商
业
报
告
第部分：公司背景
设立背景
二 公司定位
第二部分：公司概况
股权结构实收资
l 股权结构
l 实收资
二 关注册资料
l 公司名称：
l 注册时间：
l 注册点：
l 注册资金：
l 法代表：
l 总理：
l 营范围：
三 决策理
四 组织结构
五 公司员简况
1． 决策员
董事长：
董事总理：
董事：
董事：
董事：
名誉董事：
名誉董事：
监事：
2． 理员
六 公司业务现状
1． 产品研发
2． 市场开扩
3． 产品销售服务
4． 财务理
第三部分：商业分析报告
公司属产业济机会评价
二 公司市场定位市场潜力分析
1． XX市场
2． 市场容量分析
3． 市场发展潜力评价
4． 市场准入分析
三 公司技术资源开发团体
1． 应关键技术辅助技术
1） 软件技术：
2） 硬件技术：
2． 相应技术国外业较
3． 应技术成熟性分析
4． 技术开发团体素质结构分析
5． 技术力资源稳定性分析
6． 技术开发力续支持创新潜力分析
四 公司产品
1． 产品表
产品名称
产品性质
备注
2． 产品介绍
1） XXXXXXX解决方案
2） X
3） X
4） X
5） X
6） X
3． 产品市场分析
1） XXXX市场
2） XXXX户市场
4． 产品竞争优势分析
1） XXXXXXX市场竞争优势竞争手较
A． 技术：
B． 政策：
C． 产品价格：
D． 产品服务：
五 目前企业财务状况
（） 公司
六 2001年营情况
七 2001年2003年销售收入预测
1． 分析
2． 2001年2003年销售收入预测
2001年
数量 收入
2002年
数量 收入
2003年
数量 收入
服务
产品
软件
产品
硬件
产品
销售收入合计
3． 未五年成预测 金额单位：万元
年份
项目
2001年
第年
2002年
第二年
2003年
第三年
2004
第四年
2005
第五年
20062009
销售成
销售费
销售税金
理费
财务费
合计
4． 未五年利润预测表： 金额单位：万元
年份
2001年
2002年
2003年
2004
2005
20062009
项目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
销售收入
减：成税金
二销售利润
减：理费
财务费
三营业利润
减：税
四净利润
5． 未五年现金流量表：
现金流量表
项目 投资年限
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
投资年份
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
营活动产生现金流量
销售商品提供劳务收现金
收营活动关现金
现金留入计
购买商品接受劳务支付现金
支付职工职工支付现金
支付税款
支付营活动关现金
现金流出计
营活动产生现金流量净额
二投资活动产生现金流量
处置固定资产长期资产收现金净额
收投资活动关现金
现金流出计
投资活动产生现金流量净额
三筹资活动产生现金流量
吸收权益性投资收现金
发行债卷收现金
款收现金
现金流入计
偿债务支付现金
发生筹资费支付现金
分配股利利润支付现金
偿利息支付现金
支付现金
现金流出计
筹资活动产生现金流量净额
四现金现金等价物净增加值
6． 投资收益预测表：
投资年限
投资年份
指标
投资第1年2001年
投资第2年2002年
投资第3年2003年
投资第4年2004
投资第5年2005
营净利润
分配利润（80）
累计值
八 敏感性分析
投资第二年（2002年）基准年计算
1． 销售收入分降510利润影响
2002年济指标变动
销售收入
销售成
销售利润
理费
财务费
营业利润
税
净利润
1正常销售收入
2销售收入降5
3销售收入降10
销售收入降成变费便情况利润变化情况图示：
2． 成分升510利润影响
2002年济指标变动
销售收入
销售成
销售利润
理费
财务费
营业利润
税
净利润
1正常销售成
2销售成升5
3销售成升10
销售成理费财务费升销售收入变情况利润变化图：
3销售收入成时降升10利润影响
2002年济指标变动
销售收入
销售成
销售利润
理费
财务费
营业利润
税
净利润
1正常销售收入成成支出
2销售收入降10成升10
3销售成升10
1正常销售收入成支出 2销售收入降5成升5
综合评价：
综合评价：销售收入降销售成升利润影响见企业具较强抗风力测算收入成问题量考虑收入低限成化销售利润率测算较保守
九 营风险策分析
1． 市场风险
2． 价格风险
3． 技术风险
4． 理风险
5． 营销风险
6． 融资风险
7． 政策风险
十 公司三年发展规划
（） 总体发展目标
托现技术资源优势产品理念技术创新市场营销开发等战略完善系列产品扩市场占率选定XXX业网络信息服务业XXXXXXXXX作相互利益参者继续巩固发展XXXXXXXX业三年基形成XXXXXX龙头XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX等外围支持互动角化营格局力争三年实现利润4000万元净资产达1亿元均净资产收益率低402002年成中国IT行业专业公司前十名
（二） 公司产品发展规划
（三） 公司市场营销发展规划：
1． 完善现营销网络营销渠道
2． X
3． 具体营销目标
（四） 公司部理发展规划
（五） 公司外部扩张规划
（六） 公司未记念资金计划概算 单位：万元
2001年
2002年
2003年
2004年
固定资产投入
10
10
20
20
产品研发费
50
60
20
80
市场形象设计
50
50
80
80
网站建设
50
80
80
80
业务流动资金
100
200
300
300
理费
30
40
50
60
财务费
10
20
20
20
合计
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业
报
告
第部分：公司背景
设立背景
二 公司定位
第二部分：公司概况
股权结构实收资
l 股权结构
l 实收资
二 关注册资料
l 公司名称：
l 注册时间：
l 注册点：
l 注册资金：
l 法代表：
l 总理：
l 营范围：
三 决策理
四 组织结构
五 公司员简况
1． 决策员
董事长：
董事总理：
董事：
董事：
董事：
名誉董事：
名誉董事：
监事：
2． 理员
六 公司业务现状
1． 产品研发
2． 市场开扩
3． 产品销售服务
4． 财务理
第三部分：商业分析报告
公司属产业济机会评价
二 公司市场定位市场潜力分析
1． XX市场
2． 市场容量分析
3． 市场发展潜力评价
4． 市场准入分析
三 公司技术资源开发团体
1． 应关键技术辅助技术
1） 软件技术：
2） 硬件技术：
2． 相应技术国外业较
3． 应技术成熟性分析
4． 技术开发团体素质结构分析
5． 技术力资源稳定性分析
6． 技术开发力续支持创新潜力分析
四 公司产品
1． 产品表
产品名称
产品性质
备注
2． 产品介绍
1） XXXXXXX解决方案
2） X
3） X
4） X
5） X
6） X
3． 产品市场分析
1） XXXX市场
2） XXXX户市场
4． 产品竞争优势分析
1） XXXXXXX市场竞争优势竞争手较
A． 技术：
B． 政策：
C． 产品价格：
D． 产品服务：
五 目前企业财务状况
（） 公司
六 2001年营情况
七 2001年2003年销售收入预测
1． 分析
2． 2001年2003年销售收入预测
2001年
数量 收入
2002年
数量 收入
2003年
数量 收入
服务
产品
软件
产品
硬件
产品
销售收入合计
3． 未五年成预测 金额单位：万元
年份
项目
2001年
第年
2002年
第二年
2003年
第三年
2004
第四年
2005
第五年
20062009
销售成
销售费
销售税金
理费
财务费
合计
4． 未五年利润预测表： 金额单位：万元
年份
2001年
2002年
2003年
2004
2005
20062009
项目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
销售收入
减：成税金
二销售利润
减：理费
财务费
三营业利润
减：税
四净利润
5． 未五年现金流量表：
现金流量表
项目 投资年限
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
投资年份
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
营活动产生现金流量
销售商品提供劳务收现金
收营活动关现金
现金留入计
购买商品接受劳务支付现金
支付职工职工支付现金
支付税款
支付营活动关现金
现金流出计
营活动产生现金流量净额
二投资活动产生现金流量
处置固定资产长期资产收现金净额
收投资活动关现金
现金流出计
投资活动产生现金流量净额
三筹资活动产生现金流量
吸收权益性投资收现金
发行债卷收现金
款收现金
现金流入计
偿债务支付现金
发生筹资费支付现金
分配股利利润支付现金
偿利息支付现金
支付现金
现金流出计
筹资活动产生现金流量净额
四现金现金等价物净增加值
6． 投资收益预测表：
投资年限
投资年份
指标
投资第1年2001年
投资第2年2002年
投资第3年2003年
投资第4年2004
投资第5年2005
营净利润
分配利润（80）
累计值
八 敏感性分析
投资第二年（2002年）基准年计算
1． 销售收入分降510利润影响
2002年济指标变动
销售收入
销售成
销售利润
理费
财务费
营业利润
税
净利润
1正常销售收入
2销售收入降5
3销售收入降10
销售收入降成变费便情况利润变化情况图示：
2． 成分升510利润影响
2002年济指标变动
销售收入
销售成
销售利润
理费
财务费
营业利润
税
净利润
1正常销售成
2销售成升5
3销售成升10
销售成理费财务费升销售收入变情况利润变化图：
3销售收入成时降升10利润影响
2002年济指标变动
销售收入
销售成
销售利润
理费
财务费
营业利润
税
净利润
1正常销售收入成成支出
2销售收入降10成升10
3销售成升10
1正常销售收入成支出 2销售收入降5成升5
综合评价：
综合评价：销售收入降销售成升利润影响见企业具较强抗风力测算收入成问题量考虑收入低限成化销售利润率测算较保守
九 营风险策分析
1． 市场风险
2． 价格风险
3． 技术风险
4． 理风险
5． 营销风险
6． 融资风险
7． 政策风险
十 公司三年发展规划
（） 总体发展目标
托现技术资源优势产品理念技术创新市场营销开发等战略完善系列产品扩市场占率选定XXX业网络信息服务业XXXXXXXXX作相互利益参者继续巩固发展XXXXXXXX业三年基形成XXXXXX龙头XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX等外围支持互动角化营格局力争三年实现利润4000万元净资产达1亿元均净资产收益率低402002年成中国IT行业专业公司前十名
（二） 公司产品发展规划
（三） 公司市场营销发展规划：
1． 完善现营销网络营销渠道
2． X
3． 具体营销目标
（四） 公司部理发展规划
（五） 公司外部扩张规划
（六） 公司未记念资金计划概算 单位：万元
2001年
2002年
2003年
2004年
固定资产投入
10
10
20
20
产品研发费
50
60
20
80
市场形象设计
50
50
80
80
网站建设
50
80
80
80
业务流动资金
100
200
300
300
理费
30
40
50
60
财务费
10
20
20
20
合计
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