目录
董事会重提示
公司基情况简介
二会计数业务数摘
三股变动股东持股情况
()股变动情况
(二)股东情况
四董事监事高级理员员工情况
五公司治理结构
六股东会情况简介
()股东会通知召集召开情况
(二)股东会决议披露情况
(三)选举更换公司董事监事情况
七董事会报告
()报告期公司营状况讨分析
(二)营业务范围营状况
(三)控股公司参股公司营情况业绩影响
(四)供应商客户情况
(五)营中出现问题困难解决方案
(六)公司投资情况
(七)公司财务状况营成果
(八)生产环境宏观政策法规重变化公司重影响
(九)会计师事务意见
(十)新年度营计划
(十)董事会日常工作情况
(十二)次利润分配预案
(十三)期发生会计差错更正事项说明分析
(十四)事项
八监事会报告
()召开会议情况
(二)公司项事项意见
九重事项
()重诉讼仲裁事项
(二)收购出售资产吸收合事项
(三)重关联交易事项
(四)重合履行情况
(五)公司持股5股东承诺事项
(六)公司聘解聘会计师事务情况
(七)受监部门处罚情况
(八)重事项
十.财务报告
十备查文件
附件:审计报告
2002年年度报告
重提示
公司董事会董事保证报告载资料存虚假记载误导性陈述者重遗漏容真实性准确性完整性负连带责
公司负责董事长张健先生会计工作负责王宏前先生会计机构负责武翔先生声明:保证年度报告中财务报告真实完整
公司董事王宝林先生事缺席次董事会
公司独立董事黄寄春先生公出差未出席次董事会委托独立董事陈晓红女士行独立董事权利
中国色金属建设股份限公司
董事会
公司基情况简介
中文名称:中国色金属建设股份限公司
英文名称:China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and
Construction Co Ltd
英文缩写:NFC
公司法定代表:张健
董事会秘书:杜斌
联系址:北京市海淀区复兴路戊12 号恩菲科技厦5 楼
电话:01063951531
传真:01063965364
电子信箱:Dubin@nfccomcn
公司注册址:北京市丰台区西客站南广场驻京办号楼B 座中色建设厦
公司办公址:北京市海淀区复兴路戊12 号恩菲科技厦5 楼
邮政编码:100038
公司网址:httpwwwnfccomcn
电子信箱:nfc@nfccomcn
年报披露报刊:中国证券报
年报登载网址:http:wwwcninfocomcn
报告备置点 北京市海淀区复兴路戊12 号恩菲科技厦525B 室
市:深圳证券交易
股票简称:中色建设
股票代码:0758
公司注册变更登记日期:2001 年7 月13 日
公司注册登记点:国家工商行政理总局
公司法营业执注册号:1000001000126
公司税务登记号码:110106100001262
公司聘请会计师事务:岳华会计师事务限责公司
办公址:北京市阳区霄云路26 号鹏润厦12011203
邮政编码:100016
二会计数业务数摘
1年度数摘
净利润: 6256274330元
扣非常性损益净利润: 3172921694元
营业务利润: 2930385890元
业务利润: 485402730元
营业利润: 2496917453元
投资收益: 8619507134元
补贴收入: 137418108元
营业外收支净额 :80995521元
营活动产生现金流量净额: 2656732416元
现金现金等价物净增加额: 4306927943 元
2前三年会计数财务指标
项目 单位 2002年 2001年
调整前 调整
营业务收入 千元 30430076 20169562 20169562
净利润 千元 6256274 14028513 14099274
总资产 千元 126997022 133714773 133527373
股东权益(含少
数股东权益) 千元 92189113 88286613 88151607
股收益 元 0162 0362 0364
股净资产 元 238 228 228
调整股净资产 元 220 211 212
股营活动产生
现金流量净额 元 007 032 032
净资产收益率 679 1589 1599
扣非常性损益
股收益 元 0082 0392 0394
项目 2000年
调整前 调整
营业务收入 22391738 22391738
净利润 469163 533408
总资产 130439301 130341840
股东权益(含少
数股东权益) 73479039 73414793
股收益 0013 0015
股净资产 205 205
调整股净资产 187 187
股营活动产生
现金流量净额 011 011
净资产收益率 064 073
扣非常性损益
股收益 0009 0008
3非常性损益: 9429196024元
(1)股权价差摊销 2873067元
(2)股权转损益 7923168676元
(3)资金占费 1312500000元
(4)补贴收入 137418108元
(5)营业外收支 53236173元
4加权均收益指标
项目 净资产收益率 股收益
全面摊薄 加权均 全面摊薄 加权均
营业务利润 318 317 0076 0076
营业利润 271 270 0064 0064
净利润 679 676 0162 0162
扣非常损益
净利润 344 343 0082 0082
5股东权益变动情况单位千元
项目 期初数 期增加 期减少
股 38720000
资公积 54544703 1625200 5451544
盈余公积 5085224 1201655 2537292
法定公益金 2542612 598138
未分配利润 8134483 14245109 5073654
货币折算差额 2063837 28032
股东权益合计 88151607 17099996 13062490
项目 期末数 变动原
股 38720000
资公积 50718359 增项债务重组收益减项
资公积补亏
盈余公积 3749587 增项计提法定盈余公积法
定公益金减项盈余公积补亏
法定公益金 3140750 年计提
未分配利润 1036972 增项公积金补亏转入年
货币折算差额 2035805 汇率变动
盈利减项利润分配
股东权益合计 92189113
三股变动股东持股情况
()股变动情况
1股份变动情况表 单位千股
项目 次变 次变动增减(+)
动前 配股 送股 公积金转股 计
未市流通股份
1发起股份 204800
中:国家持股份 204800
境法持股份
境外法持股份
2募集法股
3部职工股
4优先股
中:转配股
未市流通股份合计 204800
二已市流通股份 182400
1民币普通股 182400
2境市外资股
3境外市外资股
4
已市流通股份合计 182400
三股份总数 387200
项目 次变
动
未市流通股份
1发起股份 204800
中:国家持股份 204800
境法持股份
境外法持股份
2募集法股
3部职工股
4优先股
中:转配股
未市流通股份合计 204800
二已市流通股份 182400
1民币普通股 182400
2境市外资股
3境外市外资股
4
已市流通股份合计 182400
三股份总数 387200
2股票发行市情况
(1)公司前三年股票发行情况
公司前三年未发行股票衍生证券三年前公司股票发行情况请见前年度报告
(2)股份总数结构变化情况
报告期公司股份总数结构未发生变动
(3)现存部职工股情况
截止报告期末公司现存部职工股199680 股公司改制时高级理员持股份发行日期1997 年3 月2325 日发行价格股796 元民币时发行数量总额6000 千股托日期1997 年4 月15 日托机构深圳证券登记限公司市交易日1997 年10月22 日
(二)股东情况
1报告期末公司股东总数95005 中部职工股东数4
2持公司5股份法股东情况:
截止报告期末持公司5股份法股东持中色建设集团限公司持股例5289报告期末持股量204800000 股该公司持公司股份未市流通股份中15 亿股质押中国进出口银行质押期2000 年11 月30 日2008 年6 月30 日质押期间该部分股份予冻结转
公司报告期该公司持股例持股总数未发生变化
3公司前10 名股东名单:
序号 股东名称 持股数 增减情况
1 中色建设集团限公司 204800000 变动
2 裕隆证券投资基金 4644335 +4644335
3 泰证券投资基金 1118956 +1118956
4 北京色金属研究总院 936805 +936805
5 金元证券投资基金 700000 +700000
6 黄河证券限责公司 479400 +479400
7 南方稳健成长证券投资基金 364449 +364449
8 王洪 283242 +283242
9 映华 267781 变动
10 钱惠铃 266575 +2000
序号 股东名称 占总股例 股份性质
1 中色建设集团限公司 5289 未市流通股份
2 裕隆证券投资基金 120 已市流通股份
3 泰证券投资基金 029 已市流通股份
4 北京色金属研究总院 024 已市流通股份
5 金元证券投资基金 018 已市流通股份
6 黄河证券限责公司 012 已市流通股份
7 南方稳健成长证券投资基金 009 已市流通股份
8 王洪 007 已市流通股份
9 映华 007 已市流通股份
10 钱惠铃 007 已市流通股份
公司前十名股东中第名股东九名股东存关联方关系第二名股东第十名股东间否存关联关系公司法确认
4公司控股股东情况
截止报告期末公司控股股东数中色建设集团限公司该公司国独资企业行政关系隶属中央企业工委财政关系隶属国家财政部该公司基情况:
该公司法定代表张健注册资649970 千元国独资企业成立1997 年注册址北京市复兴路乙12 号办公址北京市丰台区西客站南广场中色建设厦四层业务:公路铁路桥梁水电工程项目承包房产开发营供电设备动化设备研制开发销售营代理国家组织统联合营出口商品国家实行核定公司营进出口商品外商品技术进出口业务营进料加工三补业务营销贸易转口贸易承包境外工程境国际招标工程外派遣行业劳务员(含海员)述业务相关技术咨询技术服务
四董事监事高级理员员工情况
()董事监事高级理员情况
1基情况
(1)员状况职日期持股数:
姓名 性 年龄 职务 期起止日期
张健 男 60 董事长 200211200411
邹乔 男 55 副董事长 200211200411
王宏前 男 44 总理 200211200411
谢亚衡 男 44 委书记兼副总理 200211200411
黄建国 男 54 副总理 200211200411
秦军满 男 38 副总理 200211200411
杜斌 男 46 财务总监兼董事会秘书 200211200411
王宝林 男 56 董事 200211200411
严弟勇 男 38 董事 200211200411
刘文君 男 39 董事 200211200411
齐长恒 男 42 董事 200211200411
黄寄春 男 68 独立董事 200211200411
陈晓红 女 39 独立董事 200211200411
赵贺春 男 40 独立董事 200211200411
龚永 男 57 监事会席 200211200411
阎晓梅 女 51 监事 200211200411
刘斌 男 29 监事 200211200411
姓名 年初持股数 年末持股数
张健
邹乔
王宏前 9000
谢亚衡
黄建国
秦军满 5000
杜斌 7125
王宝林 53760 53760
严弟勇 16200
刘文君
齐长恒
黄寄春
陈晓红
赵贺春
龚永
阎晓梅
刘斌
(2)董事监事高级理员股东单位职情况
姓名 职务 职情况
张健 法代表兼总理 1997年1月
邹乔 委书记兼常务副总 2000年4月
龚永 副总理 2000年4月
严弟勇 事部理兼外事办 2000年12月
刘文君 财务部理 2000年1月
齐长恒 资产运营部理 1998年10月
阎晓梅 审计部理 2000年12月
2年度报酬情况
年度公司董事监事高级理员中张健邹乔严弟勇刘文君齐长恒龚永阎晓梅未公司领取薪酬报酬公司年均5147 元民币计发交通补助述员薪酬均股东单位领取
公司领取薪酬高员薪酬发放原基工资月奖领取公司工资理制度规定等级标准月预发放年度发放薪酬总额公司董事会确定绩效考核办法年终营业绩确认次年统清算
述员[表()1]中年度公司领取年度报酬董事监事高级理员年度报酬总额1475 千元公司领取报酬董事名年度报酬总额3078 千元金额高前三名高级理员报酬7394 千元
述员[表()1]中董事监事高级理员公司领取年度报酬数7 年度报酬100 千元1 年度报酬100 千元150 千元1 年度报酬150 千元200 千元2 年度报酬200 千元310 千元3
公司独立董事三公司月465116 元标准支付独立董事津贴
3董事监事高级理员离情况
公司届董事会监事会高级理员成员期换届公司董事会提名公司股东会审议批准组成表[1(1)]中述董事会监事会高级理员原公司董事中刘明张秀丽工作变动继续公司职原公司董事龚永转担公司监事会席原公司监事会席邹乔转担公司副董事长原公司监事陈加新担公司监事原公司高级理员王宏(副总理兼财务总监)工作变动辞公司切职务
(二)公司员工情况
截止报告期末公司公司控股公司拥员工939 员工专业构成教育程度:
1专业构成
专业分工 数 占员工总数例
理员 103 11
财务员 26 3
技术员 269 28
行政员 22 2
生产员 364 39
155 17
合计 939 100
2教育程度
学历 数 占总额例
博士 1 01
硕士 24 26
学士 164 175
专 118 126
中专 66 70
566 602
3截止报告期末公司公司控股公司离退休数226
五公司治理结构
()公司治理情况
公司严格公司法证券法中国证监会关法律法规求断完善公司法治理结构建立现代企业理制度规范公司运作公司制定公司章程股东会议事规董事会议事规总理工作细公司财会理制度监事会议事规项营活动规章制度规规定容基符合中国市公司治理准规范求容:
1关股东股东会:公司够确保股东特中股东享等位确保股东够充分行权利公司股东会召集召开均股东会规范意见规定执行公司已股东会规范意见关规定结合公司实际情况制定公司股东会议事规关联交易公合理定价予充分披露
2董事董事会:公司严格公司章程规定董事选聘程序选举董事公司董事会数员符合法律法规求公司位董事够认真负责态度出席董事会股东会够积极参加关培训熟悉关法律法规解作董事权利义务责公司董事会已建立投资决策审计薪酬等三专业委员会结合公司实际情况制定委员会工作规范报告期公司已增选三名独立董事市公司治理准等关规定制定董事会议事规独立董事制度董事会专门委员会
3关监事会:公司监事会数员符合法律法规求公司章程市公司治理准关法规制定监事会议事规公司位监事够认真履行职责够着股东负责态度公司营状况财务状况董事高级理员履行职责合法合规性进行监督
4关绩效评价激励约束机制:公司已建立员工绩效评价标准激励约束机制2001年开始根公司实际情况变化进步修订完善公司员工绩效评价标准激励约束机制时公司董事会已参国际类知名公司验关法规制定公司董事监事高级理员绩效评价标准激励约束机制确保公司绩效评价标准激励约束机制公正透明符合法律法规规定充分调动公司员工积极性实现公司股东利益化
5关相关利益者:公司够充分尊重维护银行债权职工消费者等利益相关者合法权益推动公司持续健康发展
6关信息披露透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作接股东访咨询公司够严格法律法规公司章程规定真实准确完整时披露关信息确保股东等机会获信息报告期公司深圳证券交易信息评定中评良公司够关规定时披露股东公司实际控制详细资料股份变化情况公司成立贯严格公司法证券法等关法律法规求规范运作市公司治理准等求规范运作努力寻求利润化切实维护中股东利益
(二)独立董事履行职责情况
公司董事会根中国证监会发布关市公司建立独立董事制度指导意见规定已增选三名独立董事制定董事会议事规三名独立董事严格董事会议事规规定参公司营理公司需董事会决定事项均独立发表意见忠实认真履行职责
(三)公司控股股东五分开情况
1员分开方面:
截止报告期末公司董事长公司第股东— 中色建设集团限公司法代表兼外公司总理副总理等高级理员已公司股东单位中双重职情况公司总理副总理均公司领取薪酬公司财务员关联公司兼职情况公司具独立劳动事工资理权
2.资产完整方面:
公司资产完整原公司改制时营性资产营业务已全部进入公司公司资产均公司独立拥存控股股东法划分资产界限情况
3.财务分开方面:
公司财务市已完全独立设立独立财务部门建立独立财务核算体系具规范独立财务会计制度分公司子公司财务理制度独立银行开立账户
4.业务独立:
公司拥独立项目开发开发设计项目运营系统公司形资产均公司独立拥公司采购销售系统公司独立拥
5.机构设置:
公司机构设置公司独立负责存赖控股股东进行机构设置控股股东决定机构设置情况
(四)高级理员考评激励机制
考评方面公司董事会高级理员进行考评公司年度营计划完成情况公司年度工作状况进行综合考评
激励机制方面公司董事会根行业状况公司实际状况制订高级理员年度报酬总额奖评方案方案公司高级理员年度报酬总额公司营业绩挂钩公司营业绩公司高级理员年度薪酬实行变动促公司高级理员更加注重公司业绩提升
六股东会情况简介
() 股东会通知召集召开情况报告期公司召开三次股东会关会议情况:
12001 年度股东会
公司二○○二年五月二十日午900 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层会议室召开2001 年度股东会出席会议股东6名代表股份205004180 股占公司股总额5295符合中华民国公司法公司章程关规定股东会投票表决通决议:
审议通2001 年度董事会工作报告
审议通2001 年度监事会工作报告
审议通2001 年度报告报告摘(已刊登2002 年4 月20 日中国证券报)
审议通2001 年度财务决算报告
审议通2001 年度利润分配议案
审议通关前次募集资金情况说明
审议通关盈余公积资公积弥补亏损议案
审议通关修改公司章程部分条款议案
22002 年第次时股东会二○○二年七月三十日午930 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层会议室召开2002 年第次时股东会出席会议股东4名代表股份204951040 股占公司股总额5293符合中华民国公司法公司章程关规定股东会投票表决通决议:
审议通关转公司持色鑫光部分股权协议书议案
审议通债务转移协议书议案
审议通聘请黄寄春陈晓红独立董事议案
审议通独立董事工作制度
审议通公司信息披露理制度
审议通股东会议事规
审议通董事会议事规
审议通监事会议事规
32002 年第二次时股东会
二○○二年十月二十二日午930 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层会议室召开2002 年第2 次时股东会出席会议股东3名代表股份204902400 股占公司股总额5292符合中华民国公司法公司章程关规定股东会投票表决通决议:
审议通关修改公司章程部分条款议案
审议通关续聘会计师事务议案
审议通关独立董事津贴议案
审议通关第三届董事会董事候选议案
审议通关第三届监事会监事候选议案
(二) 股东会决议披露情况
1.2001年度股东会决议公告刊登2002年5月21日中国证券报
2.2002年第次时股东会决议公告刊登2002年7月31日中国证券报
3.2002年第二次时股东会决议公告刊登2002年10月23日中国证券报
(三) 选举更换公司董事监事情况
报告期公司董事会监事会高级理员期已公司报告期举行公司董事会监事会高级理员换届选举公司章程规定选举新届公司董事会监事会高级理员(详细名单职情况见董事会监事会高级理员章节)该事项公告刊登2002年10月23日中国证券报
七董事会报告
() 报告期公司营状况讨分析报告期公司公司董事会领导公司理层公司全体员工艰苦懈努力公司营业务营低谷期时通资产运作降低运营费等项增收节支措施实现扭亏盈公司收益较年较幅度增长时公司营业务续项目开发取实质性进展截止报告披露日报告期公司开发成功期结算项目伊朗阿拉克铝厂项目越南生权铜矿项目已基落实公司彻底走出低谷奠定坚实基础现公司报告期重事项做分析:
1公司持股权投资转事项分析
(1)色鑫光股权转事项
原公司持珠海鑫光(集团)股份限公司(简称色鑫光股票代码000405)股权该公司营状况恶化营业绩年直处严重滑状态公司营业绩产生严重负面影响时该公司营状况持续恶化原拥贸易色金属加工优势资源基丧失导致公司事营业务法起相互补充作公司决定公司持该公司股权出努力公司已持该公司部分股权出(详细情况见公司2002年7月31日刊登中国证券报网披露信息)该股权出成功公司外投资资产质量幅优化公司投资收益稳定较收益水避免公司年营业绩受投资损益影响较状况
(2)民生银行股权转事项
公司投资民生银行股份限公司(简称民生银行股票代码600016)股权公司带较收益特该公司市公司持股权价值较幅度增长时锁定该股权增值价值时弥补公司营业务处低谷期营业绩理想状况顾公司股东期利益兼顾股东长远利益角度出发时进步控制分散投资风险公司报告期出部分民生银行股权(占公司持股权总额17详细情况见公司2002年12月27日中国证券报网披露转公告)样公司营业务处低谷状态时收益利保障保证公司长远投资利益未受较影响公司严格关注该股权价值变化状况时理该项股权投资保证取较收益
2重合项目分析
(1)伊朗阿拉克铝厂项目
公司报告期开发成功伊朗阿拉克铝厂项目合总额162660千美元截止报告披露日该项目正式生效条件已基完成该项目开工结算信证已开出公司报告期项目设计工作已做充分准备业开出信证旦完成双方确认格式生效公司报告期计划提交基设计意味着该项目期启动项目正式启动公司营业务带较幅度增长
(2)越南生权铜矿项目
公司已开发成功越南生权铜矿项目报告期已完成项目基设计通业审查预计项目报告期正式启动然该项目合金额40000千美元该项目成功开发意味着公司营业务市场区域新拓展进步突破公司营业务市场区域较单瓶颈公司海外承建色金属工业项目市场区域较幅度增长公司项目契机树立良市场信誉越南市场进步拓展承包市场份额越南市场成公司较稳定营业务市场
总报告期公司通稳健营策略艰苦努力公司发展奠定坚实基础年公司发展状况思考结合公司资源优势确立公司未发展思路:进步突出业元化开发海外工程承包市场抢占海外色金属资源二级公司注入灵活机制寻求新利润增长点搭建资产增值台时积极参房产开发实业投资提高公司抗风险力融资力审慎选择长期资投资项目提高公司资回报率着样发展思路公司通长期资投资房产开发实业投资二级公司发展壮进步增强公司均衡盈利力扩总体资产规模提高直接投资融资力推动营业务发展营业务发展时利营业务身存优势开发占海外色金属资源公司营业务规模质量飞跃发展空间保证公司形成健康发展良性循环进保障实现股东利益化
(二) 营业务范围营状况
1营业务容:公司事国际工程承包国际技术承包国际劳务合作进出口等业务国际承包工程业务直公司业务公司年该项业务通推销国色金属行业技术带动国成套设备技术劳务出口公司亚洲非洲区相继开发成功执行类工程项目出口量国成套机械设备技术劳务公司创造较济效益时公司年公司收益较稳定状态加国外实业投资力度中重稀土领域拥较生产加工力市场份额金融保险行业公司投入较资产实业投资项目公司业绩中已占较幅度影响程度
2营状况
(1)营业务收入利润构成情况
业务类型 营业额(千元) 占营业总额例 营业毛利(千元)
承包工程 116553 38 11385
技术劳务合作 18324 6 5815
进出口 14107 5 9180
销售机电产品 13908 5 1261
稀土销售收入 137762 45 19971
物业费收入 3647 1 812
合计 304301 100 30064
(2)营业务营状况:
①.承包工程业务:
报告期完成承包工程营业额116553 千元较年期增长6公司报告期承包工程项目赞亚谦西铜矿项目伊朗佳加姆氧化铝项目(简称伊朗铝项目)伊朗阿巴德8 万吨年粗铜冶炼厂期项目(简称伊朗铜项目)报告期项目分完成营业额55454 千元26557 千元26262 千元报告期承包工程项目已基完工新承包工程项目陆续开工公司承包工程业务总体营业额年相基持
②.国际技术劳务合作业务:
报告期完成营业额18324 千元年期增长20报告期公司该项业务伊朗铜项目伊朗氧化铝项目技术服务东南亚区劳务报告期述两项目提供量设备安装技术指导服务期营业额较年期实现增长公司东南亚区续劳务项目未导致该区该项业务营业额年相较幅度减少相应业务利润较幅度减少
③.国际进出口贸易业务:
报告期完成营业额14107 千元年期增长38公司该项业务中交易品种色金属产品——铜铝铬相关矿产品年国外消费市场疲软交易价格受国际期货市场影响起伏定时公司原贸易环境发生较变化回避交易风险降低损失公司报告期该项业务采取较谨慎态度时积压库存商品折价卖出导致该项业务营业额增加利润额较年幅降
④销售机电产品业务
该项业务公司控股北京中色建设机电设备公司营业务该公司年度实现营业务收入13908千元营业务利润1257千元利润总额160千元时已开发批固定客户销售产品努力会公司业绩带稳定收益
⑤稀土销售收入
该项业务公司控股子公司广东珠江稀土公司营业务详细情况请见控股公司章节
(三)控股公司参股公司营情况业绩影响
1菲律宾建金发展公司40股权投资
该项目97 年8 月第届第五次董事会决议国资局资企发[1997]257 号批准1997 年10 月底进行该公司菲方合资伙伴菲律宾建南银行名列菲律宾前十银行列该公司营范围房产开发矿山贸易资产1989 年菲律宾马尼拉市中心金融街附玛卡购置6400 方米土目前菲律宾未摆脱东南亚济危机影响该公司未开展项营活动业务公司拥土进行理市场调研
2.中色安厦物业理公司
该公司事物业理服务业务报告期完成营业额3647 千元实现利润总额238 千元实现净利润144 千元该公司公司拥中色厦招租物业理设立报告期该厦招租业务进展利出租率已达95%该公司物业理费收入相应增加报告期营业额较增长
3.北京中色建设机电设备限责公司
该公司注册资金14000 千元民币中:公司持8000 千元出资份额占该公司总股例5714中色建设集团限公司持6000 千元出资份额占该公司总股例4286该公司营业务:工程成套设备供应总包分包业务汽车销售仓储展销业务机电产品成套设备技术进出口汽车租赁企业闲置机电设备调剂服务等报告期实现营业务收入13908 千元营业务利润1257 千元利润总额160 千元净利润95 千元
4.中美网络资讯公司
该项目公司美国南加利福尼亚州学98 年10 月签订合资公司公司持该公司70股权目前该公司已逐步形成互联网通讯媒体资讯两体业务该公司报告期已开始进入市场营销阶段尚属开拓市场阶段市场未形成规模报告期出现亏损386 千美元开拓市场发生营运费
5.蒙古鑫矿业公司
该公司蒙古金属限公司合作开发蒙古图木尔廷—敖包锌矿资源项目设立合资公司该公司负责建设合额38000 千美元锌矿选矿厂报告期先完成矿区标界征奠基抽水试验野外水文勘时促成中蒙两国政府锌矿项目签订2 亿元民币框架协议取中国进出口银行2 亿元民币优惠贷款承诺蒙古成继伊朗公司开辟第二海外工程承包市场
6.广东珠江稀土限公司
该公司注册资905851 千元民币营业务生产制造稀土金属化合物火石稀土应产品产产品相关技术进出口生产科研需原材料机械设备仪器仪表零配件等商品相关技术进口业务该公司事稀土全部15 种元素分离部分分离产品延伸加工生产外型企业处理南方离子型矿全国稀土企业里生产规模销售量均属前列80产品出口外销销日美国英国法国德国荷兰香港等国家区产品商标珠江
稀土国优势战略资源国数国际市场占率较高行业国稀土资源蕴藏量占全球50中重稀土蕴藏量占全球80生产出口量占全球70邓志说:中东石油中国稀土江总书记指示资源优势转变济优势
该公司2002 年处理稀土原矿实物量2776 吨产出稀土氧化物化合物2481 吨实现产品销售收入137762 千元实现利润总额2661千元实现净利润1873 千元
(四)供应商客户情况
1.公司前五名客户销售金额110184千元占年度销售总额3621
2.公司前五名供应商采购金额69887千元占年度采购总额2548
(五)营中出现问题困难解决方案
1公司发展速度较缓慢盈利力较差总资产净资产规模增长率低市公司资产保值方面取错成绩相期市规模相企业言增值速度显缓慢资产负债率低说明公司资产质量偿债力较强资产安全性较高时反映出公司资金率高盈利力进步提高公司加资产整合力度通增强提升实业投资项目盈利力提高公司整体盈利力资产规模
2实业投资力度够资产规模较公司形形资产没够充分利实业投资领域融资贷款优势没效发挥失扩资产规模机会利条件年强调业开发收实效实业开发始终没重突破公司结合公司拥资源优势资源战略线加国国际稀缺资源项目投资力度公司实业投资项目长远发展前景
3二级公司定位够清晰机制够灵活公司属二级公司年调整项业务已起色想二级公司造成新利润中心资产增值中心需科学准确系统市场定位充分发挥出二级公司身优势推行机制改革创新二级公司轻装前进迅速进入角色
4力资源开发理进步完善年公司力资源开发理做量工作中乏益尝试着公司发展市场竞争加剧占争夺已成关系企业生存发展首问题留住开发现力资源潜力公司员工塑造成懂技术会理善营复合型专家力资源配置更加合理发挥出员工价值吸引公司紧缺力资源等等问题需出实质性创新举措公司结合公司已建立绩效考核体系进步完善公司部门岗位专业责权利标准加类员培训实际锻炼力度完善福利分配制度力争公司部建立起优秀力资源环境
5薪酬体系激励机制约束机制足适应公司发展需问题仅公司理层十分关注全体员工讨重点公司方面逐步做尝试力度够总显滞公司发展然系统工程果时俱进推陈出新成阻碍公司发展疾患目前公司已针问题开始通建立岗位责量化考核岗位价值评估入手完善修改公司原薪酬体系激励机制约束机制
(六) 公司投资情况
截止报告期末公司外投资总额332348千元期初减少157千元年基持增加素公司新购入广东珠江稀土限公司21股权公司该公司持股例达72减少素部分转持民生银行股权投资单位情况:
单位名称 营活动 持股例
中国民生银行股份限公司
吸收公众存款发放贷款
发行债券办理国外结
算等金融业务 440
珠海鑫光集团股份限公司
金属非金属矿产品机械设备
化工类进出口
生产技术咨询服务 626
联合产权交易
企业产权拍卖提供产权交
易信息价格评估结
算咨询等中介服务 2941
北京中色高科创业
投资限公司
高科技项目投资理投资咨询
技术开发转
耐火材料生产销售 4545
国贸易机械加工
厦门盛炯贸易限公司
粮油土蓄食品轻工工艺
五矿产品等进出口贸易
加工贸易 5000
民生寿保险股份限公司
寿保险健康保险意外伤害 1325
等保险业务
菲律宾建金发展公司 房产开发进出口贸易等 4000
北京市中色安厦物业
理限责公司
物业理商品销售房 7273
产信息咨询
广东珠江稀土限公司
生产制造稀土金属化
合物火石稀土应
产品产产品相关 7200
技术进出口
北京中色建设机电设备
限责公司
工程成套设备供应总包
分包业务汽车销售仓
储展销业务机电产品
成套设备技术进出口
汽车租赁企业闲置机电
设备调剂服务等 5714
中美网络资讯公司
互联网通讯媒体资讯
计算机软件开发销售 70
鑫矿业限公司
采矿选矿金属冶炼矿产
品加工进出口贸易 51
1. 前次募集资金情况
中国证监会证监公司字[2000]218 号文批复公司实施2000 年度配股方案募集资金净额279790 千元原计划募集资金310000 千元实际募集资金总额较原计划募集资金总额减少30210 千元公司根实际募集资金募集资金项目进度相应调整承诺投入资金额度原计划赞亚谦西铜矿项目投入募集资金60000 千元改投入募集资金29790 千元该项目足资金公司资金银行信贷资金解决
(1)募集资金项目容 金额单位千元
募集资金方式 承诺投资项目 承诺运日期
A股配股 蒙古图木尔廷敖包锌矿 20010216
A股配股 伊朗阿巴德铜冶炼厂新增项目 20010216
A股配股 赞亚谦西铜矿项目 20010216
合计
募集资金方式 投入募集资金总额 项目预计收益
A股配股 150000 44712
A股配股 100000 49800
A股配股 29790 21611
合计 279790 116123
募集资金方式 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股配股 蒙古图木尔廷敖包锌矿 19137 20010323
A股配股 伊朗阿巴德铜冶炼厂新增项目 100000 20010222
A股配股 赞亚谦西铜矿项目 949 20010319
合计 120086
(2)未投入资金现存公司资金账户
(3)募集资金项目变更情况
报告期募集资金变更事项
(4)募集资金项目进度收益情况
① 蒙古图木尔廷敖包锌矿项目
该项目计划投入募集资金150000 千元截止报告期末已投入募集资金1913722 千元累计投入资金2182722 千元该项目国政府优惠贷款形式蒙古国提供济援助项目公司负责项目设计总承包蒙方营矿山等工作该项目公司实施资源性战略取第国外矿产品资源偿项目工程款项目项目取资源国短缺锌矿资源时该项目开发成功公司拓展国际承包模式公司长远发展奠定坚实基础该项目总投入42200 千美元(约民币350000 千元)目前已开始项目基设计时已项目实施项目现场开工建设前需项准备事项展开工作基设计旦完成该项目开工建设
②伊朗哈通阿巴德铜冶炼厂新增项目
该项目计划投入募集资金100000 千元截止报告期末已投入募集资金100000 千元累计投入资金142600 千元该项目公司承建伊朗哈通阿巴德铜冶炼厂期工程增项工程项目提升原期工程环保回收性增加项目时合中延期支付绝部分设备改期支付增加项目合额时彻底解决合支付问题效降低该项目营运成截止报告期末已基完成该项目设计设备订货供货工作报告期负责指导现场设备安装技术培训等工作完成营业额3903 千美元
③.赞亚谦西铜矿项目
该项目计划投入募集资金29790 千元截止报告期末已投入募集资金94868 千元累计投入资金411868 千元该项目国家重点海外投资项目项目总投资15 亿美元中色建设集团限公司负责实施公司中标承建该项目面工程报告期完成营业额6697 千美元
2. 非募集资金投资情况
(1)投资项目容
项目名称 营容 投资额(千元)
菲律宾建金发展公司 房产 1975637
珠海鑫光集团股份限公司 贸易生产 1915427
中色厦 房产租赁 18340420
中美网络资讯公司 网络技术开发销售 1920444
民生寿保险股份限公司 寿保险 11110000
广东珠江稀土限公司 生产稀土金属 6674019
(2)投资项目进度收益情况
①菲律宾建金发展公司40股权投资
该项目97 年8 月第届第五次董事会决议国资局资企发[1997]257 号批准1997 年10 月底进行该公司菲方合资伙伴菲律宾建南银行名列菲律宾前十银行列营范围房产开发矿山贸易资产1989 年菲律宾马尼拉市中心金融街附玛卡购置6400 方米土目前菲律宾未摆脱东南亚济危机影响该公司未开展项营活动业务公司拥土进行理市场调研
②珠海鑫光集团股份限公司
该公司深圳证券交易市公司营业务金属非金属矿产品机械设备化工类出口原辅材料机械设备仪器仪表工农具色金属进口色金属生产技术咨询服务办公注册址珠海市金苑厦法代表彭海波
公司现持该公司626股权(时该部分股权已托深圳绿保公司)国家关政策规定报告期公司采成法核算该项投资该公司年直处亏损状态期现金分红已该公司营状况公司业绩会产生影响时公司法详细解该公司营情况欲解该公司营状况请阅读该公司披露证券时报披露2002 年年度报告该公司股票代码000405股票简称色鑫光
③西客站南广场号楼— 中色建设厦
该项目公司购建三A 级型综合写字楼98 年投入招租工作基完成楼已完成出租面积95出租报告期取租赁收入10413 千元
④.中美网络资讯公司
该项目营情况请见控股公司章节
⑤民生寿保险股份限公司
该项目中华全国工商联合会牵头发起民营企业投资入股商业寿保险公司营寿保险健康保险意外伤害等保险业务公司改变营业务— 国际济合作业务易受区宏观环境影响导致公司利润起伏定状况设立国投资项目目前公司已投入资金111 亿元现该公司筹建工作已全面展开已通相关部门核准旦完成相关法定程序开始营业
⑥广东珠江稀土限公司
该公司状况请见控股公司章节
(七) 公司财务状况营成果变动状况
1期末公司总资产1269970千元较期初总资产1335274千元减少65304千元减幅482减少素公司偿欠款清理存货
2期末公司长期负债总额3000千元较期初长期负债总额减少1364千元公司控股珠江稀土公司期清偿债务致
3期末股东权益总额921891千元较期初股东权益881516千元增加40375千元增长素期实现盈利债务重组收益减少素分配现金红利
4期营业务利润29304千元较期调整营业务利润46925千元减少17621千元素期营业务中毛利较高项目部份已项目末期项目毛利幅度较期降致
5期投资收益8619507千元较期调整投资收益增长22718807千元素期控股公司色鑫光巨亏导致公司期发生较亏损二期转持部分色鑫光股权部分民生银行股权产生较股权转收益
6期净利润62562千元较期调整净利润140993千元增长203555千元增长素期投资收益较年幅增加减少素营业务利润降
7现金现金等价物304517千元较年期增加43069千元增长幅度1647增长素期转持部分色鑫光股权部分民生银行股权收回较转款项清收部分应收款项致
(八)生产营环境宏观政策法规发生重变化公司影响
报告期公司面生产营环境宏观政策法规未发生重变化
(九)会计师事务意见
期公司聘请会计师事务岳华会计师事务限责公司该审计公司出具保留意见审计报告报告详细容见附审计报告
(十)新年度营计划
1提高综合实力造企业航母
公司面越越严峻市场竞争环境势单力薄难应必须努力提高身综合实力业公司赖生存基础点动摇想业优势更加稳固明显业市场份额断扩单业难造血公司需相资产规模足够投资融资力捆绑紧密战略联盟支持业发展推动业雪球越滚越公司必须造企业航空母舰作目标形势迫公司实力足够综合实力观资产规模
公司确定样发展思路:进步突出业元化开发海外工程承包市场抢占海外色金属资源二级公司注入灵活机制寻求新利润增长点搭建资产增值台时积极参房产开发实业投资提高公司抗风险力融资力审慎选择长期资投资项目提高公司资回报率
着样发展思路公司通长期资投资房产开发实业投资二级公司发展壮增强公司均衡盈利力扩总体资产规模提高直接投资融资力推动业发展承包响工程项目占越越海外色金属资源形成健康发展良性循环
2力气做开发工作
开发工作公司切工作先决条件公司强调开发现开发仅指营业务项目开发强调实业项目资运作项目力资源开发公司求公司关机构部门开拓进取固步封循守旧调动切积极素公司开发益资源财富
(1)业市场开发然遵循国家走出战略方突出公司色金属工程承包领域优势根前面提发展思路继续发展海外工程承包开发海外色金属资源然公司未营业务积极开拓海外市场开发国紧缺色金属资源公司营方符合国家走出整体战略足国家政策资源色金属资源开发工程承包公司年形成特色优势色金属工业领域中公司够国家政策支持取银行信赖具行业寻找战略合作伙伴基础设备供货够找物美价廉供货商利条件决定公司必须坚定移突出海外色金属资源开发工程承包业未相长时间里成公司发展产业支柱
突出业时应业市场开发方做出战略调整伊朗目前公司第市场伊朗市场开发成功确实公司发展立汗马功劳该市场巨潜力挖定继续利伊朗盈利较稳定市场牢牢住伊朗块阵深挖伊朗市场潜力锲舍追踪型色金属资源项目作企业宝全押方更况伊朗美国特殊关系该区政治存着定稳定性容易影响中国公司伊朗投资外伊朗市场潜伏着风险外国公司项目没干丢掉整市场掉轻心现项目定执行鉴述原进步搞伊朗市场时业市场着元化方发展特加国周边国家区开发力度国邻国家储藏丰富高品位色金属资源引进外资政策正断放开交通运输较便利更重中国政治关系理位置唇齿相样市场相稳定容易国家政策支持越南生权铜矿蒙古锌矿项目起点努力开发型色金属资源项目争取公司建立第二第三伊朗样阵业布局更加合理
发展周边国家市场外努力开拓西方等发达国家市场公司发展现阶段条件国际商务方面积累丰富验国际色金属工程承包领域享定知名度资源开发方面掌握着资源项目方面发达国家开展业务法律制度会计制度较健全环境进行付出投资会受规范法律会计制度保护勇发达国家开拓业务高手棋断提高身技艺然急求成开辟发达国家市场投资参股合作方式种样循序渐进信心勇敢迈出第步公司营水新档次目前公司正寻求加澳利亚冰岛等国关企业合作
(2) 实业投资资运作谨慎基础积极寻求项目公司业赖生存发展支柱绝丝毫撼动行业特点公司培植新利润增长点公司具备实业开发资运作潜力资源现公司没利资源造成资源浪费培植新利润增长点已刻容缓问题公司求公司相关部门包括海外机构开阔思路捕捉信息结合公司实际情况营优势开发安全系数高增值潜力监效项目公司董事会提供决策参考公司根董事会决议通购投资控股等手段选择优质资产前景市场项目进行资投资
(3)立足公司部进行力资源开发充分调动现员潜广员工发挥体优势实现身价值提供种渠道思路公司培养满足家追求济利益求时鼓励员工追求事业成感实现价值公司职位设置采取元化系列鼓励员工成时具备技术理商务等专业复合型专家公司员工特点设计培训方案专业事方员工成长企业创造元环境
3确保重点项目利启动开工
报告期公司三重点项目面启动开工分伊朗阿拉克铝厂项目越南生权铜矿项目蒙古锌矿项目三项目关系公司年发展公司摆脱年业低迷状况关重公司求关部室认真筹备周密安排严格理确保万失
(1)阿拉克铝厂项目着买贷协议签署信证开出成项目利启动关键公司求关部门保证信证条款谈判终确定争取项目2003 年34 月正式启动设计工作方面力争完成基设计确保业确认设计费够利结汇二着合正式生效合项设备采购制造工作展开力争报告期旬发运设备时完成国外引进设备订货2004 年计划发运部分设备订货三现场施工工作2003 年初逐步展开逐步建立现场理体系业指定安装公司分包安装工程电解槽施工联合体组织等问题签订合现场理工作逐步走正轨
(2)越南生权铜矿项目设备结算部分快完成越方规定部程序争取6 月份前第笔设备预付款进行关详细设计阶段准备协调工作合规定收回部分详细设计费越方确定工程整体进度安排落实设备采购合技术文件确定分包商争取完成20设备采购合额设备订货工作完成6080设备供应商选择2004 年设备采购供应基础
(3)蒙古锌矿项目快确定水源节水措施报告期半期前期施工分包商签订施工合确保施工分包商时做进场准备施工队伍迁移工作分批建设现场工程力争报告期完成35 万方剥离量20建筑安装工作配合施工分包商完成报告期现场施工需基建材料施工设备运输工作进步落实尾矿库工程质勘探输水线设计踏勘测绘勘探工作
4建项目进步提高理水关注项目深度开发
(1)伊朗铜厂项目接厉协助业关方加快安装进度严质量关特关键设备掉轻心提早安排试车准备工作精心筹划争取次试车成功
(2)伊朗佳加姆氧化铝项目工作水硬铝石生产出氧化铝核心仅合求业利益公司声誉关重产水硬铝石正常生产仅提高伊朗铝工业国产化率增加业机会伊朗政府年节约量外汇时增强民族信心伊朗级政府矿山工业部项目非常重视项目省省长矿山工业部部长日前分现场视察提出殷切希公司应报告期力争攻克技术难关
5力争解决伊朗亚兹德锌厂项目保函释放问题
伊朗锌项目已2000 年交工目前该项目生产情况正常产品品级率良保函日没释放责解关部门员克服业公司事更迭客观素影响头做起耐心细致做工作消业顾虑彻底解决遗留问题
6积极推动二级公司发展
限度激发属二级公司活力潜二级公司中引进灵活机制先进理方法搭建起增值台二级公司成新利润中心资产增值中心
首先加珠江稀土限公司资金投入扩资产规模提高产品附加值现2500 吨生产规模发展6000 7000 吨生产规模时整合广东区稀土资源通公司广泛海外机构网络建立起稀土产品出口贸易渠道珠江稀土控制资源开采分离冶炼产品贸易整流程中重稀土分离领域成真正龙头老三年进入资市场
二中色机电设备公司中色高科中美网络等二级公司进行机制创新赋予更政策灵活机制搭建创业台成公司利润中心
7参房产开发增强抗风险力融资力
北京进行房产投资具唯性北京选择合适域参房产开发达保值增值目时提高资产抗风险 力融资力
8审慎进行长期资投资扩公司资规模
公司现投资民生银行股权已成块优质资产公司带丰厚利润进公司投资民生保险相信保险业巨潜力会公司股权投资拥广阔升值空间目前公司民生银行民生保险两项投资利公司资金优势适量谨慎进行长期资投资尝试资市场投融资扩公司资产规模
9强化市公司价值观责感
公司作家国控股市公司仅意味着股票市场筹措资金时承担艰巨责完成国资产保值增值务股东利益化公司强调营努力提高盈利力公司身断发展壮实现股东价值化基础公司广股民真正成股东市公司仅取民取信民回报民时刻考虑股东利益股民利益切营行股东负责
10建立起捆绑紧密战略联盟
样公司言技术离开科研设计单位生产企业合作特长项目融资项目集成统筹理公司五脏俱全取长补短需利技术优势弥补身足执行项目程中证实点市场济条件抢夺项目已万幸根指行政干预私奉献科研设计单位生产企业集结起公司干项目通市场济手段济利益纽带建立目标联盟关系具战略性紧密性联盟成员觉愿营业务
11建立优秀健康企业文化营造谐宽松工作氛围
企业文化独竞争手难模仿赶超培养出优秀企业文化形成支持公司生存发展核心竞争力企业精神企业文化关键企业理念渗透位员工心里激发出穷战斗力
教育员工高度事业心责心进心真正做顾客满意企业满意事满意限度实现公司价值时实现价值形成公司团队精神积极企业文化公司三心三满意企业文化背景倡导企业精神诚信创新实案例证明企业诚信长期生存创新断发展诚信发心学会站方立场考虑问题舍眼前利益俗话说诚取信真诚换信信基础企业赢长期稳定利润信建立延续程必须常坚持诚信承诺客户业业满意度作衡量工作高标准产品服务动业心站业立场考虑问题方考虑更周更长远股民应该家讲求诚信市公司股民实惠利益股市真实反映公司营状况实力事提倡诚信品格互相间诚相性格千差万工作方法种样诚信应该做诚信前提实现企业部良沟通合作创新已什新鲜提法创新真创新假创新真正创新定风险付出定代价倡导实实创新资源开发项目理部机制等方面入手确确实实找出新思路出新举措手术免会带阵痛更发展长期繁荣畏首畏尾老话讲进退现发展慢相退步时锐意改革勇创新公司断注入新活力
12推进部机制改革建立健全种规章制度
公司进步理业务流程组织机构更加适应公司发展部门设置保证发展战略实施设立开发设计咨询中心实业投资发展部加强项目开发实业开发工作力度开发设计咨询中心成公司项目开发综合协调商务技术支持部门统理公司海外市场项目追踪情况接收分析处理反馈海外代表处收集项目开发信息项目开发阶段提供项目建议书预研研标书合谈判等全方位解决方案实业发展部公司实业投资进行调研分析评估理投资前公司领导提供充分决策投资项目进展做持续踪调研公司领导提供科学调整改进方案推动公司实业发展壮
组织机构调整公司进行定岗定编确立目标责制员工发挥力岗位工作基础机制薪酬体系激励机制做出调整彻底消锅饭影子树立危机意识薪酬制度激励机制工作业绩衡量标准充分调动广员工工作积极性
(十)董事会日常工作情况
1会议情况决议容
报告期召开会议20次位董事均认真参加次会议认真负责审议项决议容次会议召开情况决议容:
(1)董事会第二届第四十次会议:公司董事会2002 年3 月13 日午9:00 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层会议室召开第二届第四十次会议应董事7 实董事6 公司监事列席会议符合公司法公司章程关规定会议审议通决议:
根北京市第中级民法院(1998)中初字第1124 号民事调解书珠海鑫光集团股份限公司华夏证券限公司负债务计民币16352 万元1997 年8 月27 日形成出资转合相关文件中国色金属建设股份限公司珠海鑫光集团股份限公司负少民币16352 万元债务合法持珠海鑫光集团股份限公司股份148933274 股
快清偿华夏证券限公司珠海鑫光集团股份限公司中国色金属建设股份限公司存述债权债务国合法相关规定意述两家公司签署债权债务抵偿协议中国色金属建设股份限公司意持珠海鑫光集团股份限公司1460 万股折合民币16352 万元转华夏证券限公司抵偿珠海鑫光集团股份限公司债务
(2)第二届第四十次会议:公司董事会2002 年3 月26 日午10:00 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层会议室召开第二届第四十次会议应董事7 实董事7 公司监事列席会议符合公司法公司章程关规定会议审议通决议:
A根2001 年月10 月10 日北京万东医疗装备股份限公司(简称:万东医疗)签订额度8000 万元民币互保协议公司目前已万东医疗累计担保1366 万元民币应万东医疗求意北京招商银行建国路支行提供期限壹年2000 万元民币贷款担保担保期限合确定款期次日起两年
B公司目前累计银行贷款余额11 亿元民币中中国建设银行铁道支行5000 万元贷款年5 月期根资金周转需意中国民生银行西客站支行申请短期流动资金贷款3000 万元民币贷款期限壹年万东医疗提供担保
(3)董事会第二届第四十二次会议:公司董事会2002 年4 月12日午2:00 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层会议室召开第二届第四十二次会议应董事7 实董事6 公司监事列席会议符合公司法公司章程关规定会议审议通决议:
●健全规范公司股东会董事会议事决策程序审议通股东会议事规(草案)董事会议事规议案该两项议案提请2001 年度股东会审议批准
●建立健全公司部竞争机制激励机制充分发挥方面积极性增强公司实力市场竞争力进步提高济效益审议通公司绩效考核奖励(试行)办法
●公司1984 年长期埃开展国际济技术合作鉴目前开发埃市场项目进展情况意公司重新恢复埃代表处工作责成营班子办理相关手续
(4)董事会第二届第四十三次会议:公司董事会2002 年4 月15日午9:30 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层会议室召开第二届第四十三次会议应董事7 实董事6 公司监事列席会议符合公司法公司章程关规定会议审议通决议:
●关董事会换届选举议案中国证监会市公司治理准关市公司建立独立董事指导意见考虑修改公司章程秩序独立董事选实际情况决定2002 年度6 月30日前完成董事会换届选举工作
●关出售民生银行部分股权议案涉受方价格出股数尚未谈妥董事会授权公司营班子受方商洽具体方案报董事会批准
●关光彩项目费资金时议案董事会决定:
◇截止2001 年底集团公司光彩事业项目发生项目开发费241062250 元挂集团公司财务账鉴该项目目前中止执行该项目收益已全部计入股份公司集团公司该项目发生费应计入该项目股份公司应承担项费集团公司财务部商股份公司财务部做转账处理办理关资金结算事项
◇关集团公司股份公司资金鉴集团公司已股份公司拆1000 万元意抵偿集团公司应收账款债权外200 万元两项计1200 万元支持集团公司完成年国资产保值增值务1998 年底集团公司应股份公司求色鑫光偿华夏证券公司7174095 元民币债务三方已签署债权债务抵偿协议董事会做决议股份公司意年该款剩余部分做款计划
(5)董事会第二届第四十四次会议:公司董事会二○○二年四月十七日午9:00 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层公司会议室召开第二届第四十四次董事会应董事7 实董事6 公司监事列席会议符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通决议:
●审议通公司2001 年年度报告报告摘
●审议通2001 年总理业务报告
●审议通2001 年董事会工作报告
●审议通2001 年度财务决算报告
●审议通2001 年度利润分配预案
●审议通2002 年利润分配政策
●审议通关前次募集资金情况说明议案
●审议通关盈余公积资公积弥补亏损预案
●审议通关修改公司章程部分条款议案
● 审议通关召开2001 年年度股东会议案
(6)董事会第二届第四十五次会议:公司董事会二○○二年四月二十二日午10:00 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层公司会议室召开第二届第四十五次董事会应董事7 实董事5 公司监事高员列席会议符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通公司2002 年第季度报告
(7)董事会第二届第四十六次会议:公司董事会二○○二年四月二十九日午9:00 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层公司会议室召开第二届第四十六次董事会应董事7 实董事7 公司监事列席会议符合中华民国公司法公司章程关规定公司发布2001 年年终业绩预亏公告进步说明公司2001 年业绩预亏原根北京证办市公司监处求公司董事会关市公司2001 年业绩预亏关情况询问函逐做出诚信回答审议通
(8)董事会第二届第四十七次会议:公司董事会二○○二年五月二十四日午9:00 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层公司会议室召开第二届第四十七次董事会应董事7 实董事7 公司监事列席会议符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通决议:
2001 年公司蒙古锌矿项目17 亿元民币优惠贷款中国进出口银行质押民生银行股权5500 万股民生银行2001 年实施资公积金转增股方案(2000 年末总股1730248376 股基数全体股东股转增股3 股)
2000 年股净资产347 元民币截止2001 年末摊薄股净资产231 元民币(2001 年度报告)根中国进出口银行求公司原已质押5500 万股民生银行股权基础续押2700 万股
(9)董事会第二届第四十八次会议:公司董事会二○○二年五月二十四日午10:00 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层公司会议室召开第二届第四十八次董事会应董事7 实董事7 公司监事列席会议符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通决议:
鉴公司2002 年度实际营情况决定出售3000 万股民生银行股权股民币4 元受方中国泛海控股集团责成副董事长总理王宝林负责办理相关手续
(10)董事会第二届第第四十九次会议:公司董事会二○○二年六月二十日午9:30 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层公司会议室召开第二届第四十九次董事会会议应董事7 实董事7公司监事关员列席会议符合中华民国公司法公司章程关规定
中国证监会国家贸委发证监发[2002]32 号文关开展市公司建立现代企业制度检查通知公司通知逐进行查会议审议通董事会根述通知作出中国色金属建设股份限公司关查报告说明市公司建立现代企业制度查报告
(11)董事会第二届第五十次会议:公司董事会二○○二年六月二十八日午9:30 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层公司会议室召开第二届第五十次董事会应董事7 实董事6 公司监事列席会议符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通议案:
●审议通关转公司持色鑫光部分股份议案公司2002 年6 月26 日深圳绿保汽车技术开发限公司签署协议公司持色鑫光29股份折合110468379 股转深圳绿保汽车技术开发限公司(简称深圳绿保)股权转价款计民币3394358487 万元股股权转价款03073 元转价款股权转金定金民币100 万元股权转金民币3294358487 元民币方式分支付
●审议通债务转移协议书议案公司珠海鑫光集团股份限公司(简称:色鑫光)深圳绿保汽车技术开发限公司三方签署债务转移协议书协议生效原公司色鑫光清偿3294358487 元民币债务转移深圳绿保协议生效时起深圳绿保色鑫光承担清偿责色鑫光中色建设间述3294358487 元民币债权债务关系消灭
● 审议通提名黄寄春先生陈晓红女士公司独立董事候选议案
● 审议通独立董事理制度
● 审议通公司信息披露理制度
● 会议决定2002 年7 月30 日召开2002 年时股东会
● 2002 年6 月5 日公司接珠海鑫光集团股份限公司紧急请求函请求中色建设协助解决深圳交行色鑫光欠款持广东珠江稀土限公司部分股权进行拍卖事宜避免色鑫光该部分股权拍卖发生损失较解决深圳交行欠款确保色鑫光重组利进行色鑫光渡难关公司决定深圳市中级民法院调解前提着等公开公正互利原购买色鑫光持广东珠江稀土限公司21股权股权购买价款超民币22000 千元时授权公司理班子抓紧办理
(12)董事会第二届第五十次会议:公司董事会二○○二年六月二十五日午9:30 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层公司会议室召开第二届第51 次董事会应董事7 实董事7 公司监事列席会议符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通决议:
● 公司意万东医疗装备股份限公司工商银行北京分行阳支行办理流动资金贷款民币23000 千元提供担保笔贷款新旧期限年(2002 年6 月28 日2003 年06 月28 日)
● 公司意万东医疗装备股份限公司民生银行东单支行办理流动资金贷款民币3000 千元提供担保期限年(2002 年07 月08 日2003 年07 月08 日)
● 公司意万东医疗装备股份限公司招商银行北京分行建国路支行办理流动资金贷款民币20000 千元提供担保期限年(2002 年07 月8 日2003 年07 月08 日)
(13)董事会第二届第五十二次会议:公司董事会二○○二年八月二十日午9:30 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层公司会议室召开第二届第52 次会议应董事9 实董事8 符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通公司2002 年半年度报告报告摘
(14)董事会第二届第五十三次会议:公司董事会二○○二年九月九日通讯方式召开第二届第53 次会议应参加表决董事9 实际参加表决董事8 参加表决监事2 符合中华民国公司法公司章程关规定会议表决形成决议:
审议通中国色金属建设股份限公司深圳绿保汽车技术开发限公司2002 年9 月9 日签署股权托协议书
(15)董事会第二届第五十四次会议:公司董事会二○○二年九月二十日午9:30 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层公司会议室召开第2 届第54 次会议应董事9 实董事8 符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通议案:
●关修改公司章程部分条款议案
根中国证监会关市公司建立独立董事制度指导意见市公司股东会规范意见市公司治理准深圳证券交易市规等关规定 现公司章程作相应修改具体容见附件
●关续聘会计师事务议案
意续聘岳华会计师事务中色建设2002 年度报告审计机构
●关独立董事津贴议案
意独立董事津贴年48 千元民币(税)独立董事出席公司董事会股东会公司法公司章程相关规定行职权需合理费(包括差旅费办公费等)公司予实报实销
●关第三届董事会董事推荐选议案根公司章程规定第二届董事会期已满第三届董事会需选举产生董事会研究决定董事会成员列9 组成张健邹乔王宝林严弟勇刘文君齐长恒公司第三届董事会董事黄寄春陈晓红赵贺春公司独立董事
四项决议需公司2002 年第二次时股东会审议通
● 关召开2002 年第二次时股东会议案
● 公司北京万东医疗装备股份限公司工商银行阳支行申请流动资金贷款民币捌佰万元整提供担保(贷款期限壹年)
● 公司中国银行总行营业部申请短期流动资金贷款民币肆仟万元整期限壹年(2002 年9 月30 日2003 年9 月30 日)
(16) 董事会第三届第次会议:公司董事会第三届第1 次会议二○○二年十月二十八日午通迅方式召开应参加董事9 实际参加董事8 符合中华民国公司法公司章程关规定会议通决议:
审议通公司2002 年第三季度报告
(17)董事会第三届第二次会议:公司董事会二○○二年十月六日午9:30 北京恩菲科技厦五层会议室召开第3 届第2 次会议应董事9 实董事8 符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议:
选举张健先生董事长邹乔先生副董事长
根董事长提名董事会聘王宏前总理聘杜斌财务总监聘杜斌董事会秘书
根总理提名聘谢亚衡黄建国秦军满副总理
(18)董事会第三届第三次会议:公司董事会二○○二年十月十日通讯方式召开第3 届第3 次会议应参加董事9 实际参加董事7 符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议:
意公司招商银行北京分行宣武支行办理新旧贷款民币贰仟万元整期限12 月笔贷款北京万东医疗装备股份限公司提供担保
(19)董事会第三届第四次会议:公司董事会2002 年12 月16 日通讯方式召开第3 届第4 次会议应参加董事9 实际参加董事8符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通决议:
根第2 届董事会第43 次会议决议出售中国民生银行部分股权议案公司半年努力涉次出售股权受方出售价格出股数等具体事项做认真分析终受方泛海实业股份限公司达成致意股33 元价格出售公司持中国民生银行股权2000 万股
2股东会决议执行情况
报告期公司董事会严格认真执行股东会项决议
(十二)次利润分配预案
1.期利润分配预案:
岳华会计师事务限责公司岳总审字[2003]第A166 号审计报告确认母公司2002 年实现净利润6246074141 元根公司法公司章程关规定弥补前年度亏损提取10法定公积金588634052 元提取10法定公益金588634052 元截2002 年末供股东分配利润4709072417 元2002 年末总股38720 万股基数10 股派发现金红利100 元(含税)合计派发现金3872000000 元中控股股东——中色建设集团限公司分配现金2048000000 元社会公众股股东分配现金1824000000 元尚余供股东分配利润837072417 元结转年度分配项议案需报公司股东会审议批准
2资公积金转增股预案
期进行资公积金转增股方案项议案需报公司股东会审议批准
(十三)期发生会计差错更正事项说明分析
报告期公司会计差错更正事项追溯调整前年度损益135006470 元调减前年度计提盈余公积4019888 元中调减2001 年度利润70760963 元中:
1根财政部财会[2002]18 号文件规定关联方应计提坏账准备公司第三届第6 次董事会审议决定更正会计政策公司关联方计提坏账追溯调减前年度损益116443289 元调减前年度计提盈余公积3545668 元中调减2001 年度利润52197782 元
2公司控股子公司广东珠江稀土限公司北京市中色安厦物业理限公司会计差错调减年损益公司根持股例相应调减年损益18563181 元相应调减年计提盈余公积474220 元
(十四)事项
公司披露年报公告等信息报刊中国证券报
八监事会报告
报告期监事会根公司法证券法公司章程关规定独立开展工作公司业务发展保证广投资者权益进步发挥应作
()召开会议情况
1. 召开监事会情况:
公司监事会报告期召开次会议召开时间2002 年11月6 日审议通选举龚永监事会席
2.列席董事会会议情况
报告期监事列席19 次董事会参通项决议(具体见董事会决议情况章节)
(二)公司项事项意见
1公司报告期营决策程序均遵守公司法证券法公司章程关规定履行应合法程序时公司关法规规定求结合公司实际状况建立完善部控制制度公司董事理营运作执行职责时违反法律法规公司章程损害公司利益行
2.报告期公司财务报告岳华会计师事务限责公司审计出具保留意见审计报告认该财务报告真实反映公司财务状况营成果
3公司报告期募集资金实际投(详细变更情况见董事会日常工作章节)承诺投入项目致报告期公司未发生募集资金变更事项
4.公司收购出售资产交易中遵守市场交易价格保证价格公合理幕交易损害部分股东权益造成公司资产流失行
5.公司关联交易中损害公司利益行
九重事项
()重诉讼仲裁事项
报告期公司重诉讼仲裁事项
(二)收购出售资产吸收合事项
1.收购资产事项
报告期公司需披露重收购资产事项
2.出售资产事项
(1)色鑫光股权转事项
报告期公司第二届董事会第三十二次会议2001年度第次时股东会审议批准公司持色鑫光部分股权(占该公司总股29)转深圳绿保公司(该事项公告刊登2002年7月31日中国证券报)报告期已完成述股权转全部法定手续截止报告期末公司持色鑫光626股权部分股权公司已托深圳绿保公司事项完成公司采成法核算该项投资截止报告期末公司账面投资成已零进行现金分红时会公司投资损益产生影响状况法影响公司投资损益状况意味着公司营业绩受色鑫光营业绩影响
(2)民生银行股权转事项
公司投资民生银行股份限公司(简称民生银行股票代码600016)股权公司带较收益特该公司市公司持股权价值较幅度增长时锁定该股权增值价值时弥补公司营业务处低谷期营业绩理想状况顾公司股东期利益兼顾股东长远利益角度出发时进步控制分散投资风险公司报告期出部分民生银行股权(占公司持股权总额17详细情况见公司2002年12月27日中国证券报网披露转公告)样公司营业务处低谷状态时收益利保障保证公司长远投资利益未受较影响公司严格关注该股权价值变化状况时理该项股权投资保证取较收益
(三)重关联交易事项
1购销商品提供劳务发生关联交易
(1)报告期公司承建中色建设集团限公司控股中非矿业公司发包赞亚谦西铜矿项目面施工工程合总价67068 千元项合价市场价格确认报告期结算额55454 千元占公司承包工程业务收入47报告期该项工程已基执行完毕预计年度进行竣工决算
公司述赞亚谦西铜矿项目承建中分包单位北京中色建筑工程限公司中国色第十五冶金建设公司两公司中色建设集团限公司全资子公司报告期市场价格签订合价格确认分包成53832 千元预计年度该项工程执行完毕
(2)期收取控股股东中色建设集团限公司房租125696825元市场价格结算
2资产股权转发生关联交易
报告期公司公司控股股东— 中色建设集团限责公司该公司原开发光彩中心项目开发费进行交易考虑原两家开发光彩中心项目种种原中途终止该项目项目收益全部计入公司集团公司发生开发费转公司承担该事项第二届董事会第43 次会议批准该事项涉金额民币2410 千元
3公司关联方债权债务事项
应收账款
中色建设非洲矿业限公司 904069594 元
应收款
北京中色高科创业投资限公司 1725352723 元
珠海鑫光集团股份限公司 149000 元
应付账款:
中国色第十五冶金建设限公司 720754724 元
北京中色建筑工程限公司 587212963 元
应付款
中色建设集团限公司款 1404567594 元
4报告期公司存重关联交易
(四)重合履行情况
1.托承包租赁资产事项
(1)公司持色鑫光626股权托深圳绿保公司托期限二年
(2)根公司2001 年9 月6 日海步电子限公司(简称海步)海国祥投资发展限公司(简称海国祥)签订关中国色金属建设股份公司持珠海鑫光集团股份限公司部分股权转协议书第141142 条规定股权转协议须2001 年12 月31 日前获财政部批准方生效该协议未获财政部批准公司未海步海国祥达成延期履行协议识公司海步海国祥间股权转未满足协议约定生效条动解该重事项公司已规定2002 年1 月11 日中国证券报履行公开披露义务
报告期公司根协议已海步收取违约金民币2000千元
2.重担保事项
(1)2001 年10 月10 日公司北京万东医疗装备股份限公司签订额度8000 万元民币互保协议公司年度北京万东医疗装备股份限公司提供13660 千元款担保该公司期清偿已解截止报告期末公司述互保协议第二届董事会第41次会议批准该公司招商银行建国路支行20000 千元款提供担保第二届董事会第51 次会议批准该公司招商银行建国路支行20000 千元款工商银行阳支行23000 千元款民生银行东单支行3000 千元款提供担保第二届董事会第54 次会议批准该公司工商银行阳支行8000 千元款提供担保第三届董事会第5 次会议批准该公司民生银行东单支行6000 千元款提供担保担保期2 年公司报告期北京万东医疗股份公司提供担保80000 千元民币累计该公司提供担保民币93660 千元
(2)根第二届第五十次董事会决议子公司广东珠江稀土限公司中国民生银行广州分行办理流动资金贷款民币10000 千元提供担保期限1年
3.委托进行现金资产理事项
报告期公司未现金资产委托理
4.重合
公司1997年10月15日光彩事业投资集团限公司签订光彩事业发展中心项目承包原合公司已合规定完成该项目前期工作已结算完毕该项目开发商方面原已发生重变化导致公司光彩事业投资集团限公司签订光彩事业发展中心项目承包原合光彩事业发展中心项目进口材料设备代理原合光彩事业发展中心项目装修总承包原合等合公司前期投入15亿元工程周转金事项相应发生变化公司前述事项正光彩事业投资集团限公司进行协商谈判充分研究协商公司光彩事业投资集团限公司2002年4月签订关变更合(详见公司2002年4月30日中国证券报公告)规定2003年3月31日前前述款项利息公司
(五)公司持股5股东承诺事项
(1)公司承诺事项:
公司报告期承诺事项
(2)持股5股东承诺事项
公司持股5股东报告期没公司做出承诺没前承诺事项持续期情况
(六)公司聘解聘会计师事务情况
公司报告期聘期会计师事务— 岳华会计师事务限责公司公司审计机构根公司期业务量资产变化状况报公司董事会批准决定支付该期审计费民币450千元审计费支付公司该签订协议进行
(七)受监部门处罚情况
报告期公司公司董事会没受中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易公开谴责情形公司董事监事未公司事项受中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易公开谴责情形
(八)重事项
1资产质押事项
根公司第二届第四十七次董事会决议续押2700 万民生银行股权2001 年公司蒙古锌矿项目17 亿元民币优惠贷款中国进出口银行质押民生银行股权5500 万股民生银行2001 年实施资公积金转增股方案(2000 年末总股1730248376 股基数全体股东股转增股3 股)2000 年股净资产347 元民币截止2001 年末摊薄股净资产231 元民币(2001 年度报告)根中国进出口银行求公司原已质押5500 万股民生银行股权基础续押2700 万股该重事项公司已规定2002 年5 月28 日中国证券报履行公开披露义务
截止报告期末公司已蒙古锌矿项目中国进出口银行质押民生银行股权8200 万股
2债务转移
公司珠海鑫光集团股份限公司(简称:色鑫光)深圳绿保汽车技术开发限公司三方签署债务转移协议书协议生效原公司色鑫光清偿3294358487 元民币债务转移深圳绿保协议生效时起深圳绿保色鑫光承担清偿责色鑫光中色建设间述3294358487 元民币债权债务关系消灭公司已2002 年9 月11 日清偿深圳绿保间债务
述重事项公司已规定分2002 年6 月29 日2002 年7月31日中国证券报履行公开披露义务
3董事会机构设置事项
公司第二届第二十五次董事会审议批准公司董事会设三委员会:投资决策委员会财务审计委员会事薪酬委员会
4公司获银行授信额度事项
公司报告期未获银行授信额度
5重短期投资事项
公司报告期未发生重短期投资事项
十财务报告
请见附审计报告
十备查文件
1.载董事长亲笔签名年度报告文
2.载法定代表会计工作负责财务总监会计机构负责亲笔签名盖章会计报表
3.报告期间中国证监会指定报纸公开披露公司文件正公告原稿
4.公司章程
5.证券市场公布年度报告文
6.述备查文件存董事会秘书办公室欢迎社会界广股东查阅
董事长:张健
总理:王宏前
中国色金属建设股份限公司
2003 年4 月2 日
附:审计报告
审计报告
岳总审字[2003]第A166 号
中国色金属建设股份限公司全体股东:
接受委托审计贵公司2002 年12 月31 日资产负债表合资产负债表2002 年度利润利润分配表合利润利润分配表2002 年度现金流量表合现金流量表会计报表贵公司负责责会计报表发表审计意见审计中国注册会计师独立审计准进行审计程中结合贵公司实际情况实施包括抽查会计记录等认必审计程序
认述会计报表符合企业会计准企业会计制度关补充规定重方面公允反映贵公司2002 年12 月31 日财务状况2002 年度营成果2002 年度现金流量会计处理方法选遵循贯性原
岳华会计师事务限责公司 中国注册会计师:
中国·北京 中国注册会计师:
二零零三年三月二十日
(惟会计报表附注六第1928 项二零零三年三月三十日)
资产负债表()
2002 年12 月31 日
编制单位: 中国色金属建设股份限公司 单位:民币元
注释 期末数
资产
合 母公司
货币资金 1 30451662146 29356126912
短期投资 2 141187372 141187372
应收票 3 4000000 548511608
应收股利
应收利息
应收账款 4 15862750928 13321281818
应收款 5 13630091463 15185709175
预付账款 6 769801412 263264652
应收补贴款 7 802437378 608367994
存货 8 12051022114 2466603440
摊费 9 10137886 15325034
年期长期债权投资
流动资产
流动资产合计 73723090699 61342541363
长期投资:
长期股权投资 10 24711188179 33234771862
长期债权投资
长期投资合计 24711188179 33234771862
固定资产:
固定资产原价 11 32946676171 22553786570
减:累计折旧 11 7403345059 2764347326
固定资产净值 11 25543331112 19789439244
减:固定资产减值准备 1016604069 41919483
固定资产净额 24526727043 19747519761
工程物资
建工程 12 704400425 1012122708
固定资产清理
固定资产合计 25231127468 19747519761
形资产资产:
形资产 13 3222005706 830080456
长期摊费 14 109609989 91096290
长期资产 97948242
形资产资产合计 3331615695 921176746
递延税项:
递延税款项
资产总计 126997022041 115246009732
期初数
货币资金
短期投资 合 母公司
应收票
应收股利 26144734203 24466597850
应收利息 425089984 425089984
应收账款 103000000
应收款
预付账款
应收补贴款 15554165988 13832563759
存货 18174493499 19997451239
摊费 1293991990 1063884383
年期长期债权投资 803988073
流动资产 14237074252 4692449169
流动资产合计 8442473
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资 77197374631 64589478857
长期投资合计
固定资产: 26644650135 33250471759
固定资产原价
减:累计折旧 26644650135 33250471759
固定资产净值
减:固定资产减值准备 34749687908 22526670747
固定资产净额 6180861399 2100809671
工程物资 28568826509 20425861076
建工程 1026645602 41919483
固定资产清理 27542180907 20383941593
固定资产合计
形资产资产:
形资产
长期摊费 28554303615 20383941593
长期资产
形资产资产合计 868146849 868146849
递延税项: 164949352 133251983
递延税款项
资产总计 1131044443 1001398832
资产负债表(二)
2002 年12 月31 日 133527372824 119225291041
编制单位: 中国色金属建设股份限公司单位:民币元
期末数
负债股东权益 注释
合 母公司
流动负债:
短期款 15 12050000000 9000000000
应付票
应付账款 16 9300112445 7733375429
预收货款 17 502452995 72260326
应付工资 18 504120190 434120190
应付福利费 223070917 14136915
应付股利 19 3872000000 3872000000
应交税金 20 312472159 360255921
应交款 21 82654734 299270
应付款 22 4061733416 2554161590
预提费 23 111936802 111936802
预计负债
年期长期负债 4000000000 4000000000
流动负债
流动负债合计 30908616856 23291823969
长期负债:
长期款
应付债券
专项应付款 24 300000000 338478332
长期负债 97948251
长期负债合计 300000000 436426583
递延税款:
递延税款贷款
负债合计 31208616856 23291823969
少数股东权益 3599292083 5603909585
股东权益:
股 25 38720000000 38720000000
减:已投资
股净额 38720000000 38720000000
资公积 26 50718359248 50718359248
盈余公积 27 3749587271 3714559537
中:法定公益金 3140750263 3125925485
未分配利润 28 1036972022 837072417
外币报表折算差额 2035805439 2035805439
股东权益合计 92189113102 91954185763
负债股东权益总计 126997022041 115246009732
期初数
流动负债: 合 母公司
短期款 8750000000 7000000000
应付票
应付账款 8713191332 6174999413
预收货款 4060871867 3525610441
应付工资 162541012 108146924
应付福利费 225050937 169724481
应付股利
应交税金 211049687 521306652
应交款 69854364 353061
应付款 13030934094 11068396122
预提费
预计负债
年期长期负债
流动负债
流动负债合计 39335430095 31298411630
长期负债:
长期款
应付债券
专项应付款
长期负债
长期负债合计
递延税款:
递延税款贷款
负债合计 39771856678 31298411630
少数股东权益
股东权益:
股 38720000000 38720000000
减:已投资
股净额 38720000000 38720000000
资公积 54544703280 54544703280
盈余公积 5085223846 5074582866
中:法定公益金 2542611923 2537291433
未分配利润 8134482915 8348569085
外币报表折算差额 2063837650 2063837650
股东权益合计 88151606561 87926879411
负债股东权益总计 133527372824 119225291041
利润利润分配表
2002 年度
编制单位: 中国色金属建设股份限公司 单位:民币元
期数
项目 注释
合 母公司
营业务收入 29 30430075561 14898341987
减:营业务成 29 27423672930 14096281582
营业务税金附加 30 76016741 40932308
二营业务利润 2930385890 802060405
加:业务利润 31 485402730 336727319
减:营业费 628407821 82369871
理费 6278556695 4661217870
财务费 32 994258443 1210231714
三营业利润 2496917453 2394568303
加:投资收益 33 8619507134 8516513632
补贴收入 34 137418108 91294008
营业外收入 35 290493062 202642554
减:营业外支出 36 209497541 169807750
四利润总额 6341003310 6246074141
减:税 95296642 322066188
少数股东损益 10567662 244248182
五净利润 6256274330 6246074141
加:年初未分配利润 28 8134482915 8348569085
转入 28 7988835465 7988835465
六供分配利润 6110626880 5886340521
减:提取法定盈余公积金 603516518 588634052
提取法定公益金 598138340 588634052
七供股东分配利润 4908972022 4709072417
减:应付优先股股利
提取意盈余公积
应付普通股股利 3872000000 3872000000
转作股普通股股利
八未分配利润 1036972022 837072417
期数
合 母公司
营业务收入 20169561866 13569558420
减:营业务成 15436120658 9611428512
营业务税金附加 1567190
二营业务利润 4692508900 3956562718
加:业务利润 318902837 161854312
减:营业费 451407403 62208029
理费 5758836256 4639582055
财务费 38632658 81810595
三营业利润 1160199264 501562459
加:投资收益 12850089639 13440576678
补贴收入 11036600 1113800
营业外收入 64242791 47108527
减:营业外支出 86446371 67356414
四利润总额 14021455883 13961273224
减:税 238535513
少数股东损益
五净利润 14099273889 14199808737
加:年初未分配利润 5975353746 5851239652
转入
六供分配利润 8123920143 8348569085
减:提取法定盈余公积金 5281386
提取法定公益金 5281386
七供股东分配利润 8134482915 8348569085
减:应付优先股股利
提取意盈余公积
应付普通股股利
转作股普通股股利
八未分配利润 8134482915 8348569085
补充资料:
项目 合期数 母公司期数
1出售处置部门投资单位收益 7923168676 7923168676
2然灾害发生损失
3会计政策变更增加(减少)利润总额
4会计估计变更增加(减少)利润总额
5债务重组损失
6
项目 合期数 母公司期数
1出售处置部门投资单位收益
2然灾害发生损失
3会计政策变更增加(减少)利润总额 180416545 167870419
4会计估计变更增加(减少)利润总额
5债务重组损失
6
现金流量表()
2002 年度
编制单位: 中国色金属建设股份限公司 单位:民币元
年数
项目 注释
合
营活动产生现金流量:
销售商品提供劳务收现金 25603684559
收税费返 1017158655
收营活动关现金 37 7316990427
现金流入计 33937833641
购买商品接受劳务支付现金 19696426766
支付职工职工支付现金 4524261164
支付项税费 1592974517
支付营活动关现金 38 10780903610
现金流出计 36594566057
营活动产生现金流量净额 2656732416
二投资活动产生现金流量:
收回投资收现金 39 10021520540
取投资收益收现金 1007994883
处置固定资产形资产长期资产收回现金净额 90432273
收投资活动关现金
现金流入计 11119947696
购建固定资产形资产长期资产支付现金 611589855
投资支付现金 2161154649
支付投资活动关现金 148686224
现金流出计 2921430728
投资活动产生现金流量净额 8198516968
三筹资活动产生现金流量
吸收投资收现金
中:子公司吸收少数股东权益性投资收现金
款收现金 14256471840
收筹资活动关现金
现金流入计 14256471840
偿债务支付现金 14814714304
分配股利利润偿付利息支付现金 699625091
中:子公司支付少数股东股利
支付筹资活动关现金
现金流出计 15514339395
筹资活动产生现金流量净额 1257867555
四汇率变动现金影响 23010946
五现金现金等价物净增加额 4306927943
母公司
营活动产生现金流量:
销售商品提供劳务收现金 13465944087
收税费返 310056390
收营活动关现金 6163314213
现金流入计 19939314690
购买商品接受劳务支付现金 9137125087
支付职工职工支付现金 2361322231
支付项税费 1211863063
支付营活动关现金 8381421093
现金流出计 21091731474
营活动产生现金流量净额 1152416784
二投资活动产生现金流量:
收回投资收现金 10017520540
取投资收益收现金 1007994883
处置固定资产形资产长期资产收回现金净额 40424000
收投资活动关现金
现金流入计 11065939423
购建固定资产形资产长期资产支付现金 177243535
投资支付现金 2185114649
支付投资活动关现金 148686224
现金流出计 2511044408
投资活动产生现金流量净额 8554895015
三筹资活动产生现金流量
吸收投资收现金
中:子公司吸收少数股东权益性投资收现金
款收现金 11008511840
收筹资活动关现金
现金流入计 11008511840
偿债务支付现金 13000000000
分配股利利润偿付利息支付现金 544599028
中:子公司支付少数股东股利
支付筹资活动关现金
现金流出计 13544599028
筹资活动产生现金流量净额 2536087188
四汇率变动现金影响 23138019
五现金现金等价物净增加额 4889529062
现金流量表(二)
编制单位: 中国色金属建设股份限公司 2002 年度 单位:民币元
年数
项目 注释
合
1净利润调节营活动现金流量:
净利润 6256274330
加:少数股东损益 10567662
加:计提资产减值准备 46394111
固定资产折旧 1297857422
形资产摊销 46066143
长期摊费摊销 56169363
摊费减少(减:增加) 5187148
预提费增加(减:减少) 111936802
处置固定资产形资产长期资产损失(减收益)
149033281 147807750
固定资产报废损失
财务费 757336959
投资损失(减收益) 8619507134
递延税款贷项(减项)
存货减少(减增加) 2275134431
营性应收项目减少(减增加) 7673043595
营性应付项目增加(减减少) 12384429379
营活动产生现金流量净额 2656732416
2涉现金收支投资筹资活动:
债务转资
年期转换公司债券
融资租入固定资产
3现金现金等价物净增加情况:
现金期末余额 30451662146
减:现金期初余额 26144734203
加:现金等价物期末余额
减:现金等价物期初余额
现金现金等价物净增加额 4306927943
母公司
1净利润调节营活动现金流量:
净利润 6246074141
加:少数股东损益
加:计提资产减值准备 100338204
固定资产折旧 680311743
形资产摊销 38066393
长期摊费摊销 42570693
摊费减少(减:增加) 8442473
预提费增加(减:减少) 111936802
处置固定资产形资产长期资产损失(减收益)
149033281
固定资产报废损失
财务费 635112237
投资损失(减收益) 8516513632
递延税款贷项(减项)
存货减少(减增加) 2390791341
营性应收项目减少(减增加) 5297557681
营性应付项目增加(减减少) 7910362598
营活动产生现金流量净额 1152416784
2涉现金收支投资筹资活动:
债务转资
年期转换公司债券
融资租入固定资产
3现金现金等价物净增加情况:
现金期末余额 29356126912
减:现金期初余额 24466597850
加:现金等价物期末余额
减:现金等价物期初余额
现金现金等价物净增加额 4889529062
会计报表附注
公司简介
中国色金属建设股份限公司(简称公司公司)中国色金属工业总公司中色研字(1997)0060 号中华民国国家济体制改革委员会体改生(1997)20号批准中国色金属建设集团公司作独家发起募集方式设立股份限公司公司设立时股总额14000 万股
公司董事会1997 年8 月26 日公司时股东会1997 年10 月4 日分通决议北京市证券监督理委员会京证函(1997)66 号文批复1997 年6 月30 日总股14000 万股基数10 股转增6 股转增8400 万股转增股22400万股
公司董事会1999 年4 月26 日公司股东会1999 年6 月2 日分通决议1998 年度利润分配1998 年末总股22400 万股基数全体股东10 股送红股2股送红股4480 万股1998 年末总股22400 万股基数全体股东10 股转增4 股转增8960 万股实施送股转增股股35840 万股
公司中国证监会证监公司字[2000]218 号文批复2001 年2 月实施2000 年度配股方案国法股放弃次配股权社会公众股配售2880 万股配股股38720 万股
公司家专门事国际工程承包劳务合作兼营国外贸易等种济业务外企业公司美国日伊朗泰国新加坡菲律宾蒙古香港等国家区设立代表处
公司营范围:承包行业国外工程境外资工程外派遣行业工程生产劳务员承包工程需设备材料出口国外色金属工程咨询勘测设计国外工程承包劳务合作关国家区三类商品进出口(国家批准商品目录准)承包工程劳务合作公司办海外企业项技术进出口营代理类商品技术进出口业务(国家限定公司营禁止进出口商品技术外)开展三补进料加工业务营销贸易转口贸易承担色工业工业源交通公建设项目施工总承包承办展览(销)会仓储运输汽车修理室装修批发零售汽车(含汽车)零配件批准线电通信产品销售行进口商品国销售(国家专项专营规定外)房屋租赁
二公司采会计政策会计估计合会计报表编制方法
1会计年度:公历1 月1 日12 月31 日
2记账位币公司采分账制核算境业务民币记账位币境外业务美元记账位币
3会计制度
公司执行企业会计制度关补充规定
4记账基础计价原
记账原权责发生制计价基础历史成
5外币业务折算
发生外币业务时采业务发生时汇率期末期末汇率进行调整差额作汇兑损益计入财务费
6外币会计报表折算方法
公司年末编制会计报表时美元记账位币会计报表年末外汇基准价折合民币记账位币美元外外币会计报表年末外汇基准价折合美元折合民币中拨付属境外代表处资金历史汇率折算产生差异列示货币折算差额项
7现金等价物确认标准:公司确认期限短(般指购买日起3 月期)流动性强易转换金价值变动风险投资现金等价物
8短期投资核算方法
(1) 短期投资实际支付价款扣已宣告发放尚未领取现金股利利息入账短期投资持期间收股利利息等收益确认投资收益作减投资成处理出售短期投资获价款减短期投资账面价值未收已记入应收项目股利利息等余额作投资收益损失计入期损益
(2) 期末短期投资成市价孰低计价投资项目计提短期投资跌价准备
9.坏账损失核算方法
公司债务破产死亡破产财产遗产清偿法收回应收款项债务逾期未履行清偿义务具明显特征表明法收回应收款项确认坏账损失
公司坏账核算采备抵法债务单位财务状况现金流量等情况期末应收款项(应收账款应收款)余额定例提取坏账准备计入年度损益类账项计提例:年应收款项6提取坏账准备年二年应收款项8提取坏账准备二年三年应收款项10提取坏账准备三年应收款项12提取坏账准备坏账性较应收款项采认定法计提坏账准备
10存货核算方法
公司存货包括:库存商品建开发产品设备产品产成品房产低值易耗品未结算项目支出等类存货取时实际成核算存货发出时采实际成核算低值易耗品采次摊销法计入成
公司期末存货成实际变现净值孰低计价单存货项目成高变现净值差额计提存货跌价准备预计存货跌价损失计入年度损益类账项
11长期股权投资核算方法
公司长期投资投资形式分长期股权投资长期债权投资
(1) 长期股权投资
长期股权投资包括股票投资股权投资投资取时实际支付价款评估协商确定价值计价
公司单位投资占该企业表决权资总额20单位投资占该单位表决权资总额2020具重影响采成法核算长期股权投资占投资单位资总额20%(含20)足20%投资单位重影响采权益法核算长期股权投资占投资企业资总额50然占该单位资总额足50具实质控制权采权益法核算编制合会计报表长期股权投资取时成投资单位股东权益中占份额差额作股权投资差额10 年均摊销
(2) 长期债权投资
长期债权投资取时实际成核算长期债券投资实际成债券面值差额作溢价折价长期债券投资期计息时直线法存续期摊销溢价折价
(3) 长期投资减值准备
公司投资单位市价持续跌营状况恶化等原导致收回金额低长期股权投资账面价值种降低价值预计未期间恢复时收回金额低账面价值差额计提长期投资减值准备预计长期投资减值损失计入年度损益类账项
12固定资产计价折旧政策
公司固定资产标准:境固定资产单位价值2000 元民币期限超年设备境外固定资产单位价值1000 美元期限超1 年设备
固定资产实际成确定价值计价采直线法固定资产计提折旧类固定资产估计年限年折旧率:
固定资产类 残值率 折旧年限 年折旧率
房屋建筑物 3 1040 972425
机器设备 3 1020 97485
运输设备 3 320 3233485
办公设备 3 38 32331213
期末年度终固定资产逐项进行检查果市价持续跌技术陈旧损坏长期闲置等原导致收回金额低账面价值单项固定资产收回金额低账面价值差额计提固定资产减值准备
13建工程核算方法
(1) 计价方式
实际支付买价增值税额运输费保险费等相关费作实际成
(2) 完工结转方法
建工程完工转入固定资产达预定状态准已交付尚未办理竣工结算交付日起工程预算造价者工程实际成等估价转入固定资产竣工结算办理完毕终结算价调整原估价
(3) 建工程减值准备
期末年度终建工程进行全面检查列情形计提建工程减值准备:
A长期停建预计未3 年会重新开工建成工程
B建项目性技术已落企业带济利益具确定性
C足证明建工程已发生减值情形
14形资产计价摊销政策
公司形资产取时实际成计价预计年限分期均摊销
期末年度终检查项形资产预计企业带济利益力存列情形应该项形资产账面价值全部转入期损益:
① 某项形资产已新技术等代该项形资产已价值转价值
② 某项形资产已超法律保护期限已公司带济利益
③ 足证明某项形资产已丧失价值转价值情形
果存列情形预计收回金额低账面价值差额计提形资产减值准备:
① 某项形资产已新技术等代公司创造济利益力受重利影响
② 某项形资产市价期幅跌剩余摊销年限会恢复
③ 某项形资产已超法律保护期限然具部分价值
④ 足证明某项形资产已发生减值情形
15长期摊费摊销政策
公司长期摊费受益期均摊销
16款费会计处理方法
长期款发生款费属筹建期间计入开办费属生产营期间计入财务费属购建固定资产关专门款固定资产尚未交付前发生 计入关固定资产购建成
17应付债券核算方法
应付债券折(溢)价采直线法债券存续期均摊销
18收入确认方法
公司业务收入指企业营活动中承包工程提供技术服务劳务房产开发开展业务取收入项收入确认原:
① 销售商品收入需时满足条件:
A.商品权风险报酬转移购货方
B.公司未保留通常权相联系继续理权没已售出商品实施控制
C.交易相关济利益够流入企业
D.相关收入成够计量
② 提供劳务收入需时满足条件:
A.劳务总收入总成够计量
B.交易相关济利益够流入企业
C.劳务完成程度够确定
③ 建造合收入
A.建造合结果估计根完工百分法资产负债表日确认合收入费
B.期完成建造合实际合总收入减前会计年度累计已确认收入余额作期收入时累计实际发生合成减前会计年度累计已确认费余额作期费
C.建造合结果估计区情况处理:
a. 合成够收回合收入根够收回实际合成加确认合成发生期作费
b. 合成收回发生时立作费确认收入
D.会计年度完成建造合完成时确认合收入合费
E.合预计总成超合预计总收入预计损失立作期费
19税会计处理方法:公司税会计处理采应付税款法
三报告期会计政策会计估计变更会计差错更正影响
会计差错更正
1根财政部财会[2002]18 号关执行〈企业会计制度〉相关会计准关问题解答文件求应关联方发生应收款项计提坏账准备公司2001 年发财会理制度符合述文件求现公司财会理制度关章节进行修订具体容:
财会理制度第十八条第五款第三段采账龄分析法计提计提范围公司应收账款应收款期末余额(含关联方数额)改采账龄分析法计提计提范围公司应收账款应收款期末余额(包含关联方数额)
公司进行会计差错更正追溯调减前年度损益116443289 元调减前年度计提盈余公积3545668 元中调减2001 年度利润52197782 元
2公司控股子公司广东珠江稀土限公司北京市中色安厦物业理限公司会计差错调减年损益公司根持股例相应调减年损益18563181 元相应调减年计提盈余公积474220 元
四税项
1增值税
应税收入1713税率计算销项税抵扣进项税余额缴纳
2营业税
营业额35税率计缴
3城建税
应交流转税额57计缴
4教育费附加
应交流转税额3计缴
5税
公司根财政部国家税务总局财税字(1997)116 号关发布印发境外计征税暂行办法(修订)通知税务机关批准境33计征境外165计征
五合会计报表编制方法
1公司合会计报表系根财政部财会字(1995)11 号文关印发<合会计报表暂行规定>通知规定公司纳入合范围子公司北京市中色安厦物业理限责公司北京中色建设机电设备限责公司广东珠江稀土限公司鑫矿业限公司中美网络资讯公司会计报表关资料抵销款项重交易基础合项目数额予编制
2控股公司合营企业情况
子公司名称 注册资 营范围
北京市中色安厦物业
理限责公司 11000 万元 物业理
北京中色建设机电设
备限责公司 140000 万元
冶金设备材
料
广东珠江稀土限公
司 905851 万元 稀土产品生产
鑫矿业限公司 1000 万美元
采矿加工进
出口业务
中美网络资讯公司 14000 万美元
网络通讯技
术开发销售
子公司名称 公司投资额 股权例 否
合
北京市中色安厦物业
理限责公司 8000 万元 7273%
北京中色建设机电设
备限责公司
80000 万元 5714%
广东珠江稀土限公
司 461984 万元 7 200
鑫矿业限公司
510 万美元 5100
中美网络资讯公司
23138 万美元 7000
3.年相报告期公司合会计报表范围变化公司合利润表中广东珠江稀土限公司会计报表期间2001 年2001 年9 月12 月2002 年全年
六合会计报表项目注释
列披露会计报表数中期初数2001 年12 月31 日数期末数2002 年12月31 日数期数2002 年度发生数期数2001 年度发生数资产负债表期初数期末数注释未特注明系合资产负债表注释利润表期数期数注释未特注明系合利润表注释货币单位民币元
公司国外代表处控股子公司分布国家区涉8 币种会计报表附注货币资金项目中美元现金存款外会计科目未列示原币种均前述会计政策折合成民币表述
1货币资金
项目 期末数
原币 汇率 民币
现金 159117421 417792775
中:美元现金 11405969 82773 94410627
银行存款 30272469877 25707743977
中:美元存款 2027253951 82773 16780189129
货币资金 20074848 19197451
合计 30451662146 26144734203
项目 期初数
原币 汇率 民币
现金
中:美元现金 2846102 82766 23556048
银行存款
中:美元存款 2388112966 82766 19765455774
货币资金
合计
注1:项目中存放境外货币资金计折合100502774 美元
注2:期末银行存款中5518355664 美元定期存单4000 万元银行款质押
2短期投资
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备
股票投资 314067579 172880207 557959947 132869963
债券投资
投资
合计 314067579 172880207 557959947 132869963
注:投资均境外股票投资期末市价资料证券交易提供期末市价折合141187372 民币元
3应收票
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 4000000 548511608
商业承兑汇票
合计 4000000 548511608
4应收账款
(1) 账龄分析
期末数
项目
金额
例
() 坏账准备金额
年 5305438385 3032 227738245
二年 4979037224 2846 396102472
二三年 631353257 361 63135326
三年 6580677822 3761 946779717
合计 17496506688 10000 1633755760
项目 期初数
金额 例
() 坏账准备
年 9433408430 5534 506688268
二年 874988403 513 68668309
二三年 1069152827 627 106915283
三年 5668593872 3326 809705684
合计 17046143532 10000 1491977544
(2)应收账款欠款前五名金额累计欠款金额6992493533 元占应收账款总金额3997
(3)应收账款中持公司5(含5)表决权股份股东单位款项
(4)三年应收账款系公司前执行项目尾款承包工程工期较长原已执行项目处技术服务期技术服务完毕业支付尾款
5应收款
(1) 账龄分析
项目 期末数
金额 例
() 坏账准备金额
年 1322934425 826 74917455
二年 10550053476 6592 827987039
二三年 1813972409 1133 201397241
三年 2318467962 1449 1271035074
合计 16005428272 10000 2375336809
项目 期初数
金额 例
() 坏账准备金额
年 16046264588 7775 958253617
二年 1829038461 886 146281478
二三年 619929951 300 211992996
三年 2144668950 1039 1148880360
合计 20639901950 10000 2465408451
(2) 应收款欠款前五名金额累计欠款金额12769220436 元占应收款总金额7978金额较应收款:
欠款名称 欠款金额 性质容
光彩事业投资集团限公司 10000000000 工程周转金
北京中色高科创业投资限公司 1725352723 营运资金
非矿第三工程部 377410778
色三冶约旦项目理部 360156935
河北色金属进出口公司 306300000
(3) 应收款中持公司5(含5)表决权股份股东单位款
(4) 项目期末较期初减少4634473678 元减幅2245系公司收回光彩事业投资集团限公司工程周转金5000 万元致
6预付账款
(1) 账龄分析
项目 期末数 例() 期初数 例()
年 540277574 7018 696839210 5485
二年 37649671 489 319965352 2473
二三年 76038124 988 273727428 2115
三年 115836043 1505 3460000 027
合计 769801412 10000 1293991990 10000
(2) 账龄超1 年预付账款未收回原:
报表截止日账龄超1 年预付账款计229523838 元系目前正执行工程项目周期较长未供货方进行结算
(3) 期末余额中持公司5(含5)表决权股东单位预付款项
7应收补贴款
项目容 期末数 期初数
应收出口退税 802437378 803988073
8存货
期末数
类
金额 跌价准备
原材料 370221172 7316371
产品 1337514111 1262693212
库存商品 6680355569 75416319
低值易耗品 506117
房产 429285244 465029880
未结算工程项目支出 1830853308 3674725963
媒体项目 446209109 446209109
通讯项目 1039316300 981356289
合计 12133754804 82732690
期初数
类
金额 跌价准备
原材料 973928850 7316371
产品
库存商品 6643426919 203485716
低值易耗品
房产
未结算工程项目支出
媒体项目
通讯项目
合计 14447876339 210802087
9摊费
费项目 期末数 期初数 期末结存原
保险费 3413333
伊朗代表处房租 5029140
中行预收保函费 6882561
摊税金 10137886 尚未付款抵扣进项税
合计 10137886 15325034
10长期投资
期末数 期初数
项目
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 24711188179 26644650135
长期债权投资
中色建设2002 年
合计 24711188179 26644650135
(1) 股票投资
投资公司名称 股份类 股票数量 初始投资
民生银行股份
限公司
非流通法股 114550000 10995000000
珠海鑫光集团股
份限公司
非流通法股 23864894
合计 10995000000
账面余额 股票市价
投资公司名称
民生银行股份
限公司 10995000000 105271450000
珠海鑫光集团股 000
份限公司 9903931010
合计 10995000000 115175381010
(2) 成法核算长期股权投资
投资单位名称 投资例 期初余额 期投资增减额
菲律宾建金发展公司 4000 1975638600 1975638600
民生银行股份限公司 440 12914600000 1919600000
民生寿保险股份限公司 1325 11100000000 10000000
珠海鑫光集团股份限公司 626
合计 24080638600 1909600000
投资单位名称 期末账面余额
菲律宾建金发展公司
民生银行股份限公司 10995000000
民生寿保险股份限公司 11110000000
珠海鑫光集团股份限公司
合计 24080638600
(3) 长期股权投资存减值情况
(4) 构成合价差股权投资差额
投资单位名称 初始成 形成原 摊销期限
北京中色机电设
备限公司
1491647 合作方增资 10年
广东珠江稀土
限公司
25600668 收购时形成 10年
北京市中色安厦
物业理限
7016202 收购时形成 10年
中美网络资讯公
司
4623627
蒙古鑫矿业
限公司
11578728 报表折算差额
合计 27031214
投资单位名称 期摊销额 摊余金额
北京中色机电设
备限公司
149165 1193319
广东珠江稀土
限公司
5385416 34339160
北京市中色安厦
物业理限
701620 6314582
中美网络资讯公
司
4623627
蒙古鑫矿业
限公司
11578728
合计 7958842 36172998
注:蒙古鑫矿业限公司股权投资差额系外币报表折算差额形成未予摊销
(5) 权益法核算长期投资
投资单位名称
占投资 初始投资 期权
单位注册 成 期初余额 增减数
资例
北京中色高科创
业投资限公司 4545 481861741 451454971 65899338
厦门盛炯贸易
限公司 5000 200000000 176250814 95679389
联合产权交易 2941 200000000 133675064 5425541
合计 881861741 761380849 167004268
投资单位名称
累计增减 期末余额
北京中色高科创
业投资限公司 96306108 385555633
厦门盛炯贸易
限公司 119428575 80571425
联合产权交易 71750477 128249523
合计 287485160 594376581
11固定资产
(1) 固定资产原值
类 期初数 期增加 期减少 期末数
房屋建筑物 23677561322 117455983 203038022 23591979283
土 3117331650 2399925000 717406650
机器设备 5880899465 600861001 38136574 6443623892
运输工具 1341923785 172688099 11223416 1503388468
办公设备 731971686 25431465 67125273 690277878
合计 34749687908 916436548 2719448285 32946676171
注:土期初数系控股子公司广东珠江稀土限公司原划拨期缴纳部分土出金转偿该土权转入形资产
(2) 累计折旧
类 期初数 期增加 期减少 期末数
房屋建筑物 2071835539 610400885 14776257 2667460167
机器设备 2977391452 477398403 24929271 3429860584
运输工具 759394896 146395913 10933205 894857559
办公设备 372239512 63662221 24734984 411166749
合计 6180861399 1297857422 75373762 7403345059
固定资产净值 28568826509 25543331112
(3) 固定资产减值准备
类 期初数 期增加 期减少 期末数
房屋建筑物 135529783 135529783
机器设备 846566746 10041533 836525213
办公设备 44549073 44549073
合计 1026645602 10041533 1016604069
类 计提原
房屋建筑物 破旧
机器设备 陈旧
办公设备 技术时跌价
合计
(4) 营租出固定资产
类 账面原值 累计折旧 账面净值
房屋建筑物 18204379166 1542507232 16661871934
合计 18204379166 1542507232 16661871934
12建工程
(1) 明细情况
期末数
项目名称 账面余额 减值准备 账面价值
重稀土分离生产线 144759647 144784285 178732478
DNN设备 696000
图木尔廷敖包矿区 559640778 559640778 832694230
合计 704400425 704425063 1012122708
项目名称 期初数
重稀土分离生产线 账面余额 减值准备 账面价值
DNN设备 178732478
图木尔廷敖包矿区 696000
合计 832694230
1012122708
(2) 建工程增减变动情况
项目名称 期初数 期增加 期转入固
定资产
重稀土分离生产线 178732478 343675259 377648090
金
DNN设备 696000 000 696000
图木尔廷敖包矿区 832694230 369905175
合计 1012122708 713580434 378344090
项目名称 期减
少 期末数 资金
重稀土分离生产线 144759647 资
金
DNN设备 资
金
图木尔廷敖包矿区 642958627 559640778 募集资
金
合计 642958627 704400425
注:图木尔廷敖包矿区期减少642958626 元系原计入建工程项目合更改转入项目开发成
(3) 款费资化情况
13形资产
(1) 明细情况
期末数
种类 账面余额 减值准备 账面价值
房屋权 808387567 808387567
办公软件 21692889 21692889
土权 2391925250 2391925250
合计 3222005706 3222005706
期初数
种类 账面余额 减值准备 账面价值
房屋权 839985900 839985900
办公软件 28160949 28160949
土权
合计 868146849 868146849
(2) 形资产增减变动情况
项目 取 原值 期初 期增
名称 方式 余额 加额
房屋
权 购买 947950000 839985900
办公
软件 购买 32340300 28160949
土
权 购买 239992500 0 2399925000
合计 338021530 0 868146849
项目 期 期摊 累计摊
名称 转出 销额 销额
额
房屋
权 31598333 139562433
办公
软件 6468060 10647411
土
权 7999750 7999750
合计 2399925000 46066143 158209594
项目 期末 剩余
名称 余额 摊销
年限
房屋
权 808387567 25年
办公
软件 21692889 2年
土
权 2391925250 4983年
合计 3222005706
注:土权系控股子公司广东珠江稀土限公司原划拨转偿固定资产划拨转入
14长期摊费
项目名称 原始发 期初余额 期增 期摊销
生额
国产化项目 4962284 4962284 4962284
中色厦装修费 34052134 19777085 6810434
电话安装费 8697500 6958000 1739500
恩菲厦装修费 139577228 72394205 34894307
ISO9001认证费 76072215 60857778 7607219
税控发票机 830000 830000 155625
合计 264191361 164949352 830000 56169363
项目名称 累计摊 期末余额 剩余摊
加额 额 销年限
国产化项目 4962284
中色厦装修费 21085477 12966657 2年
电话安装费 3479000 5218500 3年
恩菲厦装修费 102077330 37499898 1年
ISO9001认证费 22821656 53250559 7年
税控发票机 155625674375 16年
合计 154581372 109609989
15短期款
款条件 期末数 期初数
抵押款 1850000000 1750000000
保证款 6000000000
信款 200000000 7000000000
质押款 4000000000
合计 12050000000 8750000000
项目中抵押款1850 万元系子公司广东珠江稀土限公司款抵押物生产厂房质押款4000 万元系美元定期存单质押
16应付账款
(1) 期末余额中应付持公司5(含5)股份股东单位款项
(2) 账龄三年应付账款金额2758439677 元系公司执行约旦铝厂等项目国际局势影响业直未公司结算根相关合公司未国分包方结算
17预收账款
(1) 期末余额中预收持公司5(含5)股份股东单位款项
(2) 账龄年预收账款金额291753826 元系公司执行项目执行期较长业支付预付款尚未结算完毕
18应付工资
应付工资期末余额中377971561 元系计提未发放工效挂钩工资
19应付股利
投资者 期末数 期初数
国法股股东 2048000000
社会流通股股东 1824000000
合计 3872000000
20应交税金
税种 期末数 期初数
增值税 39356808 463777468
营业税 13298781 8390454
城建税 78816645 72891148
税 147051496 574663559
税 33903429 9464261
车船税 45000 45000
坦围防护费 9372733
合计 312472159 211049687
21应交款
项目 期末数 期初数
教育费附加 72524204 69854364
防洪费 10130530
合计 82654734 69854364
22应付款
(1)期末余额中欠持公司5(含5)股份股东单位中色建设集团限公司款项1404567594 元详见附注八第3 款
(2)账龄三年应付款金额267840047 元系公司出租房屋时租户收取房租押金
23预提费
费类 期末数 期初数
伊朗岛锌厂 58960750
伊朗岛阴阳板厂 12481500
长期款利息 60000
伊朗代表处房租 40434552
合计 111936802
24专项应付款
项目 期末数 期初数
科技三项费拨款 9478332
环保拨款 2000000
混合萃取分离重稀土工程拨款 300000000 300000000
排污费拨款 27000000
合计 300000000 338478332
25股
次变动增减(+—)
项目 次变动前 公积金 发行新股
尚未流通股份
⒈发起股份
中:
国家拥股份 204800000
境法持股份
外资法持股份
⒉募集法股
⒊部职工股
⒋优先股
尚未流通股份合计 204800000
二已流通股份
⒈境市民币普
通股 182400000
⒉境市外资股
⒊境外市外资股
⒋
已流通股份合计 182400000
三股份总数 387200000
项目 计 期末数
尚未流通股份
⒈发起股份
中:
国家拥股份 204800000
境法持股份
外资法持股份
⒉募集法股
⒊部职工股
⒋优先股
尚未流通股份合计 204800000
二已流通股份
⒈境市民币普
通股 182400000
⒉境市外资股
⒊境外市外资股
⒋
已流通股份合计 182400000
三股份总数 387200000
26资公积
项目 期初数 期增加数 期减少数
股溢价 52229701096 5451544032
股权投资准备 1361225931 1143104677
资公积 953776253 2768304677
合计 54544703280 2768304677 6594648709
项目 期末数
股溢价 46778157064
股权投资准备 218121254
资公积 3722080930
合计 50718359248
注1 股溢价项目期减少数5451544032 元系根2001 年度股东会关盈余公积资公积弥补亏损决议资公积金股溢价弥补前年度亏损减少
注2股权投资准备项目期减少数1143104677 元系公司部分转控股公司色鑫光股权转股权例股权投资准备转入资公积项目致
注3资公积项目期增加数中1625200000 元系公司债务重组确认资公积致
27盈余公积
项目 期初数 期增加数 期减少数 期末数
法定盈余公积金 2542611923 603516518 2537291433 608837008
公益金 2542611923 598138340 3140750263
意盈余公积
总计 5085223846 1201654858 2537291433 3749587271
注1期项目期初数较2001 年年报期末数减少4019888 元系控股子公司调整前年度利润(详见未分配利润注释)相应调减盈余公积4019888 元
注2法定盈余公积金期减少数2537291433 元系根2001 年度股东会关盈余公积资公积弥补亏损决议法定盈余公积金弥补前年度亏损减少
28未分配利润
项目 期数 期数
调整前年初未分配利润 8003496333 6038873556
加:年初未分配利润调整数 130986582 63519808
调整年初未分配利润 8134482915 5975353748
加:年净利润 6256274330 14099273891
加:转入 7988835465
供分配利润 6110626880 8123920143
减:提取法定盈余公积金 603516518 5281386
提取法定公益金 598138340 5281386
提取意盈余公积金
应付普通股股利 872000000
转作股普通股股利
期末未分配利润 1036972022 8134482915
注1:期初未分配利润调整原致:
(1)根财政部财会[2002]18 号文件规定公司进行会计差错更正追溯调减前年度损益116443289 元
(2)投资公司广东珠江稀土限公司会计差错调减年收益影响公司投资收益16194500 元
(3)投资公司北京市中色安厦物业理限公司会计差错调减年收益影响公司投资收益2368681 元
(4)述三项合计减少前年度损益135006470 元中:调减2001 年度利润70760963元述调整相应回已提盈余公积4019888 元两项合计调减期初未配利润130986582元
注2:期未分配利润转入项目7988835465 元系根2001 年度股东会关盈余公积资公积弥补亏损决议资公积金股溢价法定盈余公积金弥补前年度亏损转入
注3:根公司2003 年3 月31 日召开第三届董事会第九次会议审议通2002 年度利润分配预案10 股分配现金股利1 元该预案尚需报公司股东会审议通
29营业务收入营业务成
(1) 业务类型分类
营业务收入
项目
期数 期数
承包工程 11655334549 11020793152
劳务技术服务 1832341743 1527707540
进出口业务 1410665695 1021057728
物业费收入 364724244 286370733
销售机电设备 1390801508 2079820534
通讯项目 166585005 155760329
稀土销售收入 13776207822 4067227174
合计 30430075561 20169561866
营业务成
项目
期数 期数
承包工程 10516782928 7477568628
劳务技术服务 1250831812 804894356
进出口业务 2328666841 1328965529
物业费收入 283563184 212768005
销售机电设备 1264715431 1876839729
通讯项目 10824676
稀土销售收入 11779112734 3579324082
合计 27423672930 15436120658
营业务毛利
项目
期数 期数
承包工程 1138551621 3543224524
劳务技术服务 581509931 722813184
进出口业务 918001146 307907801
物业费收入 81161060 73602728
销售机电设备 126086077 202980805
通讯项目
稀土销售收入 1997095088 487903092
合计 3006402631 4733441208
注1项目中进出口业务年较年期毛利减少610093345 元系期铬矿售价低成致
注2项目中稀土销售收入年较年增加9708980648 元系合利润表中控股子公司广东珠江稀土限公司纳入合年年期间致期数112 月期数912 月
(2)区分类
营业务收入 营业务成
区
期数 期数 期数 期数
伊朗 6397731239 9539813377 4873654930 5648390862
赞亚 5545428156 1514594160 5463918929 1562720729
东南亚 1570754436 1468327532 1408432412 960943607
境 16709026037 7107833896 15478445456 6693529786
207135693 538992901 199221203 570535674
合计 30430075561 20169561866 27423672930 15436120658
营业务毛利
区
期数 期数
伊朗 1524076309 3891422515
赞亚 81509227 48126569
东南亚 162322024 507383925
境 1230580581 414304110
7914490 31542773
合计 3006402631 4733441208
(3)公司前五名客户销售金额11018381636 元占公司全部营业务收入3621
30营业务税金附加
项目 计缴基数 年发生额
营业税 363575309 18178766
城建税 579224495 40461242
教育费附加 579224495 17376733
合计 76016741
31业务利润
项目 期数
收入金额 成金额 业务利润
房屋租赁 1063180442 687939412 375241030
劳务服务 10086800 554779 9532021
技术服务费收入 27580656 1491956 26088700
代理收入 123538736 21213222 102325514
外购产品销售 220375613 262223271 41847658
分析费 3306000 181832 3124168
停车场收入 8054000 8054000
15465740 4526786 10938954
合计 1463533987 978131257 485402730
期数
项目 成金额 业务利润 收入金额
收入金额 911519830 757266032 154253798
房屋租赁 16387688 5445854 10941834
劳务服务 38123999 2058696 36065303
技术服务费收入 23850751 1287941 22562810
代理收入 954081234 883986329 70094905
外购产品销售 2000000 110002 1889998
分析费
停车场收入 15259939 219750 15040189
1969277441 1650374604 318902837
合计
注:报告期业务较年幅增加系期公司属中色建设厦出租率较年增加房租收入较年幅增加房屋租赁利润增加致
32财务费
类 期数 期数
利息支出 757336959 980049314
减:利息收入 1672967909 1257383130
汇兑损失 33193459 230928422
减:汇兑收益 117844330
手续费 6023378 7772736
合计 994258443 38632658
注1:项目较年减少955625785 元系利息支出汇兑损失减少利息收入增加致
注2:年利息收入中收取光彩事业投资集团公司资金占费1312500000 元
注3:汇兑损益系公司境外代表处国货币汇率波动较致
33投资收益
(1) 年发生数
类 股票投 成法确认 权益法确认 股权投资
资收益 股权投资 股权投资 差额摊销
收益 收益
短期投资 158305146
长期投资 819000000 196710000 163939463 2873067
合计 660694854 196710000 163939463 2873067
类 股权转收 合计
益
短期投资 158305146
长期投资 7923168676 8777812280
合计 7923168676 8619507134
注:股权转收益系报告期公司转持民生银行色鑫光股权获取投资收益(详见十三重事项说明第1 项)
(2) 年发生数
类 股票投 成法确认 权益法确认
资收益 股权投资收益 股权投资收益
短期投资 118440955
长期投资 1800000000 15709928286
合计 1681559045 15709928286
类 股权投资差 股权转 合计
额摊销 收益
短期投资 118440955
长期投资 1178279602 12731648684
合计 1178279602 12850089639
34补贴收入
容 年发生数 年发生数
出口商品补贴 44567200 7136600
中企业补助基金 5608900
2001年财政贴息 85342008
方政府税收返 1900000 3900000
合计 137418108 11036600
年发生额说明
容
批准机关 文件时效批准机关
出口商品补贴
中企业补助基金 财政部财 企[2002]170号
2001年财政贴息 外贸部 外计财函字[2002]458 号
方政府税收返 北京市密云工业开发区 北京市密云工业开发区
合计
35营业外收入
项目类 年发生数 年发生数
处理旧物收入 2642554
赔偿金 268579400 13915264
处理特准储备物资 12756236
固定资产变价收入 12645122
教育费返 3219000
6514872 34463405
合计 290493062 64242791
注:赔偿金收入系色鑫光股权托海步电子公司方违约赔偿收入200 万元(详见十三2 股权托)控股子公司广东珠江稀土限公司诉讼赔偿收入68579400元
36营业外支出
项目类 年发生数 年发生数
处理固定资产损失 149033281 19808178
罚款支出 22123362 170500
违约金 2230300 680000
学费 29043645
滞纳金 1089984
租费 5376969
非常损失 109181
捐赠支出 500000
固定资产减值准备 44549073
600000 15631187
合计 209497541 86446371
37收营活动关现金
项目 金额
收回代垫款 146820605
利息收入 1600266014
收光彩事业投资集团公司欠款 5000000000
款 569903808
合计 7316990427
38支付营活动关现金
项目 金额
理费 1473165700
营业费 917472000
支付色鑫光欠款 3294358487
支付中色建设集团欠款 3158471750
款 1937435673
合计 10780903610
39收回投资收现金
项目 金额
转民生银行股权 6600000000
色鑫光股权 3395000000
短期投资 26520540
合计 10021520540
七母公司会计报表项目注释
列披露会计报表数中期初数2001 年12 月31 日数期末数2002 年12月31 日数期数2002 年度发生数期数2001年度发生数货币单位民币元
4应收账款
(1) 账龄分析
期末数
项目 例
金额 () 坏账准备金额
年 2881589827 1959 172895390
二年 4868011914 3310 389440953
二三年 607026356 413 60702636
三年 6349650796 4318 761958096
合计 14706278893 10000 1384997075
期初数
项目 例
金额 () 坏账准备
年 7810825203 5164 468649512
二年 808450266 534 64676021
二三年 1028673719 680 102867372
三年 5478190314 3622 657382838
合计 15126139502 10000 1293575743
(2) 应收账款欠款前五名金额累计欠款金额6992493533 元 占应收账款总金额4754
(3) 应收账款中持公司5(含5)表决权股份股东单位款
5应收款
(1) 账龄分析
期末数
项目
金额 例
() 坏账准备金额
年 1623428826 933 97405730
二年 11761225447 6760 924898036
二三年 2081186820 1196 228118682
三年 1932756174 1111 962465644
合计 17398597267 10000 2212888092
期初数
项目
金额 例
() 坏账准备
年 17728772818 7972 1063726369
二年 2199314574 989 175945166
二三年 614929951 277 211492995
三年 1695606055 762 790007629
合计 22238623398 100 2241172159
(2) 应收款欠款前五名金额累计欠款金额12769280436 元 占应收款总金额7339
(3) 应收款中持公司5(含5)表决权股份股东单位款
10长期投资
期末数 期初数
项目
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投 33234771862 33250471759
长期债权投
合计 33234771862 33250471759
(1) 股票投资
投资公
司名称
股份类 股票数量 初始投资
民生银行股份
限公司
非流通法股 114550000 10995000000
珠海鑫光集团
股份限公司
非流通法股 23864894
合计 10995000000
投资公
司名称
账面余额 股票市价
民生银行股份
限公司
非流通法股 10995000000 105271450000
珠海鑫光集团
股份限公司
9903931010
合计 10995000000 115175381010
(2) 成法核算长期投资
投资单位名称 投资例 期初余额 期投资增减额
菲律宾建金发展公司 40 1975638600
民生银行股份限公司 44 12914600000 1919600000
民生寿保险股份限公司 1325 11100000000 10000000
珠海鑫光集团股份限公司 626
合计 25990238600 1909600000
投资单位名称 期末账面余额
菲律宾建金发展公司 1975638600
民生银行股份限公司 10995000000
民生寿保险股份限公司 11110000000
珠海鑫光集团股份限公司
合计 24080638600
(3) 长期股权投资存减值情况
(4) 股权投资差额
投资单位名称 初始成 形成原 摊销期限
北京中色机电设备限公
司
1491647 合作方增资 10年
广东珠江稀土限公司 25600668 收购时形成 10年
北京中色高科创业投资
限公司
18138259 折价购股 10年
中美网络资讯公司 4623627
蒙古鑫矿业限公司 11578728 报表折算差额
合计 52185675
投资单位名称 期摊销额 摊余金额
北京中色机电设备限公
司
149166 1193319
广东珠江稀土限公司 5385416 34339160
北京中色高科创业投资
限公司
3064805 15324022
中美网络资讯公司 4623627
蒙古鑫矿业限公司 11578728
合计 2171447 57811602
(5) 权益法核算子公司长期投资
投资单位名称 占投资 期初余额 期权益增减
单位注册
资例
北京中色机电设
备限公司 5714 771774846 5289260
北京中色高科创
业投资限公司 4545 451454971 65899337
厦门盛炯贸易
限公司 5000 176250814 95679389
联合产权交易
限公司 2941 133675064 5425541
广东珠江稀土
限公司 7200 4626017803 2210903379
北京市中色安厦
物业理限公
司
7273 98723450 10451447
中美网络资讯
公司 7000 960108211 165739716
蒙古鑫矿业
限公司 5100 42228000
合计 7260233159 1893900103
投资单位名称 初始投资成 累计增减 期末余额
数
北京中色机电设
备限公司 800000000 22935894 777064106
北京中色高科创
业投资限公司 481861741 96306107 385555634
厦门盛炯贸易
限公司 200000000 119428575 80571425
联合产权交易
限公司 200000000 71750477 128249523
广东珠江稀土
限公司 6674019176 162902006 6836921182
北京市中色安厦
物业理限公
司
80000000 29174897 109174897
中美网络资讯
公司 1920443941 1126075446 794368495
蒙古鑫矿业
限公司 42228000 42228000
合计 10298552858 1244419596 9154133262
29营业务收入营业务成
(1) 业务类型分类
营业务收入
项目
期数 期数
承包工程 11655334549 11020793152
劳务技术服务 1832341743 1527707540
进出口业务 1410665695 1021057728
合计 14898341987 13569558420
项目 营业务成 营业务毛利
期数 期数 期数 期数
承包工程 10516782929 7477568625 1138551620 3543224527
劳务技术服务 1250831812 804894357 581509931 722813183
进出口业务 2328666841 1328965530 918001146 307907802
合计 14096281582 9611428512 802060405 3958129908
注1:营业务毛利降较系报告期公司伊朗执行项目标准设备设计服务毛利率较年降幅较致
注2:公司事进出口贸易受国际金属市场价格持续降影响盘活资金减少损失低成价卖出库存存货致进出口贸易业务毛利较年较幅度降
(2) 区分类
营业务收入 营业务成
区
期数 期数 期数 期数
伊朗 6397731239 9539813377 4873654931 5648390861
赞亚 5545428156 1514594160 5463918929 1562720729
东南亚 1570754436 1468327532 1408432412 960943607
境 1177292463 674415456 2151054107 1024597970
207135693 372407895 199221203 414775345
合计 14898341987 13569558420 14096281582 9611428512
营业务毛利
区
期数 期数
伊朗 1524076308 3891422516
赞亚 81509227 48126569
东南亚 162322024 507383925
境 973761644 350182514
7914490 42367450
合计 802060405 3958129908
(3) 公司前五名客户销售金额11018381636 元占公司全部营业务收入7396
33投资收益
(1)年发生数
类 股票投 成法确认 权益法确认 股权投资
资收益 股权投资 股权投资 差额摊销
收益 收益
短期投资 158305146
长期投资 819000000 196710000 266231345 2171447
合计 660694854 196710000 266231345 2171447
类 股权转收 合计
益
短期投资 158305146
长期投资 7923168676 8674818778
合计 7923168676 8516513632
(2) 年发生数
类 股票投 成法确认 权益法确认
资收益 股权投资收益 股权投资收益
短期投资 127521069
长期投资 1800000000 16291335211
合计 1672478931 16291335211
类 股权投资差 股权转 合计
额摊销 收益
短期投资 127521069
长期投资 1178279602 13313055609
合计 1178279602 13440576678
八关联方关系交易
1存控制关系关联方情况
(1) 存控制关系关联方
企业名称 注册址 营业务 企业
关系
中色建设集团限 北京市海淀区复兴 施工总承 母公司
公司 路乙12 号 包
广东珠江稀土限 广州市黄埔区横沙 稀土产品 子公司
公司
北京市中色安厦物 北京市海淀区复兴 物业理 子公司
业理限责公 路丙12 号
北京中色机电设备 北京市密云县工业 冶金设 子公司
限责公司 开发区水源路南36 备材料
蒙古鑫矿业 蒙古 锌矿产销 子公司
限责公司
中美网络资讯公司 美国 网络 子公司
企业名称 济性质 法定代表
类型
中色建设集团限 限责 张健
公司 公司
广东珠江稀土限 限责 杜斌
公司 公司
北京市中色安厦物 限责 高德华
业理限责公 公司
北京中色机电设备 限责 侯厚培
限责公司 公司
蒙古鑫矿业 限责 谢亚衡
限责公司 公司
中美网络资讯公司 股份限 王宝林
公司
(2) 存控制关系关联方注册资变化
企业名称 期初数 期增加数 期减少数 期末数
中色建设集团 64997000000 64997000000
限公司
广东珠江稀土 9058510000 9058510000
限公司
北京市中色安厦物业 110000000 110000000
理限责公司
北京中色建设机电 1400000000 1400000000
设备限责公司
蒙古鑫矿业 USD10000000 USD10000000
限责公司
中美网络资讯公司 USD140000000 USD140000000
(3)存控制关系关联方持股份权益变化
期初数 年增加数
企业名称 金额 金额
中色建设集团限 20480000000 5289
公司
广东珠江稀土限 4619839100 5100 2100000000 2100
公司
北京市中色安厦物
业理限责公 80000000 7273
司
北京中色建设机电 800000000 5714
设备限责公司
蒙古鑫矿业限 USD5100000 5100
责公司
中美网络资讯公司 USD224379265 7000 USD7000000
年减少数 期末数
企业名称 金额 金额
中色建设集团限 20480000000 5289
公司
广东珠江稀土限 6719839100 7200
公司
北京市中色安厦物
业理限责公 80000000 7273
司
北京中色建设机电 800000000 5714
设备限责公司
蒙古鑫矿业限 USD5100000 5100
责公司
中美网络资讯公司 USD231379265 7000
注:报告期公司2100 万元价格购买珠海鑫光集团限公司持广东珠江稀土限公司21股权收购公司持广东珠江稀土限公司72股权
(4) 存控制关系关联方情况
企业名称 企业关系
北京中色高科创业投资限公司 联营企业
联合产权交易限公司 联营企业
菲律宾建金发展公司 联营企业
厦门盛炯贸易限公司 合营企业
中国民生银行 合营企业
民生寿保险股份限公司 合营企业
珠海鑫光集团股份限公司 参股子公司
中色建设非洲矿业限公司 母公司
北京中色建筑工程限公司 母公司
中国色第十五冶金建设限公司 母公司
2关联方交易
(1) 期公司控股股东中色建设集团限公司转入光彩项目费241062250 元中色建设集团限公司实际发生相关费转入
(2) 期收取控股股东中色建设集团限公司房租125696825 元市场价格结算
(3) 期公司承建中色建设非洲矿业限公司发包赞亚谦西铜矿项目部分施工工程总计554543 万元市场价格结算
(4) 期北京中色建筑工程限公司中国色第十五冶金建设公司分包赞亚谦西铜矿项目部分工程该项金额538317 万元市场价格结算
3关联方
项目 期末数 占母公司期末余额重
应收账款
中色建设非洲矿业限公司 904069594 615
应收款
北京中色高科创业投资限公司 1725352723 992
珠海鑫光集团股份限公司 149000 000
应付账款
中国色第十五冶金建设限公司 720754724 932
北京中色建筑工程限公司 587212963 759
应付款
中色建设集团限公司 1404567594 5499
九事项
12001 年10 月10 日公司北京万东医疗装备股份限公司签订额度8000 万元民币互保协议公司期北京万东医疗装备股份限公司提供1366 万元款担保该公司期清偿已解截止2002 年12 月31 日公司述互保协议第二届董事会第41 次会议批准该公司招商银行建国路支行2000 万元款提供担保第二届董事会第51 次会议批准该公司招商银行建国路支行2000 万元款工商银行阳支行2300 万元款民生银行东单支行300 万元款提供担保第二届董事会第54 次会议批准该公司工商银行阳支行800 万元款提供担保第三届董事会第5 次会议批准该公司民生银行东单支行600 万元款提供担保担保期
2 年公司报告期北京万东医疗股份公司提供担保8000 万元民币2根公司第二届第五十次董事会决议子公司广东珠江稀土限公司中国民生银行广州分行办理流动资金贷款民币1000 万元提供担保贷款期限1 年
十承诺事项
公司报告期承诺事项
十资产负债表日非调整事项
公司资产负债表日非调整事项
十二债务重组
根北京市第中级民法院(1998)中初字第1124 号民事调解书珠海鑫光集团股份限公司华夏证券限公司负债务计民币163520 万元1997 年8 月27 日形成出资转合相关文件公司珠海鑫光集团股份限公司负少民币163520 万元债务合法持珠海鑫光集团股份限公司股份148933274 股快清偿华夏证券限公司珠海鑫光集团股份限公司公司存述债权债务国合法相关规定意述两家公司签署债权债务抵偿协议公司意持珠海鑫光集团股份限公司1460 万股(2001 年中期账面成148138 万元)折合民币16352 万元转华夏证券限公司抵偿珠海鑫光集团股份限公司债务公司债务重组确认162520 万元资公积
该项重事项公司已规定2002 年3 月13 日中国证券报履行公开披露义务
十三重事项说明
1股权转
根公司第二届第五十次董事会决议2002 年第次时股东会决议财政部关批复公司2002 年6 月26 日深圳绿保汽车技术开发限公司签署协议公司持色鑫光29股份折合110468379 股转深圳绿保汽车技术开发限公司股股权转价款03073 元股权转价款计民币3395 万元报告期关收款股权户手续办理完毕该事项公司确认投资收益3258868676 元该重事项公司已规定分2002 年6 月29 日2002 年7 月31 日2002 年8 月30 日2002 年9 月3 日中国证券报履行公开披露义务
根公司第三届第四次董事会决议中国证监会关批复公司泛海实业股份限公司签署协议公司持民生2000 万股(占民生银行总股077)转泛海实业股份限公司股股权转价款330 元股权转总价计民币6600 万元报告期关收款股权户手续已办理完毕该事项公司确认投资收益4664300000 元该重事项公司已规定2002 年12 月27 日中国证券报履行公开披露义务
述重事项计确认投资收益7923168676 元占报告期利润12664
2股权托
根公司2001 年9 月6 日海步电子限公司(简称海步)海国祥投资发展限公司(简称海国祥)签订关中国色金属建设股份公司持珠海鑫光集团股份限公司部分股权转协议书第141142 条规定股权转协议须2001 年12 月31 日前获财政部批准方生效该协议未获财政部批准公司未海步海国祥达成延期履行协议识公司海步海国祥间股权转未满足协议约定生效条动解该重事项公司已规定2002 年1 月11 日中国证券报履行公开披露义务
报告期公司根协议已海步收取违约金民币200 万元
公司深圳绿保汽车技术开发限公司2002 年9 月3 日签署股权托协议书协议规定公司持23864895 股ST 鑫光国法股股份(占ST 鑫光股626)委托深圳绿保汽车技术开发限公司理托期限二年该重事项公司已规定2002 年9 月10 日中国证券报履行公开披露义务
3债务转移
公司珠海鑫光集团股份限公司(简称:色鑫光)深圳绿保汽车技术开发限公司三方签署债务转移协议书协议生效原公司色鑫光清偿3294358487 元民币债务转移深圳绿保协议生效时起深圳绿保色鑫光承担清偿责色鑫光中色建设间述3294358487 元民币债权债务关系消灭公司已2002 年9 月11 日清偿深圳绿保间债务
述重事项公司已规定分2002 年6 月29 日2002 年7 月31 日中国证券报履行公开披露义务
4重事项
公司1997 年10 月15 日光彩事业投资集团限公司签订光彩事业发展中心项目承包原合(事项已1997 年10 月16 日中国证券报公告)公司已合规定完成该项目前期工作已结算完毕
目前该项目开发商方面原已发生重变化导致公司光彩事业投资集团限公司签订光彩事业发展中心项目承包原合光彩事业发展中心项目进口材料设备代理原合光彩事业发展中心项目装修总承包原合等合相应发生变化该项目续工程项目延期影响该项目素较复杂导致该项目迟迟未原计划进度进行公司继续承建该项目续工程公司需进步投入巨额工程周转金延长工程周转金占期间公司规避风险决定退出该项目续工程承建工作光彩事业投资集团限公司进行协商谈判现达成公司退出该项目续工程承建工作撤回公司前期投入15 亿元工程周转金2002 年4 月27 日签订关变更合年利率5收取资金占费2003 年3 月31 日前全部收完报告期业已收回原工程周转金5000 万元资金占费1312500000 元该重事项公司已规定2002 年4月30 日中国证券报履行公开披露义务
该项目终止公司国工程承包业务定影响致国工程结算收入降利润减少影响公司正常营营业务收入营业务利润针种情况公司已加国外市场开发营力度弥补国工程承包业务收入减少足
5质押事项
根公司第二届第四十七次董事会决议续押2700 万民生银行股权2001 年公司获蒙古锌矿项目17 亿元民币优惠贷款额度中国进出口银行质押民生银行股权5500 万股年度根中国进出口银行求公司原已质押5500 万股民生银行股权基础续押2700 万股该重事项公司已规定2002 年5 月28 日中国证券报履行公开披露义务
截止报告期末公司已蒙古锌矿项目中国进出口银行质押民生银行股权8200 万股
资产减值准备明细表
2002 年度
编制单位: 中国色金属建设股份限公司 单位:民币元
项目 期初余额 期增加数 期转回数
坏帐准备合计 3957385995 141778216 90071642
中:应收帐款 1491977544 141778216
应收款 2465408451 90071642
二短期投资跌价准备合计 132869963 40010244
中:股票投资 132869963 40010244
债券投资
三存货跌价准备合计 210802087 75416319 203485716
中:库存商品 203485716 75416319 203485716
原材料 7316371
四长期投资减值准备合计
中:长期股权投资
长期债权投资
五固定资产减值准备合计 1026645602 10041533
中:房屋建筑物 135529783
机器设备 846566746 10041533
办公设备 44549073
六形资产减值准备
中:专利权
商标权
七建工程减值准备
八委托贷款减值准备
项目 期末余额
坏帐准备合计 4009092569
中:应收帐款 1633755760
应收款 2375336809
二短期投资跌价准备合计 172880207
中:股票投资 172880207
债券投资
三存货跌价准备合计 82732690
中:库存商品 75416319
原材料 7316371
四长期投资减值准备合计
中:长期股权投资
长期债权投资
五固定资产减值准备合计 1016604069
中:房屋建筑物 135529783
机器设备 836525213
办公设备 44549073
六形资产减值准备
中:专利权
商标权
七建工程减值准备
八委托贷款减值准备
股东权益增减变动表
编制单位: 中国色金属建设股份限公司 2002 年度 单位:民币元
项目 年数
股:
年初余额 38720000000
年增加数
中:资公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股
年减少数
年末余额 38720000000
二资公积:
年初余额 54544703280
年增加数 2768304677
中:股溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
资公积 2786304677
年减少数 6594648709
中:弥补亏损 5451544032
年末余额 50718359248
三法定意盈余公积:
年初余额 2542611923
年增加数 603516518
中:净利润中提取数 603516518
中:法定盈余公积 603516518
意盈余公积
法定公益金转入数
年减少数 2537291433
中:弥补亏损 2537291433
转增股
分派现金股利利润
分派股票股利
年末余额 608837008
中:法定盈余公积
四法定公益金:
年初余额 2542611923
年增加数 598138340
中:净利润中提取数 598138340
年减少数
中:集体福利支出
年末余额 3140750263
五未分配利润:
年初未分配利润 8134482915
年增加数 14245109795
中:年净利润(净亏损号列示) 6256274330
转入 7988835465
年减少数 5073654858
中:提取法定盈余公积 603516518
提取公益金 598138340
应付普通股股利 3872000000
年末未分配利润(未弥补亏损号列示) 1036972022
项目 年数
股:
年初余额 35840000000
年增加数 2880000000
中:资公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股
年减少数
年末余额 38720000000
二资公积:
年初余额 28444679504
年增加数 26100023776
中:股溢价 25084283480
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 61964044
资公积 953776252
年减少数
中:弥补亏损
年末余额 54544703280
三法定意盈余公积:
年初余额 2537330537
年增加数 5281386
中:净利润中提取数 5281386
中:法定盈余公积 5281386
意盈余公积
法定公益金转入数
年减少数
中:弥补亏损
转增股
分派现金股利利润
分派股票股利
年末余额 2542611923
中:法定盈余公积 2542611923
四法定公益金:
年初余额 2537330537
年增加数 5281386
中:净利润中提取数 5281386
年减少数
中:集体福利支出
年末余额 2542611923
五未分配利润:
年初未分配利润 5975353746
年增加数 14099273889
中:年净利润(净亏损号列示) 14099273889
转入
年减少数 10562772
中:提取法定盈余公积 5281386
提取公益金 5281386
应付普通股股利
年末未分配利润(未弥补亏损号列示) 8134482915
应交增值税明细表
编制单位中国色金属建设股份限公司 2002 年度 单位民币元
项目 母公司 机电设备
应交增值税:
1年初未抵扣数(号填列) 970830407 28883747
2销项税额 169443831 234677516
出口退税 827130376
进项税额转出 1553978 573169
转出交增值税
3进项税额 397730314 202143372
已交税金
减免税额
出口抵减销产品应纳税额
转出未交增值税 4223566
4期末未抵扣数(号填列) 373540492 000
二未交增值税:
1年初未交数(交数号填列) 7421887
2期转入数(交数号填列) 4223566
3期已交数 7421887
4期末未交数(交数号填列) 4223566
净资产收益率股收益计算表
2002 年度
编制: 中国色金属建设股份限公司
报告期利润 净资产收益率 股收益
全面摊薄 加权均 全面摊薄 加权均
营业务利润 318 317 0076 0076
营业利润 271 270 0064 0064
净利润 679 676 0162 0162
扣非常性损益
净利润 344 343 0082 0082
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