中国色金属建设股份限公司2003年第季度报告
§1 重提示
11 公司董事会董事保证报告载资料存虚假记载误导性陈述者重遗漏容真实性准确性完整性负连带责
12 公司董事王宝林先生事请假缺席次董事会
公司独立董事黄寄春先生公出差未出席次董事会委托董事长张健先生行董事权利
13 季度报告中财务报告未审计
14 公司董事长张健财务总监杜斌财会机构负责武翔声明保证季
§2 公司基情况
21 公司基信息
证券简称：中色建设
证券代码：000758
董事会秘书
姓名杜斌
联系址北京市海淀区复兴路务12 号恩菲科技厦507 室
电话01063951531
传真01063965364
电子信箱Dubin@nfccomcn
22 会计数财务指标
单位民币元
项目报告期末年度末
报告期末年度期末增减
总资产125037181253 126997022041 154
股东权益含少数股
东权益
91817532825 92189113102
040
股净资产237 238 042
调整股净资产219 220 045
报告期年初报告期末报告期年期增减
营活动产生现金流
量净额
3640645977 3640645977 10649
股收益0010 0010 7826
净资产收益率041 041 39512
扣非常性损益净
资产收益率
040 040 8077
非常性损益项目金额
中股权价差摊销2033689
补贴收入15601300
营业外收支20807669
合计7240058
23 利润表单位元
2003 年13 月2002 年13 月
项目
合母公司合母公司
营业务收入5032642159 171503168 6779857820 3145599131
减营业务成4749345764 344918519 7117618624 3754523015
营业务税金附加9723558 5663029 2787909
二营业务利润273572837 173415351 343423833 611711793
加业务利润174867669 123421073 3440575 21908681
减 营业费159954167 14820364 132123121 17868762
理费1217368155 894129733 1224003163 938637984
财务费92929345 51030376 91580351 73152228
三营业利润1021811161 1009974751 1794571043 1663279448
加投资收益661085260 646056079 80340625 127418805
补贴收入15601300 1900000
营业外收入68835652 285652
减营业外支出20807669 10000000 9034223
四利润总额365932270 373918672 1813210239 1790412601
减税14316778 606182
少数股东损益6330376 23403820
五净利润373918672 373918672 1790412601 1790412601
24 截止2003 年3 月31 日公司股东总数91053 户
§3 理层讨分析
31 公司报告期营活动总体状况简分析
公司报告期营业务完成营业额5032642159 元较年期减少25 公司执行承包工程项目期尚未开工前期执行项目期尾期未进行结算期公司业中承包工程营业收入公司营业务收入较年期幅降公司承建伊朗阿拉克铝厂项目年开工届时公司营业务收入实现增长
311 占营业务收入营业务利润总额10营业务行业情况
适适
报告期报告期
业务类型
营业务收入营业务成毛利率() 营业务收入营业务成毛利率()
承包工程000 236127526 11655334549 10516782928 977
技术劳务合作7097144 8763659 2348 1832341743 1250831812 3174
进出口164406024 100027334 3916 1410665695 2328666841 6508
销售机电产品226948800 204795901 976 1390801508 1264715431 907
稀土产品销售4600224253 4150629609 977 13776207822 11779112733 1450
33965938 49001735 4427 364724244 283563184 2225
合计5032642159 4749345764 563 30430075561 27423672929 988
312 公司营季节性周期性特征
适适
313 报告期利润构成情况说明
适适
金额元占利润总额例
项目
报告期前报告期报告期前报告期
营业务利润273572837 2930385890 7476 4622
业务利润174867669 485402730 4779 765
期间费1470251667 5912706073 40178 9325
投资收益661085260 8619507134 18066 13593
补贴收入15601300 137418108 426 217
营业外收支净额20807669 80995521 569 128
利润总额365932270 6341003310 10000 10000
例变动说明
1 报告期营业务利润占例较前期降幅较公司营业务项目受国际形势等素影响未开工前期执行项目已基结束期营业务利润例降
2 业务利润占例较前期升系期利润总额基数较年业务利润率略低致
3 投资收益占例较前期降系年公司转持部分色鑫光民生银行股权产生较收益报告期仅股息收入
4 补贴收入占例较前期降系报告期尚未发生额出口商品贴息
5 营业外收支占例较前期降系年公司收取海步电子限公司股权转违约金致
314 营业务结构前报告期相发生重变化情况原
适适
期数前报告期数
项目
营业务收入例营业务收入例
承包工程000 000 11655334549 3830
技术劳务合作7097144 000 1832341743 602
进出口164406024 327 1410665695 464
销售机电产品226948800 451 1390801508 457
稀土产品销售4600224253 9141 13776207822 4527
33965938 067 364724244 120
合计5032642159 10000 30430075561 10000
(1) 报告期公司承包工程业务国际形势等素影响尚未开始执行原先预计年开工半年开始执行报告期营业额零
(2)技术服务劳务合作营业务中占例降公司执行劳务项目中东东南亚洲区非典型肺炎等原报告期述区量减少中国劳务推迟入境致报告期项业务幅降
(3)稀土产品销售业务占例升系承包工程业务幅降营业务营业额减少致计算基数减少致
315 营业务盈利力前期相发生重变化情况原
适适
1 报告期公司承包工程项目尚未开工报告期该项业务未产生盈利预计半年项目开工产生盈利
2 技术服务劳务项目营业额减少相关业务毛利率降
3 进出口业务毛利率较年升系年公司减少进口货物跌价风险折价卖出部分进口存货造成定亏损致
4 稀土产品销售业务毛利率降系受相关产品国际市场价格降影响该公司产品销售价格普遍调致
5 业务毛利率降系公司控股子公司北京市中色安厦物业理限公司营业务物业理费收入较年减少致
32 重事项影响解决方案分析说明
适适
公司年光彩事业投资公司签订合作开发营光彩事业发展中心项目合书补充协议约定公司报告期末收回投入光彩中心项目工程周转金民币15 亿元截止报告期末公司仅收回周转金5000 万元资金占费13125 万元光彩事业投资公司公司5000 万元周转金部分资金占费该公司销售进度较计划推迟造成该公司周转资金较紧张公司次追讨协商该公司明确承诺2003 年4 月底款公司考虑该公司实际状况时鉴该公司开发光彩国际中心项目封顶售房工作已展开资金会陆续回笼保证该公司销售回款中优先欠公司款项公司尚未采取进步措施追讨外1 亿元相关资金占费密切关注该公司资金状况时沟通争取早日回收金资金占费包括违约金等
33 会计政策会计估计合范围变化重会计差错情况原
适适
34 审计出具非标意见情况董事会监事会出具相关说明
适适
35 年初报告期期末净利润警示
适适
公司计划年开工型承包工程项目伊朗阿拉克铝厂越南生权铜矿项目半年开始执行项目盈利力限预计公司半年度会亏损36 公司已披露年度营计划预算滚动调整情况
适适
§4 附录会计报表未审计
董事长张健
总理王宏前
中国色金属建设股份限公司
二三年四月二十四日
季度报告附录
资产负债表()
会企01 表
编制单位中国色金属建设股份限公司2003 年3 月31 日单位元
2003 年3 月31 日2002 年12 月31 日
资产
合母公司合母公司
流动资产
货币资金26961573730 25938788874 30451662146 29356126912
短期投资116398302 116398302 141187372 141187372
应收票275410080 4000000
应收股利687300000 687300000
应收利息
应收账款16301073593 12844785524 15862750928 13321281818
应收款13925813094 15732359108 13630091463 15185709175
预付账款1064979549 474964752 769801412 263264652
应收补贴款736953189 608367994 802437378 608367994
存货11600766476 3173023197 12051022114 2466603440
摊费10137886
流动资产
流动资产合计71670268013 59575987751 73723090699 61342541363
长期投资
长期股权投资24703689210 33211930438 24711188179 33234771862
长期债权投资
长期投资合计24703689210 33211930438 24711188179 33234771862
固定资产
固定资产原价33156727023 22717661536 32946676171 22553786570
减累计折旧7673008492 2931200331 7403345059 2764347326
固定资产净值25483718531 19786461205 25543331112 19789439244
减固定资产减值准备1015590671 41919483 1016604069 41919483
固定资产净额24468127860 19744541722 24526727043 19747519761
工程物资
建工程897039310 704400425
固定资产清理
固定资产合计25365167170 19744541722 25231127468 19747519761
形资产资产
形资产3201313483 821387858 3222005706 830080456
长期摊费96743377 80419035 109609989 91096290
长期资产
形资产资产合计3298056860 901806893 3331615695 921176746
递延税项
递延税款项
资产总计125037181253 113434266804 126997022041 115246009732
资产负债表(二)
会企01 表
编制单位中国色金属建设股份限公司2003 年3 月31 日单位元
2003 年3 月31 日2002 年12 月31 日
负债者权益
合母公司合母公司
流动负债
短期款12700000000 9000000000 12050000000 9000000000
应付票
应付账款8449301648 7298216320 9300112445 7733375429
预收账款597749089 72260326 502452995 72260326
应付工资513536946 499249801 504120190 434120190
应付福利费155571885 3175537 223070917 14136915
应付股利
应交税金155339386 369798060 312472159 360255921
应交款78678772 152825 82654734 299270
应付款2804896463 1476404569 4061733416 2554161590
预提费
预计负债
年期长期负债
流动负债
流动负债合计25455074189 17979661318 27036616856 19419823969
长期负债
长期款
应付债券
长期应付款
专项应付款300000000 300000000
长期负债
长期负债合计300000000 300000000
递延税款
递延税款贷项
负债合计25755074189 17979661318 27336616856 19419823969
少数股东权益3592574239 3599292083
股东权益
股38720000000 38720000000 38720000000 38720000000
减 已投资
股净额38720000000 38720000000 38720000000 38720000000
资公积50718359248 50718359248 50718359248 50718359248
盈余公积3749587271 3714559537 3749587271 3714559537
中公益金2544669877 2537291433 1874793636 1857279769
未分配利润663053350 463153745 1036972022 837072417
货币折算差额2033467044 2033467044 2035805439 2035805439
股东权益合计91817532825 91582605486 92189113102 91954185763
负债股东权益总计121165181253 109562266804 123125022041 111374009732
利润利润分配表
会企02 表
编制单位中国色金属建设股份限公司单位 元
2003 年13 月2002 年13 月数
项目
合母公司合母公司
营业务收入5032642159 171503168 6779857820 3145599131
减营业务成4749345764 344918519 7117618624 3754523015
营业务税金附加9723558 5663029 2787909
二营业务利润273572837 173415351 343423833 611711793
加业务利润174867669 123421073 3440575 21908681
减 营业费159954167 14820364 132123121 17868762
理费1217368155 894129733 1224003163 938637984
财务费92929345 51030376 91580351 73152228
三营业利润1021811161 1009974751 1794571043 1663279448
加投资收益661085260 646056079 80340625 127418805
补贴收入15601300 1900000
营业外收入68835652 285652
减营业外支出20807669 10000000 9034223
四利润总额365932270 373918672 1813210239 1790412601
减税14316778 606182
少数股东损益6330376 23403820
五净利润373918672 373918672 1790412601 1790412601
加年初未分配利润1036972022 837072417 8134482915 8348569085
转入
六供分配利润663053350 463153745 9924895516 10138981686
减提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七供股东分配利润663053350 463153745 9924895516 10138981686
减应付优先股股利
提取意盈余公积
应付普通股股利
转作股普通股股利
八未分配利润663053350 463153745 9924895516 10138981686
中色建设2003 年季度报告
11
现金流量表()
编制单位中国色金属建设股份限公司2003 年13 月单位民币元
项目合母公司
营活动产生现金流量
销售商品提供劳务收现金3574086803 781110315
收税费返69784189
收营活动关现金634788187 99059307
现金流入计4278659179 880169622
购买商品接受劳务支付现金4150861662 1557159945
支付职工职工支付现金1158244036 431516004
支付项税费253489006 135441711
支付营活动关现金2356710452 1882309107
现金流出计7919305156 4006426767
营活动产生现金流量净额3640645977 3126257145
二投资活动产生现金流量
收回投资收现金
取投资收益收现金
处置固定资产形资产长期资产收回现金净额
收投资活动关现金51170
现金流入计51170
购建固定资产形资产长期资产支付现金223152569 162522502
投资支付现金237421 237421
支付投资活动关现金
现金流出计223389990 162759923
投资活动产生现金流量净额223338820 162759923
三筹资活动产生现金流量
吸收投资收现金
中子公司吸收少数股东权益性投资收现金
款收现金1150000000
收筹资活动关现金
现金流入计1150000000
偿债务支付现金613144781 8511840
分配股利利润偿付利息支付现金162615501 119475000
中子公司支付少数股东股利
支付筹资活动关现金
现金流出计775760282 127986840
筹资活动产生现金流量净额374239718 127986840
四汇率变动现金影响343337 334130
五现金现金等价物净增加额3490088416 3417338038
中色建设2003 年季度报告
12
现金流量表(二)
2003 年13 月
编制单位中国色金属建设股份限公司单位民币元
项目合母公司
1净利润调节营活动现金流量
净利润373918672 373918672
加少数股东损益6330376
加计提资产减值准备8880494 10398968
固定资产折旧298003198 165991757
形资产摊销21516223 9516598
长期摊费摊销12866612 10677255
摊费减少减增加7828254
预提费增加减减少6040377
处置固定资产形资产长期资产损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费168307562 125167864
投资损失(减收益) 671484236 656455055
递延税款贷项(减项)
存货减少(减增加) 455164852 701510544
营性应收项目减少(减增加) 1810261471 541553907
营性应付项目增加(减减少) 1744986060 1174571409
191980
营活动产生现金流量净额3640645977 3126257145
2涉现金收支投资筹资活动
债务转资
年期转换公司债券
融资租入固定资产
3现金现金等价物净增加情况
现金期末余额26961573730 25938788874
减现金期初余额30451662146 29356126912
加现金等价物期末余额
减现金等价物期初余额
现金现金等价物净增加额3490088416 3417338038
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§1 重提示
11 公司董事会董事保证报告载资料存虚假记载误导性陈述者重遗漏容真实性准确性完整性负连带责
12 公司董事王宝林先生事请假缺席次董事会
公司独立董事黄寄春先生公出差未出席次董事会委托董事长张健先生行董事权利
13 季度报告中财务报告未审计
14 公司董事长张健财务总监杜斌财会机构负责武翔声明保证季
§2 公司基情况
21 公司基信息
证券简称：中色建设
证券代码：000758
董事会秘书
姓名杜斌
联系址北京市海淀区复兴路务12 号恩菲科技厦507 室
电话01063951531
传真01063965364
电子信箱Dubin@nfccomcn
22 会计数财务指标
单位民币元
项目报告期末年度末
报告期末年度期末增减
总资产125037181253 126997022041 154
股东权益含少数股
东权益
91817532825 92189113102
040
股净资产237 238 042
调整股净资产219 220 045
报告期年初报告期末报告期年期增减
营活动产生现金流
量净额
3640645977 3640645977 10649
股收益0010 0010 7826
净资产收益率041 041 39512
扣非常性损益净
资产收益率
040 040 8077
非常性损益项目金额
中股权价差摊销2033689
补贴收入15601300
营业外收支20807669
合计7240058
23 利润表单位元
2003 年13 月2002 年13 月
项目
合母公司合母公司
营业务收入5032642159 171503168 6779857820 3145599131
减营业务成4749345764 344918519 7117618624 3754523015
营业务税金附加9723558 5663029 2787909
二营业务利润273572837 173415351 343423833 611711793
加业务利润174867669 123421073 3440575 21908681
减 营业费159954167 14820364 132123121 17868762
理费1217368155 894129733 1224003163 938637984
财务费92929345 51030376 91580351 73152228
三营业利润1021811161 1009974751 1794571043 1663279448
加投资收益661085260 646056079 80340625 127418805
补贴收入15601300 1900000
营业外收入68835652 285652
减营业外支出20807669 10000000 9034223
四利润总额365932270 373918672 1813210239 1790412601
减税14316778 606182
少数股东损益6330376 23403820
五净利润373918672 373918672 1790412601 1790412601
24 截止2003 年3 月31 日公司股东总数91053 户
§3 理层讨分析
31 公司报告期营活动总体状况简分析
公司报告期营业务完成营业额5032642159 元较年期减少25 公司执行承包工程项目期尚未开工前期执行项目期尾期未进行结算期公司业中承包工程营业收入公司营业务收入较年期幅降公司承建伊朗阿拉克铝厂项目年开工届时公司营业务收入实现增长
311 占营业务收入营业务利润总额10营业务行业情况
适适
报告期报告期
业务类型
营业务收入营业务成毛利率() 营业务收入营业务成毛利率()
承包工程000 236127526 11655334549 10516782928 977
技术劳务合作7097144 8763659 2348 1832341743 1250831812 3174
进出口164406024 100027334 3916 1410665695 2328666841 6508
销售机电产品226948800 204795901 976 1390801508 1264715431 907
稀土产品销售4600224253 4150629609 977 13776207822 11779112733 1450
33965938 49001735 4427 364724244 283563184 2225
合计5032642159 4749345764 563 30430075561 27423672929 988
312 公司营季节性周期性特征
适适
313 报告期利润构成情况说明
适适
金额元占利润总额例
项目
报告期前报告期报告期前报告期
营业务利润273572837 2930385890 7476 4622
业务利润174867669 485402730 4779 765
期间费1470251667 5912706073 40178 9325
投资收益661085260 8619507134 18066 13593
补贴收入15601300 137418108 426 217
营业外收支净额20807669 80995521 569 128
利润总额365932270 6341003310 10000 10000
例变动说明
1 报告期营业务利润占例较前期降幅较公司营业务项目受国际形势等素影响未开工前期执行项目已基结束期营业务利润例降
2 业务利润占例较前期升系期利润总额基数较年业务利润率略低致
3 投资收益占例较前期降系年公司转持部分色鑫光民生银行股权产生较收益报告期仅股息收入
4 补贴收入占例较前期降系报告期尚未发生额出口商品贴息
5 营业外收支占例较前期降系年公司收取海步电子限公司股权转违约金致
314 营业务结构前报告期相发生重变化情况原
适适
期数前报告期数
项目
营业务收入例营业务收入例
承包工程000 000 11655334549 3830
技术劳务合作7097144 000 1832341743 602
进出口164406024 327 1410665695 464
销售机电产品226948800 451 1390801508 457
稀土产品销售4600224253 9141 13776207822 4527
33965938 067 364724244 120
合计5032642159 10000 30430075561 10000
(1) 报告期公司承包工程业务国际形势等素影响尚未开始执行原先预计年开工半年开始执行报告期营业额零
(2)技术服务劳务合作营业务中占例降公司执行劳务项目中东东南亚洲区非典型肺炎等原报告期述区量减少中国劳务推迟入境致报告期项业务幅降
(3)稀土产品销售业务占例升系承包工程业务幅降营业务营业额减少致计算基数减少致
315 营业务盈利力前期相发生重变化情况原
适适
1 报告期公司承包工程项目尚未开工报告期该项业务未产生盈利预计半年项目开工产生盈利
2 技术服务劳务项目营业额减少相关业务毛利率降
3 进出口业务毛利率较年升系年公司减少进口货物跌价风险折价卖出部分进口存货造成定亏损致
4 稀土产品销售业务毛利率降系受相关产品国际市场价格降影响该公司产品销售价格普遍调致
5 业务毛利率降系公司控股子公司北京市中色安厦物业理限公司营业务物业理费收入较年减少致
32 重事项影响解决方案分析说明
适适
公司年光彩事业投资公司签订合作开发营光彩事业发展中心项目合书补充协议约定公司报告期末收回投入光彩中心项目工程周转金民币15 亿元截止报告期末公司仅收回周转金5000 万元资金占费13125 万元光彩事业投资公司公司5000 万元周转金部分资金占费该公司销售进度较计划推迟造成该公司周转资金较紧张公司次追讨协商该公司明确承诺2003 年4 月底款公司考虑该公司实际状况时鉴该公司开发光彩国际中心项目封顶售房工作已展开资金会陆续回笼保证该公司销售回款中优先欠公司款项公司尚未采取进步措施追讨外1 亿元相关资金占费密切关注该公司资金状况时沟通争取早日回收金资金占费包括违约金等
33 会计政策会计估计合范围变化重会计差错情况原
适适
34 审计出具非标意见情况董事会监事会出具相关说明
适适
35 年初报告期期末净利润警示
适适
公司计划年开工型承包工程项目伊朗阿拉克铝厂越南生权铜矿项目半年开始执行项目盈利力限预计公司半年度会亏损36 公司已披露年度营计划预算滚动调整情况
适适
§4 附录会计报表未审计
董事长张健
总理王宏前
中国色金属建设股份限公司
二三年四月二十四日
季度报告附录
资产负债表()
会企01 表
编制单位中国色金属建设股份限公司2003 年3 月31 日单位元
2003 年3 月31 日2002 年12 月31 日
资产
合母公司合母公司
流动资产
货币资金26961573730 25938788874 30451662146 29356126912
短期投资116398302 116398302 141187372 141187372
应收票275410080 4000000
应收股利687300000 687300000
应收利息
应收账款16301073593 12844785524 15862750928 13321281818
应收款13925813094 15732359108 13630091463 15185709175
预付账款1064979549 474964752 769801412 263264652
应收补贴款736953189 608367994 802437378 608367994
存货11600766476 3173023197 12051022114 2466603440
摊费10137886
流动资产
流动资产合计71670268013 59575987751 73723090699 61342541363
长期投资
长期股权投资24703689210 33211930438 24711188179 33234771862
长期债权投资
长期投资合计24703689210 33211930438 24711188179 33234771862
固定资产
固定资产原价33156727023 22717661536 32946676171 22553786570
减累计折旧7673008492 2931200331 7403345059 2764347326
固定资产净值25483718531 19786461205 25543331112 19789439244
减固定资产减值准备1015590671 41919483 1016604069 41919483
固定资产净额24468127860 19744541722 24526727043 19747519761
工程物资
建工程897039310 704400425
固定资产清理
固定资产合计25365167170 19744541722 25231127468 19747519761
形资产资产
形资产3201313483 821387858 3222005706 830080456
长期摊费96743377 80419035 109609989 91096290
长期资产
形资产资产合计3298056860 901806893 3331615695 921176746
递延税项
递延税款项
资产总计125037181253 113434266804 126997022041 115246009732
资产负债表(二)
会企01 表
编制单位中国色金属建设股份限公司2003 年3 月31 日单位元
2003 年3 月31 日2002 年12 月31 日
负债者权益
合母公司合母公司
流动负债
短期款12700000000 9000000000 12050000000 9000000000
应付票
应付账款8449301648 7298216320 9300112445 7733375429
预收账款597749089 72260326 502452995 72260326
应付工资513536946 499249801 504120190 434120190
应付福利费155571885 3175537 223070917 14136915
应付股利
应交税金155339386 369798060 312472159 360255921
应交款78678772 152825 82654734 299270
应付款2804896463 1476404569 4061733416 2554161590
预提费
预计负债
年期长期负债
流动负债
流动负债合计25455074189 17979661318 27036616856 19419823969
长期负债
长期款
应付债券
长期应付款
专项应付款300000000 300000000
长期负债
长期负债合计300000000 300000000
递延税款
递延税款贷项
负债合计25755074189 17979661318 27336616856 19419823969
少数股东权益3592574239 3599292083
股东权益
股38720000000 38720000000 38720000000 38720000000
减 已投资
股净额38720000000 38720000000 38720000000 38720000000
资公积50718359248 50718359248 50718359248 50718359248
盈余公积3749587271 3714559537 3749587271 3714559537
中公益金2544669877 2537291433 1874793636 1857279769
未分配利润663053350 463153745 1036972022 837072417
货币折算差额2033467044 2033467044 2035805439 2035805439
股东权益合计91817532825 91582605486 92189113102 91954185763
负债股东权益总计121165181253 109562266804 123125022041 111374009732
利润利润分配表
会企02 表
编制单位中国色金属建设股份限公司单位 元
2003 年13 月2002 年13 月数
项目
合母公司合母公司
营业务收入5032642159 171503168 6779857820 3145599131
减营业务成4749345764 344918519 7117618624 3754523015
营业务税金附加9723558 5663029 2787909
二营业务利润273572837 173415351 343423833 611711793
加业务利润174867669 123421073 3440575 21908681
减 营业费159954167 14820364 132123121 17868762
理费1217368155 894129733 1224003163 938637984
财务费92929345 51030376 91580351 73152228
三营业利润1021811161 1009974751 1794571043 1663279448
加投资收益661085260 646056079 80340625 127418805
补贴收入15601300 1900000
营业外收入68835652 285652
减营业外支出20807669 10000000 9034223
四利润总额365932270 373918672 1813210239 1790412601
减税14316778 606182
少数股东损益6330376 23403820
五净利润373918672 373918672 1790412601 1790412601
加年初未分配利润1036972022 837072417 8134482915 8348569085
转入
六供分配利润663053350 463153745 9924895516 10138981686
减提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七供股东分配利润663053350 463153745 9924895516 10138981686
减应付优先股股利
提取意盈余公积
应付普通股股利
转作股普通股股利
八未分配利润663053350 463153745 9924895516 10138981686
中色建设2003 年季度报告
11
现金流量表()
编制单位中国色金属建设股份限公司2003 年13 月单位民币元
项目合母公司
营活动产生现金流量
销售商品提供劳务收现金3574086803 781110315
收税费返69784189
收营活动关现金634788187 99059307
现金流入计4278659179 880169622
购买商品接受劳务支付现金4150861662 1557159945
支付职工职工支付现金1158244036 431516004
支付项税费253489006 135441711
支付营活动关现金2356710452 1882309107
现金流出计7919305156 4006426767
营活动产生现金流量净额3640645977 3126257145
二投资活动产生现金流量
收回投资收现金
取投资收益收现金
处置固定资产形资产长期资产收回现金净额
收投资活动关现金51170
现金流入计51170
购建固定资产形资产长期资产支付现金223152569 162522502
投资支付现金237421 237421
支付投资活动关现金
现金流出计223389990 162759923
投资活动产生现金流量净额223338820 162759923
三筹资活动产生现金流量
吸收投资收现金
中子公司吸收少数股东权益性投资收现金
款收现金1150000000
收筹资活动关现金
现金流入计1150000000
偿债务支付现金613144781 8511840
分配股利利润偿付利息支付现金162615501 119475000
中子公司支付少数股东股利
支付筹资活动关现金
现金流出计775760282 127986840
筹资活动产生现金流量净额374239718 127986840
四汇率变动现金影响343337 334130
五现金现金等价物净增加额3490088416 3417338038
中色建设2003 年季度报告
12
现金流量表(二)
2003 年13 月
编制单位中国色金属建设股份限公司单位民币元
项目合母公司
1净利润调节营活动现金流量
净利润373918672 373918672
加少数股东损益6330376
加计提资产减值准备8880494 10398968
固定资产折旧298003198 165991757
形资产摊销21516223 9516598
长期摊费摊销12866612 10677255
摊费减少减增加7828254
预提费增加减减少6040377
处置固定资产形资产长期资产损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费168307562 125167864
投资损失(减收益) 671484236 656455055
递延税款贷项(减项)
存货减少(减增加) 455164852 701510544
营性应收项目减少(减增加) 1810261471 541553907
营性应付项目增加(减减少) 1744986060 1174571409
191980
营活动产生现金流量净额3640645977 3126257145
2涉现金收支投资筹资活动
债务转资
年期转换公司债券
融资租入固定资产
3现金现金等价物净增加情况
现金期末余额26961573730 25938788874
减现金期初余额30451662146 29356126912
加现金等价物期末余额
减现金等价物期初余额
现金现金等价物净增加额3490088416 3417338038
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