生物科技集团电子商务台项目行性研究报告
目 录
第章 总 1
11项目名称建设单位 1
12项目建设单位概况 1
13项目合作单位概况 3
14项目概述 3
15项目建设目标 5
16项目投资估算资金筹措 6
17行性研究报告编制单位 6
18行性研究结 6
第二章 项目提出背景建设必性 8
21项目提出背景 8
22电子商务作企业竞争战略优势 10
23企业电子商务项目建设必性 11
24企业电子商务项目建设意义 13
第三章 项目建设目标实施规划 14
31项目建设目标 14
32项目实施规划 14
第四章 项目整体设计方案 16
41XX集团电子商务整体设计方案 16
42整体设计体系结构 16
第五章 项目实施容 20
51企业信息门户 20
52企业客户关系理系统 23
53企业分销资源理系统 25
54供应链理系统 27
55商业智系统 28
56企业进销存系统 28
57办公动化系统 30
第六章 系统安全设计 33
61设置硬件防火墙 33
62采加密协议 33
63安全操作系统 34
64软件监控 34
65数备份 34
66程序控制 35
第七章 投资估算资金筹措方案 36
71投资估算 36
72资金源 36
第八章 项目济效益分析 37
81评价 37
82项目计算期 37
83营成 37
84济效益 38
85新增济效益 39
86利润分配 40
87投资指标分析 40
88清偿力分析 40
89财务评价结 41
第九章 项目实施进度计划安排 42
第十章 项目风险分析控制 43
101信息发布理 43
102电子交易理 43
103部作业理 44
第十章 结评价 45
第章 总
11项目名称建设单位
111项目名称
生物科技集团电子商务台项目
112项目建设单位：生物科技集团限公司
法代表：
制形式：限责
12项目建设单位概况
XX生物科技集团限公司始建1999年位陵县济开发区豆蛋白生产导产业生物营养食品企业产品：豆油豆色拉油低变性豆粕豆分离蛋白豆组织蛋白豆浓缩蛋白膳食纤维XX牌商标山东省工商行政理局评山东省著名商标XX牌豆油豆色拉油山东省质量协会评山东标志产品称号中国粮食行业协会授予放心油称号豆油授予国家免检产品豆分离蛋白豆浓缩蛋白山东省贸委授予山东省名牌产品称号XX牌豆油豆蛋白系列产品少数民族特需品
XX集团国家重点高新技术企业全国第批农产品加工业示范企业全国农产品加工业出口示范企业农业产业化国家重点龙头企业山东省农行授予AAA信企业2007年承担国家十五科技支撑计划—醇法豆浓缩蛋白高水份非膨化组织蛋白产业化示范2008年末企业总资产144593万元资产负债率5472008年实现销售收入120445万元税利润11720万元出口创汇5467万美元
年XX集团科学发展观指导牢牢抓住加快发展务加科技投入通电子信息化建设增加产供销协运行力提高企业市场反应力科学决策水济效益增强企业综合竞争力利农产品深加工企业优势充分发挥龙头企业带动作推动农业产业结构调整服务三农着资源节约型社会信息知识型社会发展电子商务台技术推广应阶段转电子商务台逐渐成熟应阶段更提升企业运行质量效益更利农产品加工业资源积极参国际竞争
XX集团中科院空间技术应中心合作初步建立部局域网络OA系统财务理系统生产动化控制系统基础建立适应网络济实体济相结合电子商务台整合企业物流信息流资金流推动企业购销生产理新台阶保持企业旺盛竞争力突出农业产业化龙头企业带动作建立谐社会做出新贡献达回报社会目
目前集团现员工1260中工程技术员310高级技术员14中级工程技术员136计算机动化控制相关专业员67
13项目合作单位概况
中国科学院空间科学应研究中心（简称空间中心）中科院空间科学应研究方面核心科研机构空间中心空间科学应研究方面事基础性前瞻性工作瞄准国家重战略需求科学技术前着力发展空间物理空间环境微波遥感动化控制电子信息等方面相关科学技术企业动化控制信息技术应研发直保持着领先位
空间中心国际流水准技术专家队伍长期事计算机软件应开发系统集成动化控制项目实施顾问具备信息技术研究开发雄厚基础空间中心XX集团合作XX集团实施电子商务台提供解决方案基础企业信息化理系统生产动化系统搭建成熟电子商务台提供技术服务负责该企业电子商务技术员培训
空间中心现职职工384科技员294中博士38名硕士88名科152名中国科学院院士1中国工程院院士1研究员29副研究员高级工程师109中级科技员87两年空间中心拥开发产品专利计算机软件著作权80项先获国家科技进步三等奖然科学二等奖等奖项53项
14项目概述
电子商务计算机网络台定标准开展商务活动电子商务直国家力支持行业积极推动电子商务发展促进企业信息化深入进行深层次发展网络信息化社会中电子商务显著信息化优势企业奠定激烈竞争中生存源立足
141项目实施规划
XX集团根信息化理现状未发展规划电子商务台项目建设思路整体规划分步实施总体规划采取三步聚实施企业电子商务台项目
第步：建立购销电子商务台加强身网站功
利建设改造XX现网站制作全新网站建立网购销配送体系直接面终级原料供应商产品户减少供销中间环节保证渠道畅通减少成提高效率成真正意义电子商务网站
第二步：改善部理机制整合企业资源
面新企业销售模式改变身理机制改变旧理模式新济瓶颈效应适应电子信息化高速反应带切影响时整合企业资源成信息化资源Internet应整合改进集团部项理程序推行信息化理系统核心全方位电子信息化解决方案采购供应销售库存客户理生产办公动化等XX限度利身种资源降低成提高效率拓展市场范围提高顾客满意度
第三步：全行业电子商务系统建立数字XX
公司述二步电子商务实施集团公司已具备全面基Internet理模式应台具企业级电子商务台已成功运作天量交易配送体系已完善市场运作形成巨惯性电子商务网站已成具性化特点信息化销售渠道配送体系门户网站样基础XX已成功电子商务模式推广整行业中XX已成功电子商务系统企业生产信息系统工业动化系统等进行融合建立数字XX
142项目容
先期XX集中精力互联网(Internet)外部台搭建然进行部理信息系统(Intranet)改造建设完善信息中心数中心接入中心呼中心商务中心实现企业信息系统高度信息化体化建立外网络(Extranet)形成成熟企业级电子商务台
15项目建设目标
151实现集团公司物资采购产品销售网交易
152通建立企业游产业关联企业数仓库数挖掘技术辅助选择合适业务合作伙伴
153通优化决策模型快速生成物资采购方案产品加工销售方案
154通市场分析系统财务分析系统快速生成生产方案
155通国际互联网实现低成交易
156通电子商务网商业运行模式公司提供种新发展方式拓宽收入渠道
157利电子商务提高生产效率提高综合竞争力
16项目投资估算资金筹措
161投资估算
项目需总投资7800万元中固定资产投资7500万元流动资金300万元
162资金源
项目资金源：企业筹资金3300万元申请银行贷款4500万元
17行性研究报告编制单位
单位名称：山东省工程咨询院
工程咨询资格等级：甲级
工程咨询资格证书编号：工咨甲1030119001
发证机关：国家发展改革委员会
18行性研究结
着世界济体化全球化进程加快电子商务企业广泛应扩贸易机会提高贸易效率降低贸易成增强企业竞争力应变力着估量作加快发展电子商务企业获新更前进动力
建立集团电子商务台集团公司理生产水升新台阶快速国际接轨通整合企业物流资金流信息流提升企业科学决策力提升企业竞争力适应国家信息化发展战略思路社会提供丰富信息资源国更企业提供成功电子商务案例
第二章 项目提出背景建设必性
21项目提出背景
211电子商务概述
信息迅速发展时代 网络全球化特性网络企业然走起 形成风靡全球电子商务 电子商务指应电子信息技术现代Internet 网络技术客户厂商交易体间进行信息托商务活动产品服务网推销销售购买 便提高交易速度提升服务品质降低成 更企业服务年着Internet全球信息网应快速发展越越想国界时间限制便利环境营拓展商务电子商务（Electronic CommerceEC）便越越流行越越企业开始该方法技术进行商业交易降低成通网电子商务台设计断发展进步充分利优势发挥电子商务功
212国家信息化发展趋势
年国家提出信息化带动工业化工业化促进信息化发展纲国家信息化领导组第五次会议审议原通国家信息化发展战略(20062020年) 温家宝总理指出信息化世界发展趋势推动济社会发展变革重力量制定实施国家信息化发展战略应世界信息化发展潮流重部署实现济社会发展新阶段务重举措全面贯彻科学发展观求站现代化建设全局高度力推进国民济社会信息化断国信息化提高新水时指出实施国信息化发展战略坚持邓理三代表重思想指导贯彻落实科学发展观坚持信息化带动工业化工业化促进信息化坚持改革开放科技创新动力力推进信息化建设充分发挥信息化促进济政治文化社会军事等领域发展重作断提高国家信息化水走中国特色信息化道路促进国济社会快发展
213电子商务企业信息化关系
电子商务企业信息化着极密切关系作国信息化战略重组成部分电子商务直国家力支持行业积极推动企业信息化电子商务基础电子商务企业信息化历史产物企业信息化进程孕育电子商务推动电子商务发展电子商务发展促进企业信息化深入进行
深层次开发没企业信息化社会电子商务强烈追求置身电子商务中感受企业信息化重意义网络信息化社会中电子商务显著信息优势企业奠定激烈竞争中生存源立足信息优势取决企业信息化程度决定着电子商务信息优势创造发挥现代企业动化信息化电子商务活动必须融合起
214公司信息化建设基情况
年XX集团高度重视企业信息化工作企业已培育信息技术员67建立信息中心事企业部信息系统建设维护首先完成公司局域网OA系统办公效率空前提高OA系统提供信息沟通渠道方式增强部门间岗位间交流力解决长期信息孤岛问题
公司原材料采购产品销售覆盖山东黑龙江海河北等省市基础初步建立起相应采购销售网络总部公司应友财务进销存等模块改善采购库存销售计划数处理方式初步构建财务业务体化信息台
2005年8月完成豆分离蛋白动化控制系统通省信息产业厅组织验收
22电子商务作企业竞争战略优势
巩固现竞争优势企业现顾客求潜需求较深解样企业制定营销策略营销计划会具针性科学性便实施控制利完成预定目标
加强客户沟通根企业网络数库存储量现实潜客户数确定客户提供特定产品服务更满足客户需求时助网络数库目前销售产品满意度购买情况作分析调查时发现问题解决问题确保客户满意
入侵者设置障碍然信息技术成日渐降建立效完善电子商务系体系项长期系统工程需投入量力物力财力企业实行效电子商务系统竞争者难进入公司目标市场
提高新产品开发服务力目前公司开始实行电子商务数库产品服务市场规模越越方面满足客户层次需求方面公司获市场关新产品方面许新信息
稳定供应商关系电子商务系统公司根销售情况制订商品补充采购计划然通网络采购计划立送供应商缩短供应采购时间库存成降低
23企业电子商务项目建设必性
231企业间信息交流求
全球济体化背景全球化市场正逐渐形成企业正面越越沉重国外行业竞争压力生产者需求断变化促供应商形成供应链着现代济断发展制造商供应商提供产品提出更高求生产者求供应商提供集成度高产品减少交易成提高效率原迫供应商紧密联合起形成条供应链企业间信息交流提出更高求
232企业营理求
信息技术仅企业间业务企业部营理生产程控制信息化步伐加快网络技术系统集成技术等信息技术求企业部信息交流渠道更加畅通运转更加协调
233企业服务质量求
电子商务条件市场透明度提高开发出新产品具较低价格较低廉服务保持市场竞争力供应商讲必订货者提供更快更信息服务时开展电子商务提高企业售服务质量
234企业信息化发展必然求
电子商务数字化网络设备代传统纸介质带种新贸易服务方式种方式突破传统企业中单物流运作格局实现物流信息流核心商流体全新运作方式批零方式信息化网络代客户直接网采购传统员推销失部分市场理者目标市场选择定位更加赖网资料网络充分利企业通网银行系统实现电子付款资金结算转账信贷等活动
235电子商务市场发展求
着电子商务市场发展企业发展电子商务成项十分紧迫务加快发展电子商务企业获新更前进动力电子商务实施提高企业运营效率缩短原材料采购时间减少库存加快资金周转提高生产效率降低生产成通建立电子商务系统整合企业物流资金流信息流提升企业科学决策力提升企业竞争力
24企业电子商务项目建设意义
利电子商务仅会改变企业身生产营理活动影响整社会济运行结构表现：
传统商务流程电子化数字化量减少力物力降低成突破时间空间限制交易活动时间点进行提高效率
利电子商务开放性全球性特点创造更商务机会
充分利电子商务集团公司快速进入全球化市场利广泛信息资源提高企业竞争力
减少中间环节幅度提高集团公司运营效率降低理成
建立电子商务台系统提升集团公司理加速发展需提高市场竞争力需电子商务系统建立集团公司走国际化奠定基础
第三章 项目建设目标实施规划
31项目建设目标
311实现集团公司物资采购产品销售网交易
312通建立企业游产业关联企业数仓库数挖掘技术辅助选择合适业务合作伙伴
313通优化决策模型快速生成物资采购方案产品加工销售方案
314通市场分析系统财务分析系统快速生成生产方案
315通国际互联网实现低成交易
316通电子商务网商业运行模式公司提供种新发展方式拓宽收入渠道
317利电子商务提高生产效率提高综合竞争力
32项目实施规划
根XX集团信息化理现状未发展规划XX集团电子商务台项目建设思路整体规划分步实施总体规划采取三步聚实施企业电子商务台系统
第步：建立购销电子商务台加强身网站功
利建设改造XX现网站制作全新网站建立网购销配送体系直接面终级原料供应商产品户减少供销中间环节保证渠道畅通减少成提高效率成真正意义电子商务网站
第二步：改善部理机制整合企业资源
面新企业销售模式改变身理机制改变旧理模式新济瓶颈效应适应电子信息化高速反应带切影响时整合企业资源成信息化资源Internet应整合改进集团部项理程序推行信息化理系统核心全方位电子信息化解决方案采购供应销售库存客户理生产办公动化等XX限度利身种资源降低成提高效率拓展市场范围提高顾客满意度
第三步：全行业电子商务系统建立数字XX
公司述二步电子商务实施集团公司已具备全面基Internet理模式应台具企业级电子商务台已成功运作天量交易配送体系已完善市场运作形成巨惯性电子商务网站已成具性化特点信息化销售渠道配送体系门户网站样基础XX已成功电子商务模式推广XX已成功电子商务系统企业生产信息系统工业动化系统等进行融合建立数字XX
第四章 项目整体设计方案
41XX集团电子商务整体设计方案
XX集团转化成电子商务商电子商务提供商首先够支撑样企业级电子商务应台样够应付日量事务处理高速响应需迅速响应查询请求发挥出商业智时效性实时性保证样复杂样应中保证交易正确性安全性
先期XX集中精力互联网(Internet)外部台搭建然进行部理信息系统(Intranet)改造实现企业信息系统高度电子化体化XX集团外网络(Extranet)旦建立时企业级电子商务台初具规模
电子商务台体系拓扑图
42整体设计体系结构
建立企业级电子商务台XX集团构架体系结构：信息中心中心点分建成数中心接入中心呼中心商务中心
硬环境拓扑图
电子商务台核心应处理高度集中信息中心
信信息中心拓扑图
信息中心级海量数中心数中心拥应数库数仓库数永停机作出快速响应
数中心拓扑图
支撑外部数连接接入中心负责两部分工作高速接入互联网部客户安全联入部网
接入中心拓扑图
呼中心专门负责切客户相关服务中心拥许工应答动语音设备兼TelemarketingTelesales职
呼中心拓扑图
商务中心集团公司事务处理中心电子商务台日常维护理信息浏览等等该中心处理
商务中心拓扑图
第五章 项目实施容
集团建立企业级电子商务台系列企业部信息信息化基internetintranet应电子商务台建设建成功：
全方位信息化解决方案体系结构
51企业信息门户
着网络济发展企业越越重视信息时传送部外部直接交流面样问题：企业雇员间合作伙伴顾客间需种形式信息交流
EIP企业应数集成信息理台统户界面提供户企业快速建立企业企业企业部雇员信息门户EIP基Web系统分布处户提供商业信息帮助户理组织查询企业部门相关信息部外部户需浏览器需数分析报表业务决策支持信息
EIP出现满足企业断增长需求企业果需更效利企业数资源信息资产必须保证部外部户访问信息
着企业采种应系统企业数开始级数速度增长数通常封存企业数库机文件服务器少数特许访问权户数互联网出现企业面海量信息中获价值部分企业现需种企业提供组织搜索获取真正价值信息解决方法 EIP企业种类型户包括企业部雇员合作伙伴供应商顾客提供性化信息搜索访问分析功帮助通效利企业信息资产做出佳业务分
析决策
企业信息门户具特点：
统信息访问渠道：
通部外部种相分散独立信息组成统整体户够统渠道访问需信息实现优化企业运作提高生产力目
间断服务：
通网络安全机制户时间点访问企业信息应保证企业业务运转永停顿网络营优势发挥极
强容理力：
企业种类型信息处理力 EIP支持种结构化非结构化数识90种关系型OLAP数库中数搜索处理种格式文档
性化应服务：
信息门户数应根求设置提供定制出性化应门户提高员工工作效率增强顾客亲力吸引力
现系统集成：
企业现数应缝集成起需重新开发保护原投资
高度扩展性：
适应企业新员部门调整变化满足企业业务调整扩展求解决企业IT部门短时间法解决技术需求问题
安全保障：
通安全机制保证数机密性完整性保障企业业务正常运转EIP提供安全机制包括认证角色分配户组特权户操作监督专门B2B安全服务器建立安全通道等EIP安全机制适金融行业司法系统企业间业务
面出企业信息门户方面提高企业部工作效率减少必成资源企业专注新业务发展方面企业外部交流合作更效率顾客合作伙伴建立更互动关系快节奏竞争激烈环境中保持领先竞争优势
52企业客户关系理系统
CRM系统关市场客户信息进行统理享进行效分析企业部销售营销客户服务等提供全面支持CRM系统帮助企业缩减销售成增加收入寻找扩展业务需新市场新渠道提高客户价值CRM系统企业成进行电子业务合作理想合作伙伴
企业CRM系统面企业部门职推出子系统中包括：
521销售理系统：
销售支持系统销售员提供功强支持工具种形式信息销售员客户业务等进行效理企业说销售理系统扩展您客户范围提高工作效率降低销售成企业利润增长提供力支撑
522营销理系统：
营销员高效全面分析客户市场信息量身定做合适市场活动计划系统销售服务等进行指标化分析帮助营销员根实际情况制定实施调整营销战略计划发送销售员合作伙伴实现产品服务物流等渠道进行理调控
523客户服务系统：
客户服务系统帮助企业更快速度更高效率满足客户独特需求服务员提供完备工具信息支持种客户交流方式帮助客户服务员更效率更快捷更准确解决户服务咨询时根户背景资料需求户提供合适产品服务建议
524电话中心 Call Center：
销售客户服务系统整合成系统服务员根客户提出需求提供售服务支持提供销售服务方便客户公司交流顾客增加公司服务赖
53企业分销资源理系统
企业分销资源理系统电子分销理网络基Web企业企业BtoB交易理系统实现产品供应商销商间实时网交易理供应商部远程理该系统成企业顾客交易理系统
企业分销资源理系统充分利互联网新技术企业现资源通互联网供应商销商机联系起企业业务营贸易伙伴合作提供种全新模式供应商销商间实现实时提交订单查询产品供应库存状况获市场销售信息客户支持实现供应商销商间端端供应链理效缩短供销链新模式助互联网延伸性便利性商务程受时间点员限制企业工作效率业务范围效提高企业兼容互联网时代现业务模式现基础设施情况迅速构建B2B电子商务台扩展现业务销售力实现零风险库存降低分销成提高周转效率确保获领先步竞争优势企业分销资源理系统通基Web方式供货商销商提供业务支持供销双方需浏览器实现端端交易理销商功包括基信息录入预订单理订单理退货单理综合查询五部分供应商信息分享销商销商提供远程登录线查询线定购服务通享供应商生产库存数迅速完成订货实现商品销售进库量动态理
供应商功包括产品信息理客户信息理订单理退货理库存理综合查询六部分完善功帮助供应商高效种产品进行网理全面掌握产品库存订货发货情况供应商通解销商订货情况实时掌握市场变化市场需求产生快速响应根系统提供信息供应商准确预测库存量资金流量生产资源库存分销配送渠道进行合理计划安排限度降低营成提高利润率
54供应链理系统
建立供应链理SCM系统实现供应商零售商间端端供应链理缩短供销链帮助供应商零售商提高周转效率更低营运成超越竞争手确保领先优势
SCM供应链理系统集团公司零售商间建立新供销关系通构建Extranet业务伙伴网分享销售库存结算等商业数进行品类分析理零售商信息分享供应商供应商提供远程登录动电话通知动传真服务基Web查询服务提供种品类分析报表品类理
SCM供应链理系统包括功模块：
Web网查询系统：
提供供应商全国门店销售数库存数
OPV网结款核实系统：
提供供应商零售商间交易结算数核实
EOS电子订货系统：
零售商分店进货通电子协作解决完成动订货总部订货系统EOS系统供应商发出订单
BA品类理分析系统：
提供计划完成情况市场占情况分析面产品销售分析趋势分析价格分析提供供应商促销建议补货建议
55商业智系统
商业智系统种应Internet集查询报表分析体线分析处理工具企业户客户端数进行深层次挖掘钻取旋转切片等分析处理轻松完成数分析处理报表统计工作
56企业进销存系统
企业进销存系统企业商品进货销售库存帐务理等程进行电子化网络化理满足行业数商业公司企业理需
企业进销存系统完全基Web应提供强数理功简单易户界面企业低成业务理通网络进行异营获实时理信息进销存系统商品进货库存销售整物资流资金流状况进行统理时掌握营中情况时降低理成提高工作效率增加收益
企业进销存系统功特点：
采购理：
采购申请采购订单采购收货入库等进行流程化理建立完善产品供应商档案信息理采购全程进行踪效控制采购理系统财务销售库存等理功结合动态掌握采购业务付款应付款情况库存信息减少盲目采购效控制库存财务部门时掌握库存采购成
销售理：
销售理销售部门日常业务进行踪控制理够处理种销售方式提供种方便灵活单生成方式提供商品进货入库销货出库进货付款出货付款进出库单印等功支持条形码POS机方式处理收发票金额采购付款销售收款应收应付款总帐明细帐求进行种方式结算核算
库存理：
库存理商品进行分类分级理方式企业物流业务操作进行全面控制理时反映出物资资金占状况提供商品入库出库库存统计查询等功处理种库存单货物收发存总帐明细帐盘点库存核算库存金额输出报表设定库存量提示
财务统计查询：
提供商品进销存现金流量日报表周报表月报表等统计报表种常财务报表供选择资产负债表损益表支出明细表现金流量表等定义报表计算公式格式报表图形方式输出理数分析结果理决策需数够准确直观展现出
企业进销存帮助企业部门间保持良信息沟通时掌握库存生产销售情况降低采购库存等成加快资金周转做合理配置企业资源时时掌握销售市场方面变化产品服务满足顾客需求
57办公动化系统
动化系统采先进办公动化技术综合量户需求充分证基础开发目标：提供高效安全智化网络办公环境加强办公流程理增强办公协调性提高办公动化水
OA系统特点：
系统配置灵活：提供功组合菜单户设置界面风格提供访问权限控制
安全性高：采达7级系统访问权限控制手段数字签名技术符合C2级加密标准
支持种信息类型：存储种类型文件数声音图等媒体类型数
先进性：系统选目前世界领先工作流软件台具ClientServerBrowserServer双重结构系统访问方式样化
简单：系统具友户界面易学易须复杂培训
系统功包括：
综合信息理：提案建议参理种新闻部期刊等
公信息理：包括列车航班时刻表电话号码邮政编码等信息种信息类存储提供检索功扩充信息类型
信息理：提供邮件处理通讯录理资料信息理方便信息理交流
公文处理：收发文签发传阅存档
日程安排：日程安排领导日程安排
会议理：会议安排会场设备安排发送会议通知填写会议机
档案理系统：系统国标准档案理模式档案进行环节理包括案卷理动生成案卷目录档案阅理等
决策支持：提供动态方位数分析信息容报表格式设置
综合企业级电子商务应台理决策功
第六章 系统安全设计
电子商务系统台满足安全求必须系统角度进行考虑进行体化设计运行环境软硬件稳定安全服务硬件设备软件完成安全软件运行存储中保障绝安全软件运行时重信息（密钥PIN）会某时间清晰出现计算机存储器中高水法分子窃取利重信息十分容易系统应该采硬设备软件结合保障安全
61设置硬件防火墙
采具防火墙功路器进行硬件级初步安全防范路器硬件防火墙部网外网分开提供服务服务器放置区段开放低求协议样防范数黑客攻击
支持DMZ防火墙价格较高时提供功类似变通方案台硬件防火墙保护外部机外台低端台式机作代理服务器外限制网访问限制外网访问
62采加密协议
采国际标准权威CA中心认证SSL协议实现客户身份认证交易信息互联网加密传输保证网站交易请求资料传送安全传输通道中进行（SSLNetscape开发出种持证书浏览器软件WWW服务器间构造安全通道中传输数协议运行TCPIP层应层TCP／IP代表高级协议数通信程中允许支持SSLWWW服务器支持SSL客户端协议身获信客户端服务器信两台机器间建立告加密传输连接）
63安全操作系统
服务器采具强安全性商操作系统（：IBMAIX43版）操作系统具信息分隔强行访问控制权限信路径实时告警口令理登录限制等特点结合实际需求合理设置操作系统保证公司站点安全信难攻破WEB站点
64软件监控
采防火墙带相关监控软件安装独立机器建立24时动态安全监控系统网站重部分（资金划拔等）进行实时监控时切断黑客攻击非法访问进行报警力保证电子商务网站日常运行安全性
65数备份
采冗余硬件保证系统连续运行硬件备份容错等方式果硬件损坏备硬件马够接工作作保证系统出现障时够连续运行
时采磁带磁碟软件级备份系统数保存介质系统出错时系统恢复备份时状态完全防止逻辑错误备份介质计算机系统分开错误会复写介质意味着保存足够长时间历史数够恢复正确数
66程序控制
开发应程中十分注意权限理采种方法保证户访问正确位置模块
开发产品中基Java组件技术产品模块表进行分组分角色分权限控制控制包括访问读取新增修改删等操作重操作Log记录设计数变支操作查
第七章 投资估算资金筹措方案
71投资估算
项目需总投资7800万元中固定资产投资7500万元流动资金300万元（详见投资计划资金筹措表电子商务台投资概算表）
72资金源
企业筹资金3300万元申请银行贷款4500万元详见投资计划资金筹措表
第八章 项目济效益分析
81评价
811国家计委颁发建设项目济评价方法参数
812项目评价结合目前XX集团实际情况参已动化控制系统参数指标XX集团现条件基础项目属十五期间国家鼓励发展项目国家政策免征固定资产投资方调节税免征销售税金附加计算评价时未予考虑
82项目计算期
项目评价预测计算年限8年中建设期2年项目实施效益评价期限6年
83营成
831生产消耗生产成
项目实施生产程更加严密原材料燃料动力消耗明显降低体现财务谨慎性原原低耗指标数降2％估算预计年节省生产成600万元
832营费
营费中居较重销售费实施项目明显减少销售费现单位产品销售费降低60％估算年节省销售费1000万元
833理费
项目实施部门岗位工作流程衔接全部实现信息化理纸化办公节省工工资办公费等费年估算节约300万元
834修理维护费
项目实施该项费明显增加修理费折旧费50％计算新增维护费中含员培训聘高级员费设备日常维护费年项目投资15％计算
835财务费
款利率项目贷款年利率603％计算项目建设期利息计入项目投资项目实施款利息计入损益
836电子商务台开发运行费
项目实施实行开发应举保持运行时断深延伸济评价时充分考虑年700万元开发费运行费月70万元测算年合计840万元
837 折旧摊销
固定资产折旧直线折旧法计算未考虑残值折旧年限6年
84济效益
841直接济效益
企业电子商务实施断开发完善知名度提高逐步实现行业跨行业跨区域交易中介费广告费代理服务费会员费技术服务费方面收入估算中遵循循需渐进原谨慎估算详见新增收入估算表
842间接济效益
产品通电子商务台销售减少中间环节减少销售折扣折提高企业销售收入根企业前国外客户直接销售卖贸易商价格测算出实施电子商务间接获济效益（详见新增收入结算表）
85新增济效益
851新增收入（详见新增收入估算表）
年新增收入9970万元
852新增成费（详见总成费变动表）
年需新增成费2390万元
853新增销售税金附加
新增销售收入新增销项税额计算增值税变情况新增应纳税额17％计算
9970×17％＝16949万元
854税
新增利润额33％计征企业税年新增税额（正常年）1942万元详见损益变动表
年新增济效益：9970万元－2390万元－1695万元－1942万元＝3943万元
86利润分配
项目实施正常年新增税利润3943万元10％计提盈余公积金5％计提公益金年提取591万元年未分配利润额3352万元
87投资指标分析
871投资利润率投资利税率反映盈利力两静态丰收指标项目年均利润额3917万元利税总额5846万元
投资利润率＝年利润额／总投资×100％
＝3717万元／7800万元×100％＝5022％
投资利税率＝年利税额／总投资×100％
＝35080万元／7800万元×100％＝7495％
872现金流量分析（详见财务现金流量变动表）
88清偿力分析
项目固定资产投资贷款4500万元年利率603％计算款资金源投产折旧利润偿测算税贷款偿期312年（含建设期2年）税投资回收期402年（含建设期二年）
89财务评价结
项目完成实施年新增收入9970万元新增销售税金1695万元项目正常年利润总额5846万元新增交税1942万元财务分析表明项目投资利润率5022％投资利税率7495％税投资回收期402年（含建设期2年）贷款偿期312年（含建设期2年）项财务评价指标良项目财务角度行（详见财务评价指标汇总表）
第九章 项目实施进度计划安排
2008年1月编写XX集团电子商务台建设建议书
2008年2月成立XX集团电子商务台建设项目领导组专家批导委员会讨修改集团电子商务台建设建议书
2008年3月召开包括农业银行发改委专家委员会XX财部董事会等部门组成电子商务台建设座谈会
2008年5月聘请资质单位编制行性研究报告
2008年6月报送县市发改委批复呈报省发改委立项
2008年9月根行性报告相应设备工程软件研发技术支持等容进行招标议标
2008年12月承担单位编写项目详细实施规划领导组专家指导委员会评审通开始实施
2009年2月开始进行系统集成联调
2009年7月－2009年10月进行试运行
2009年11月项目验收
2009年12月组织鉴定召开成果发布会
第十章 项目风险分析控制
电子商务作种业务形式担提高通信速度加强企业间信息交流更重降低交易成提升企业市场竞争力电子商务新济条件成企业间开展竞争合作重手段然鉴国企业信认证保证体系正处建设程许方面需进步规范保证系统利实施需方面进行规范化制度化理措施：
101信息发布理
方便户解信息增强户网交易信心建立企业信息发布中心备户登陆查询网站发布信息应着真实准确完整原弄虚作假误导性陈述者重遗漏发布信息范围包括：网站认证级身信级变化产品信息商业信息服务条款监督机构规定信息
102电子交易理
电子交易理作交易程重环节电子商务信风险理中占极重方面决定着交易否正常进行期帐款否利回收关键制定系列关重程序做万失滴水漏电子交易理涉条款：信记录保证金条款电子合理
103部作业理
强化部作业程序理针网交易具体环节制定匹配业务流程服务体系充分利网络资源部信息资源调查收集客户信资料采整套科学评估技巧手段种数信素重程度加客观分析评估出风险程度终决定否予客户信信额度交易方式方面理包括：建立电子交易信风险理部门客户资料收集档案理制定严密贸易合约建立合理物流配送网络分销中心建立合期应收帐款理定期检测交易系统安全维护定期更新信息建立快速反馈系统
第十章 结评价
着世界济体化全球化进程加快电子商务企业广泛应扩贸易机会提高贸易效率降低贸易成增强企业竞争力应变力着估量作加快发展电子商务企业获新更前进动力
建立集团电子商务台集团公司理生产水升新台阶快速国际接轨整合企业物流资金流信息流提升企业科学决策力提升企业竞争力适应国家信息化发展战略思路社会提供丰富信息资源国更企业提供成功电子商务案例
电子商务台系统投资概算表
单位：万元
序号
名称
数量
单价
金额
备注
1
整体方案设计
1
100
100
2
应系统设计开发
1
2400
2400
(1)
企业信息门户建设
1
600
600
（2）
企业分销资源理系统
1
300
400
（2）
供应链理系统
1
400
500
（3）
商业智系统
1
200
300
（4）
企业客户关系理系统
1
400
500
（6）
企业进销存
1
200
200
（7）
办公动化系统
1
300
300
3
物流中心仓储配送基础设施建设
1
1400
1400
（1）
物流中心仓储
1
800
800
（2）
配送基础设施建设
1
600
600
4
计算机网络中心建设
（1）
WEB服务器
1
100
100
（2）
应服务器
1
100
100
（3）
认证服务器
1
100
100
（4）
磁盘阵列系统
1
100
100
（5）
CA认证系统
1
150
150
（6）
单点登陆系统
1
150
150
（7）
VPN系统
1
100
100
（8）
计算机设备（含系统软件数库）
40
10
400
（9）
计算机安全品（防火墙防毒系统等）
200
200
（10）
交换机
1
150
150
（11）
汇聚层交换机
5
30
150
（12）
接入层
4
25
100
（13）
骨干路器
1
100
100
（14）
防病毒系统
1
150
150
（15）
漏洞扫描系统
1
100
100
5
信息中心建设
1
110
110
6
企业部网络完善
1
150
150
7
系统集成费
1
300
300
8
开办费
200
9
员培训
50
10
外围设备（空调电源等）
50
11
运行费（员通讯维护等）
200
12
流动资金
300
13
建设期利息
390
7800
流动资金估算表
单位：万元
序号
年份
项目
周转天数
周转次数
运 行 期
3
4
5
6
7
8
1
流动资金
300
11
现金
50
12
应收帐款
13
存货
250
131
机器配件
170
132
耗材
80
2
流动负债
21
应付帐款
3
流动资金
4
年增加
投资计划资金筹措表
单位：万元
序号
年份
项目
建 设 期
运 行 期
合计
1
2
3
4
5
6
1
总投资
4300
3200
300
7800
11
建设投资
4300
3200
7500
中：建设期利息
120
270
390
12
流动资金
300
300
2
资金筹措
4300
3200
300
7800
21
企业资金
2300
700
300
3300
22
款
2000
2500
4500
221
长期款
2000
2500
4500
新增收入估算表
单位：万元
序号
年份
项目名称
3
4
5
6
7
8
电子商务直接收入
90
160
220
280
360
490
11
交易中介费
20
30
50
70
100
150
12
广告费收入
30
50
50
70
100
150
13
代理服务费
20
10
20
30
50
50
14
会员费
10
20
30
30
30
15
技术服务费
30
50
50
50
80
16
20
30
30
30
30
30
序号
类
项目名称
原销售单价
现销售单价
单位产品差价
销售量（吨）
年新增
收入
二
电子商务间接收入
9480
21
豆分离蛋白
13
15
02
15000
3000
22
豆浓缩蛋白
11
12
01
10000
1000
23
低聚糖
32
38
06
4000
2400
24
膳食纤维
07
10
03
7000
2100
25
低温豆粕
033
036
003
20000
600
26
组织蛋白
05
051
001
8000
80
27
豆油
041
042
001
20000
200
28
100
总成费变动计算表
单位：万元
序号
年份
项目
运 行 期
合计
3
4
5
6
7
8
生产负荷（％）
100
100
100
100
100
100
1
生产成（2％）
－600
－600
－600
－600
－600
－600
－3600
2
营费
－1000
－1000
－1000
－1000
－1000
－1000
－6000
3
理费
－300
－300
－300
－300
－300
－300
－1800
4
修理维护费
1500
1500
1500
1500
1500
1500
9000
5
折旧费
1250
1250
1250
1250
1250
1250
7500
6
财务费
160
70
――
――
――
――
230
电子台开发运行费
1540
1540
1540
1540
1540
1540
9240
7
总成费
2550
2460
2390
2390
2390
2390
14570
中：变成
1300
1210
1140
1140
1140
1140
7070
固定成
1250
1250
1250
1250
1250
1250
7500
8
运行成
9
营成
2550
2460
2390
2390
2390
2390
14570
－表示减少额
固定资产折旧估算表
单位：万元
序号
年份
项目
建 设 期
运 行 期
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
1
固定资产合计
4300
7500
7500
2
原值
4300
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
3
折旧费
1250
2500
3750
5000
6250
7500
7500
4
净值
4300
7500
6250
5000
3750
2500
1250
0
0
损益变动表
单位：万元
序号
年份
项目
运 行 期
合计
3
4
5
6
7
8
1
新增销售收入额
9970
9970
9970
9970
9970
9970
59820
2
总成费增加
2550
2460
2390
2390
2390
2390
14570
3
销售税金附加额
1695
1695
1695
1695
1695
1695
10170
4
利润总额
5725
5815
5885
5885
5885
5885
35080
5
税增加额
1889
1919
1942
1942
1942
1942
11576
6
税利润增加额
3836
3896
3943
3943
3943
3943
23504
7
盈余公积金增加额
575
584
591
591
591
591
3525
8
未分配利润增加值
3261
3312
3352
3352
3352
3352
19981
财务现金流量变动表（全部投资）
单位：万元
序号
年份
项目
建设期
运 行 期
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
1
现金流入
9970
9970
10270
9970
9970
9970
60120
11
产品销售收入
9970
9970
9970
9970
99970
9970
59820
12
回收固定资产余值
13
回收流动资金
300
300
2
现金流出
21
建设投资
4300
3200
7500
22
流动资金
300
300
23
营成
2550
2460
2390
2390
2390
2390
14570
24
销售税金附加
1695
1695
1695
1695
1695
1695
10170
25
税
1889
1919
1942
1942
1942
1942
11576
3
税净现金流量
－4300
－3200
3536
3896
4243
4243
4243
4243
16904
4
税累计净现金流量
－4300
－7500
－3964
－68
4175
8418
12661
16904
16904
5
税投资回期
402年（含建设期2年）
款付息估算表
单位：万元
序号
年份
项目
年利率
建设期
运行期
1
2
3
4
1
年初款余额
603
2000
4500
1645
2
年款额
2000
2500
160
70
21
年应计利息
120
270
160
70
3
年
2855
1645
4
年付息
160
70
5
年末款累计
2000
4500
1645
1645
6
款资金源
2855
1645
61
利润
1605
395
62
折旧
1250
1250
63
资金
财务评价指标汇总表
单位：万元
序号
项 目
指 标
备注
1
总投资
7800
11
建设投资
7110
12
建设期利息
390
13
流动资金
300
2
企业筹资金
3300
3
银行贷款
4500
31
建设投资
4500
32
流动资金
4
总成变动额
14570
（含建设期2年）项目计算期6年
41
固定成变动额
7500
（含建设期2年）项目计算期6年
42
变成变动额
7070
（含建设期2年）项目计算期6年
5
新增收入
59820
（含建设期2年）项目计算期6年
51
直接收入
1600
（含建设期2年）项目计算期6年
52
间接产品收入
58220
项目计算期6年
6
销售税金
10170
项目计算期6年
7
利润总额
35080
项目计算期6年
8
税
11576
项目计算期6年
9
投资利润率
5022％
年均值
10
投资利税率
7495％
年均值
11
税财务现金净流量
16904
年均值
12
税贷款期
312
含建设期2年
13
税投资回收期
402
含建设期2年
财务现金流量变动表（全部投资）
单位：万元
序号
年份
项目
建设期
运 行 期
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
1
现金流入
9970
9970
10270
9970
9970
9970
60120
11
产品销售收入
9970
9970
9970
9970
99970
9970
59820
12
回收固定资产余值
13
回收流动资金
300
300
2
现金流出
21
建设投资
4300
3200
7500
22
流动资金
300
300
23
营成
2550
2460
2390
2390
2390
2390
14570
24
销售税金附加
1695
1695
1695
1695
1695
1695
10170
25
税
1889
1919
1942
1942
1942
1942
11576
3
税净现金流量
－4300
－3200
3536
3896
4243
4243
4243
4243
16904
4
税累计净现金流量
－4300
－7500
－3964
－68
4175
8418
12661
16904
16904
5
税投资回期
402年（含建设期2年）
款付息估算表
单位：万元
序号
年份
项目
年利率
建设期
运行期
1
2
3
4
1
年初款余额
603
2000
4500
1645
2
年款额
2000
2500
160
70
21
年应计利息
120
270
160
70
3
年
2855
1645
4
年付息
160
70
5
年末款累计
2000
4500
1645
1645
6
款资金源
2855
1645
61
利润
1605
395
62
折旧
1250
1250
63
资金
财务评价指标汇总表
单位：万元
序号
项 目
指 标
备注
1
总投资
7800
11
建设投资
7110
12
建设期利息
390
13
流动资金
300
2
企业筹资金
3300
3
银行贷款
4500
31
建设投资
4500
32
流动资金
4
总成变动额
14570
（含建设期2年）项目计算期6年
41
固定成变动额
7500
（含建设期2年）项目计算期6年
42
变成变动额
7070
（含建设期2年）项目计算期6年
5
新增收入
59820
（含建设期2年）项目计算期6年
51
直接收入
1600
（含建设期2年）项目计算期6年
52
间接产品收入
58220
项目计算期6年
6
销售税金
10170
项目计算期6年
7
利润总额
35080
项目计算期6年
8
税
11576
项目计算期6年
9
投资利润率
5022％
年均值
10
投资利税率
7495％
年均值
11
税财务现金净流量
16904
年均值
12
税贷款期
312
含建设期2年
13
税投资回收期
402
含建设期2年
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目 录
第章 总 1
11项目名称建设单位 1
12项目建设单位概况 1
13项目合作单位概况 3
14项目概述 3
15项目建设目标 5
16项目投资估算资金筹措 6
17行性研究报告编制单位 6
18行性研究结 6
第二章 项目提出背景建设必性 8
21项目提出背景 8
22电子商务作企业竞争战略优势 10
23企业电子商务项目建设必性 11
24企业电子商务项目建设意义 13
第三章 项目建设目标实施规划 14
31项目建设目标 14
32项目实施规划 14
第四章 项目整体设计方案 16
41XX集团电子商务整体设计方案 16
42整体设计体系结构 16
第五章 项目实施容 20
51企业信息门户 20
52企业客户关系理系统 23
53企业分销资源理系统 25
54供应链理系统 27
55商业智系统 28
56企业进销存系统 28
57办公动化系统 30
第六章 系统安全设计 33
61设置硬件防火墙 33
62采加密协议 33
63安全操作系统 34
64软件监控 34
65数备份 34
66程序控制 35
第七章 投资估算资金筹措方案 36
71投资估算 36
72资金源 36
第八章 项目济效益分析 37
81评价 37
82项目计算期 37
83营成 37
84济效益 38
85新增济效益 39
86利润分配 40
87投资指标分析 40
88清偿力分析 40
89财务评价结 41
第九章 项目实施进度计划安排 42
第十章 项目风险分析控制 43
101信息发布理 43
102电子交易理 43
103部作业理 44
第十章 结评价 45
第章 总
11项目名称建设单位
111项目名称
生物科技集团电子商务台项目
112项目建设单位：生物科技集团限公司
法代表：
制形式：限责
12项目建设单位概况
XX生物科技集团限公司始建1999年位陵县济开发区豆蛋白生产导产业生物营养食品企业产品：豆油豆色拉油低变性豆粕豆分离蛋白豆组织蛋白豆浓缩蛋白膳食纤维XX牌商标山东省工商行政理局评山东省著名商标XX牌豆油豆色拉油山东省质量协会评山东标志产品称号中国粮食行业协会授予放心油称号豆油授予国家免检产品豆分离蛋白豆浓缩蛋白山东省贸委授予山东省名牌产品称号XX牌豆油豆蛋白系列产品少数民族特需品
XX集团国家重点高新技术企业全国第批农产品加工业示范企业全国农产品加工业出口示范企业农业产业化国家重点龙头企业山东省农行授予AAA信企业2007年承担国家十五科技支撑计划—醇法豆浓缩蛋白高水份非膨化组织蛋白产业化示范2008年末企业总资产144593万元资产负债率5472008年实现销售收入120445万元税利润11720万元出口创汇5467万美元
年XX集团科学发展观指导牢牢抓住加快发展务加科技投入通电子信息化建设增加产供销协运行力提高企业市场反应力科学决策水济效益增强企业综合竞争力利农产品深加工企业优势充分发挥龙头企业带动作推动农业产业结构调整服务三农着资源节约型社会信息知识型社会发展电子商务台技术推广应阶段转电子商务台逐渐成熟应阶段更提升企业运行质量效益更利农产品加工业资源积极参国际竞争
XX集团中科院空间技术应中心合作初步建立部局域网络OA系统财务理系统生产动化控制系统基础建立适应网络济实体济相结合电子商务台整合企业物流信息流资金流推动企业购销生产理新台阶保持企业旺盛竞争力突出农业产业化龙头企业带动作建立谐社会做出新贡献达回报社会目
目前集团现员工1260中工程技术员310高级技术员14中级工程技术员136计算机动化控制相关专业员67
13项目合作单位概况
中国科学院空间科学应研究中心（简称空间中心）中科院空间科学应研究方面核心科研机构空间中心空间科学应研究方面事基础性前瞻性工作瞄准国家重战略需求科学技术前着力发展空间物理空间环境微波遥感动化控制电子信息等方面相关科学技术企业动化控制信息技术应研发直保持着领先位
空间中心国际流水准技术专家队伍长期事计算机软件应开发系统集成动化控制项目实施顾问具备信息技术研究开发雄厚基础空间中心XX集团合作XX集团实施电子商务台提供解决方案基础企业信息化理系统生产动化系统搭建成熟电子商务台提供技术服务负责该企业电子商务技术员培训
空间中心现职职工384科技员294中博士38名硕士88名科152名中国科学院院士1中国工程院院士1研究员29副研究员高级工程师109中级科技员87两年空间中心拥开发产品专利计算机软件著作权80项先获国家科技进步三等奖然科学二等奖等奖项53项
14项目概述
电子商务计算机网络台定标准开展商务活动电子商务直国家力支持行业积极推动电子商务发展促进企业信息化深入进行深层次发展网络信息化社会中电子商务显著信息化优势企业奠定激烈竞争中生存源立足
141项目实施规划
XX集团根信息化理现状未发展规划电子商务台项目建设思路整体规划分步实施总体规划采取三步聚实施企业电子商务台项目
第步：建立购销电子商务台加强身网站功
利建设改造XX现网站制作全新网站建立网购销配送体系直接面终级原料供应商产品户减少供销中间环节保证渠道畅通减少成提高效率成真正意义电子商务网站
第二步：改善部理机制整合企业资源
面新企业销售模式改变身理机制改变旧理模式新济瓶颈效应适应电子信息化高速反应带切影响时整合企业资源成信息化资源Internet应整合改进集团部项理程序推行信息化理系统核心全方位电子信息化解决方案采购供应销售库存客户理生产办公动化等XX限度利身种资源降低成提高效率拓展市场范围提高顾客满意度
第三步：全行业电子商务系统建立数字XX
公司述二步电子商务实施集团公司已具备全面基Internet理模式应台具企业级电子商务台已成功运作天量交易配送体系已完善市场运作形成巨惯性电子商务网站已成具性化特点信息化销售渠道配送体系门户网站样基础XX已成功电子商务模式推广整行业中XX已成功电子商务系统企业生产信息系统工业动化系统等进行融合建立数字XX
142项目容
先期XX集中精力互联网(Internet)外部台搭建然进行部理信息系统(Intranet)改造建设完善信息中心数中心接入中心呼中心商务中心实现企业信息系统高度信息化体化建立外网络(Extranet)形成成熟企业级电子商务台
15项目建设目标
151实现集团公司物资采购产品销售网交易
152通建立企业游产业关联企业数仓库数挖掘技术辅助选择合适业务合作伙伴
153通优化决策模型快速生成物资采购方案产品加工销售方案
154通市场分析系统财务分析系统快速生成生产方案
155通国际互联网实现低成交易
156通电子商务网商业运行模式公司提供种新发展方式拓宽收入渠道
157利电子商务提高生产效率提高综合竞争力
16项目投资估算资金筹措
161投资估算
项目需总投资7800万元中固定资产投资7500万元流动资金300万元
162资金源
项目资金源：企业筹资金3300万元申请银行贷款4500万元
17行性研究报告编制单位
单位名称：山东省工程咨询院
工程咨询资格等级：甲级
工程咨询资格证书编号：工咨甲1030119001
发证机关：国家发展改革委员会
18行性研究结
着世界济体化全球化进程加快电子商务企业广泛应扩贸易机会提高贸易效率降低贸易成增强企业竞争力应变力着估量作加快发展电子商务企业获新更前进动力
建立集团电子商务台集团公司理生产水升新台阶快速国际接轨通整合企业物流资金流信息流提升企业科学决策力提升企业竞争力适应国家信息化发展战略思路社会提供丰富信息资源国更企业提供成功电子商务案例
第二章 项目提出背景建设必性
21项目提出背景
211电子商务概述
信息迅速发展时代 网络全球化特性网络企业然走起 形成风靡全球电子商务 电子商务指应电子信息技术现代Internet 网络技术客户厂商交易体间进行信息托商务活动产品服务网推销销售购买 便提高交易速度提升服务品质降低成 更企业服务年着Internet全球信息网应快速发展越越想国界时间限制便利环境营拓展商务电子商务（Electronic CommerceEC）便越越流行越越企业开始该方法技术进行商业交易降低成通网电子商务台设计断发展进步充分利优势发挥电子商务功
212国家信息化发展趋势
年国家提出信息化带动工业化工业化促进信息化发展纲国家信息化领导组第五次会议审议原通国家信息化发展战略(20062020年) 温家宝总理指出信息化世界发展趋势推动济社会发展变革重力量制定实施国家信息化发展战略应世界信息化发展潮流重部署实现济社会发展新阶段务重举措全面贯彻科学发展观求站现代化建设全局高度力推进国民济社会信息化断国信息化提高新水时指出实施国信息化发展战略坚持邓理三代表重思想指导贯彻落实科学发展观坚持信息化带动工业化工业化促进信息化坚持改革开放科技创新动力力推进信息化建设充分发挥信息化促进济政治文化社会军事等领域发展重作断提高国家信息化水走中国特色信息化道路促进国济社会快发展
213电子商务企业信息化关系
电子商务企业信息化着极密切关系作国信息化战略重组成部分电子商务直国家力支持行业积极推动企业信息化电子商务基础电子商务企业信息化历史产物企业信息化进程孕育电子商务推动电子商务发展电子商务发展促进企业信息化深入进行
深层次开发没企业信息化社会电子商务强烈追求置身电子商务中感受企业信息化重意义网络信息化社会中电子商务显著信息优势企业奠定激烈竞争中生存源立足信息优势取决企业信息化程度决定着电子商务信息优势创造发挥现代企业动化信息化电子商务活动必须融合起
214公司信息化建设基情况
年XX集团高度重视企业信息化工作企业已培育信息技术员67建立信息中心事企业部信息系统建设维护首先完成公司局域网OA系统办公效率空前提高OA系统提供信息沟通渠道方式增强部门间岗位间交流力解决长期信息孤岛问题
公司原材料采购产品销售覆盖山东黑龙江海河北等省市基础初步建立起相应采购销售网络总部公司应友财务进销存等模块改善采购库存销售计划数处理方式初步构建财务业务体化信息台
2005年8月完成豆分离蛋白动化控制系统通省信息产业厅组织验收
22电子商务作企业竞争战略优势
巩固现竞争优势企业现顾客求潜需求较深解样企业制定营销策略营销计划会具针性科学性便实施控制利完成预定目标
加强客户沟通根企业网络数库存储量现实潜客户数确定客户提供特定产品服务更满足客户需求时助网络数库目前销售产品满意度购买情况作分析调查时发现问题解决问题确保客户满意
入侵者设置障碍然信息技术成日渐降建立效完善电子商务系体系项长期系统工程需投入量力物力财力企业实行效电子商务系统竞争者难进入公司目标市场
提高新产品开发服务力目前公司开始实行电子商务数库产品服务市场规模越越方面满足客户层次需求方面公司获市场关新产品方面许新信息
稳定供应商关系电子商务系统公司根销售情况制订商品补充采购计划然通网络采购计划立送供应商缩短供应采购时间库存成降低
23企业电子商务项目建设必性
231企业间信息交流求
全球济体化背景全球化市场正逐渐形成企业正面越越沉重国外行业竞争压力生产者需求断变化促供应商形成供应链着现代济断发展制造商供应商提供产品提出更高求生产者求供应商提供集成度高产品减少交易成提高效率原迫供应商紧密联合起形成条供应链企业间信息交流提出更高求
232企业营理求
信息技术仅企业间业务企业部营理生产程控制信息化步伐加快网络技术系统集成技术等信息技术求企业部信息交流渠道更加畅通运转更加协调
233企业服务质量求
电子商务条件市场透明度提高开发出新产品具较低价格较低廉服务保持市场竞争力供应商讲必订货者提供更快更信息服务时开展电子商务提高企业售服务质量
234企业信息化发展必然求
电子商务数字化网络设备代传统纸介质带种新贸易服务方式种方式突破传统企业中单物流运作格局实现物流信息流核心商流体全新运作方式批零方式信息化网络代客户直接网采购传统员推销失部分市场理者目标市场选择定位更加赖网资料网络充分利企业通网银行系统实现电子付款资金结算转账信贷等活动
235电子商务市场发展求
着电子商务市场发展企业发展电子商务成项十分紧迫务加快发展电子商务企业获新更前进动力电子商务实施提高企业运营效率缩短原材料采购时间减少库存加快资金周转提高生产效率降低生产成通建立电子商务系统整合企业物流资金流信息流提升企业科学决策力提升企业竞争力
24企业电子商务项目建设意义
利电子商务仅会改变企业身生产营理活动影响整社会济运行结构表现：
传统商务流程电子化数字化量减少力物力降低成突破时间空间限制交易活动时间点进行提高效率
利电子商务开放性全球性特点创造更商务机会
充分利电子商务集团公司快速进入全球化市场利广泛信息资源提高企业竞争力
减少中间环节幅度提高集团公司运营效率降低理成
建立电子商务台系统提升集团公司理加速发展需提高市场竞争力需电子商务系统建立集团公司走国际化奠定基础
第三章 项目建设目标实施规划
31项目建设目标
311实现集团公司物资采购产品销售网交易
312通建立企业游产业关联企业数仓库数挖掘技术辅助选择合适业务合作伙伴
313通优化决策模型快速生成物资采购方案产品加工销售方案
314通市场分析系统财务分析系统快速生成生产方案
315通国际互联网实现低成交易
316通电子商务网商业运行模式公司提供种新发展方式拓宽收入渠道
317利电子商务提高生产效率提高综合竞争力
32项目实施规划
根XX集团信息化理现状未发展规划XX集团电子商务台项目建设思路整体规划分步实施总体规划采取三步聚实施企业电子商务台系统
第步：建立购销电子商务台加强身网站功
利建设改造XX现网站制作全新网站建立网购销配送体系直接面终级原料供应商产品户减少供销中间环节保证渠道畅通减少成提高效率成真正意义电子商务网站
第二步：改善部理机制整合企业资源
面新企业销售模式改变身理机制改变旧理模式新济瓶颈效应适应电子信息化高速反应带切影响时整合企业资源成信息化资源Internet应整合改进集团部项理程序推行信息化理系统核心全方位电子信息化解决方案采购供应销售库存客户理生产办公动化等XX限度利身种资源降低成提高效率拓展市场范围提高顾客满意度
第三步：全行业电子商务系统建立数字XX
公司述二步电子商务实施集团公司已具备全面基Internet理模式应台具企业级电子商务台已成功运作天量交易配送体系已完善市场运作形成巨惯性电子商务网站已成具性化特点信息化销售渠道配送体系门户网站样基础XX已成功电子商务模式推广XX已成功电子商务系统企业生产信息系统工业动化系统等进行融合建立数字XX
第四章 项目整体设计方案
41XX集团电子商务整体设计方案
XX集团转化成电子商务商电子商务提供商首先够支撑样企业级电子商务应台样够应付日量事务处理高速响应需迅速响应查询请求发挥出商业智时效性实时性保证样复杂样应中保证交易正确性安全性
先期XX集中精力互联网(Internet)外部台搭建然进行部理信息系统(Intranet)改造实现企业信息系统高度电子化体化XX集团外网络(Extranet)旦建立时企业级电子商务台初具规模
电子商务台体系拓扑图
42整体设计体系结构
建立企业级电子商务台XX集团构架体系结构：信息中心中心点分建成数中心接入中心呼中心商务中心
硬环境拓扑图
电子商务台核心应处理高度集中信息中心
信信息中心拓扑图
信息中心级海量数中心数中心拥应数库数仓库数永停机作出快速响应
数中心拓扑图
支撑外部数连接接入中心负责两部分工作高速接入互联网部客户安全联入部网
接入中心拓扑图
呼中心专门负责切客户相关服务中心拥许工应答动语音设备兼TelemarketingTelesales职
呼中心拓扑图
商务中心集团公司事务处理中心电子商务台日常维护理信息浏览等等该中心处理
商务中心拓扑图
第五章 项目实施容
集团建立企业级电子商务台系列企业部信息信息化基internetintranet应电子商务台建设建成功：
全方位信息化解决方案体系结构
51企业信息门户
着网络济发展企业越越重视信息时传送部外部直接交流面样问题：企业雇员间合作伙伴顾客间需种形式信息交流
EIP企业应数集成信息理台统户界面提供户企业快速建立企业企业企业部雇员信息门户EIP基Web系统分布处户提供商业信息帮助户理组织查询企业部门相关信息部外部户需浏览器需数分析报表业务决策支持信息
EIP出现满足企业断增长需求企业果需更效利企业数资源信息资产必须保证部外部户访问信息
着企业采种应系统企业数开始级数速度增长数通常封存企业数库机文件服务器少数特许访问权户数互联网出现企业面海量信息中获价值部分企业现需种企业提供组织搜索获取真正价值信息解决方法 EIP企业种类型户包括企业部雇员合作伙伴供应商顾客提供性化信息搜索访问分析功帮助通效利企业信息资产做出佳业务分
析决策
企业信息门户具特点：
统信息访问渠道：
通部外部种相分散独立信息组成统整体户够统渠道访问需信息实现优化企业运作提高生产力目
间断服务：
通网络安全机制户时间点访问企业信息应保证企业业务运转永停顿网络营优势发挥极
强容理力：
企业种类型信息处理力 EIP支持种结构化非结构化数识90种关系型OLAP数库中数搜索处理种格式文档
性化应服务：
信息门户数应根求设置提供定制出性化应门户提高员工工作效率增强顾客亲力吸引力
现系统集成：
企业现数应缝集成起需重新开发保护原投资
高度扩展性：
适应企业新员部门调整变化满足企业业务调整扩展求解决企业IT部门短时间法解决技术需求问题
安全保障：
通安全机制保证数机密性完整性保障企业业务正常运转EIP提供安全机制包括认证角色分配户组特权户操作监督专门B2B安全服务器建立安全通道等EIP安全机制适金融行业司法系统企业间业务
面出企业信息门户方面提高企业部工作效率减少必成资源企业专注新业务发展方面企业外部交流合作更效率顾客合作伙伴建立更互动关系快节奏竞争激烈环境中保持领先竞争优势
52企业客户关系理系统
CRM系统关市场客户信息进行统理享进行效分析企业部销售营销客户服务等提供全面支持CRM系统帮助企业缩减销售成增加收入寻找扩展业务需新市场新渠道提高客户价值CRM系统企业成进行电子业务合作理想合作伙伴
企业CRM系统面企业部门职推出子系统中包括：
521销售理系统：
销售支持系统销售员提供功强支持工具种形式信息销售员客户业务等进行效理企业说销售理系统扩展您客户范围提高工作效率降低销售成企业利润增长提供力支撑
522营销理系统：
营销员高效全面分析客户市场信息量身定做合适市场活动计划系统销售服务等进行指标化分析帮助营销员根实际情况制定实施调整营销战略计划发送销售员合作伙伴实现产品服务物流等渠道进行理调控
523客户服务系统：
客户服务系统帮助企业更快速度更高效率满足客户独特需求服务员提供完备工具信息支持种客户交流方式帮助客户服务员更效率更快捷更准确解决户服务咨询时根户背景资料需求户提供合适产品服务建议
524电话中心 Call Center：
销售客户服务系统整合成系统服务员根客户提出需求提供售服务支持提供销售服务方便客户公司交流顾客增加公司服务赖
53企业分销资源理系统
企业分销资源理系统电子分销理网络基Web企业企业BtoB交易理系统实现产品供应商销商间实时网交易理供应商部远程理该系统成企业顾客交易理系统
企业分销资源理系统充分利互联网新技术企业现资源通互联网供应商销商机联系起企业业务营贸易伙伴合作提供种全新模式供应商销商间实现实时提交订单查询产品供应库存状况获市场销售信息客户支持实现供应商销商间端端供应链理效缩短供销链新模式助互联网延伸性便利性商务程受时间点员限制企业工作效率业务范围效提高企业兼容互联网时代现业务模式现基础设施情况迅速构建B2B电子商务台扩展现业务销售力实现零风险库存降低分销成提高周转效率确保获领先步竞争优势企业分销资源理系统通基Web方式供货商销商提供业务支持供销双方需浏览器实现端端交易理销商功包括基信息录入预订单理订单理退货单理综合查询五部分供应商信息分享销商销商提供远程登录线查询线定购服务通享供应商生产库存数迅速完成订货实现商品销售进库量动态理
供应商功包括产品信息理客户信息理订单理退货理库存理综合查询六部分完善功帮助供应商高效种产品进行网理全面掌握产品库存订货发货情况供应商通解销商订货情况实时掌握市场变化市场需求产生快速响应根系统提供信息供应商准确预测库存量资金流量生产资源库存分销配送渠道进行合理计划安排限度降低营成提高利润率
54供应链理系统
建立供应链理SCM系统实现供应商零售商间端端供应链理缩短供销链帮助供应商零售商提高周转效率更低营运成超越竞争手确保领先优势
SCM供应链理系统集团公司零售商间建立新供销关系通构建Extranet业务伙伴网分享销售库存结算等商业数进行品类分析理零售商信息分享供应商供应商提供远程登录动电话通知动传真服务基Web查询服务提供种品类分析报表品类理
SCM供应链理系统包括功模块：
Web网查询系统：
提供供应商全国门店销售数库存数
OPV网结款核实系统：
提供供应商零售商间交易结算数核实
EOS电子订货系统：
零售商分店进货通电子协作解决完成动订货总部订货系统EOS系统供应商发出订单
BA品类理分析系统：
提供计划完成情况市场占情况分析面产品销售分析趋势分析价格分析提供供应商促销建议补货建议
55商业智系统
商业智系统种应Internet集查询报表分析体线分析处理工具企业户客户端数进行深层次挖掘钻取旋转切片等分析处理轻松完成数分析处理报表统计工作
56企业进销存系统
企业进销存系统企业商品进货销售库存帐务理等程进行电子化网络化理满足行业数商业公司企业理需
企业进销存系统完全基Web应提供强数理功简单易户界面企业低成业务理通网络进行异营获实时理信息进销存系统商品进货库存销售整物资流资金流状况进行统理时掌握营中情况时降低理成提高工作效率增加收益
企业进销存系统功特点：
采购理：
采购申请采购订单采购收货入库等进行流程化理建立完善产品供应商档案信息理采购全程进行踪效控制采购理系统财务销售库存等理功结合动态掌握采购业务付款应付款情况库存信息减少盲目采购效控制库存财务部门时掌握库存采购成
销售理：
销售理销售部门日常业务进行踪控制理够处理种销售方式提供种方便灵活单生成方式提供商品进货入库销货出库进货付款出货付款进出库单印等功支持条形码POS机方式处理收发票金额采购付款销售收款应收应付款总帐明细帐求进行种方式结算核算
库存理：
库存理商品进行分类分级理方式企业物流业务操作进行全面控制理时反映出物资资金占状况提供商品入库出库库存统计查询等功处理种库存单货物收发存总帐明细帐盘点库存核算库存金额输出报表设定库存量提示
财务统计查询：
提供商品进销存现金流量日报表周报表月报表等统计报表种常财务报表供选择资产负债表损益表支出明细表现金流量表等定义报表计算公式格式报表图形方式输出理数分析结果理决策需数够准确直观展现出
企业进销存帮助企业部门间保持良信息沟通时掌握库存生产销售情况降低采购库存等成加快资金周转做合理配置企业资源时时掌握销售市场方面变化产品服务满足顾客需求
57办公动化系统
动化系统采先进办公动化技术综合量户需求充分证基础开发目标：提供高效安全智化网络办公环境加强办公流程理增强办公协调性提高办公动化水
OA系统特点：
系统配置灵活：提供功组合菜单户设置界面风格提供访问权限控制
安全性高：采达7级系统访问权限控制手段数字签名技术符合C2级加密标准
支持种信息类型：存储种类型文件数声音图等媒体类型数
先进性：系统选目前世界领先工作流软件台具ClientServerBrowserServer双重结构系统访问方式样化
简单：系统具友户界面易学易须复杂培训
系统功包括：
综合信息理：提案建议参理种新闻部期刊等
公信息理：包括列车航班时刻表电话号码邮政编码等信息种信息类存储提供检索功扩充信息类型
信息理：提供邮件处理通讯录理资料信息理方便信息理交流
公文处理：收发文签发传阅存档
日程安排：日程安排领导日程安排
会议理：会议安排会场设备安排发送会议通知填写会议机
档案理系统：系统国标准档案理模式档案进行环节理包括案卷理动生成案卷目录档案阅理等
决策支持：提供动态方位数分析信息容报表格式设置
综合企业级电子商务应台理决策功
第六章 系统安全设计
电子商务系统台满足安全求必须系统角度进行考虑进行体化设计运行环境软硬件稳定安全服务硬件设备软件完成安全软件运行存储中保障绝安全软件运行时重信息（密钥PIN）会某时间清晰出现计算机存储器中高水法分子窃取利重信息十分容易系统应该采硬设备软件结合保障安全
61设置硬件防火墙
采具防火墙功路器进行硬件级初步安全防范路器硬件防火墙部网外网分开提供服务服务器放置区段开放低求协议样防范数黑客攻击
支持DMZ防火墙价格较高时提供功类似变通方案台硬件防火墙保护外部机外台低端台式机作代理服务器外限制网访问限制外网访问
62采加密协议
采国际标准权威CA中心认证SSL协议实现客户身份认证交易信息互联网加密传输保证网站交易请求资料传送安全传输通道中进行（SSLNetscape开发出种持证书浏览器软件WWW服务器间构造安全通道中传输数协议运行TCPIP层应层TCP／IP代表高级协议数通信程中允许支持SSLWWW服务器支持SSL客户端协议身获信客户端服务器信两台机器间建立告加密传输连接）
63安全操作系统
服务器采具强安全性商操作系统（：IBMAIX43版）操作系统具信息分隔强行访问控制权限信路径实时告警口令理登录限制等特点结合实际需求合理设置操作系统保证公司站点安全信难攻破WEB站点
64软件监控
采防火墙带相关监控软件安装独立机器建立24时动态安全监控系统网站重部分（资金划拔等）进行实时监控时切断黑客攻击非法访问进行报警力保证电子商务网站日常运行安全性
65数备份
采冗余硬件保证系统连续运行硬件备份容错等方式果硬件损坏备硬件马够接工作作保证系统出现障时够连续运行
时采磁带磁碟软件级备份系统数保存介质系统出错时系统恢复备份时状态完全防止逻辑错误备份介质计算机系统分开错误会复写介质意味着保存足够长时间历史数够恢复正确数
66程序控制
开发应程中十分注意权限理采种方法保证户访问正确位置模块
开发产品中基Java组件技术产品模块表进行分组分角色分权限控制控制包括访问读取新增修改删等操作重操作Log记录设计数变支操作查
第七章 投资估算资金筹措方案
71投资估算
项目需总投资7800万元中固定资产投资7500万元流动资金300万元（详见投资计划资金筹措表电子商务台投资概算表）
72资金源
企业筹资金3300万元申请银行贷款4500万元详见投资计划资金筹措表
第八章 项目济效益分析
81评价
811国家计委颁发建设项目济评价方法参数
812项目评价结合目前XX集团实际情况参已动化控制系统参数指标XX集团现条件基础项目属十五期间国家鼓励发展项目国家政策免征固定资产投资方调节税免征销售税金附加计算评价时未予考虑
82项目计算期
项目评价预测计算年限8年中建设期2年项目实施效益评价期限6年
83营成
831生产消耗生产成
项目实施生产程更加严密原材料燃料动力消耗明显降低体现财务谨慎性原原低耗指标数降2％估算预计年节省生产成600万元
832营费
营费中居较重销售费实施项目明显减少销售费现单位产品销售费降低60％估算年节省销售费1000万元
833理费
项目实施部门岗位工作流程衔接全部实现信息化理纸化办公节省工工资办公费等费年估算节约300万元
834修理维护费
项目实施该项费明显增加修理费折旧费50％计算新增维护费中含员培训聘高级员费设备日常维护费年项目投资15％计算
835财务费
款利率项目贷款年利率603％计算项目建设期利息计入项目投资项目实施款利息计入损益
836电子商务台开发运行费
项目实施实行开发应举保持运行时断深延伸济评价时充分考虑年700万元开发费运行费月70万元测算年合计840万元
837 折旧摊销
固定资产折旧直线折旧法计算未考虑残值折旧年限6年
84济效益
841直接济效益
企业电子商务实施断开发完善知名度提高逐步实现行业跨行业跨区域交易中介费广告费代理服务费会员费技术服务费方面收入估算中遵循循需渐进原谨慎估算详见新增收入估算表
842间接济效益
产品通电子商务台销售减少中间环节减少销售折扣折提高企业销售收入根企业前国外客户直接销售卖贸易商价格测算出实施电子商务间接获济效益（详见新增收入结算表）
85新增济效益
851新增收入（详见新增收入估算表）
年新增收入9970万元
852新增成费（详见总成费变动表）
年需新增成费2390万元
853新增销售税金附加
新增销售收入新增销项税额计算增值税变情况新增应纳税额17％计算
9970×17％＝16949万元
854税
新增利润额33％计征企业税年新增税额（正常年）1942万元详见损益变动表
年新增济效益：9970万元－2390万元－1695万元－1942万元＝3943万元
86利润分配
项目实施正常年新增税利润3943万元10％计提盈余公积金5％计提公益金年提取591万元年未分配利润额3352万元
87投资指标分析
871投资利润率投资利税率反映盈利力两静态丰收指标项目年均利润额3917万元利税总额5846万元
投资利润率＝年利润额／总投资×100％
＝3717万元／7800万元×100％＝5022％
投资利税率＝年利税额／总投资×100％
＝35080万元／7800万元×100％＝7495％
872现金流量分析（详见财务现金流量变动表）
88清偿力分析
项目固定资产投资贷款4500万元年利率603％计算款资金源投产折旧利润偿测算税贷款偿期312年（含建设期2年）税投资回收期402年（含建设期二年）
89财务评价结
项目完成实施年新增收入9970万元新增销售税金1695万元项目正常年利润总额5846万元新增交税1942万元财务分析表明项目投资利润率5022％投资利税率7495％税投资回收期402年（含建设期2年）贷款偿期312年（含建设期2年）项财务评价指标良项目财务角度行（详见财务评价指标汇总表）
第九章 项目实施进度计划安排
2008年1月编写XX集团电子商务台建设建议书
2008年2月成立XX集团电子商务台建设项目领导组专家批导委员会讨修改集团电子商务台建设建议书
2008年3月召开包括农业银行发改委专家委员会XX财部董事会等部门组成电子商务台建设座谈会
2008年5月聘请资质单位编制行性研究报告
2008年6月报送县市发改委批复呈报省发改委立项
2008年9月根行性报告相应设备工程软件研发技术支持等容进行招标议标
2008年12月承担单位编写项目详细实施规划领导组专家指导委员会评审通开始实施
2009年2月开始进行系统集成联调
2009年7月－2009年10月进行试运行
2009年11月项目验收
2009年12月组织鉴定召开成果发布会
第十章 项目风险分析控制
电子商务作种业务形式担提高通信速度加强企业间信息交流更重降低交易成提升企业市场竞争力电子商务新济条件成企业间开展竞争合作重手段然鉴国企业信认证保证体系正处建设程许方面需进步规范保证系统利实施需方面进行规范化制度化理措施：
101信息发布理
方便户解信息增强户网交易信心建立企业信息发布中心备户登陆查询网站发布信息应着真实准确完整原弄虚作假误导性陈述者重遗漏发布信息范围包括：网站认证级身信级变化产品信息商业信息服务条款监督机构规定信息
102电子交易理
电子交易理作交易程重环节电子商务信风险理中占极重方面决定着交易否正常进行期帐款否利回收关键制定系列关重程序做万失滴水漏电子交易理涉条款：信记录保证金条款电子合理
103部作业理
强化部作业程序理针网交易具体环节制定匹配业务流程服务体系充分利网络资源部信息资源调查收集客户信资料采整套科学评估技巧手段种数信素重程度加客观分析评估出风险程度终决定否予客户信信额度交易方式方面理包括：建立电子交易信风险理部门客户资料收集档案理制定严密贸易合约建立合理物流配送网络分销中心建立合期应收帐款理定期检测交易系统安全维护定期更新信息建立快速反馈系统
第十章 结评价
着世界济体化全球化进程加快电子商务企业广泛应扩贸易机会提高贸易效率降低贸易成增强企业竞争力应变力着估量作加快发展电子商务企业获新更前进动力
建立集团电子商务台集团公司理生产水升新台阶快速国际接轨整合企业物流资金流信息流提升企业科学决策力提升企业竞争力适应国家信息化发展战略思路社会提供丰富信息资源国更企业提供成功电子商务案例
电子商务台系统投资概算表
单位：万元
序号
名称
数量
单价
金额
备注
1
整体方案设计
1
100
100
2
应系统设计开发
1
2400
2400
(1)
企业信息门户建设
1
600
600
（2）
企业分销资源理系统
1
300
400
（2）
供应链理系统
1
400
500
（3）
商业智系统
1
200
300
（4）
企业客户关系理系统
1
400
500
（6）
企业进销存
1
200
200
（7）
办公动化系统
1
300
300
3
物流中心仓储配送基础设施建设
1
1400
1400
（1）
物流中心仓储
1
800
800
（2）
配送基础设施建设
1
600
600
4
计算机网络中心建设
（1）
WEB服务器
1
100
100
（2）
应服务器
1
100
100
（3）
认证服务器
1
100
100
（4）
磁盘阵列系统
1
100
100
（5）
CA认证系统
1
150
150
（6）
单点登陆系统
1
150
150
（7）
VPN系统
1
100
100
（8）
计算机设备（含系统软件数库）
40
10
400
（9）
计算机安全品（防火墙防毒系统等）
200
200
（10）
交换机
1
150
150
（11）
汇聚层交换机
5
30
150
（12）
接入层
4
25
100
（13）
骨干路器
1
100
100
（14）
防病毒系统
1
150
150
（15）
漏洞扫描系统
1
100
100
5
信息中心建设
1
110
110
6
企业部网络完善
1
150
150
7
系统集成费
1
300
300
8
开办费
200
9
员培训
50
10
外围设备（空调电源等）
50
11
运行费（员通讯维护等）
200
12
流动资金
300
13
建设期利息
390
7800
流动资金估算表
单位：万元
序号
年份
项目
周转天数
周转次数
运 行 期
3
4
5
6
7
8
1
流动资金
300
11
现金
50
12
应收帐款
13
存货
250
131
机器配件
170
132
耗材
80
2
流动负债
21
应付帐款
3
流动资金
4
年增加
投资计划资金筹措表
单位：万元
序号
年份
项目
建 设 期
运 行 期
合计
1
2
3
4
5
6
1
总投资
4300
3200
300
7800
11
建设投资
4300
3200
7500
中：建设期利息
120
270
390
12
流动资金
300
300
2
资金筹措
4300
3200
300
7800
21
企业资金
2300
700
300
3300
22
款
2000
2500
4500
221
长期款
2000
2500
4500
新增收入估算表
单位：万元
序号
年份
项目名称
3
4
5
6
7
8
电子商务直接收入
90
160
220
280
360
490
11
交易中介费
20
30
50
70
100
150
12
广告费收入
30
50
50
70
100
150
13
代理服务费
20
10
20
30
50
50
14
会员费
10
20
30
30
30
15
技术服务费
30
50
50
50
80
16
20
30
30
30
30
30
序号
类
项目名称
原销售单价
现销售单价
单位产品差价
销售量（吨）
年新增
收入
二
电子商务间接收入
9480
21
豆分离蛋白
13
15
02
15000
3000
22
豆浓缩蛋白
11
12
01
10000
1000
23
低聚糖
32
38
06
4000
2400
24
膳食纤维
07
10
03
7000
2100
25
低温豆粕
033
036
003
20000
600
26
组织蛋白
05
051
001
8000
80
27
豆油
041
042
001
20000
200
28
100
总成费变动计算表
单位：万元
序号
年份
项目
运 行 期
合计
3
4
5
6
7
8
生产负荷（％）
100
100
100
100
100
100
1
生产成（2％）
－600
－600
－600
－600
－600
－600
－3600
2
营费
－1000
－1000
－1000
－1000
－1000
－1000
－6000
3
理费
－300
－300
－300
－300
－300
－300
－1800
4
修理维护费
1500
1500
1500
1500
1500
1500
9000
5
折旧费
1250
1250
1250
1250
1250
1250
7500
6
财务费
160
70
――
――
――
――
230
电子台开发运行费
1540
1540
1540
1540
1540
1540
9240
7
总成费
2550
2460
2390
2390
2390
2390
14570
中：变成
1300
1210
1140
1140
1140
1140
7070
固定成
1250
1250
1250
1250
1250
1250
7500
8
运行成
9
营成
2550
2460
2390
2390
2390
2390
14570
－表示减少额
固定资产折旧估算表
单位：万元
序号
年份
项目
建 设 期
运 行 期
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
1
固定资产合计
4300
7500
7500
2
原值
4300
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
3
折旧费
1250
2500
3750
5000
6250
7500
7500
4
净值
4300
7500
6250
5000
3750
2500
1250
0
0
损益变动表
单位：万元
序号
年份
项目
运 行 期
合计
3
4
5
6
7
8
1
新增销售收入额
9970
9970
9970
9970
9970
9970
59820
2
总成费增加
2550
2460
2390
2390
2390
2390
14570
3
销售税金附加额
1695
1695
1695
1695
1695
1695
10170
4
利润总额
5725
5815
5885
5885
5885
5885
35080
5
税增加额
1889
1919
1942
1942
1942
1942
11576
6
税利润增加额
3836
3896
3943
3943
3943
3943
23504
7
盈余公积金增加额
575
584
591
591
591
591
3525
8
未分配利润增加值
3261
3312
3352
3352
3352
3352
19981
财务现金流量变动表（全部投资）
单位：万元
序号
年份
项目
建设期
运 行 期
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
1
现金流入
9970
9970
10270
9970
9970
9970
60120
11
产品销售收入
9970
9970
9970
9970
99970
9970
59820
12
回收固定资产余值
13
回收流动资金
300
300
2
现金流出
21
建设投资
4300
3200
7500
22
流动资金
300
300
23
营成
2550
2460
2390
2390
2390
2390
14570
24
销售税金附加
1695
1695
1695
1695
1695
1695
10170
25
税
1889
1919
1942
1942
1942
1942
11576
3
税净现金流量
－4300
－3200
3536
3896
4243
4243
4243
4243
16904
4
税累计净现金流量
－4300
－7500
－3964
－68
4175
8418
12661
16904
16904
5
税投资回期
402年（含建设期2年）
款付息估算表
单位：万元
序号
年份
项目
年利率
建设期
运行期
1
2
3
4
1
年初款余额
603
2000
4500
1645
2
年款额
2000
2500
160
70
21
年应计利息
120
270
160
70
3
年
2855
1645
4
年付息
160
70
5
年末款累计
2000
4500
1645
1645
6
款资金源
2855
1645
61
利润
1605
395
62
折旧
1250
1250
63
资金
财务评价指标汇总表
单位：万元
序号
项 目
指 标
备注
1
总投资
7800
11
建设投资
7110
12
建设期利息
390
13
流动资金
300
2
企业筹资金
3300
3
银行贷款
4500
31
建设投资
4500
32
流动资金
4
总成变动额
14570
（含建设期2年）项目计算期6年
41
固定成变动额
7500
（含建设期2年）项目计算期6年
42
变成变动额
7070
（含建设期2年）项目计算期6年
5
新增收入
59820
（含建设期2年）项目计算期6年
51
直接收入
1600
（含建设期2年）项目计算期6年
52
间接产品收入
58220
项目计算期6年
6
销售税金
10170
项目计算期6年
7
利润总额
35080
项目计算期6年
8
税
11576
项目计算期6年
9
投资利润率
5022％
年均值
10
投资利税率
7495％
年均值
11
税财务现金净流量
16904
年均值
12
税贷款期
312
含建设期2年
13
税投资回收期
402
含建设期2年
财务现金流量变动表（全部投资）
单位：万元
序号
年份
项目
建设期
运 行 期
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
1
现金流入
9970
9970
10270
9970
9970
9970
60120
11
产品销售收入
9970
9970
9970
9970
99970
9970
59820
12
回收固定资产余值
13
回收流动资金
300
300
2
现金流出
21
建设投资
4300
3200
7500
22
流动资金
300
300
23
营成
2550
2460
2390
2390
2390
2390
14570
24
销售税金附加
1695
1695
1695
1695
1695
1695
10170
25
税
1889
1919
1942
1942
1942
1942
11576
3
税净现金流量
－4300
－3200
3536
3896
4243
4243
4243
4243
16904
4
税累计净现金流量
－4300
－7500
－3964
－68
4175
8418
12661
16904
16904
5
税投资回期
402年（含建设期2年）
款付息估算表
单位：万元
序号
年份
项目
年利率
建设期
运行期
1
2
3
4
1
年初款余额
603
2000
4500
1645
2
年款额
2000
2500
160
70
21
年应计利息
120
270
160
70
3
年
2855
1645
4
年付息
160
70
5
年末款累计
2000
4500
1645
1645
6
款资金源
2855
1645
61
利润
1605
395
62
折旧
1250
1250
63
资金
财务评价指标汇总表
单位：万元
序号
项 目
指 标
备注
1
总投资
7800
11
建设投资
7110
12
建设期利息
390
13
流动资金
300
2
企业筹资金
3300
3
银行贷款
4500
31
建设投资
4500
32
流动资金
4
总成变动额
14570
（含建设期2年）项目计算期6年
41
固定成变动额
7500
（含建设期2年）项目计算期6年
42
变成变动额
7070
（含建设期2年）项目计算期6年
5
新增收入
59820
（含建设期2年）项目计算期6年
51
直接收入
1600
（含建设期2年）项目计算期6年
52
间接产品收入
58220
项目计算期6年
6
销售税金
10170
项目计算期6年
7
利润总额
35080
项目计算期6年
8
税
11576
项目计算期6年
9
投资利润率
5022％
年均值
10
投资利税率
7495％
年均值
11
税财务现金净流量
16904
年均值
12
税贷款期
312
含建设期2年
13
税投资回收期
402
含建设期2年
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