单位：万元
投产期
达产期
序号
项目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
生产负荷
40
60
80
80
100
100
1
现金流入
316000
474000
632000
632000
790000
1124580
11
销售收入
316000
474000
632000
632000
790000
790000
12
回收固定资产余值
157560
13
回收流动资金
177020
2
现金流出
724036
357532
483387
505853
642979
646219
21
固定资产投资
310000
22
流动资金投资
177020
23
营成
202256
298644
404512
428800
536000
536000
24
销售税金附加
34760
52140
69520
69520
86900
86900
25
税
000
6748
9355
7533
20079
23319
3
税前净现金流量
408036
123216
157968
133680
167100
501680
税前累计净现金流量
408036
284820
126852
6828
173928
675608
4
税净现金流量
408036
116468
148613
126147
147021
478361
税累计净现金流量
408036
291568
142955
16808
130213
608574
折现率（I9)
1
09174
08417
07722
07084
06499
5
税前净现值
374345
113042
132959
103225
118378
326058
税前累计净现金流量现值
374345
261303
128344
25119
93259
419317
6
税净现值
374345
106851
125085
97409
104153
310902
税累计净现金流量现值
374345
267494
142409
45000
59153
370055
静态投资回收期
39
动态投资回收期
42
财务部收益率
（税前）
3350
（税）
3074
财务净现值
（税前）
419317
（税）
370055
a
注
税率科技型企业三免三减政策处理
（第三年第六年税率：152）
Ic9
7技术济指标表
根预算结果进行综合计算出表关数
技术济指标表
指 标
单 位
数 量
备 注
生产规模
硬币
台
10000
2000元台
510元纸币
台
8000
4000元台
50100元纸币
台
6000
4500元台
总投资
万元
487000
新增固定资产投资
万元
310000
新增流动资金投资
万元
177000
定员总数
50
中： 工
25
销售
7
工程技术员
10
理员
8
全年生产天数
天
255
年总成费
万元
476830
年销售收入
万元
737333
年均利润
万元
179397
年均税收
万元
88406
投资利润率
1996
投资利税率
18
8确定性分析
（1）盈亏衡分析
年产品
销售收入
年变
成
年销售税
金附加
年固定总成
—
—
BEP(生产力利率)
BEP183398（6056670024727766623）×10062883
项目生产达设计力6283时企业亏盈项目抗风险力非常强
（2）敏感性分析
Ａ财务净现值
n t
FNPV∑(CICO)(1+I)
I0 t
FNPV419317（万元）
FNPV0项目济行
Ｂ财务部收益率
n t
FIRR∑(CICO)(1+FIRR)0
t1 t
FIRR 3350(税) FIRR3074(税前)
出项目济合理FIRR基准收益率10项目着强获利力
Ｃ投资回收期
静态投资回收期39年
动态投资回收期42年
说明项目达生产设计力57月三年收回全部投资济合算项目实施方案接受
9风险分析控制
项目政策风险基考虑市场方面风险素国尚类产品生产厂家项目面市场竞争单方面面国外产品竞争产品适应性价格方面具较强优势
面仅投资额营成产品价格三敏感素项目风险加证根现金流量表计算出敏感素变动FNPV影响表格：
变
动
率
FNPVV
素
10
0
10
投资总额
687889
641589
产品价格
378533
687889
营成
687889
478767
样变动率条件产品价格投资项目影响营成次投资总额影响
NPV0时果投资总额产品价格变年营成高预期值3289者投资额营成变产品价格低预期值2224方案变接受营成产品价格变投资总额增加25倍会项目变接受
根面分析严格控制项目成合理定价做科学预算资金合理调配保证项目利实施
十三项目建设周期工程进度安排
项目年投产仅3年达产量80生产负荷达80公司现已形成销售规模160台月产值48万元月基础公司逐步扩生产规模具体：
第阶段：建设期 （半年时间）
建设期——新添设备安装调试新建厂房等配套设施投资额约2860万元
第二阶段：投产期（试生产开始第四年）
投产期——添置办公设备辅助设备等固定资产投资约240万元
投产期投资流动资金支付购买生产元器件（纸币硬币识器等）原材料燃料动力工资福利等费第年计划启动流动资金70800万元第二年追加流动资金106200元
第三阶段：达产期（第五年第六年）
达产期——达产期产量24000台年产值7900万元年该阶段正常销售费原材料补充等期间费支出
十四结
综述项目出结
１民币（纸币硬币）动识器产品国尚属起步阶段发展方符合国家产业政策
２公司完全拥该项目技术知识产权公司充分股份制改造外部资源配置合理整体素质强实施项目着济技术理推广绝优势
３项目产品应推广发展城市建设带动方国商业济改变社会精神面貌解放劳动力等起着非常积极作
４项目产品应推广填补国空白代国外类产品年国家节约外汇9875万美元等着十分重意义
５项目实施开辟崭新媒体传播领域创造业发展传媒文化济增加国家税收源等起着促进作
６项目拟投资487000万元民币新增固定资产投资310000万元流动资金177000万元识器生产规模设计力24000台年年销售收入790000万元投资利润率1996利税率18项目盈亏衡点设计力6488抗风险力较强项目静态投资回收期39年动态投资回收期42年项目FNPV419317万元(税前)370055（税）FIRR3355(税)30774（税前）出项目济合理着强获利力偿力
项目济效益社会效益合理行
十五附件
1 企业营业执
2 高新技术企业认证
3 项目土规划图
4 生产工艺生产设备选型
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