2018年述职述廉报告
2018年公司混改元年公司营发展关键年紧紧围绕年度营目标带领财务部全体员认真领会工作会议精神逐项分解部门目标责加强学提升服务规范理做实做细项基础工作较完成全年项工作务财务员学工作作风建设方面全面提升财务理初见成效现年岗双责履行情况报告
风廉政建设工作情况
2018年财务部项工作坚持建工作统领建工作求指导业务工作开展加强学提高认识完善制度流程加强廉洁风险查整改等方面进步加强部门风廉政建设工作
组织部门全体员工学江苏联通关认真贯彻落实中央八项规定精神坚决纠正四风问题干规定实施细中国联合网络通信集团限公司员工违纪违规行处分规定集团组落实<深入剖析王晓林严重违纪违法案件典型特征办案成果转化国企治理效工作建议>查纠方案中国产纪律处分条例宿迁市分公司作风建设实施方案等系列文件进步提高风廉政建设工作重性长期性艰巨性认识增强严律觉性坚持正确世界观生观价值观引领堂堂正正做踏踏实实做事
结合风廉政建设工作求制定发宿迁联通2018年财务检查工作方案宿迁联通县（区）分公司（营销中心）负责济责审计办法关开展财务理领域廉洁风险防控工作通知等制度文件文件组织查检查工作2018年三县两区开展现场财务检查工作县分总理事变动进行济责离审计定期开展财务领域廉洁风险查工作检查发现问题进行通报整改结合光改检查三合检查三公费查发现问题加强财务稽核严格审签责完善稽核点
公司纪检组统安排组织部门全体员工签订廉洁风险承诺书利风廉政建设反腐败工作协调组会议通报财务理监督检查情况防控求定期分领导报告廉洁风险防控工作
二 财务岗位职责履职情况
2018年财务部公司领导省分财务部指导帮助紧紧围绕公司营方针思路工作目标做基础财务支撑时积极优化调整工作方式方法思路认真履行财务职责努力发挥财务理决策支撑服务保障作
1 围绕年度预算目标 落实预算控措施
营销模式转型策略进行预算目标分解控通预算执行绩效考核挂钩明确条线控责部门权限月分析标考核异常情况时预警调整预算理序实施实现公司全年收入利润预算双达标
2 加强资金理减少资金占提高资金利率
合理测算报资金收支计划根资金流入情况进行资金支付安排保持公司现金流正减少资金占节约利息支出资金预算效全年运营工程资金计划率达100公司全年实现现金流1215万
3 关注税务政策利税收优惠政策公司增加效益
时做税手续费返工作税务规定整理收集相关资料办理税手续费返申请工作全年取596万元税手续费返直接增加公司利润596万元
利节减排税收优惠政策公司采购符合税收优惠政策节设备进行统计统计设备投资额11167万元抵减公司纳税额1117万
根5月1日国家税率调整政策供应商提供发票税率进行严格审核供应商开具高税率发票进行退回求重开核减付款金额避免公司损失
4 持续开展风险防控工作促进公司健康持续发展
周统计通报类应收款明细强化控加清理力度全年类欠款控制较
全年进行三次财务风险查工作发现营收资金流程操作规范营销物资理规范业绩承诺协议时签订预开发票回款时等问题通查整改较改善
根宿迁联通县（区）分公司（营销中心）负责济责审计办法（宿迁联通[2018]82号）文件求财务部办公室综合服务支撑中心市场部客响中心等部门组成审计组9月泗阳宿城进行总理职期间济责履行情况进行现场审计泗阳宿城分公司审计发现问题已行文报整改报告
沭阳泗洪宿豫分公司进行现场财务检查检查发现问题进行相应整改牵头完成2018年度控评工作2019年度全面风险理工作集团公司关持续开展财务理基础规范检查评价通知文件求10月中旬财务部全体成员工作底稿划分收入预算成费等分工展开查工作
公司银行账户进行清理原网络公司开设长期银行账户进行注销县分公司银行账户进行全面核查清理县分公司开立未纳入全面监控银行账户纳入资金台进行全量监控第三方账户进行清查前期互联网部门开设第三方账户纳入资金理台进行监预防通银行账户产生资金安全风险
三 存足
1 风廉政建设工作力度深度足政治理学较少政策理掌握牢固建工作认识需提高政策理解透贯彻落实实际工作中
2 工作缺乏创新力工作数情况验办事公司发展转型程中出现新业务新产品新模式财务支撑理力稍显滞创新业务财务支撑问题新型互联网支付模式资金理问题等
四步计划
1切实履行工作职责落实岗双责利部门周例会部门学会等机会加强风廉政思想教育组织学风廉政建设相关规章制度防范廉政风险落实级委项工作安排
2加强业务学工作时俱进动思考转型模式财务理方法提升财务支撑力促进营发展
3加强政治理学反复学十九报告精神做学入脑入心学实际工作结合起做学致十九报告精神落实工作中
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2018年公司混改元年公司营发展关键年紧紧围绕年度营目标带领财务部全体员认真领会工作会议精神逐项分解部门目标责加强学提升服务规范理做实做细项基础工作较完成全年项工作务财务员学工作作风建设方面全面提升财务理初见成效现年岗双责履行情况报告
风廉政建设工作情况
2018年财务部项工作坚持建工作统领建工作求指导业务工作开展加强学提高认识完善制度流程加强廉洁风险查整改等方面进步加强部门风廉政建设工作
组织部门全体员工学江苏联通关认真贯彻落实中央八项规定精神坚决纠正四风问题干规定实施细中国联合网络通信集团限公司员工违纪违规行处分规定集团组落实<深入剖析王晓林严重违纪违法案件典型特征办案成果转化国企治理效工作建议>查纠方案中国产纪律处分条例宿迁市分公司作风建设实施方案等系列文件进步提高风廉政建设工作重性长期性艰巨性认识增强严律觉性坚持正确世界观生观价值观引领堂堂正正做踏踏实实做事
结合风廉政建设工作求制定发宿迁联通2018年财务检查工作方案宿迁联通县（区）分公司（营销中心）负责济责审计办法关开展财务理领域廉洁风险防控工作通知等制度文件文件组织查检查工作2018年三县两区开展现场财务检查工作县分总理事变动进行济责离审计定期开展财务领域廉洁风险查工作检查发现问题进行通报整改结合光改检查三合检查三公费查发现问题加强财务稽核严格审签责完善稽核点
公司纪检组统安排组织部门全体员工签订廉洁风险承诺书利风廉政建设反腐败工作协调组会议通报财务理监督检查情况防控求定期分领导报告廉洁风险防控工作
二 财务岗位职责履职情况
2018年财务部公司领导省分财务部指导帮助紧紧围绕公司营方针思路工作目标做基础财务支撑时积极优化调整工作方式方法思路认真履行财务职责努力发挥财务理决策支撑服务保障作
1 围绕年度预算目标 落实预算控措施
营销模式转型策略进行预算目标分解控通预算执行绩效考核挂钩明确条线控责部门权限月分析标考核异常情况时预警调整预算理序实施实现公司全年收入利润预算双达标
2 加强资金理减少资金占提高资金利率
合理测算报资金收支计划根资金流入情况进行资金支付安排保持公司现金流正减少资金占节约利息支出资金预算效全年运营工程资金计划率达100公司全年实现现金流1215万
3 关注税务政策利税收优惠政策公司增加效益
时做税手续费返工作税务规定整理收集相关资料办理税手续费返申请工作全年取596万元税手续费返直接增加公司利润596万元
利节减排税收优惠政策公司采购符合税收优惠政策节设备进行统计统计设备投资额11167万元抵减公司纳税额1117万
根5月1日国家税率调整政策供应商提供发票税率进行严格审核供应商开具高税率发票进行退回求重开核减付款金额避免公司损失
4 持续开展风险防控工作促进公司健康持续发展
周统计通报类应收款明细强化控加清理力度全年类欠款控制较
全年进行三次财务风险查工作发现营收资金流程操作规范营销物资理规范业绩承诺协议时签订预开发票回款时等问题通查整改较改善
根宿迁联通县（区）分公司（营销中心）负责济责审计办法（宿迁联通[2018]82号）文件求财务部办公室综合服务支撑中心市场部客响中心等部门组成审计组9月泗阳宿城进行总理职期间济责履行情况进行现场审计泗阳宿城分公司审计发现问题已行文报整改报告
沭阳泗洪宿豫分公司进行现场财务检查检查发现问题进行相应整改牵头完成2018年度控评工作2019年度全面风险理工作集团公司关持续开展财务理基础规范检查评价通知文件求10月中旬财务部全体成员工作底稿划分收入预算成费等分工展开查工作
公司银行账户进行清理原网络公司开设长期银行账户进行注销县分公司银行账户进行全面核查清理县分公司开立未纳入全面监控银行账户纳入资金台进行全量监控第三方账户进行清查前期互联网部门开设第三方账户纳入资金理台进行监预防通银行账户产生资金安全风险
三 存足
1 风廉政建设工作力度深度足政治理学较少政策理掌握牢固建工作认识需提高政策理解透贯彻落实实际工作中
2 工作缺乏创新力工作数情况验办事公司发展转型程中出现新业务新产品新模式财务支撑理力稍显滞创新业务财务支撑问题新型互联网支付模式资金理问题等
四步计划
1切实履行工作职责落实岗双责利部门周例会部门学会等机会加强风廉政思想教育组织学风廉政建设相关规章制度防范廉政风险落实级委项工作安排
2加强业务学工作时俱进动思考转型模式财务理方法提升财务支撑力促进营发展
3加强政治理学反复学十九报告精神做学入脑入心学实际工作结合起做学致十九报告精神落实工作中
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