＊＊集团公司职位说明书

**集团公司职位说明书
职位名称
银行出纳
属部门
财务预算部
直接级
部长
直接级

职员
***
编制日期
20**．06
职位核心价值：直接级领导负责集团公司票理严格执行项财务政策法规规定办理集团部分公司驻外分公司银行结算业务保证资金安全
职位职责执行评价
应负责
衡量标准
职责
职责描述：资金财务资料理
账务处理时率
应收账款周转率
资金供应时性
工作务
1根审核误手续办理银行存款付款转账结算业务登记银行存款日记账时核银行存款收单月末做出相应调整做账单相符
2二级单位外分公司部门纸质票财务章网银盾支付理工作

3登记银行日记账做日清月结保证账证相符账款相符帐帐相符发现差错时查清更正

4认真审查时支报告途金额批准手续严格执行集团公司领支票规定控制限额报销期限
5价证券关印章空白发票收财务保险柜做关单帐册报表等会计资料整理档工作
6月做银行资金动态表清晰反映公司银行余额月资金体动保证资金安全性避免银行资金缺口
职责二
职责描述：工作
完成效果
评估
工作务
1配合岗位做相关业务工作
2完成领导交办项工作
职权
1违反财务制度建议改正权力
2权拒付付款审批流程符合公司财务付款制度款项支付
3权催收出备金权利
4求配合权力
协作关系
部协作
集团公司领导集团职部门集团公司二级单位
外部协作
银行会计事务
职求
教育水
学专科学历
专业
财务会计审计统计等相关专业
职称
初级专业技术职称
资格证书
会计执业资格证书
验
1年业历深圳户籍
知识求
解集团公司历史战略方针核心价值观流程规章制度熟悉财务理会计预算统计工商行政理国家会计原企业信息化等
必备力
具备计划控制力分析判断力沟通表达力电脑网络应力
技技巧
熟练种财务办公软件具基网络知识
素质
责心纪律性诚信团队精神服务意识动性保密意识全局意识
特征
作风严谨行事稳健具强烈团队意识创新意识开拓精神
备注：



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